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天弘中證新能源指數(shù)增強A基金凈值查詢(012328)

今天最新凈值 0.4812 0.0049 1.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4755 -0.0057 -1.1768%
  • 累計凈值：0.4812
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2766億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊超 林心龍
近一季天弘中證新能源指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證新能源指數(shù)增強A(012328)基金累計收益率-4.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4746 0.4746 0.4812 0.4812 -0.0066 -1.37%
2025-05-21 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4812 0.4812 0.4763 0.4763 0.0049 1.03%
2025-05-20 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4763 0.4763 0.4745 0.4745 0.0018 0.38%
2025-05-19 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4745 0.4745 0.4741 0.4741 0.0004 0.08%
2025-05-16 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4741 0.4741 0.4733 0.4733 0.0008 0.17%
2025-05-15 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4733 0.4733 0.4810 0.4810 -0.0077 -1.60%
2025-05-14 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4810 0.4810 0.4808 0.4808 0.0002 0.04%
2025-05-13 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4808 0.4808 0.4783 0.4783 0.0025 0.52%
2025-05-12 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4783 0.4783 0.4676 0.4676 0.0107 2.29%
2025-05-09 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4676 0.4676 0.4702 0.4702 -0.0026 -0.55%
2025-05-08 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4702 0.4702 0.4646 0.4646 0.0056 1.21%
2025-05-07 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4646 0.4646 0.4621 0.4621 0.0025 0.54%
2025-05-06 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4621 0.4621 0.4541 0.4541 0.0080 1.76%
2025-04-30 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4541 0.4541 0.4541 0.4541 0.0000 0.00%
2025-04-29 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4541 0.4541 0.4569 0.4569 -0.0028 -0.61%
2025-04-28 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4569 0.4569 0.4586 0.4586 -0.0017 -0.37%
2025-04-25 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4586 0.4586 0.4561 0.4561 0.0025 0.55%
2025-04-24 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4561 0.4561 0.4567 0.4567 -0.0006 -0.13%
2025-04-23 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4567 0.4567 0.4538 0.4538 0.0029 0.64%
2025-04-22 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4538 0.4538 0.4555 0.4555 -0.0017 -0.37%
2025-04-21 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4555 0.4555 0.4493 0.4493 0.0062 1.38%
2025-04-18 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4493 0.4493 0.4481 0.4481 0.0012 0.27%
2025-04-17 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4481 0.4481 0.4492 0.4492 -0.0011 -0.24%
2025-04-16 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4492 0.4492 0.4520 0.4520 -0.0028 -0.62%
2025-04-15 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4520 0.4520 0.4519 0.4519 0.0001 0.02%
2025-04-14 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4519 0.4519 0.4485 0.4485 0.0034 0.76%
2025-04-11 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4485 0.4485 0.4462 0.4462 0.0023 0.52%
2025-04-10 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4462 0.4462 0.4388 0.4388 0.0074 1.69%
2025-04-09 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4388 0.4388 0.4371 0.4371 0.0017 0.39%
2025-04-08 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4371 0.4371 0.4337 0.4337 0.0034 0.78%
2025-04-07 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4337 0.4337 0.4848 0.4848 -0.0511 -10.54%
2025-04-03 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4848 0.4848 0.4926 0.4926 -0.0078 -1.58%
2025-04-02 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4926 0.4926 0.4926 0.4926 0.0000 0.00%
2025-04-01 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4926 0.4926 0.4900 0.4900 0.0026 0.53%
2025-03-31 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4900 0.4900 0.5001 0.5001 -0.0101 -2.02%
2025-03-28 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5001 0.5001 0.5048 0.5048 -0.0047 -0.93%
2025-03-27 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5048 0.5048 0.5089 0.5089 -0.0041 -0.81%
2025-03-26 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5089 0.5089 0.5063 0.5063 0.0026 0.51%
2025-03-25 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5063 0.5063 0.5032 0.5032 0.0031 0.62%
2025-03-24 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5032 0.5032 0.5041 0.5041 -0.0009 -0.18%
2025-03-21 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5041 0.5041 0.5106 0.5106 -0.0065 -1.27%
2025-03-20 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5106 0.5106 0.5145 0.5145 -0.0039 -0.76%
2025-03-19 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5145 0.5145 0.5148 0.5148 -0.0003 -0.06%
2025-03-18 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5148 0.5148 0.5130 0.5130 0.0018 0.35%
2025-03-17 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5130 0.5130 0.5131 0.5131 -0.0001 -0.02%
2025-03-14 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5131 0.5131 0.5050 0.5050 0.0081 1.60%
2025-03-13 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5050 0.5050 0.5077 0.5077 -0.0027 -0.53%
2025-03-12 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5077 0.5077 0.5097 0.5097 -0.0020 -0.39%
2025-03-11 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5097 0.5097 0.5085 0.5085 0.0012 0.24%
2025-03-10 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5085 0.5085 0.5064 0.5064 0.0021 0.41%
2025-03-07 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5064 0.5064 0.5109 0.5109 -0.0045 -0.88%
2025-03-06 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5109 0.5109 0.5040 0.5040 0.0069 1.37%
2025-03-05 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5040 0.5040 0.5095 0.5095 -0.0055 -1.08%
2025-03-04 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5095 0.5095 0.5146 0.5146 -0.0051 -0.99%
2025-03-03 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5146 0.5146 0.5056 0.5056 0.0090 1.78%
2025-02-28 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5056 0.5056 0.5134 0.5134 -0.0078 -1.52%
2025-02-27 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5134 0.5134 0.5134 0.5134 0.0000 0.00%
2025-02-26 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5134 0.5134 0.5035 0.5035 0.0099 1.97%
2025-02-25 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5035 0.5035 0.5033 0.5033 0.0002 0.04%
2025-02-24 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.5033 0.5033 0.5021 0.5021 0.0012 0.24%