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易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(019315)

今天最新凈值 0.8229 0.0083 1.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8229
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3019億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一季易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A(019315)基金累計收益率-5.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8127 0.8127 0.8229 0.8229 -0.0102 -1.24%
2025-05-21 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8229 0.8229 0.8146 0.8146 0.0083 1.02%
2025-05-20 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8146 0.8146 0.8122 0.8122 0.0024 0.30%
2025-05-19 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8122 0.8122 0.8118 0.8118 0.0004 0.05%
2025-05-16 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8118 0.8118 0.8109 0.8109 0.0009 0.11%
2025-05-15 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8109 0.8109 0.8241 0.8241 -0.0132 -1.60%
2025-05-14 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8241 0.8241 0.8246 0.8246 -0.0005 -0.06%
2025-05-13 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8246 0.8246 0.8185 0.8185 0.0061 0.75%
2025-05-12 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8185 0.8185 0.7999 0.7999 0.0186 2.33%
2025-05-09 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7999 0.7999 0.8042 0.8042 -0.0043 -0.53%
2025-05-08 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8042 0.8042 0.7938 0.7938 0.0104 1.31%
2025-05-07 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7938 0.7938 0.7898 0.7898 0.0040 0.51%
2025-05-06 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7898 0.7898 0.7762 0.7762 0.0136 1.75%
2025-04-30 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7762 0.7762 0.7755 0.7755 0.0007 0.09%
2025-04-29 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7755 0.7755 0.7798 0.7798 -0.0043 -0.55%
2025-04-28 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7798 0.7798 0.7818 0.7818 -0.0020 -0.26%
2025-04-25 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7818 0.7818 0.7777 0.7777 0.0041 0.53%
2025-04-24 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7777 0.7777 0.7801 0.7801 -0.0024 -0.31%
2025-04-23 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7801 0.7801 0.7757 0.7757 0.0044 0.57%
2025-04-22 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7757 0.7757 0.7781 0.7781 -0.0024 -0.31%
2025-04-21 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7781 0.7781 0.7701 0.7701 0.0080 1.04%
2025-04-18 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7701 0.7701 0.7690 0.7690 0.0011 0.14%
2025-04-17 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7690 0.7690 0.7718 0.7718 -0.0028 -0.36%
2025-04-16 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7718 0.7718 0.7768 0.7768 -0.0050 -0.64%
2025-04-15 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7768 0.7768 0.7766 0.7766 0.0002 0.03%
2025-04-14 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7766 0.7766 0.7709 0.7709 0.0057 0.74%
2025-04-11 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7709 0.7709 0.7672 0.7672 0.0037 0.48%
2025-04-10 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7672 0.7672 0.7531 0.7531 0.0141 1.87%
2025-04-09 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7531 0.7531 0.7503 0.7503 0.0028 0.37%
2025-04-08 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7503 0.7503 0.7423 0.7423 0.0080 1.08%
2025-04-07 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7423 0.7423 0.8320 0.8320 -0.0897 -10.78%
2025-04-03 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8320 0.8320 0.8445 0.8445 -0.0125 -1.48%
2025-04-02 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8445 0.8445 0.8456 0.8456 -0.0011 -0.13%
2025-04-01 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8456 0.8456 0.8406 0.8406 0.0050 0.59%
2025-03-31 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8406 0.8406 0.8598 0.8598 -0.0192 -2.23%
2025-03-28 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8598 0.8598 0.8674 0.8674 -0.0076 -0.88%
2025-03-27 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8674 0.8674 0.8756 0.8756 -0.0082 -0.94%
2025-03-26 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8756 0.8756 0.8722 0.8722 0.0034 0.39%
2025-03-25 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8722 0.8722 0.8650 0.8650 0.0072 0.83%
2025-03-24 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8650 0.8650 0.8689 0.8689 -0.0039 -0.45%
2025-03-21 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8689 0.8689 0.8799 0.8799 -0.0110 -1.25%
2025-03-20 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8799 0.8799 0.8866 0.8866 -0.0067 -0.76%
2025-03-19 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8866 0.8866 0.8873 0.8873 -0.0007 -0.08%
2025-03-18 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8873 0.8873 0.8848 0.8848 0.0025 0.28%
2025-03-17 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8848 0.8848 0.8841 0.8841 0.0007 0.08%
2025-03-14 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8841 0.8841 0.8701 0.8701 0.0140 1.61%
2025-03-13 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8701 0.8701 0.8755 0.8755 -0.0054 -0.62%
2025-03-12 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8755 0.8755 0.8791 0.8791 -0.0036 -0.41%
2025-03-11 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8791 0.8791 0.8766 0.8766 0.0025 0.29%
2025-03-10 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8766 0.8766 0.8737 0.8737 0.0029 0.33%
2025-03-07 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8737 0.8737 0.8819 0.8819 -0.0082 -0.93%
2025-03-06 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8819 0.8819 0.8696 0.8696 0.0123 1.41%
2025-03-05 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8696 0.8696 0.8789 0.8789 -0.0093 -1.06%
2025-03-04 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8789 0.8789 0.8893 0.8893 -0.0104 -1.17%
2025-03-03 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8893 0.8893 0.8708 0.8708 0.0185 2.12%
2025-02-28 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8708 0.8708 0.8867 0.8867 -0.0159 -1.79%
2025-02-27 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8867 0.8867 0.8869 0.8869 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8869 0.8869 0.8692 0.8692 0.0177 2.04%
2025-02-25 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8692 0.8692 0.8689 0.8689 0.0003 0.03%
2025-02-24 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8689 0.8689 0.8669 0.8669 0.0020 0.23%