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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年02月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 008594 平安合潤定開債 1.0402 1.1057 1.0107 1.0762 0.0295 2.92% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 570006 諾德中小盤混合 1.0020 1.9320 0.9750 1.9050 0.0270 2.77% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.1099 2.1099 2.0537 2.0537 0.0562 2.74% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1104 2.1104 2.0542 2.0542 0.0562 2.74% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519191 萬家新利靈活配置混合 1.6856 2.0482 1.6408 2.0034 0.0448 2.73% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 015566 萬家精選混合C 1.5434 1.5884 1.5026 1.5476 0.0408 2.72% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519185 萬家精選混合A 1.5497 2.8420 1.5087 2.8010 0.0410 2.72% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002910 易方達供給改革混合 3.0006 3.0006 2.9244 2.9244 0.0762 2.61% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9420 1.3530 1.8930 1.3190 0.0490 2.59% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9360 1.9360 1.8880 1.8880 0.0480 2.54% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0102 2.3102 1.9604 2.2604 0.0498 2.54% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9899 2.2899 1.9407 2.2407 0.0492 2.54% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8070 1.8070 1.7630 1.7630 0.0440 2.50% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8080 1.8080 1.7640 1.7640 0.0440 2.49% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.3383 1.3383 1.3067 1.3067 0.0316 2.42% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.3313 1.3313 1.2998 1.2998 0.0315 2.42% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3190 1.3190 1.2880 1.2880 0.0310 2.41% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 016347 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)E 1.8289 1.8289 1.7863 1.7863 0.0426 2.38% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.8290 1.8290 1.7864 1.7864 0.0426 2.38% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.8316 1.3008 1.7890 1.2725 0.0426 2.38% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3248 1.3248 1.2951 1.2951 0.0297 2.29% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3332 1.3332 1.3034 1.3034 0.0298 2.29% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9030 0.9030 0.8830 0.8830 0.0200 2.27% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1652 1.3432 1.1395 1.3175 0.0257 2.26% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.1181 1.2961 1.0935 1.2715 0.0246 2.25% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2150 1.2150 1.1890 1.1890 0.0260 2.19% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6420 1.1440 1.6070 1.1220 0.0350 2.18% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2160 1.2160 1.1910 1.1910 0.0250 2.10% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.3105 1.5105 1.2839 1.4839 0.0266 2.07% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.2975 1.4975 1.2712 1.4712 0.0263 2.07% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0210 4.2710 1.0020 4.2520 0.0190 1.90% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006138 國聯(lián)安價值優(yōu)選股票 1.9962 1.9962 1.9599 1.9599 0.0363 1.85% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 2.6760 2.6760 2.6280 2.6280 0.0480 1.83% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001864 中海魅力長三角混合 2.5080 2.5080 2.4630 2.4630 0.0450 1.83% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.6247 1.6247 1.5955 1.5955 0.0292 1.83% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.6394 1.8634 1.6100 1.8340 0.0294 1.83% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4165 1.0195 1.3913 1.0028 0.0252 1.81% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.4152 1.4152 1.3900 1.3900 0.0252 1.81% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.2012 1.2012 1.1800 1.1800 0.0212 1.80% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1855 1.1855 1.1647 1.1647 0.0208 1.79% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2115 1.2115 1.1902 1.1902 0.0213 1.79% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012808 鵬華資源C 1.1460 1.1460 1.1260 1.1260 0.0200 1.78% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160620 鵬華資源A 1.8280 1.2980 1.7960 1.2780 0.0320 1.78% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0430 1.0430 1.0250 1.0250 0.0180 1.76% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.9093 0.9093 0.8936 0.8936 0.0157 1.76% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630011 華商主題精選混合 2.5470 3.4470 2.5030 3.4030 0.0440 1.76% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1167 1.1167 1.0974 1.0974 0.0193 1.76% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.4180 3.4180 3.3590 3.3590 0.0590 1.76% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0490 1.0490 1.0310 1.0310 0.0180 1.75% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1403 1.1403 1.1207 1.1207 0.0196 1.75% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.4450 3.5540 3.3860 3.4950 0.0590 1.74% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.3454 2.3454 2.3054 2.3054 0.0400 