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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年03月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7116 0.7116 0.6695 0.6695 0.0421 6.29% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.5400 1.5400 1.4490 1.4490 0.0910 6.28% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.5080 1.5080 1.4190 1.4190 0.0890 6.27% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0746 1.0746 1.0148 1.0148 0.0598 5.89% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0455 1.0455 0.9873 0.9873 0.0582 5.89% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7040 2.5710 2.5580 2.4320 0.1460 5.71% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.2736 2.2936 2.1620 2.1820 0.1116 5.16% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 673073 西部利得新動力混合C 1.6092 1.6092 1.5316 1.5316 0.0776 5.07% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 673071 西部利得新動力混合A 1.6389 1.8519 1.5599 1.7729 0.0790 5.06% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9800 0.9800 0.9330 0.9330 0.0470 5.04% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9980 0.9980 0.9510 0.9510 0.0470 4.94% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9605 0.9605 0.9166 0.9166 0.0439 4.79% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9541 0.9541 0.9106 0.9106 0.0435 4.78% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2081 1.2081 1.1557 1.1557 0.0524 4.53% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2075 1.2075 1.1552 1.1552 0.0523 4.53% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.6470 1.6470 1.5765 1.5765 0.0705 4.47% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.6249 1.6249 1.5554 1.5554 0.0695 4.47% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 1.0813 1.0813 1.0355 1.0355 0.0458 4.42% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.9852 0.9852 0.9435 0.9435 0.0417 4.42% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.7750 2.8050 2.6620 2.6920 0.1130 4.24% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.7980 2.8280 2.6850 2.7150 0.1130 4.21% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.8011 0.8011 0.7698 0.7698 0.0313 4.07% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.7984 0.7984 0.7672 0.7672 0.0312 4.07% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2985 1.3180 1.2487 1.2682 0.0498 3.99% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.2878 1.2878 1.2384 1.2384 0.0494 3.99% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.2079 3.3479 2.1270 3.2670 0.0809 3.80% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.2061 2.2061 2.1253 2.1253 0.0808 3.80% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180020 銀華成長先鋒混合 1.2660 1.2910 1.2230 1.2480 0.0430 3.52% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 019879 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式A 1.1633 1.1633 1.1239 1.1239 0.0394 3.51% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019880 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式C 1.1610 1.1610 1.1216 1.1216 0.0394 3.51% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0889 1.0889 1.0521 1.0521 0.0368 3.50% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0894 1.0894 1.0527 1.0527 0.0367 3.49% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.5710 1.5710 1.5197 1.5197 0.0513 3.38% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.7221 0.7221 0.6985 0.6985 0.0236 3.38% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 700004 平安靈活配置混合A 1.1677 1.4562 1.1297 1.4088 0.0380 3.36% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.9110 2.1910 1.8500 2.1300 0.0610 3.30% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 016520 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合C 1.3160 1.3160 1.2741 1.2741 0.0419 3.29% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.6340 1.6340 1.5821 1.5821 0.0519 3.28% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A 1.3242 1.4242 1.2821 1.3821 0.0421 3.28% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.6269 1.6269 1.5752 1.5752 0.0517 3.28% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.7253 1.7253 1.6713 1.6713 0.0540 3.23% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000969 前海開源大安全混合 1.6310 1.6310 1.5800 1.5800 0.0510 3.23% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.7461 1.7461 1.6915 1.6915 0.0546 3.23% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.3624 2.3624 2.2895 2.2895 0.0729 3.18% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 1.0178 1.1699 0.9864 1.1385 0.0314 3.18% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 2.3476 2.3476 2.2752 2.2752 0.0724 3.18% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.5531 1.5737 1.5074 1.5457 0.0457 3.03% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5374 1.5374 1.4922 1.4922 0.0452 3.03% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2656 0.9196 1.2284 0.8950 0.0372 3.03% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2616 1.2616 1.2245 1.2245 0.0371 3.03% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.7840 3.1490 1.7320 3.0970 0.0520 3.00% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1226 