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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年02月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1078 0.1078 0.1028 0.1028 0.0050 4.86% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7317 0.7317 0.6980 0.6980 0.0337 4.83% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7204 0.7204 0.6872 0.6872 0.0332 4.83% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3172 0.3172 0.3034 0.3034 0.0138 4.55% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3152 0.3152 0.3015 0.3015 0.0137 4.54% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1395 2.1395 2.0472 2.0472 0.0923 4.51% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1534 2.1534 2.0605 2.0605 0.0929 4.51% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 1.0400 1.0790 1.0050 1.0440 0.0350 3.48% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5020 1.5020 1.4620 1.4620 0.0400 2.74% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.5090 1.5490 1.4690 1.5090 0.0400 2.72% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.9566 0.9566 0.9357 0.9357 0.0209 2.23% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.9477 0.9477 0.9270 0.9270 0.0207 2.23% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006476 南方原油C 1.1452 1.1452 1.1237 1.1237 0.0215 1.91% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501018 南方原油A 1.1611 1.1611 1.1393 1.1393 0.0218 1.91% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.4589 2.4589 2.4131 2.4131 0.0458 1.90% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.2729 1.2729 1.2505 1.2505 0.0224 1.79% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000398 華富靈活配置混合A 1.1970 1.6420 1.1760 1.6210 0.0210 1.79% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.3022 1.3022 1.2794 1.2794 0.0228 1.78% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.1070 2.1070 2.0710 2.0710 0.0360 1.74% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.8115 2.4968 1.7815 2.4668 0.0300 1.68% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.8540 2.5219 1.8233 2.4912 0.0307 1.68% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.3330 4.8040 4.2630 4.7340 0.0700 1.64% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 010245 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式C 1.5769 1.5769 1.5542 1.5542 0.0227 1.46% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.5905 1.5905 1.5677 1.5677 0.0228 1.45% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 562510 華夏中證旅游主題ETF 1.1064 1.1064 1.0907 1.0907 0.0157 1.44% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 1.2310 1.2310 1.2140 1.2140 0.0170 1.40% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.2350 1.2350 1.2180 1.2180 0.0170 1.40% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3587 1.3587 1.3408 1.3408 0.0179 1.34% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002862 金信量化精選混合A 1.0820 1.4130 1.0680 1.3990 0.0140 1.31% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.9170 1.9170 1.8930 1.8930 0.0240 1.27% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.4614 4.3974 3.4184 4.3544 0.0430 1.26% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001914 中信建投聚利混合A 1.1345 1.1785 1.1205 1.1645 0.0140 1.25% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.9380 1.9380 1.9140 1.9140 0.0240 1.25% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006845 中信建投聚利混合C 1.2532 1.2532 1.2378 1.2378 0.0154 1.24% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1657 0.1657 0.1637 0.1637 0.0020 1.22% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004918 中銀證券祥瑞混合C 0.9470 0.9470 0.9357 0.9357 0.0113 1.21% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004917 中銀證券祥瑞混合A 0.9674 0.9674 0.9559 0.9559 0.0115 1.20% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4320 0.4320 0.4270 0.4270 0.0050 1.17% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1247 1.1247 1.1118 1.1118 0.0129 1.16% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0851 1.0851 1.0727 1.0727 0.0124 1.16% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1598 0.1598 0.1580 0.1580 0.0018 1.14% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 016234 財(cái)通景氣行業(yè)混合C 0.7261 0.7261 0.7180 0.7180 0.0081 1.13% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4550 0.4550 0.4500 0.4500 0.0050 1.11% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 2.2790 2.2790 2.2540 2.2540 0.0250 1.11% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 2.8085 2.8085 2.7776 2.7776 0.0309 1.11% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.5354 1.5354 1.5185 1.5185 0.0169 1.11% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.3000 2.3000 2.2750 2.2750 0.0250 1.10% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5570 0.5570 0.5510 0.5510 0.0060 1.09% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.9114 0.9114 0.9019 0.9019 0.0095 1.05% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.9063 0.9063 0.8970 0.8970 0.0093 1.04% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.5629 1.5629 1.5470 1.5470 0.0159 1.03% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.6136 1.6136 1.5972 1.5972 0.0164 1.03% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 2.1308 2.1308 2.1097 2.1097 0.0211 1.00% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008135 華宸未來(lái)價(jià)值先鋒 1.2871 1.2871 1.2744 1.2744 0.0127 1.00% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 015668 銀河消費(fèi)混合C 2.0460 2.0460 2.0260 2.0260 0.0200 0.99% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.0570 2.0570 2.0370 2.0370 0.0200 0.98% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.7634 1.7634 1.7465 1.7465 0.0169 0.97% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2684 1.2684 1.2562 1.2562 0.0122 0.97% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.2395 1.2395 1.2276 1.2276 0.0119 0.97% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.7277 1.7277 1.7112 1.7112 0.0165 0.96% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 2.1128 2.1128 2.0929 2.0929 0.0199 0.95% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 2.0680 2.0680 2.0486 2.0486 0.0194 0.95% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 2.3122 2.3122 2.2904 2.2904 0.0218 0.95% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.9596 1.9596 1.9418 1.9418 0.0178 0.92% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 2.0334 2.0334 2.0149 2.0149 0.0185 0.92% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0246 2.1366 1.0154 2.1274 0.0092 0.91% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.2714 2.7114 1.2599 2.6999 0.0115 0.91% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 