1.74% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.4227 2.4227 2.3814 2.3814 0.0413 1.73% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.6871 1.6871 1.6584 1.6584 0.0287 1.73% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.6968 1.6616 1.6679 1.6440 0.0289 1.73% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1024 1.1024 1.0840 1.0840 0.0184 1.70% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.1031 1.1031 1.0847 1.0847 0.0184 1.70% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3140 1.3140 1.2920 1.2920 0.0220 1.70% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0824 1.0824 1.0646 1.0646 0.0178 1.67% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0830 1.0830 1.0652 1.0652 0.0178 1.67% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1721 3.1721 3.1201 3.1201 0.0520 1.67% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2419 3.2419 3.1887 3.1887 0.0532 1.67% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6162 1.7547 1.5903 1.7288 0.0259 1.63% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.0220 2.0220 1.9900 1.9900 0.0320 1.61% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.8220 2.1020 1.7940 2.0740 0.0280 1.56% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.9165 1.9165 1.8879 1.8879 0.0286 1.51% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 009626 浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.9119 0.9119 0.8991 0.8991 0.0128 1.42% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.2296 2.2296 2.1997 2.1997 0.0299 1.36% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 010000 長城中國智造靈活配置混合C 2.2037 2.2037 2.1741 2.1741 0.0296 1.36% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.4595 1.7320 1.4401 1.7126 0.0194 1.35% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005660 嘉實資源精選股票A 2.7148 2.7148 2.6790 2.6790 0.0358 1.34% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001373 易方達新絲路靈活配置混合 2.0380 2.0380 2.0110 2.0110 0.0270 1.34% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5165 1.7961 1.4964 1.7760 0.0201 1.34% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005661 嘉實資源精選股票C 2.6590 2.6590 2.6240 2.6240 0.0350 1.33% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 012143 新沃內(nèi)需增長混合A 0.6950 0.6950 0.6860 0.6860 0.0090 1.31% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.6321 2.6379 1.6110 2.6168 0.0211 1.31% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.3609 1.6159 1.3433 1.5983 0.0176 1.31% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012144 新沃內(nèi)需增長混合C 0.6895 0.6895 0.6806 0.6806 0.0089 1.31% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.7948 1.5448 0.7845 1.5345 0.0103 1.31% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.7686 0.7686 0.7587 0.7587 0.0099 1.30% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.2508 1.4288 1.2349 1.4129 0.0159 1.29% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.2382 1.2382 1.2225 1.2225 0.0157 1.28% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.8362 0.8362 0.8257 0.8257 0.0105 1.27% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 010570 新沃創(chuàng)新領航混合A 0.8467 0.8467 0.8361 0.8361 0.0106 1.27% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 010571 新沃創(chuàng)新領航混合C 0.8376 0.8376 0.8271 0.8271 0.0105 1.27% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1220 3.1520 3.0830 3.1130 0.0390 1.27% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1450 3.1750 3.1060 3.1360 0.0390 1.26% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.4641 2.4641 2.4335 2.4335 0.0306 1.26% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 1.2180 1.2180 1.2030 1.2030 0.0150 1.25% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合C 1.2160 1.2160 1.2010 1.2010 0.0150 1.25% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 014967 建信潛力新藍籌股票C 3.7290 3.7290 3.6830 3.6830 0.0460 1.25% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001236 博時絲路主題股票A 1.8740 1.8740 1.8510 1.8510 0.0230 1.24% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000756 建信潛力新藍籌股票A 3.7450 3.7450 3.6990 3.6990 0.0460 1.24% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 159730 博時國證龍頭家電ETF 0.9409 0.9409 0.9295 0.9295 0.0114 1.23% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 1.2440 1.2440 1.2290 1.2290 0.0150 1.22% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002556 博時絲路主題股票C 1.8300 1.8300 1.8080 1.8080 0.0220 1.22% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217005 招商先鋒混合 0.8265 3.4306 0.8166 3.4207 0.0099 1.21% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.9360 1.9360 1.9135 1.9135 0.0225 1.18% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 516810 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.8770 0.8770 0.8668 0.8668 0.0102 1.18% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.8500 0.8500 0.8401 0.8401 0.0099 1.18% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.8539 0.8539 0.8439 0.8439 0.0100 1.18% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6366 1.6566 1.6177 1.6377 0.0189 1.17% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.1021 1.1021 1.0894 1.0894 0.0127 1.17% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.6017 