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招商資管核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(970185)

今天最新凈值 0.9297 -0.0053 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9208 -0.0089 -0.9561%
  • 累計(jì)凈值：0.9297
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4981億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王博 李傳真
近一季招商資管核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商資管核心優(yōu)勢混合C(970185)基金累計(jì)收益率-6.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9247 0.9247 0.9297 0.9297 -0.0050 -0.54%
2025-05-22 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9297 0.9297 0.9350 0.9350 -0.0053 -0.57%
2025-05-21 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9350 0.9350 0.9321 0.9321 0.0029 0.31%
2025-05-20 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9321 0.9321 0.9268 0.9268 0.0053 0.57%
2025-05-19 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9268 0.9268 0.9259 0.9259 0.0009 0.10%
2025-05-16 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9259 0.9259 0.9229 0.9229 0.0030 0.33%
2025-05-15 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9229 0.9229 0.9314 0.9314 -0.0085 -0.91%
2025-05-14 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9314 0.9314 0.9316 0.9316 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9316 0.9316 0.9358 0.9358 -0.0042 -0.45%
2025-05-12 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9358 0.9358 0.9239 0.9239 0.0119 1.29%
2025-05-09 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9239 0.9239 0.9287 0.9287 -0.0048 -0.52%
2025-05-08 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9287 0.9287 0.9261 0.9261 0.0026 0.28%
2025-05-07 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9261 0.9261 0.9280 0.9280 -0.0019 -0.20%
2025-05-06 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9280 0.9280 0.9139 0.9139 0.0141 1.54%
2025-04-30 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9139 0.9139 0.9101 0.9101 0.0038 0.42%
2025-04-29 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9101 0.9101 0.9030 0.9030 0.0071 0.79%
2025-04-28 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9030 0.9030 0.9072 0.9072 -0.0042 -0.46%
2025-04-25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9072 0.9072 0.9064 0.9064 0.0008 0.09%
2025-04-24 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9064 0.9064 0.9060 0.9060 0.0004 0.04%
2025-04-23 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9060 0.9060 0.9053 0.9053 0.0007 0.08%
2025-04-22 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9053 0.9053 0.9093 0.9093 -0.0040 -0.44%
2025-04-21 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9093 0.9093 0.8962 0.8962 0.0131 1.46%
2025-04-18 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8962 0.8962 0.9007 0.9007 -0.0045 -0.50%
2025-04-17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9007 0.9007 0.9010 0.9010 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9010 0.9010 0.9076 0.9076 -0.0066 -0.73%
2025-04-15 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9076 0.9076 0.9084 0.9084 -0.0008 -0.09%
2025-04-14 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9084 0.9084 0.9033 0.9033 0.0051 0.56%
2025-04-11 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9033 0.9033 0.8993 0.8993 0.0040 0.44%
2025-04-10 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8993 0.8993 0.8813 0.8813 0.0180 2.04%
2025-04-09 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8813 0.8813 0.8700 0.8700 0.0113 1.30%
2025-04-08 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8700 0.8700 0.8649 0.8649 0.0051 0.59%
2025-04-07 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8649 0.8649 0.9433 0.9433 -0.0784 -8.31%
2025-04-03 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9433 0.9433 0.9570 0.9570 -0.0137 -1.43%
2025-04-02 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9570 0.9570 0.9551 0.9551 0.0019 0.20%
2025-04-01 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9551 0.9551 0.9520 0.9520 0.0031 0.33%
2025-03-31 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9520 0.9520 0.9555 0.9555 -0.0035 -0.37%
2025-03-28 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9555 0.9555 0.9584 0.9584 -0.0029 -0.30%
2025-03-27 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9584 0.9584 0.9574 0.9574 0.0010 0.10%
2025-03-26 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9574 0.9574 0.9587 0.9587 -0.0013 -0.14%
2025-03-25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9587 0.9587 0.9664 0.9664 -0.0077 -0.80%
2025-03-24 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9664 0.9664 0.9656 0.9656 0.0008 0.08%
2025-03-21 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9656 0.9656 0.9826 0.9826 -0.0170 -1.73%
2025-03-20 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9826 0.9826 0.9851 0.9851 -0.0025 -0.25%
2025-03-19 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9851 0.9851 0.9874 0.9874 -0.0023 -0.23%
2025-03-18 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9874 0.9874 0.9826 0.9826 0.0048 0.49%
2025-03-17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9826 0.9826 0.9859 0.9859 -0.0033 -0.33%
2025-03-14 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9859 0.9859 0.9706 0.9706 0.0153 1.58%
2025-03-13 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9706 0.9706 0.9819 0.9819 -0.0113 -1.15%
2025-03-12 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9819 0.9819 0.9851 0.9851 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9851 0.9851 0.9847 0.9847 0.0004 0.04%
2025-03-10 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9847 0.9847 0.9909 0.9909 -0.0062 -0.63%
2025-03-07 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9909 0.9909 0.9902 0.9902 0.0007 0.07%
2025-03-06 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9902 0.9902 0.9815 0.9815 0.0087 0.89%
2025-03-05 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9815 0.9815 0.9709 0.9709 0.0106 1.09%
2025-03-04 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9709 0.9709 0.9630 0.9630 0.0079 0.82%
2025-03-03 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9630 0.9630 0.9616 0.9616 0.0014 0.15%
2025-02-28 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9616 0.9616 0.9894 0.9894 -0.0278 -2.81%
2025-02-27 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9894 0.9894 0.9939 0.9939 -0.0045 -0.45%
2025-02-26 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9939 0.9939 0.9865 0.9865 0.0074 0.75%
2025-02-25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9865 0.9865 0.9916 0.9916 -0.0051 -0.51%
2025-02-24 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9916 0.9916 0.9975 0.9975 -0.0059 -0.59%