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中加龍頭精選混合C基金凈值查詢(013772)

今天最新凈值 0.9707 0.0207 2.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9617 -0.0032 -0.3344%
  • 累計凈值：0.9707
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4212億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李坤元 張一然 薛楊
近一季中加龍頭精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加龍頭精選混合C(013772)基金累計收益率-1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013772 中加龍頭精選混合C 0.9649 0.9649 0.9707 0.9707 -0.0058 -0.60%
2025-05-21 013772 中加龍頭精選混合C 0.9707 0.9707 0.9500 0.9500 0.0207 2.18%
2025-05-20 013772 中加龍頭精選混合C 0.9500 0.9500 0.9422 0.9422 0.0078 0.83%
2025-05-19 013772 中加龍頭精選混合C 0.9422 0.9422 0.9370 0.9370 0.0052 0.55%
2025-05-16 013772 中加龍頭精選混合C 0.9370 0.9370 0.9365 0.9365 0.0005 0.05%
2025-05-15 013772 中加龍頭精選混合C 0.9365 0.9365 0.9452 0.9452 -0.0087 -0.92%
2025-05-14 013772 中加龍頭精選混合C 0.9452 0.9452 0.9492 0.9492 -0.0040 -0.42%
2025-05-13 013772 中加龍頭精選混合C 0.9492 0.9492 0.9393 0.9393 0.0099 1.05%
2025-05-12 013772 中加龍頭精選混合C 0.9393 0.9393 0.9504 0.9504 -0.0111 -1.17%
2025-05-09 013772 中加龍頭精選混合C 0.9504 0.9504 0.9525 0.9525 -0.0021 -0.22%
2025-05-08 013772 中加龍頭精選混合C 0.9525 0.9525 0.9588 0.9588 -0.0063 -0.66%
2025-05-07 013772 中加龍頭精選混合C 0.9588 0.9588 0.9606 0.9606 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 013772 中加龍頭精選混合C 0.9606 0.9606 0.9450 0.9450 0.0156 1.65%
2025-04-30 013772 中加龍頭精選混合C 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96%
2025-04-29 013772 中加龍頭精選混合C 0.9360 0.9360 0.9239 0.9239 0.0121 1.31%
2025-04-28 013772 中加龍頭精選混合C 0.9239 0.9239 0.9349 0.9349 -0.0110 -1.18%
2025-04-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.9349 0.9349 0.9407 0.9407 -0.0058 -0.62%
2025-04-24 013772 中加龍頭精選混合C 0.9407 0.9407 0.9404 0.9404 0.0003 0.03%
2025-04-23 013772 中加龍頭精選混合C 0.9404 0.9404 0.9628 0.9628 -0.0224 -2.33%
2025-04-22 013772 中加龍頭精選混合C 0.9628 0.9628 0.9563 0.9563 0.0065 0.68%
2025-04-21 013772 中加龍頭精選混合C 0.9563 0.9563 0.9388 0.9388 0.0175 1.86%
2025-04-18 013772 中加龍頭精選混合C 0.9388 0.9388 0.9507 0.9507 -0.0119 -1.25%
2025-04-17 013772 中加龍頭精選混合C 0.9507 0.9507 0.9531 0.9531 -0.0024 -0.25%
2025-04-16 013772 中加龍頭精選混合C 0.9531 0.9531 0.9515 0.9515 0.0016 0.17%
2025-04-15 013772 中加龍頭精選混合C 0.9515 0.9515 0.9529 0.9529 -0.0014 -0.15%
2025-04-14 013772 中加龍頭精選混合C 0.9529 0.9529 0.9331 0.9331 0.0198 2.12%
2025-04-11 013772 中加龍頭精選混合C 0.9331 0.9331 0.9290 0.9290 0.0041 0.44%
