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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年03月07日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.1719 1.1719 1.1497 1.1497 0.0222 1.93% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.1620 1.1620 1.1400 1.1400 0.0220 1.93% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0420 1.0420 1.0300 1.0300 0.0120 1.17% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 017787 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.1261 2.1261 2.1020 2.1020 0.0241 1.15% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1270 2.1270 2.1028 2.1028 0.0242 1.15% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.5587 2.8510 1.5426 2.8349 0.0161 1.04% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.5520 1.5970 1.5361 1.5811 0.0159 1.04% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.6959 2.0585 1.6786 2.0412 0.0173 1.03% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.4109 1.4109 1.3976 1.3976 0.0133 0.95% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 004767 中銀智享債券A 0.9777 1.1398 0.9689 1.1310 0.0088 0.91% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 017205 中銀智享債券C 0.9777 0.9777 0.9690 0.9690 0.0087 0.90% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9445 0.9445 0.9362 0.9362 0.0083 0.89% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9301 0.9301 0.9219 0.9219 0.0082 0.89% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.2029 1.2029 1.1924 1.1924 0.0105 0.88% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0333 1.0833 1.0243 1.0743 0.0090 0.88% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.8109 1.8109 1.7973 1.7973 0.0136 0.76% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 0.9572 0.9572 0.9501 0.9501 0.0071 0.75% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.7938 1.7938 1.7804 1.7804 0.0134 0.75% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.3640 1.3640 1.3550 1.3550 0.0090 0.66% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.3910 1.3910 1.3820 1.3820 0.0090 0.65% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9275 0.9275 0.9216 0.9216 0.0059 0.64% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9414 0.9414 0.9354 0.9354 0.0060 0.64% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 1.3254 1.3254 1.3175 1.3175 0.0079 0.60% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 1.3327 1.3327 1.3247 1.3247 0.0080 0.60% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1096 1.1096 1.1030 1.1030 0.0066 0.60% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1503 1.1503 1.1435 1.1435 0.0068 0.59% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.1174 1.1174 1.1114 1.1114 0.0060 0.54% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0111 1.0111 1.0057 1.0057 0.0054 0.54% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 570006 諾德中小盤(pán)混合 0.9910 1.9210 0.9860 1.9160 0.0050 0.51% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8845 0.8845 0.8800 0.8800 0.0045 0.51% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9060 0.9060 0.9014 0.9014 0.0046 0.51% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1245 1.3025 1.1188 1.2968 0.0057 0.51% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.0785 1.2565 1.0731 1.2511 0.0054 0.50% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8710 0.8710 0.8667 0.8667 0.0043 0.50% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8892 0.8892 0.8848 0.8848 0.0044 0.50% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9816 0.9816 0.9771 0.9771 0.0045 0.46% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9959 0.9959 0.9913 0.9913 0.0046 0.46% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 009626 浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.9098 0.9098 0.9060 0.9060 0.0038 0.42% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3639 1.5064 1.3583 1.5008 0.0056 0.41% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2840 1.4790 1.2790 1.4740 0.0050 0.39% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9180 1.3360 1.9110 1.3310 0.0070 0.37% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9664 2.2664 1.9594 2.2594 0.0070 0.36% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 003387 工銀全球美元債C 0.9999 0.9999 0.9963 0.9963 0.0036 0.36% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 005243 融通中國(guó)概念債券(QDII)A 1.1376 1.1976 1.1336 1.1936 0.0040 0.35% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9866 2.2866 1.9796 2.2796 0.0070 0.35% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0197 1.0197 1.0161 1.0161 0.0036 0.35% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 159719 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF 1.2132 1.2132 1.2091 1.2091 0.0041 0.34% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7850 1.7850 1.7790 1.7790 0.0060 0.34% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 517180 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF 1.2323 1.2323 1.2281 1.2281 0.0042 0.34% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7860 1.7860 1.7800 1.7800 0.0060 0.34% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.0144 1.0144 1.0113 1.0113 0.0031 0.31% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9120 1.9120 1.9060 1.9060 0.0060 0.31% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.4047 1.4047 1.4005 1.4005 0.0042 0.30% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1663 0.1663 0.1658 0.1658 0.0005 0.30% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.3330 1.5350 1.3290 1.5310 0.0040 0.30% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9446 0.9446 0.9419 0.9419 0.0027 0.29% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.2359 1.2359 1.2323 1.2323 0.0036 0.29% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 3.0990 3.1290 