1.6217 1.5832 1.6032 0.0185 1.17% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.9402 1.9402 1.9177 1.9177 0.0225 1.17% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.0953 1.0953 1.0827 1.0827 0.0126 1.16% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.0346 1.0346 1.0227 1.0227 0.0119 1.16% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.0209 1.0209 1.0092 1.0092 0.0117 1.16% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.4880 3.6680 3.4480 3.6280 0.0400 1.16% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 013919 建信中小盤先鋒股票C 4.0570 4.0570 4.0110 4.0110 0.0460 1.15% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004926 中航軍民融合精選A 1.3956 1.3956 1.3797 1.3797 0.0159 1.15% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004927 中航軍民融合精選C 1.3786 1.3786 1.3630 1.3630 0.0156 1.14% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000729 建信中小盤先鋒股票A 4.0790 4.0790 4.0330 4.0330 0.0460 1.14% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001782 九泰久益混合A 2.3940 2.5280 2.3670 2.5010 0.0270 1.14% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519971 長信改革紅利混合 1.5200 1.7830 1.5030 1.7660 0.0170 1.13% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 0.9074 0.9335 0.8973 0.9234 0.0101 1.13% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005267 嘉實價值精選股票A 2.0894 2.0894 2.0660 2.0660 0.0234 1.13% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3370 1.3370 1.3220 1.3220 0.0150 1.13% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 0.9237 0.9567 0.9134 0.9464 0.0103 1.13% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.2105 1.2105 1.1971 1.1971 0.0134 1.12% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006748 富國中證價值ETF聯(lián)接A 1.8465 1.8465 1.8260 1.8260 0.0205 1.12% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 4.0368 4.9368 3.9919 4.8919 0.0449 1.12% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007191 富國中證價值ETF聯(lián)接C 1.8166 1.8166 1.7965 1.7965 0.0201 1.12% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 1.1541 1.1541 1.1414 1.1414 0.0127 1.11% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 009170 湘財長興靈活配置混合C 0.9265 0.9265 0.9163 0.9163 0.0102 1.11% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 014213 博時研究優(yōu)享混合C 0.9406 0.9406 0.9303 0.9303 0.0103 1.11% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001844 九泰久益混合C 2.2830 2.4170 2.2580 2.3920 0.0250 1.11% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.1710 2.6733 1.1581 2.6604 0.0129 1.11% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009169 湘財長興靈活配置混合A 0.9395 0.9395 0.9292 0.9292 0.0103 1.11% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3640 1.3640 1.3490 1.3490 0.0150 1.11% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.1665 1.1665 1.1538 1.1538 0.0127 1.10% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 014212 博時研究優(yōu)享混合A 0.9469 0.9469 0.9366 0.9366 0.0103 1.10% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 2.3819 2.3819 2.3562 2.3562 0.0257 1.09% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 011462 東吳興享成長混合C 0.9751 0.9751 0.9646 0.9646 0.0105 1.09% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320006 諾安靈活配置混合 2.9080 3.4880 2.8770 3.4570 0.0310 1.08% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501029 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.3948 1.4248 1.3800 1.4100 0.0148 1.07% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005125 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C 1.3643 1.3943 1.3498 1.3798 0.0145 1.07% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 011982 博時內(nèi)需增長混合C 1.3260 1.3260 1.3120 1.3120 0.0140 1.07% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.1548 1.1548 1.1426 1.1426 0.0122 1.07% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015558 萬家中證紅利ETF聯(lián)接C 2.3842 2.3842 2.3589 2.3589 0.0253 1.07% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 2.3958 2.3958 2.3704 2.3704 0.0254 1.07% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217002 招商安泰平衡混合 1.4906 3.6487 1.4749 3.6330 0.0157 1.06% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.9851 0.9851 0.9749 0.9749 0.0102 1.05% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007130 中庚小盤價值股票 2.5467 2.5467 2.5202 2.5202 0.0265 1.05% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.9855 0.9855 0.9753 0.9753 0.0102 1.05% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 1.0287 1.0287 1.0180 1.0180 0.0107 1.05% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0303 1.0303 1.0196 1.0196 0.0107 1.05% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.2220 2.2220 2.1990 2.1990 0.0230 1.05% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 3.3290 3.3290 3.2948 3.2948 0.0342 1.04% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.2330 2.3890 2.2100 2.3660 0.0230 1.04% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.9982 1.9982 1.9777 1.9777 0.0205 1.04% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519677 銀河定投寶 2.9210 2.9210 2.8910 2.8910 0.0300 1.04% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0293 1.0293 1.0187 1.0187 0.0106 1.04% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 