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中歐啟航三年混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(008376)

今天最新凈值 1.2540 0.0062 0.5000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2540
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9846億
  • 最近資產(chǎn)：11.05億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培
中歐啟航三年混合C基金008376重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.64% 0.48% 0.0463%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 9.07% -0.91% -0.0825%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.91% 4.21% 0.3751%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 7.93% 0.06% 0.0048%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 7.69% 5.90% 0.4537%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 6.97% 0.17% 0.0118%
603259 藥明康德 0.0000 5.18% 1.17% 0.0606%
688608 恒玄科技 0.0000 4.82% 2.60% 0.1253%
300181 佐力藥業(yè) 0.0000 3.23% -0.66% -0.0213%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 3.02% 1.59% 0.0480%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
66.46% 1.0218% 92.31%
中歐啟航三年混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.98% 1.00%
2025-05-19 0.50% 0.13%
2025-05-16 -0.14% -0.17%
2025-05-15 -0.57% -0.83%
2025-05-14 1.05% 1.25%
2025-05-13 -0.42% -0.86%
2025-05-12 1.28% 2.29%
2025-05-09 0.24% -0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐啟航三年混合C基金008376實(shí)時(shí)估值圖
中歐啟航三年混合C基金008376實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬(wàn)家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬(wàn)家精選混合A 1.5205 2.7462%