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交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014549)

今天最新凈值 1.5679 0.0115 0.7400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5679
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8082億
  • 最近資產(chǎn)：14.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田彧龍
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金014549重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 8.72% -0.97% -0.0846%
002475 立訊精密 0.0000 6.99% -1.09% -0.0762%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 6.56% 0.46% 0.0302%
300373 揚(yáng)杰科技 0.0000 5.04% -1.19% -0.0600%
600487 亨通光電 0.0000 4.91% -0.92% -0.0452%
688120 華海清科 0.0000 4.89% -0.97% -0.0474%
002241 歌爾股份 0.0000 4.67% -1.11% -0.0518%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 4.38% -3.17% -0.1388%
600183 生益科技 0.0000 4.00% -0.04% -0.0016%
688041 海光信息 0.0000 3.30% -1.58% -0.0521%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
53.46% -0.5275% 84.86%
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.66% -0.43%
2025-05-20 0.74% 0.60%
2025-05-19 0.19% 0.09%
2025-05-16 -0.33% -0.41%
2025-05-15 -1.89% -1.42%
2025-05-14 0.19% 0.45%
2025-05-13 -0.40% -0.46%
2025-05-12 1.34% 1.68%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金014549實(shí)時(shí)估值圖
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金014549實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%