1.1226 1.0900 1.0900 0.0326 2.99% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019164 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1240 1.1240 1.0914 1.0914 0.0326 2.99% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7540 1.7540 1.7030 1.7030 0.0510 2.99% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020735 東財有色增強(qiáng)E 1.2202 1.2202 1.1849 1.1849 0.0353 2.98% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3860 1.3860 1.3460 1.3460 0.0400 2.97% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0622 1.0622 1.0317 1.0317 0.0305 2.96% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2076 1.2076 1.1729 1.1729 0.0347 2.96% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0621 1.0621 1.0317 1.0317 0.0304 2.95% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0348 1.0348 1.0051 1.0051 0.0297 2.95% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 018460 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 5.3800 5.3800 5.2260 5.2260 0.1540 2.95% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0484 1.0484 1.0184 1.0184 0.0300 2.95% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 019910 博時上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.2065 1.2065 1.1719 1.1719 0.0346 2.95% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.3751 2.3751 2.3073 2.3073 0.0678 2.94% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.4010 5.9010 5.2470 5.7470 0.1540 2.94% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.3620 3.3620 3.2660 3.2660 0.0960 2.94% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.4670 2.4670 2.3965 2.3965 0.0705 2.94% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.4040 3.5130 3.3070 3.4160 0.0970 2.93% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.8691 2.2853 1.8159 2.2321 0.0532 2.93% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1430 2.1430 2.0820 2.0820 0.0610 2.93% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0998 2.0998 2.0403 2.0403 0.0595 2.92% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 014597 華泰柏瑞富利混合C 2.0624 2.0624 2.0040 2.0040 0.0584 2.91% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9528 0.9528 0.9259 0.9259 0.0269 2.91% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002295 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A 1.8010 1.8010 1.7501 1.7501 0.0509 2.91% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9492 0.9492 0.9224 0.9224 0.0268 2.91% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 350008 天治新消費混合 1.1706 1.1706 1.1376 1.1376 0.0330 2.90% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 1.5557 1.9377 1.5118 1.8938 0.0439 2.90% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.7700 1.7700 1.7201 1.7201 0.0499 2.90% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 1.6028 1.9928 1.5576 1.9476 0.0452 2.90% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.6468 0.6468 0.6286 0.6286 0.0182 2.90% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.6489 1.2691 0.6307 1.2509 0.0182 2.89% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.9950 1.9950 1.9390 1.9390 0.0560 2.89% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0430 1.0430 0.0300 2.88% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 019207 大成正向回報靈活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0410 1.0410 0.0300 2.88% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320006 諾安靈活配置混合 2.7540 3.3340 2.6770 3.2570 0.0770 2.88% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.7387 1.7317 0.7181 1.7111 0.0206 2.87% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.2229 1.2229 1.1894 1.1894 0.0335 2.82% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.2011 1.2011 1.1683 1.1683 0.0328 2.81% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0660 1.0660 1.0370 1.0370 0.0290 2.80% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.5060 2.6400 1.4650 2.5990 0.0410 2.80% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 018975 中信建投消費升級混合發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0016 1.0016 0.0278 2.78% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0750 1.0750 1.0460 1.0460 0.0290 2.77% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 1.0273 1.0273 0.9996 0.9996 0.0277 2.77% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 019197 大成國企改革靈活配置混合C 3.2780 3.2780 3.1900 3.1900 0.0880 2.76% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 019073 建信鑫利靈活配置混合C 2.0530 2.0530 1.9978 1.9978 0.0552 2.76% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001858 建信鑫利靈活配置混合A 2.0669 2.0669 2.0113 2.0113 0.0556 2.76% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2860 3.2860 3.1980 3.1980 0.0880 2.75% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006878 天治量化核心精選混合C 0.5913 0.8663 0.5757 0.8507 0.0156 2.71% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.4660 1.4660 1.4274 1.4274 0.0386 2.70% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 012808 鵬華資源C 1.1410 1.1410 1.1110 1.1110 0.0300 2.70% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160620 鵬華資源A 1.8230 1.2950 1.7750 1.2640 0.0480 2.70% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006877 