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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年10月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4448 0.4448 0.4191 0.4191 0.0257 6.13% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6578 0.6578 0.6200 0.6200 0.0378 6.10% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.4399 0.4399 0.4146 0.4146 0.0253 6.10% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6650 0.6650 0.6268 0.6268 0.0382 6.09% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.4680 1.9070 1.3870 1.8260 0.0810 5.84% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.7870 1.8470 1.6890 1.7490 0.0980 5.80% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 2.4942 2.5192 2.3870 2.4120 0.1072 4.49% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.7822 1.8522 1.7060 1.7760 0.0762 4.47% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007690 國投瑞銀新能源混合C 1.7547 1.8247 1.6796 1.7496 0.0751 4.47% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006736 國投瑞銀先進制造混合 2.2931 2.2931 2.1968 2.1968 0.0963 4.38% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.7429 1.7429 1.6748 1.6748 0.0681 4.07% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.7288 1.7288 1.6614 1.6614 0.0674 4.06% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005628 匯安趨勢動力股票A 1.3135 1.3135 1.2623 1.2623 0.0512 4.06% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005629 匯安趨勢動力股票C 1.2746 1.2746 1.2250 1.2250 0.0496 4.05% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 014989 國泰新經濟靈活配置混合C 2.0630 2.0630 1.9830 1.9830 0.0800 4.03% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000742 國泰新經濟靈活配置混合A 2.0730 2.9790 1.9930 2.8990 0.0800 4.01% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005844 東方人工智能主題混合A 1.0480 1.0480 1.0096 1.0096 0.0384 3.80% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017811 東方人工智能主題混合C 1.0460 1.0460 1.0077 1.0077 0.0383 3.80% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.6302 1.6302 1.5755 1.5755 0.0547 3.47% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.5752 1.5752 1.5224 1.5224 0.0528 3.47% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 013840 銀華集成電路混合A 0.9487 0.9487 0.9172 0.9172 0.0315 3.43% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519918 華夏興和混合A 3.0940 5.2960 2.9920 5.2010 0.1020 3.41% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.3740 4.7080 1.3290 4.6030 0.0450 3.39% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 017766 華夏興和混合C 3.0820 3.0820 2.9810 2.9810 0.1010 3.39% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.5141 1.5141 1.4648 1.4648 0.0493 3.37% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015950 華夏藍籌混合(LOF)C 1.3580 1.3580 1.3140 1.3140 0.0440 3.35% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3360 1.3360 1.2928 1.2928 0.0432 3.34% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3258 1.3258 1.2830 1.2830 0.0428 3.34% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.7493 1.7493 1.6931 1.6931 0.0562 3.32% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.8184 1.8184 1.7600 1.7600 0.0584 3.32% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.8180 1.8180 1.7600 1.7600 0.0580 3.30% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0430 1.0930 1.0103 1.0603 0.0327 3.24% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.2134 1.2134 1.1754 1.1754 0.0380 3.23% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9321 0.9321 0.9029 0.9029 0.0292 3.23% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9489 0.9489 0.9192 0.9192 0.0297 3.23% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.6619 1.0119 0.6426 0.9926 0.0193 3.00% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.6386 0.9886 0.6200 0.9700 0.0186 3.00% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015773 招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票基金C 1.3179 1.3179 1.2806 1.2806 0.0373 2.91% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001404 招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票基金A 1.3070 1.3070 1.2700 1.2700 0.0370 2.91% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.1123 1.1123 1.0813 1.0813 0.0310 2.87% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 009258 西部利得景瑞靈活配置混合C 2.0870 2.1820 2.0290 2.1240 0.0580 2.86% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 400015 東方新能源汽車混合 2.1710 2.6310 2.1107 2.5707 0.0603 2.86% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.0809 1.0809 1.0509 1.0509 0.0300 2.85% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 2.1140 2.2090 2.0560 2.1510 0.0580 2.82% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 013048 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 0.8410 0.8410 0.8180 0.8180 0.0230 2.81% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001659 富安達新動力混合 1.0503 1.0503 1.0217 1.0217 0.0286 2.80% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8440 1.2100 0.8210 1.1960 0.0230 2.80% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 016349 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.6206 0.6206 0.6038 0.6038 0.0168 