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新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(012144)

今天最新凈值 0.4287 0.0016 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4220 -0.0033 -0.7867%
  • 累計(jì)凈值：0.4287
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2879億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳樂華 劉屾
近一季新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C(012144)基金累計(jì)收益率-4.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4253 0.4253 0.4287 0.4287 -0.0034 -0.79%
2025-05-21 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4287 0.4287 0.4271 0.4271 0.0016 0.37%
2025-05-20 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4271 0.4271 0.4242 0.4242 0.0029 0.68%
2025-05-19 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4242 0.4242 0.4244 0.4244 -0.0002 -0.05%
2025-05-16 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4244 0.4244 0.4251 0.4251 -0.0007 -0.16%
2025-05-15 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4251 0.4251 0.4304 0.4304 -0.0053 -1.23%
2025-05-14 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4304 0.4304 0.4283 0.4283 0.0021 0.49%
2025-05-13 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4283 0.4283 0.4283 0.4283 0.0000 0.00%
2025-05-12 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4283 0.4283 0.4236 0.4236 0.0047 1.11%
2025-05-09 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4236 0.4236 0.4278 0.4278 -0.0042 -0.98%
2025-05-08 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4278 0.4278 0.4268 0.4268 0.0010 0.23%
2025-05-07 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4268 0.4268 0.4261 0.4261 0.0007 0.16%
2025-05-06 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4261 0.4261 0.4205 0.4205 0.0056 1.33%
2025-04-30 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4205 0.4205 0.4172 0.4172 0.0033 0.79%
2025-04-29 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4172 0.4172 0.4171 0.4171 0.0001 0.02%
2025-04-28 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4171 0.4171 0.4184 0.4184 -0.0013 -0.31%
2025-04-25 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4184 0.4184 0.4165 0.4165 0.0019 0.46%
2025-04-24 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4165 0.4165 0.4190 0.4190 -0.0025 -0.60%
2025-04-23 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4190 0.4190 0.4164 0.4164 0.0026 0.62%
2025-04-22 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4164 0.4164 0.4184 0.4184 -0.0020 -0.48%
2025-04-21 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4184 0.4184 0.4154 0.4154 0.0030 0.72%
2025-04-18 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4154 0.4154 0.4166 0.4166 -0.0012 -0.29%
2025-04-17 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4166 0.4166 0.4165 0.4165 0.0001 0.02%
2025-04-16 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4165 0.4165 0.4157 0.4157 0.0008 0.19%
2025-04-15 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4157 0.4157 0.4174 0.4174 -0.0017 -0.41%
2025-04-14 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4174 0.4174 0.4162 0.4162 0.0012 0.29%
2025-04-11 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4162 0.4162 0.4112 0.4112 0.0050 1.22%
2025-04-10 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4112 0.4112 0.4068 0.4068 0.0044 1.08%
2025-04-09 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4068 0.4068 0.3991 0.3991 0.0077 1.93%
2025-04-08 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3991 0.3991 0.3990 0.3990 0.0001 0.03%
2025-04-07 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.3990 0.3990 0.4327 0.4327 -0.0337 -7.79%
2025-04-03 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4327 0.4327 0.4371 0.4371 -0.0044 -1.01%
2025-04-02 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4371 0.4371 0.4381 0.4381 -0.0010 -0.23%
2025-04-01 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4381 0.4381 0.4374 0.4374 0.0007 0.16%
2025-03-31 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4374 0.4374 0.4394 0.4394 -0.0020 -0.46%
2025-03-28 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4394 0.4394 0.4420 0.4420 -0.0026 -0.59%
2025-03-27 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4420 0.4420 0.4408 0.4408 0.0012 0.27%
2025-03-26 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4408 0.4408 0.4419 0.4419 -0.0011 -0.25%
2025-03-25 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4419 0.4419 0.4434 0.4434 -0.0015 -0.34%
2025-03-24 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4434 0.4434 0.4407 0.4407 0.0027 0.61%
2025-03-21 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4407 0.4407 0.4480 0.4480 -0.0073 -1.63%
2025-03-20 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4480 0.4480 0.4529 0.4529 -0.0049 -1.08%
2025-03-19 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4529 0.4529 0.4540 0.4540 -0.0011 -0.24%
2025-03-18 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4540 0.4540 0.4540 0.4540 0.0000 0.00%
2025-03-17 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4540 0.4540 0.4545 0.4545 -0.0005 -0.11%
2025-03-14 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4545 0.4545 0.4444 0.4444 0.0101 2.27%
2025-03-13 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4444 0.4444 0.4482 0.4482 -0.0038 -0.85%
2025-03-12 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4482 0.4482 0.4508 0.4508 -0.0026 -0.58%
2025-03-11 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4508 0.4508 0.4497 0.4497 0.0011 0.24%
2025-03-10 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4497 0.4497 0.4494 0.4494 0.0003 0.07%
2025-03-07 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4494 0.4494 0.4528 0.4528 -0.0034 -0.75%
2025-03-06 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4528 0.4528 0.4456 0.4456 0.0072 1.62%
2025-03-05 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4456 0.4456 0.4455 0.4455 0.0001 0.02%
2025-03-04 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4455 0.4455 0.4439 0.4439 0.0016 0.36%
2025-03-03 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4439 0.4439 0.4442 0.4442 -0.0003 -0.07%
2025-02-28 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4442 0.4442 0.4539 0.4539 -0.0097 -2.14%
2025-02-27 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4539 0.4539 0.4541 0.4541 -0.0002 -0.04%
2025-02-26 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4541 0.4541 0.4482 0.4482 0.0059 1.32%
2025-02-25 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4482 0.4482 0.4530 0.4530 -0.0048 -1.06%
2025-02-24 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4530 0.4530 0.4519 0.4519 0.0011 0.24%