天治量化核心精選混合A 0.5850 0.8528 0.5696 0.8374 0.0154 2.70% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 920922 中金精選股票C 1.5976 1.5976 1.5558 1.5558 0.0418 2.69% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.4920 3.3860 2.4270 3.3210 0.0650 2.68% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 920002 中金精選股票A 1.6269 4.8804 1.5844 4.7738 0.0425 2.68% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.3060 5.6150 0.2980 5.5900 0.0080 2.68% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0994 1.5994 1.0708 1.5708 0.0286 2.67% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0566 1.5566 1.0292 1.5292 0.0274 2.66% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 1.4602 1.4602 1.4224 1.4224 0.0378 2.66% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.8140 0.8140 0.7930 0.7930 0.0210 2.65% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.2076 1.2076 1.1767 1.1767 0.0309 2.63% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 920003 中金新銳股票A 3.6299 4.1099 3.5370 4.0170 0.0929 2.63% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.2068 1.2068 1.1760 1.1760 0.0308 2.62% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 920923 中金新銳股票C 3.5590 3.5590 3.4680 3.4680 0.0910 2.62% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.6184 3.6184 3.5263 3.5263 0.0921 2.61% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.6550 3.6550 3.5620 3.5620 0.0930 2.61% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.6607 0.6607 0.6442 0.6442 0.0165 2.56% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 290011 泰信中小盤精選混合 2.3740 2.6340 2.3150 2.5750 0.0590 2.55% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.6490 1.6490 1.6080 1.6080 0.0410 2.55% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.6714 0.6714 0.6547 0.6547 0.0167 2.55% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.4740 2.8340 2.4130 2.7730 0.0610 2.53% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 009546 博時鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9375 0.9853 0.9145 0.9623 0.0230 2.52% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020105 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1087 1.1087 1.0818 1.0818 0.0269 2.49% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020104 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1094 1.1094 1.0825 1.0825 0.0269 2.48% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 673120 西部利得新富混合A 1.2450 1.5340 1.2150 1.5040 0.0300 2.47% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 016562 鵬華精選成長混合C 0.8300 0.8300 0.8100 0.8100 0.0200 2.47% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015455 信澳周期動力混合C 1.2377 1.2377 1.2080 1.2080 0.0297 2.46% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 206002 鵬華精選成長混合A 2.2440 2.6180 2.1910 2.5650 0.0530 2.42% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8060 1.8830 0.7870 1.8640 0.0190 2.41% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2873 1.2873 1.2570 1.2570 0.0303 2.41% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.0786 1.0786 1.0532 1.0532 0.0254 2.41% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.3047 1.5287 1.2740 1.4980 0.0307 2.41% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9760 0.9760 0.9530 0.9530 0.0230 2.41% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0749 1.0749 1.0496 1.0496 0.0253 2.41% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.3968 1.3968 1.3641 1.3641 0.0327 2.40% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.3853 1.3853 1.3528 1.3528 0.0325 2.40% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 2.4310 2.4310 2.3740 2.3740 0.0570 2.40% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 011476 工銀新藍(lán)籌股票C 2.3980 2.3980 2.3420 2.3420 0.0560 2.39% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000866 華寶制造股票 1.7110 1.7110 1.6710 1.6710 0.0400 2.39% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9873 0.9873 0.9643 0.9643 0.0230 2.39% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015041 西部利得新富混合C 1.2400 1.5250 1.2110 1.4960 0.0290 2.39% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.7656 1.7656 1.7246 1.7246 0.0410 2.38% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 014032 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9525 0.9525 0.0227 2.38% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.8488 1.8488 1.8058 1.8058 0.0430 2.38% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.3363 4.3363 4.2360 4.2360 0.1003 2.37% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 019432 永贏睿信混合C 1.0321 1.0321 1.0082 1.0082 0.0239 2.37% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 019431 永贏睿信混合A 1.0337 1.0337 1.0098 1.0098 0.0239 2.37% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.9060 0.9060 0.8850 0.8850 0.0210 2.37% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 970206 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 4.3009 4.3009 4.2016 4.2016 0.0993 2.36% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.9120 0.9380 0.8910 0.9170 0.0210 2.36% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.0920 1.0920 1.0670 1.0670 0.0250 