2.78% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501057 匯添富中證新能源汽車產業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.7667 1.7667 1.7190 1.7190 0.0477 2.77% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6154 1.6154 1.5719 1.5719 0.0435 2.77% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501058 匯添富中證新能源汽車產業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.7411 1.7411 1.6941 1.6941 0.0470 2.77% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6323 1.6323 1.5884 1.5884 0.0439 2.76% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 018099 方正富邦中證保險C 0.8380 0.8380 0.8160 0.8160 0.0220 2.70% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 167301 方正富邦中證保險A 0.8390 1.4020 0.8170 1.3660 0.0220 2.69% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003834 華夏能源革新股票A 2.6400 2.6400 2.5710 2.5710 0.0690 2.68% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 013188 華夏能源革新股票C 2.6060 2.6060 2.5380 2.5380 0.0680 2.68% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0002 1.0002 0.9745 0.9745 0.0257 2.64% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.4974 1.4974 1.4589 1.4589 0.0385 2.64% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 013151 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.4851 1.4851 1.4469 1.4469 0.0382 2.64% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0134 1.0134 0.9874 0.9874 0.0260 2.63% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0247 1.0247 0.9984 0.9984 0.0263 2.63% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 860018 光大陽光智造混合A 1.2821 1.2821 1.2494 1.2494 0.0327 2.62% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 860039 光大陽光智造混合C 0.6059 1.6932 0.5905 1.6778 0.0154 2.61% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 860038 光大陽光智造混合B 0.6136 1.7028 0.5980 1.6872 0.0156 2.61% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2082 0.8817 1.1778 0.8616 0.0304 2.58% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2055 1.2055 1.1752 1.1752 0.0303 2.58% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.3561 1.3561 1.3226 1.3226 0.0335 2.53% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3626 1.3626 1.3290 1.3290 0.0336 2.53% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7342 0.7342 0.7163 0.7163 0.0179 2.50% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.7493 0.7493 0.7311 0.7311 0.0182 2.49% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.8206 0.8206 0.8007 0.8007 0.0199 2.49% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5366 0.5366 0.5236 0.5236 0.0130 2.48% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5773 0.5773 0.5634 0.5634 0.0139 2.47% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.4801 1.5290 1.4446 1.5073 0.0355 2.46% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.4679 1.4679 1.4326 1.4326 0.0353 2.46% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.5751 0.5751 0.5613 0.5613 0.0138 2.46% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.6001 2.4648 0.5858 2.4505 0.0143 2.44% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7326 0.7326 0.7152 0.7152 0.0174 2.43% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001900 諾安精選價值混合A 1.1313 1.1313 1.1046 1.1046 0.0267 2.42% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7309 0.7309 0.7136 0.7136 0.0173 2.42% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.4540 0.5040 0.4433 0.4933 0.0107 2.41% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.4596 0.5096 0.4488 0.4988 0.0108 2.41% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519139 海富通滬港深混合A 1.3302 1.3302 1.2989 1.2989 0.0313 2.41% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6860 0.6860 0.6700 0.6700 0.0160 2.39% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6880 0.8380 0.6720 0.8220 0.0160 2.38% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013103 博時新能源主題混合A 0.5741 0.5741 0.5609 0.5609 0.0132 2.35% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 013104 博時新能源主題混合C 0.5668 0.5668 0.5538 0.5538 0.0130 2.35% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.3465 1.3465 1.3161 1.3161 0.0304 2.31% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006299 恒越核心精選混合A 1.6967 1.6967 1.6586 1.6586 0.0381 2.30% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.2794 1.2794 1.2506 1.2506 0.0288 2.30% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007193 恒越核心精選混合C 1.6912 1.6912 1.6532 1.6532 0.0380 2.30% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.0014 1.0014 0.9789 0.9789 0.0225 2.30% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.0141 1.1921 0.9913 1.1693 0.0228 2.30% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.3407 1.3407 1.3105 1.3105 0.0302 2.30% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9289 0.9289 0.9082 0.9082 0.0207 2.28% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9311 0.9311 0.9104 0.9104 0.0207 2.27% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501301 華寶香港大盤A 0.8990 0.8990 0.8791 0.8791 0.0199 2.26% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 0.7391 0.7721 0.7228 0.7558 0.0163 2.26% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006355 