014498 諾安鴻鑫混合C 2.0237 2.0237 2.0031 2.0031 0.0206 1.03% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.0111 2.0111 1.9905 1.9905 0.0206 1.03% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000066 諾安鴻鑫混合A 2.0394 2.8783 2.0186 2.8489 0.0208 1.03% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 516690 銀華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8125 0.8125 0.8042 0.8042 0.0083 1.03% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 159731 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF 0.8356 0.8356 0.8271 0.8271 0.0085 1.03% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005821 萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A 1.8752 2.6852 1.8562 2.6662 0.0190 1.02% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3064 1.3739 1.2932 1.3607 0.0132 1.02% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 014260 萬家新機遇龍頭企業(yè)混合C 1.8570 2.6630 1.8382 2.6442 0.0188 1.02% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008400 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C 1.2960 1.3635 1.2829 1.3504 0.0131 1.02% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.7319 0.7319 0.7246 0.7246 0.0073 1.01% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050012 博時策略混合 1.4950 1.7640 1.4800 1.7490 0.0150 1.01% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.6163 1.6163 1.6003 1.6003 0.0160 1.00% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001305 九泰天富改革混合A 1.0140 1.0140 1.0040 1.0040 0.0100 1.00% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.6311 1.6311 1.6149 1.6149 0.0162 1.00% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7274 0.7274 0.7202 0.7202 0.0072 1.00% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.9415 1.9415 1.9225 1.9225 0.0190 0.99% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 910021 東方紅啟華三年持有混合A 3.8238 4.5208 3.7863 4.4833 0.0375 0.99% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005933 前海聯(lián)合先進制造混合A 1.3487 1.7097 1.3355 1.6965 0.0132 0.99% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.7823 3.7823 3.7453 3.7453 0.0370 0.99% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 009912 九泰天富改革混合C 1.0190 1.0190 1.0090 1.0090 0.0100 0.99% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 1.2491 0.5056 1.2369 0.5012 0.0122 0.99% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.9431 0.9431 0.9339 0.9339 0.0092 0.99% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003834 華夏能源革新股票A 3.0860 3.0860 3.0560 3.0560 0.0300 0.98% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強A 2.0050 2.1010 1.9856 2.0816 0.0194 0.98% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 014943 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.9403 0.9403 0.9312 0.9312 0.0091 0.98% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005934 前海聯(lián)合先進制造混合C 1.3230 1.6840 1.3101 1.6711 0.0129 0.98% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004933 招商豐拓靈活混合C 1.6875 1.6875 1.6711 1.6711 0.0164 0.98% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強C 1.9556 2.0516 1.9367 2.0327 0.0189 0.98% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004932 招商豐拓靈活混合A 1.7438 1.7438 1.7268 1.7268 0.0170 0.98% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.3360 1.1680 1.3230 1.1560 0.0130 0.98% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.5691 3.2591 2.5444 3.2344 0.0247 0.97% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.1450 1.3040 1.1340 1.2930 0.0110 0.97% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 012041 鵬華國防C 1.0440 1.0440 1.0340 1.0340 0.0100 0.97% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006429 諾安恒鑫混合 1.4607 1.4607 1.4466 1.4466 0.0141 0.97% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001243 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.9866 0.9866 0.9772 0.9772 0.0094 0.96% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 013188 華夏能源革新股票C 3.0570 3.0570 3.0280 3.0280 0.0290 0.96% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160630 鵬華國防A 1.1510 1.2750 1.1400 1.2710 0.0110 0.96% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001242 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.9863 0.9863 0.9769 0.9769 0.0094 0.96% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008682 富國中證紅利指數(shù)增強C 0.9510 1.3180 0.9420 1.3090 0.0090 0.96% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0324 1.0324 1.0226 1.0226 0.0098 0.96% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.6533 1.6933 1.6378 1.6778 0.0155 0.95% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.7080 1.7080 1.6920 1.6920 0.0160 0.95% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 0.9610 3.0760 0.9520 3.0660 0.0090 0.95% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 1.0282 1.0282 1.0185 1.0185 0.0097 0.95% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001158 工銀新材料新能源股票 1.4870 1.4870 1.4730 1.4730 0.0140 0.95% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.9170 1.9170 1.8990 1.8990 0.0180 0.95% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9710 1.9310 0.9620 1.9220 0.0090 0.94% 2023-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值