2.34% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8706 0.8706 0.8507 0.8507 0.0199 2.34% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 1.4753 1.4753 1.4417 1.4417 0.0336 2.33% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.1000 1.1000 1.0750 1.0750 0.0250 2.33% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 015157 申萬菱信行業(yè)輪動股票C 1.4596 1.4596 1.4264 1.4264 0.0332 2.33% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.2383 2.5933 2.1875 2.5425 0.0508 2.32% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 630011 華商主題精選混合 2.1590 3.0590 2.1100 3.0100 0.0490 2.32% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 014641 摩根行業(yè)輪動混合C 2.3657 2.3657 2.3120 2.3120 0.0537 2.32% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 2.2515 2.6085 2.2004 2.5574 0.0511 2.32% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519702 交銀趨勢混合A 4.2468 5.0298 4.1507 4.9337 0.0961 2.32% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 013430 交銀趨勢混合C 4.1821 4.4651 4.0875 4.3705 0.0946 2.31% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2031 1.4172 1.1759 1.3900 0.0272 2.31% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 320012 諾安主題精選混合 2.2590 2.3590 2.2080 2.3080 0.0510 2.31% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.5796 2.5602 0.5665 2.5471 0.0131 2.31% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 016234 財通景氣行業(yè)混合C 0.6520 0.6520 0.6373 0.6373 0.0147 2.31% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.3222 1.3222 1.2925 1.2925 0.0297 2.30% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163818 中銀中小盤成長混合 2.1420 2.1420 2.0940 2.0940 0.0480 2.29% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3223 1.3223 1.2927 1.2927 0.0296 2.29% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9641 2.1841 0.9426 2.1626 0.0215 2.28% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002768 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A 0.9716 1.2776 0.9499 1.2559 0.0217 2.28% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 910021 東方紅啟華三年持有混合A 3.2187 3.9157 3.1471 3.8441 0.0716 2.28% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 0.9680 1.0179 0.9465 0.9964 0.0215 2.27% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.1662 3.1662 3.0958 3.0958 0.0704 2.27% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006538 東海核心價值 1.1398 1.1398 1.1146 1.1146 0.0252 2.26% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.5390 2.5390 2.4830 2.4830 0.0560 2.26% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.3975 1.3975 1.3671 1.3671 0.0304 2.22% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.0971 1.2751 1.0734 1.2514 0.0237 2.21% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.4367 1.6347 1.4056 1.6036 0.0311 2.21% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.5179 1.8934 1.4851 1.8606 0.0328 2.21% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4729 1.6114 1.4411 1.5796 0.0318 2.21% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.5114 1.8777 1.4787 1.8450 0.0327 2.21% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000066 諾安鴻鑫混合A 1.3532 1.9098 1.3241 1.8688 0.0291 2.20% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.0355 1.2135 1.0132 1.1912 0.0223 2.20% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.3460 1.3460 1.3170 1.3170 0.0290 2.20% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 014498 諾安鴻鑫混合C 1.3369 1.3369 1.3082 1.3082 0.0287 2.19% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005660 嘉實資源精選股票A 2.7996 2.7996 2.7396 2.7396 0.0600 2.19% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005661 嘉實資源精選股票C 2.7272 2.7272 2.6688 2.6688 0.0584 2.19% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162202 宏利周期混合 3.1235 5.1685 3.0566 5.1016 0.0669 2.19% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001239 長盛國企改革混合 0.3270 0.3270 0.3200 0.3200 0.0070 2.19% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 013772 中加龍頭精選混合C 0.8349 0.8349 0.8171 0.8171 0.0178 2.18% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.7469 4.4688 0.7310 4.4529 0.0159 2.18% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.1240 1.9310 1.1000 1.9070 0.0240 2.18% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.7030 0.7030 0.6880 0.6880 0.0150 2.18% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005275 中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A 1.3042 1.3042 1.2765 1.2765 0.0277 2.17% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002556 博時絲路主題股票C 1.7460 1.7460 1.7090 1.7090 0.0370 2.17% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008376 中歐啟航三年混合C 0.9812 0.9812 0.9604 0.9604 0.0208 2.17% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 013771 中加龍頭精選混合A 0.8421 0.8421 0.8242 0.8242 0.0179 2.17% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000800 華商未來主題混合 0.7580 0.7580 0.7420 0.7420 0.0160 2.16% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008375 中歐啟航三年混合A 0.9981 0.9981 0.9770 0.9770 0.0211 2.16% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008811 鵬華科技創(chuàng)新混合 1.1828 1.1828 1.1578 1.1578 0.0250 2.16% 2024-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值