華寶香港大盤C 0.8817 0.8817 0.8622 0.8622 0.0195 2.26% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 0.7224 0.7485 0.7065 0.7326 0.0159 2.25% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5232 0.5232 0.5118 0.5118 0.0114 2.23% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5142 0.5142 0.5030 0.5030 0.0112 2.23% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.7041 1.7041 1.6676 1.6676 0.0365 2.19% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1571 1.1571 1.1324 1.1324 0.0247 2.18% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015990 華安碳中和混合C 0.8427 0.8427 0.8248 0.8248 0.0179 2.17% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 015989 華安碳中和混合A 0.8462 0.8462 0.8282 0.8282 0.0180 2.17% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1479 1.1479 1.1235 1.1235 0.0244 2.17% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.7071 1.7071 1.6709 1.6709 0.0362 2.17% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002149 嘉實新優(yōu)選混合 1.0000 1.0720 0.9790 1.0510 0.0210 2.15% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.5240 1.7650 1.4920 1.7330 0.0320 2.14% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 0.9996 0.9996 0.9788 0.9788 0.0208 2.13% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 0.9818 0.9818 0.9613 0.9613 0.0205 2.13% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015538 紅塔紅土新能源主題精選股票C 0.7152 0.7152 0.7003 0.7003 0.0149 2.13% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501311 嘉實港股通新經濟指數(shù)A 0.8442 0.8442 0.8267 0.8267 0.0175 2.12% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015537 紅塔紅土新能源主題精選股票A 0.7182 0.7182 0.7033 0.7033 0.0149 2.12% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 013504 華安雙核驅動混合C 1.5287 1.5287 1.4971 1.4971 0.0316 2.11% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006614 嘉實港股通新經濟指數(shù)C 0.8283 0.8283 0.8112 0.8112 0.0171 2.11% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006121 華安雙核驅動混合A 1.5492 1.5492 1.5172 1.5172 0.0320 2.11% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050015 博時大中華亞太精選 0.8720 0.9540 0.8540 0.9360 0.0180 2.11% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1215 0.1225 0.1190 0.1200 0.0025 2.10% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0167 1.0167 0.9959 0.9959 0.0208 2.09% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 019315 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0168 1.0168 0.9960 0.9960 0.0208 2.09% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 015060 華夏節(jié)能環(huán)保股票C 1.7906 1.7906 1.7542 1.7542 0.0364 2.08% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6760 0.6760 0.6622 0.6622 0.0138 2.08% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.6915 0.6915 0.6774 0.6774 0.0141 2.08% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.7493 0.7493 0.7341 0.7341 0.0152 2.07% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7558 0.7558 0.7405 0.7405 0.0153 2.07% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.8076 1.8076 1.7709 1.7709 0.0367 2.07% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 015118 匯添富滬港深大盤價值混合C 0.7482 0.7482 0.7331 0.7331 0.0151 2.06% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8076 0.8076 0.7914 0.7914 0.0162 2.05% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3960 1.3960 1.3680 1.3680 0.0280 2.05% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6363 0.6363 0.6235 0.6235 0.0128 2.05% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7963 0.7963 0.7804 0.7804 0.0159 2.04% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9605 0.9605 0.9414 0.9414 0.0191 2.03% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5492 0.5492 0.5383 0.5383 0.0109 2.02% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001574 中海混改紅利混合A 1.2640 1.2640 1.2390 1.2390 0.0250 2.02% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1109 0.1109 0.1087 0.1087 0.0022 2.02% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1109 0.1109 0.1087 0.1087 0.0022 2.02% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.7069 2.8069 2.6538 2.7538 0.0531 2.00% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.5330 2.5230 1.5030 2.4930 0.0300 2.00% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 2.6798 2.6798 2.6273 2.6273 0.0525 2.00% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.0387 1.0387 1.0185 1.0185 0.0202 1.98% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519056 海富通內需熱點混合 2.2902 2.2902 2.2458 2.2458 0.0444 1.98% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 019633 國泰中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0371 1.0371 1.0171 1.0171 0.0200 1.97% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007108 太平MSCI香港價值增強C 1.0182 1.0182 0.9985 0.9985 0.0197 1.97% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 019632 國泰中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0370 1.0370 1.0171 1.0171 0.0199 1.96% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4337 1.4337 1.4063 1.4063 0.0274 1.95% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4485 1.4485 1.4208 1.4208 0.0277 