3.0900 3.1200 0.0090 0.29% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 3.1210 3.1510 3.1120 3.1420 0.0090 0.29% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 159726 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.8716 0.8716 0.8691 0.8691 0.0025 0.29% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 002877 華夏大中華信用債A 1.0900 1.3300 1.0870 1.3270 0.0030 0.28% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 011648 博時(shí)港股通紅利精選混合C 0.8457 0.8457 0.8433 0.8433 0.0024 0.28% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.5801 0.9146 0.5785 0.9130 0.0016 0.28% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 011647 博時(shí)港股通紅利精選混合A 0.8579 0.8579 0.8555 0.8555 0.0024 0.28% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5080 0.5080 0.5066 0.5066 0.0014 0.28% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 002880 華夏大中華信用債C 1.0860 1.2940 1.0830 1.2910 0.0030 0.28% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.8278 0.8278 0.8256 0.8256 0.0022 0.27% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.8141 0.8141 0.8119 0.8119 0.0022 0.27% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.7455 0.7455 0.7435 0.7435 0.0020 0.27% 2023-03-07 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5115 0.5169 0.5101 0.5155 0.0014 0.27% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 004316 前海開(kāi)源滬港深裕鑫A 1.1032 1.7532 1.1004 1.7504 0.0028 0.25% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1604 0.1604 0.1600 0.1600 0.0004 0.25% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 008367 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0382 1.0382 1.0356 1.0356 0.0026 0.25% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 004317 前海開(kāi)源滬港深裕鑫C 1.0947 1.7407 1.0920 1.7380 0.0027 0.25% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.2560 1.2560 1.2532 1.2532 0.0028 0.22% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.7990 2.0790 1.7950 2.0750 0.0040 0.22% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.2600 1.2600 1.2572 1.2572 0.0028 0.22% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0218 1.0758 1.0197 1.0737 0.0021 0.21% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.1108 1.1108 0.0023 0.21% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1179 1.1179 1.1156 1.1156 0.0023 0.21% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1230 1.1930 1.1206 1.1906 0.0024 0.21% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0071 1.0611 1.0050 1.0590 0.0021 0.21% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2715 1.2715 1.2689 1.2689 0.0026 0.20% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0377 1.0377 1.0356 1.0356 0.0021 0.20% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0490 1.0490 1.0469 1.0469 0.0021 0.20% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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89 517090 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF 1.1796 1.1796 1.1774 1.1774 0.0022 0.19% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9893 0.9893 0.9874 0.9874 0.0019 0.19% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0931 1.0931 1.0910 1.0910 0.0021 0.19% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 162717 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A 1.6146 1.6146 1.6116 1.6116 0.0030 0.19% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1087 1.1087 1.1066 1.1066 0.0021 0.19% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 013711 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C 1.6112 1.6112 1.6083 1.6083 0.0029 0.18% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.18% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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97 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9790 0.9790 0.9772 0.9772 0.0018 0.18% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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102 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8339 0.8339 0.8325 0.8325 0.0014 0.17% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.1930 1.4840 1.1910 1.4820 0.0020 0.17% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.6380 2.6380 2.6335 2.6335 0.0045 0.17% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1813 1.1813 1.1793 1.1793 0.0020 0.17% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0096 1.0246 1.0080 1.0230 0.0016 0.16% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 0.9939 1.0089 0.9923 1.0073 0.0016 0.16% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0173 1.0173 1.0157 1.0157 0.0016 0.16% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8242 0.8242 0.8229 0.8229 0.0013 0.16% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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113 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.3170 1.8420 1.3150 1.8400 0.0020 0.15% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 009604 國(guó)金惠盈純債E 1.1090 1.1770 1.1073 1.1753 0.0017 0.15% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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117 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9988 0.9988 0.9973 0.9973 0.0015 0.15% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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129 005710 興業(yè)嘉潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債 1.0122 1.1898 1.0110 1.1886 0.0012 0.12% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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132 006884 匯添富AAA級(jí)信用純債A 1.1321 1.1481 1.1308 1.1468 0.0013 0.11% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.2895 1.4583 1.2881 1.4569 0.0014 0.11% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 003949 興全穩(wěn)泰債券A 1.1342 1.2634 