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中銀智享債券C基金凈值查詢(017205)

今天最新凈值 1.0218 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0564
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8872億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田原
近一季中銀智享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀智享債券C(017205)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017205 中銀智享債券C 1.0220 1.0566 1.0218 1.0564 0.0002 0.02%
2025-05-21 017205 中銀智享債券C 1.0218 1.0564 1.0217 1.0563 0.0001 0.01%
2025-05-20 017205 中銀智享債券C 1.0217 1.0563 1.0215 1.0561 0.0002 0.02%
2025-05-19 017205 中銀智享債券C 1.0215 1.0561 1.0209 1.0555 0.0006 0.06%
2025-05-16 017205 中銀智享債券C 1.0209 1.0555 1.0211 1.0557 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017205 中銀智享債券C 1.0211 1.0557 1.0211 1.0557 0.0000 0.00%
2025-05-14 017205 中銀智享債券C 1.0211 1.0557 1.0211 1.0557 0.0000 0.00%
2025-05-13 017205 中銀智享債券C 1.0211 1.0557 1.0205 1.0551 0.0006 0.06%
2025-05-12 017205 中銀智享債券C 1.0205 1.0551 1.0216 1.0562 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 017205 中銀智享債券C 1.0216 1.0562 1.0213 1.0559 0.0003 0.03%
2025-05-08 017205 中銀智享債券C 1.0213 1.0559 1.0205 1.0551 0.0008 0.08%
2025-05-07 017205 中銀智享債券C 1.0205 1.0551 1.0208 1.0554 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017205 中銀智享債券C 1.0208 1.0554 1.0203 1.0549 0.0005 0.05%
2025-04-30 017205 中銀智享債券C 1.0203 1.0549 1.0198 1.0544 0.0005 0.05%
2025-04-29 017205 中銀智享債券C 1.0198 1.0544 1.0190 1.0536 0.0008 0.08%
2025-04-28 017205 中銀智享債券C 1.0190 1.0536 1.0184 1.0530 0.0006 0.06%
2025-04-25 017205 中銀智享債券C 1.0184 1.0530 1.0182 1.0528 0.0002 0.02%
2025-04-24 017205 中銀智享債券C 1.0182 1.0528 1.0182 1.0528 0.0000 0.00%
2025-04-23 017205 中銀智享債券C 1.0182 1.0528 1.0186 1.0532 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 017205 中銀智享債券C 1.0186 1.0532 1.0183 1.0529 0.0003 0.03%
2025-04-21 017205 中銀智享債券C 1.0183 1.0529 1.0186 1.0532 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 017205 中銀智享債券C 1.0186 1.0532 1.0186 1.0532 0.0000 0.00%
2025-04-17 017205 中銀智享債券C 1.0186 1.0532 1.0189 1.0535 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 017205 中銀智享債券C 1.0189 1.0535 1.0185 1.0531 0.0004 0.04%
2025-04-15 017205 中銀智享債券C 1.0185 1.0531 1.0185 1.0531 0.0000 0.00%
2025-04-14 017205 中銀智享債券C 1.0185 1.0531 1.0184 1.0530 0.0001 0.01%
2025-04-11 017205 中銀智享債券C 1.0184 1.0530 1.0183 1.0529 0.0001 0.01%
2025-04-10 017205 中銀智享債券C 1.0183 1.0529 1.0185 1.0531 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 017205 中銀智享債券C 1.0185 1.0531 1.0183 1.0529 0.0002 0.02%
2025-04-08 017205 中銀智享債券C 1.0183 1.0529 1.0196 1.0542 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 017205 中銀智享債券C 1.0196 1.0542 1.0166 1.0512 0.0030 0.30%
2025-04-03 017205 中銀智享債券C 1.0166 1.0512 1.0138 1.0484 0.0028 0.28%
2025-04-02 017205 中銀智享債券C 1.0138 1.0484 1.0125 1.0471 0.0013 0.13%
2025-04-01 017205 中銀智享債券C 1.0125 1.0471 1.0121 1.0467 0.0004 0.04%
2025-03-31 017205 中銀智享債券C 1.0121 1.0467 1.0118 1.0464 0.0003 0.03%
2025-03-28 017205 中銀智享債券C 1.0118 1.0464 1.0117 1.0463 0.0001 0.01%
2025-03-27 017205 中銀智享債券C 1.0117 1.0463 1.0114 1.0460 0.0003 0.03%
2025-03-26 017205 中銀智享債券C 1.0114 1.0460 1.0110 1.0456 0.0004 0.04%
2025-03-25 017205 中銀智享債券C 1.0110 1.0456 1.0100 1.0446 0.0010 0.10%
2025-03-24 017205 中銀智享債券C 1.0100 1.0446 1.0098 1.0444 0.0002 0.02%
2025-03-21 017205 中銀智享債券C 1.0098 1.0444 1.0093 1.0439 0.0005 0.05%
2025-03-20 017205 中銀智享債券C 1.0093 1.0439 1.0078 1.0424 0.0015 0.15%
2025-03-19 017205 中銀智享債券C 1.0078 1.0424 1.0073 1.0419 0.0005 0.05%
2025-03-18 017205 中銀智享債券C 1.0073 1.0419 1.0070 1.0416 0.0003 0.03%
2025-03-17 017205 中銀智享債券C 1.0070 1.0416 1.0085 1.0431 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 017205 中銀智享債券C 1.0085 1.0431 1.0082 1.0428 0.0003 0.03%
2025-03-13 017205 中銀智享債券C 1.0082 1.0428 1.0079 1.0425 0.0003 0.03%
2025-03-12 017205 中銀智享債券C 1.0079 1.0425 1.0070 1.0416 0.0009 0.09%
2025-03-11 017205 中銀智享債券C 1.0070 1.0416 1.0088 1.0434 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 017205 中銀智享債券C 1.0088 1.0434 1.0095 1.0441 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017205 中銀智享債券C 1.0095 1.0441 1.0115 1.0461 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 017205 中銀智享債券C 1.0115 1.0461 1.0122 1.0468 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 017205 中銀智享債券C 1.0122 1.0468 1.0120 1.0466 0.0002 0.02%
2025-03-04 017205 中銀智享債券C 1.0120 1.0466 1.0119 1.0465 0.0001 0.01%
2025-03-03 017205 中銀智享債券C 1.0119 1.0465 1.0112 1.0458 0.0007 0.07%
2025-02-28 017205 中銀智享債券C 1.0112 1.0458 1.0111 1.0457 0.0001 0.01%
2025-02-27 017205 中銀智享債券C 1.0111 1.0457 1.0120 1.0466 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 017205 中銀智享債券C 1.0120 1.0466 1.0118 1.0464 0.0002 0.02%
2025-02-25 017205 中銀智享債券C 1.0118 1.0464 1.0122 1.0468 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 017205 中銀智享債券C 1.0122 1.0468 1.0141 1.0487 -0.0019 -0.19%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%