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光大保德信均衡精選混合C基金凈值查詢(019234)

今天最新凈值 0.5499 0.0033 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5497 -0.0019 -0.3471%
  • 累計(jì)凈值：0.5499
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5134億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王明旭 蘇淼
近一季光大保德信均衡精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大保德信均衡精選混合C(019234)基金累計(jì)收益率-4.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5516 0.5516 0.5499 0.5499 0.0017 0.31%
2025-05-20 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5499 0.5499 0.5466 0.5466 0.0033 0.60%
2025-05-19 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5466 0.5466 0.5464 0.5464 0.0002 0.04%
2025-05-16 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5464 0.5464 0.5452 0.5452 0.0012 0.22%
2025-05-15 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5452 0.5452 0.5517 0.5517 -0.0065 -1.18%
2025-05-14 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5517 0.5517 0.5520 0.5520 -0.0003 -0.05%
2025-05-13 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5520 0.5520 0.5507 0.5507 0.0013 0.24%
2025-05-12 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5507 0.5507 0.5454 0.5454 0.0053 0.97%
2025-05-09 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5454 0.5454 0.5510 0.5510 -0.0056 -1.02%
2025-05-08 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5510 0.5510 0.5507 0.5507 0.0003 0.05%
2025-05-07 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5507 0.5507 0.5518 0.5518 -0.0011 -0.20%
2025-05-06 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5518 0.5518 0.5454 0.5454 0.0064 1.17%
2025-04-30 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5454 0.5454 0.5444 0.5444 0.0010 0.18%
2025-04-29 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5444 0.5444 0.5408 0.5408 0.0036 0.67%
2025-04-28 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5408 0.5408 0.5433 0.5433 -0.0025 -0.46%
2025-04-25 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5433 0.5433 0.5422 0.5422 0.0011 0.20%
2025-04-24 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5422 0.5422 0.5440 0.5440 -0.0018 -0.33%
2025-04-23 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5440 0.5440 0.5405 0.5405 0.0035 0.65%
2025-04-22 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5405 0.5405 0.5417 0.5417 -0.0012 -0.22%
2025-04-21 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5417 0.5417 0.5324 0.5324 0.0093 1.75%
2025-04-18 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5324 0.5324 0.5349 0.5349 -0.0025 -0.47%
2025-04-17 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5349 0.5349 0.5360 0.5360 -0.0011 -0.21%
2025-04-16 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5360 0.5360 0.5373 0.5373 -0.0013 -0.24%
2025-04-15 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5373 0.5373 0.5396 0.5396 -0.0023 -0.43%
2025-04-14 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5396 0.5396 0.5336 0.5336 0.0060 1.12%
2025-04-11 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5336 0.5336 0.5280 0.5280 0.0056 1.06%
2025-04-10 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5280 0.5280 0.5148 0.5148 0.0132 2.56%
2025-04-09 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5148 0.5148 0.5059 0.5059 0.0089 1.76%
2025-04-08 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5059 0.5059 0.5093 0.5093 -0.0034 -0.67%
2025-04-07 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5093 0.5093 0.5537 0.5537 -0.0444 -8.02%
2025-04-03 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5537 0.5537 0.5643 0.5643 -0.0106 -1.88%
2025-04-02 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5643 0.5643 0.5641 0.5641 0.0002 0.04%
2025-04-01 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5641 0.5641 0.5642 0.5642 -0.0001 -0.02%
2025-03-31 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5642 0.5642 0.5651 0.5651 -0.0009 -0.16%
2025-03-28 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5651 0.5651 0.5679 0.5679 -0.0028 -0.49%
2025-03-27 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5679 0.5679 0.5703 0.5703 -0.0024 -0.42%
2025-03-26 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5703 0.5703 0.5723 0.5723 -0.0020 -0.35%
2025-03-25 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5723 0.5723 0.5790 0.5790 -0.0067 -1.16%
2025-03-24 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5790 0.5790 0.5788 0.5788 0.0002 0.03%
2025-03-21 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5788 0.5788 0.5925 0.5925 -0.0137 -2.31%
2025-03-20 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5925 0.5925 0.5981 0.5981 -0.0056 -0.94%
2025-03-19 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5981 0.5981 0.6005 0.6005 -0.0024 -0.40%
2025-03-18 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.6005 0.6005 0.5983 0.5983 0.0022 0.37%
2025-03-17 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5983 0.5983 0.6006 0.6006 -0.0023 -0.38%
2025-03-14 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.6006 0.6006 0.5955 0.5955 0.0051 0.86%
2025-03-13 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5955 0.5955 0.5982 0.5982 -0.0027 -0.45%
2025-03-12 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5982 0.5982 0.5998 0.5998 -0.0016 -0.27%
2025-03-11 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5998 0.5998 0.5997 0.5997 0.0001 0.02%
2025-03-10 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5997 0.5997 0.5959 0.5959 0.0038 0.64%
2025-03-07 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5959 0.5959 0.5889 0.5889 0.0070 1.19%
2025-03-06 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5889 0.5889 0.5799 0.5799 0.0090 1.55%
2025-03-05 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5799 0.5799 0.5755 0.5755 0.0044 0.76%
2025-03-04 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5755 0.5755 0.5727 0.5727 0.0028 0.49%
2025-03-03 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5727 0.5727 0.5693 0.5693 0.0034 0.60%
2025-02-28 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5693 0.5693 0.5801 0.5801 -0.0108 -1.86%
2025-02-27 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5801 0.5801 0.5823 0.5823 -0.0022 -0.38%
2025-02-26 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5823 0.5823 0.5761 0.5761 0.0062 1.08%
2025-02-25 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5761 0.5761 0.5818 0.5818 -0.0057 -0.98%
2025-02-24 019234 光大保德信均衡精選混合C 0.5818 0.5818 0.5799 0.5799 0.0019 0.33%