1.1330 1.2622 0.0012 0.11% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.3449 1.5195 1.3434 1.5180 0.0015 0.11% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 012042 鵬華銀行C 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1264 1.2556 1.1252 1.2544 0.0012 0.11% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 011943 工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 1.0574 1.0574 1.0562 1.0562 0.0012 0.11% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 006885 匯添富AAA級(jí)信用純債C 1.1137 1.1297 1.1125 1.1285 0.0012 0.11% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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142 008912 平安元豐中短債債券C 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000403 工銀純債債券B 1.1465 1.4390 1.1454 1.4379 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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145 004043 華夏鼎茂債券C 1.2194 1.2697 1.2182 1.2685 0.0012 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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153 000402 工銀純債債券A 1.1719 1.4835 1.1707 1.4823 0.0012 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 003039 廣發(fā)集富純債A 1.0270 1.3460 1.0260 1.3450 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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157 002128 廣發(fā)鑫惠純債定開(kāi) 1.0460 1.2340 1.0450 1.2330 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 006653 南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 1.1512 1.2012 1.1501 1.2001 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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161 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1972 0.2198 0.1970 0.2196 0.0002 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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164 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0398 1.0398 1.0388 1.0388 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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166 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0330 1.6540 1.0320 1.6530 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9880 1.0200 0.9870 1.0190 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 007659 博時(shí)富匯3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0656 1.1079 1.0645 1.1068 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債A 1.0260 1.4040 1.0250 1.4030 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C 1.0220 1.3660 1.0210 1.3650 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 002065 景順長(zhǎng)城景盛雙息收益?zhèn)疉 1.0470 1.2030 1.0460 1.2020 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 005099 易方達(dá)富華純債A 1.0080 1.0675 1.0070 1.0665 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 006184 格林泓鑫純債A 1.0530 1.1750 1.0520 1.1740 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 009655 工銀尊益中短債A 1.1040 1.1040 1.1029 1.1029 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 006995 南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債A 1.1446 1.1846 1.1435 1.1835 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 000817 中銀安心回報(bào) 1.0070 1.3410 1.0060 1.3400 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0200 1.3470 1.0190 1.3460 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0340 1.6890 1.0330 1.6880 0.0010 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 004705 南方祥元債券A 1.1064 1.2744 1.1053 1.2733 0.0011 0.10% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 005622 博時(shí)富安3個(gè)月定開(kāi)債 1.1088 1.2050 1.1078 1.2040 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 006325 招商添榮3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0688 1.1547 1.0678 1.1537 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.2513 1.2513 1.2502 1.2502 0.0011 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1177 1.1177 1.1167 1.1167 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 001355 廣發(fā)聚泰混合A 1.2179 1.5252 1.2168 1.5241 0.0011 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 006635 永贏偉益?zhèn)疉 1.1010 1.1550 1.1000 1.1540 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 008913 平安元豐中短債債券E 1.0692 1.0692 1.0682 1.0682 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 009561 博時(shí)富盛一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0368 1.0818 1.0359 1.0809 0.0009 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 004706 南方祥元債券C 1.0792 1.2472 1.0782 1.2462 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 003260 博時(shí)利發(fā)純債債券A 1.0548 1.1895 1.0539 1.1886 0.0009 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0037 1.5037 1.0028 1.5028 0.0009 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 002644 大成景榮債券A 1.0920 1.1880 1.0910 1.1870 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 007537 景順長(zhǎng)城景泰盈利純債 1.1639 1.1639 1.1629 1.1629 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.1700 1.4360 1.1690 1.4350 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.2077 1.3143 1.2066 1.3132 0.0011 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.1050 1.5680 1.1040 1.5670 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 007706 南方聰元債券A 1.0206 1.1187 1.0197 1.1178 0.0009 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 017463 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券C 1.1530 1.1870 1.1520 1.1860 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 008911 平安元豐中短債債券A 1.0768 1.0768 1.0758 1.0758 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 011234 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0105 1.0541 1.0096 1.0532 0.0009 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 002140 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券A 1.1110 1.2260 1.1100 1.2250 0.0010 0.09% 2023-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值