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交銀趨勢(shì)混合C(交銀趨勢(shì)C) - 基金主頁(yè)(代碼:013430)

今天最新凈值 4.2288 0.0281 0.6700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.2215 -0.0352 -0.8266%
  • 累計(jì)凈值：4.5118
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6575億
  • 最近資產(chǎn)：57.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊金金
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.88% 0.26% 2.00% 5.34% -1.40% -2.72% 5.75% 1.95%
同類(lèi)排名 1806/4578 2526/4703 3480/4685 573/4620 3084/4271 1412/3698 564/2936 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.2830元
交銀趨勢(shì)混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
301035 潤(rùn)豐股份 0.0000 9.71% -2.40%
600027 華電國(guó)際 0.0000 5.00% -1.00%
600011 華能?chē)?guó)際 0.0000 4.39% -1.20%
601991 大唐發(fā)電 0.0000 3.59% -1.50%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 3.45% 2.05%
605166 聚合順 0.0000 2.93% -3.64%
000543 皖能電力 0.0000 2.81% -1.33%
605056 咸亨國(guó)際 0.0000 2.13% 1.05%
600489 中金黃金 0.0000 2.08% -1.29%
300218 安利股份 0.0000 2.05% -2.59%
交銀趨勢(shì)混合C(013430)基金檔案
基金代碼 013430 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 交銀趨勢(shì)混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 楊金金 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 57.70億 最近份額 13.6575億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長(zhǎng)30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.2198 0.58%
大成科技創(chuàng)新混合A 1.4444 0.57%
大成科技創(chuàng)新混合C 1.4154 0.57%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.2087 0.57%
匯添富醫(yī)藥保健混合 1.7860 0.39%