2025-04-10 013772 中加龍頭精選混合C 0.9290 0.9290 0.9123 0.9123 0.0167 1.83%
2025-04-09 013772 中加龍頭精選混合C 0.9123 0.9123 0.8963 0.8963 0.0160 1.79%
2025-04-08 013772 中加龍頭精選混合C 0.8963 0.8963 0.8738 0.8738 0.0225 2.57%
2025-04-07 013772 中加龍頭精選混合C 0.8738 0.8738 0.9337 0.9337 -0.0599 -6.42%
2025-04-03 013772 中加龍頭精選混合C 0.9337 0.9337 0.9393 0.9393 -0.0056 -0.60%
2025-04-02 013772 中加龍頭精選混合C 0.9393 0.9393 0.9488 0.9488 -0.0095 -1.00%
2025-04-01 013772 中加龍頭精選混合C 0.9488 0.9488 0.9472 0.9472 0.0016 0.17%
2025-03-31 013772 中加龍頭精選混合C 0.9472 0.9472 0.9570 0.9570 -0.0098 -1.02%
2025-03-28 013772 中加龍頭精選混合C 0.9570 0.9570 0.9650 0.9650 -0.0080 -0.83%
2025-03-27 013772 中加龍頭精選混合C 0.9650 0.9650 0.9632 0.9632 0.0018 0.19%
2025-03-26 013772 中加龍頭精選混合C 0.9632 0.9632 0.9597 0.9597 0.0035 0.36%
2025-03-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.9597 0.9597 0.9629 0.9629 -0.0032 -0.33%
2025-03-24 013772 中加龍頭精選混合C 0.9629 0.9629 0.9663 0.9663 -0.0034 -0.35%
2025-03-21 013772 中加龍頭精選混合C 0.9663 0.9663 0.9844 0.9844 -0.0181 -1.84%
2025-03-20 013772 中加龍頭精選混合C 0.9844 0.9844 0.9957 0.9957 -0.0113 -1.13%
2025-03-19 013772 中加龍頭精選混合C 0.9957 0.9957 1.0029 1.0029 -0.0072 -0.72%
2025-03-18 013772 中加龍頭精選混合C 1.0029 1.0029 0.9866 0.9866 0.0163 1.65%
2025-03-17 013772 中加龍頭精選混合C 0.9866 0.9866 0.9797 0.9797 0.0069 0.70%
2025-03-14 013772 中加龍頭精選混合C 0.9797 0.9797 0.9498 0.9498 0.0299 3.15%
2025-03-13 013772 中加龍頭精選混合C 0.9498 0.9498 0.9579 0.9579 -0.0081 -0.85%
2025-03-12 013772 中加龍頭精選混合C 0.9579 0.9579 0.9597 0.9597 -0.0018 -0.19%
2025-03-11 013772 中加龍頭精選混合C 0.9597 0.9597 0.9589 0.9589 0.0008 0.08%
2025-03-10 013772 中加龍頭精選混合C 0.9589 0.9589 0.9578 0.9578 0.0011 0.11%
2025-03-07 013772 中加龍頭精選混合C 0.9578 0.9578 0.9630 0.9630 -0.0052 -0.54%
2025-03-06 013772 中加龍頭精選混合C 0.9630 0.9630 0.9529 0.9529 0.0101 1.06%
2025-03-05 013772 中加龍頭精選混合C 0.9529 0.9529 0.9498 0.9498 0.0031 0.33%
2025-03-04 013772 中加龍頭精選混合C 0.9498 0.9498 0.9332 0.9332 0.0166 1.78%
2025-03-03 013772 中加龍頭精選混合C 0.9332 0.9332 0.9336 0.9336 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 013772 中加龍頭精選混合C 0.9336 0.9336 0.9483 0.9483 -0.0147 -1.55%
2025-02-27 013772 中加龍頭精選混合C 0.9483 0.9483 0.9504 0.9504 -0.0021 -0.22%
2025-02-26 013772 中加龍頭精選混合C 0.9504 0.9504 0.9488 0.9488 0.0016 0.17%
2025-02-25 013772 中加龍頭精選混合C 0.9488 0.9488 0.9572 0.9572 -0.0084 -0.88%
2025-02-24 013772 中加龍頭精選混合C 0.9572 0.9572 0.9675 0.9675 -0.0103 -1.06%