1.95% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5784 0.5784 0.5674 0.5674 0.0110 1.94% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8950 0.8950 0.8780 0.8780 0.0170 1.94% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002768 華安安進靈活配置混合發(fā)起式A 1.0060 1.3120 0.9870 1.2930 0.0190 1.93% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 016182 華安安進靈活配置混合發(fā)起式C 1.0021 1.0520 0.9832 1.0331 0.0189 1.92% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.9311 0.9311 0.9136 0.9136 0.0175 1.92% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006868 華夏科技成長股票 1.4237 1.4237 1.3970 1.3970 0.0267 1.91% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9144 0.9144 0.8973 0.8973 0.0171 1.91% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.8689 1.8689 1.8340 1.8340 0.0349 1.90% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8753 0.8753 0.8590 0.8590 0.0163 1.90% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.8540 1.8540 1.8195 1.8195 0.0345 1.90% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8090 0.8090 0.7940 0.7940 0.0150 1.89% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5726 0.5726 0.5620 0.5620 0.0106 1.89% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003985 嘉實新能源新材料股票C 1.7496 1.7496 1.7171 1.7171 0.0325 1.89% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003984 嘉實新能源新材料股票A 1.7962 1.7962 1.7628 1.7628 0.0334 1.89% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5797 0.5797 0.5690 0.5690 0.0107 1.88% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.7408 1.4378 0.7272 1.4242 0.0136 1.87% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002360 前海開源清潔能源混合C 1.3140 1.6740 1.2900 1.6500 0.0240 1.86% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.4350 1.6470 1.4090 1.6210 0.0260 1.85% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006548 紅塔紅土盛弘混合C 0.8883 1.4363 0.8722 1.4202 0.0161 1.85% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9940 1.0840 0.9759 1.0659 0.0181 1.85% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006547 紅塔紅土盛弘混合A 0.9015 1.4495 0.8852 1.4332 0.0163 1.84% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 017458 長城創(chuàng)新驅動混合C 0.6858 0.6858 0.6734 0.6734 0.0124 1.84% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 016494 農銀新能源主題C 2.4546 2.4546 2.4103 2.4103 0.0443 1.84% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 0.9950 1.1320 0.9770 1.1140 0.0180 1.84% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002190 農銀新能源主題A 2.4649 2.4649 2.4203 2.4203 0.0446 1.84% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6720 0.6740 0.6600 0.6620 0.0120 1.82% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 0.9965 0.9965 0.9787 0.9787 0.0178 1.82% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0131 1.0131 0.9950 0.9950 0.0181 1.82% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7497 0.7497 0.7363 0.7363 0.0134 1.82% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4720 1.0360 1.4460 1.0200 0.0260 1.80% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1001 1.1001 1.0808 1.0808 0.0193 1.79% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1533 0.1533 0.1506 0.1506 0.0027 1.79% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8412 0.8412 0.8264 0.8264 0.0148 1.79% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.4230 1.4230 1.3980 1.3980 0.0250 1.79% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0842 1.0842 1.0652 1.0652 0.0190 1.78% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1612 1.3612 1.1409 1.3409 0.0203 1.78% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007368 浙商滬港深精選混合A 0.8878 1.0478 0.8723 1.0323 0.0155 1.78% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012464 博時成長優(yōu)勢混合C 0.7280 0.7280 0.7153 0.7153 0.0127 1.78% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012463 博時成長優(yōu)勢混合A 0.7376 0.7376 0.7247 0.7247 0.0129 1.78% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0890 1.0890 1.0700 1.0700 0.0190 1.78% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7430 0.7430 0.7300 0.7300 0.0130 1.78% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8225 0.8225 0.8081 0.8081 0.0144 1.78% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8408 0.9858 0.8261 0.9711 0.0147 1.78% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7430 0.7430 0.7300 0.7300 0.0130 1.78% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.1750 1.3750 1.1545 1.3545 0.0205 1.78% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001278 前海開源清潔能源混合A 1.3210 1.6810 1.2980 1.6580 0.0230 1.77% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007369 浙商滬港深精選混合C 0.8733 1.0238 0.8581 1.0086 0.0152 1.77% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8391 0.8391 0.8245 0.8245 0.0146 1.77% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161132 易方達科順定開混合 1.6439 1.6439 1.6154 1.6154 0.0285 1.76% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.9514 0.9514 0.9349 0.9349 0.0165 1.76% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007803 興全合泰混合C 1.2806 1.2806 1.2585 1.2585 0.0221 1.76% 2023-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值