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長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C(長(zhǎng)城中國(guó)智造混合C)基金凈值查詢(010000)

今天最新凈值 1.0861 0.0120 1.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0753 -0.0108 -0.9951%
  • 累計(jì)凈值：1.0861
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2087億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：雷俊
近一季長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C|長(zhǎng)城中國(guó)智造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C(010000)基金累計(jì)收益率-7.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0713 1.0713 1.0861 1.0861 -0.0148 -1.36%
2025-05-21 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0861 1.0861 1.0741 1.0741 0.0120 1.12%
2025-05-20 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0741 1.0741 1.0675 1.0675 0.0066 0.62%
2025-05-19 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0675 1.0675 1.0714 1.0714 -0.0039 -0.36%
2025-05-16 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0714 1.0714 1.0676 1.0676 0.0038 0.36%
2025-05-15 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0676 1.0676 1.0838 1.0838 -0.0162 -1.49%
2025-05-14 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0838 1.0838 1.0859 1.0859 -0.0021 -0.19%
2025-05-13 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0859 1.0859 1.0831 1.0831 0.0028 0.26%
2025-05-12 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0831 1.0831 1.0584 1.0584 0.0247 2.33%
2025-05-09 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0584 1.0584 1.0609 1.0609 -0.0025 -0.24%
2025-05-08 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0609 1.0609 1.0467 1.0467 0.0142 1.36%
2025-05-07 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0467 1.0467 1.0411 1.0411 0.0056 0.54%
2025-05-06 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0411 1.0411 1.0216 1.0216 0.0195 1.91%
2025-04-30 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0216 1.0216 1.0185 1.0185 0.0031 0.30%
2025-04-29 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0185 1.0185 1.0224 1.0224 -0.0039 -0.38%
2025-04-28 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0224 1.0224 1.0360 1.0360 -0.0136 -1.31%
2025-04-25 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0299 1.0299 0.0061 0.59%
2025-04-24 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0299 1.0299 1.0291 1.0291 0.0008 0.08%
2025-04-23 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0291 1.0291 1.0190 1.0190 0.0101 0.99%
2025-04-22 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0250 1.0250 -0.0060 -0.59%
2025-04-21 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0156 1.0156 0.0094 0.93%
2025-04-18 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0156 1.0156 1.0152 1.0152 0.0004 0.04%
2025-04-17 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0152 1.0152 1.0174 1.0174 -0.0022 -0.22%
2025-04-16 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0174 1.0174 1.0266 1.0266 -0.0092 -0.90%
2025-04-15 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0266 1.0266 1.0285 1.0285 -0.0019 -0.18%
2025-04-14 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0285 1.0285 1.0192 1.0192 0.0093 0.91%
2025-04-11 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0192 1.0192 1.0088 1.0088 0.0104 1.03%
2025-04-10 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.0088 1.0088 0.9844 0.9844 0.0244 2.48%
2025-04-09 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 0.9844 0.9844 0.9838 0.9838 0.0006 0.06%
2025-04-08 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 0.9838 0.9838 0.9762 0.9762 0.0076 0.78%
2025-04-07 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 0.9762 0.9762 1.1093 1.1093 -0.1331 -12.00%
2025-04-03 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1093 1.1093 1.1333 1.1333 -0.0240 -2.12%
2025-04-02 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1333 1.1333 1.1352 1.1352 -0.0019 -0.17%
2025-04-01 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1352 1.1352 1.1338 1.1338 0.0014 0.12%
2025-03-31 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1338 1.1338 1.1574 1.1574 -0.0236 -2.04%
2025-03-28 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1574 1.1574 1.1676 1.1676 -0.0102 -0.87%
2025-03-27 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1676 1.1676 1.1791 1.1791 -0.0115 -0.98%
2025-03-26 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1791 1.1791 1.1698 1.1698 0.0093 0.80%
2025-03-25 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1698 1.1698 1.1655 1.1655 0.0043 0.37%
2025-03-24 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1655 1.1655 1.1689 1.1689 -0.0034 -0.29%
2025-03-21 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1689 1.1689 1.1887 1.1887 -0.0198 -1.67%
2025-03-20 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1887 1.1887 1.1933 1.1933 -0.0046 -0.39%
2025-03-19 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1933 1.1933 1.1857 1.1857 0.0076 0.64%
2025-03-18 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1857 1.1857 1.1776 1.1776 0.0081 0.69%
2025-03-17 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1776 1.1776 1.1762 1.1762 0.0014 0.12%
2025-03-14 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1762 1.1762 1.1547 1.1547 0.0215 1.86%
2025-03-13 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1547 1.1547 1.1580 1.1580 -0.0033 -0.28%
2025-03-12 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1580 1.1580 1.1573 1.1573 0.0007 0.06%
2025-03-11 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1573 1.1573 1.1550 1.1550 0.0023 0.20%
2025-03-10 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1550 1.1550 1.1483 1.1483 0.0067 0.58%
2025-03-07 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1483 1.1483 1.1593 1.1593 -0.0110 -0.95%
2025-03-06 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1593 1.1593 1.1408 1.1408 0.0185 1.62%
2025-03-05 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1408 1.1408 1.1501 1.1501 -0.0093 -0.81%
2025-03-04 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1501 1.1501 1.1597 1.1597 -0.0096 -0.83%
2025-03-03 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1597 1.1597 1.1504 1.1504 0.0093 0.81%
2025-02-28 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1504 1.1504 1.1804 1.1804 -0.0300 -2.54%
2025-02-27 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1804 1.1804 1.1908 1.1908 -0.0104 -0.87%
2025-02-26 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1908 1.1908 1.1634 1.1634 0.0274 2.36%
2025-02-25 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1634 1.1634 1.1693 1.1693 -0.0059 -0.50%
2025-02-24 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.1693 1.1693 1.1688 1.1688 0.0005 0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%