1.3000 1.3000 1.2883 1.2883 0.0117 0.91% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6720 0.6720 0.6660 0.6660 0.0060 0.90% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 016282 建信內(nèi)生動(dòng)力混合C 1.5810 1.9910 1.5670 1.9770 0.0140 0.89% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005444 光大多策略精選混合 1.3644 1.3644 1.3525 1.3525 0.0119 0.88% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.6160 1.9360 1.6020 1.9220 0.0140 0.87% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.6170 1.9370 1.6030 1.9230 0.0140 0.87% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 2.0226 8.5250 2.0053 8.4787 0.0173 0.86% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 1.3779 1.3779 1.3663 1.3663 0.0116 0.85% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 016796 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合C 2.3620 2.3620 2.3420 2.3420 0.0200 0.85% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001657 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A 2.3630 2.3630 2.3430 2.3430 0.0200 0.85% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.3981 0.9952 1.3864 0.9869 0.0117 0.84% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.8624 1.8624 1.8470 1.8470 0.0154 0.83% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.5840 2.7220 1.5710 2.7090 0.0130 0.83% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.8757 1.8757 1.8602 1.8602 0.0155 0.83% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.1134 1.1134 1.1043 1.1043 0.0091 0.82% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 017213 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C 1.1122 1.1122 1.1031 1.1031 0.0091 0.82% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.8419 0.8419 0.8351 0.8351 0.0068 0.81% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006968 財(cái)通行業(yè)龍頭精選混合C 0.9477 0.9477 0.9401 0.9401 0.0076 0.81% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006967 財(cái)通行業(yè)龍頭精選混合A 0.9586 0.9586 0.9509 0.9509 0.0077 0.81% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 015171 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.9096 0.9096 0.9023 0.9023 0.0073 0.81% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.3850 3.2010 1.3740 3.1900 0.0110 0.80% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501026 財(cái)通多策略福享混合(LOF) 0.8942 0.8942 0.8871 0.8871 0.0071 0.80% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090016 大成消費(fèi)主題混合A 2.0840 2.3410 2.0680 2.3250 0.0160 0.77% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.4748 1.4748 1.4636 1.4636 0.0112 0.77% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 011543 中加科瑞混合A 0.9976 0.9976 0.9900 0.9900 0.0076 0.77% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 016264 嘉實(shí)新起航混合C 1.4390 1.4390 1.4280 1.4280 0.0110 0.77% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002212 嘉實(shí)新起航混合A 1.4390 1.5120 1.4280 1.5010 0.0110 0.77% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008297 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.4592 1.4592 1.4482 1.4482 0.0110 0.76% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 011544 中加科瑞混合C 0.9919 0.9919 0.9845 0.9845 0.0074 0.75% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.5360 1.5360 1.5250 1.5250 0.0110 0.72% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006759 銀河樂(lè)活優(yōu)萃混合A 1.2474 1.2474 1.2385 1.2385 0.0089 0.72% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 014930 富國(guó)高端制造行業(yè)股票C 3.2670 3.2670 3.2440 3.2440 0.0230 0.71% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 014977 華安生態(tài)優(yōu)先混合C 3.6980 3.6980 3.6720 3.6720 0.0260 0.71% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 3.7130 4.2010 3.6870 4.1750 0.0260 0.71% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 3.2860 3.2860 3.2630 3.2630 0.0230 0.70% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8961 1.8891 0.8899 1.8829 0.0062 0.70% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.8177 2.8177 2.7982 2.7982 0.0195 0.70% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 2.0350 4.8750 2.0210 4.8470 0.0140 0.69% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 2.1983 2.1983 2.1833 2.1833 0.0150 0.69% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 016290 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合C 3.6500 3.6500 3.6250 3.6250 0.0250 0.69% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 013882 交銀品質(zhì)升級(jí)混合C 2.0786 2.1756 2.0645 2.1615 0.0141 0.68% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 4.8750 4.8750 4.8420 4.8420 0.0330 0.68% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.5080 1.5080 1.4980 1.4980 0.0100 0.67% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.2864 1.2864 1.2779 1.2779 0.0085 0.67% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0016 1.0016 0.9950 0.9950 0.0066 0.66% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 3.6550 3.6550 3.6310 3.6310 0.0240 0.66% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.2500 3.2500 3.2290 3.2290 0.0210 0.65% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003684 匯安豐融混合A 1.8223 1.8223 1.8105 1.8105 0.0118 0.65% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.7120 1.8120 1.7010 1.8010 0.0110 0.65% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 1.6980 1.6980 1.6870 1.6870 0.0110 0.65% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001825 建信中國(guó)制造2025股票A 2.0585 2.0585 2.0455 2.0455 0.0130 0.64% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003685 匯安豐融混合C 1.7644 1.7644 1.7531 1.7531 0.0113 0.64% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 2.0340 2.8260 2.0210 2.8130 0.0130 0.64% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.3168 1.3168 1.3084 1.3084 0.0084 0.64% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 015462 天弘云端生活優(yōu)選混合C 1.0378 1.0378 1.0312 1.0312 0.0066 0.64% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.7518 3.8318 3.7278 3.8078 0.0240 0.64% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.8823 1.8823 1.8706 1.8706 0.0117 0.63% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 014380 建信中國(guó)制造2025股票C 2.0489 2.0489 2.0360 2.0360 0.0129 0.63% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519655 銀河服務(wù)混合A 1.7680 1.7680 1.7570 1.7570 0.0110 0.63% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.3456 2.3456 2.3310 2.3310 0.0146 0.63% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9640 1.7150 0.9580 1.7120 0.0060 0.63% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004987 諾德新享靈活配置混合 1.8692 2.2992 1.8576 2.2876 0.0116 0.62% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.6130 2.6670 1.6030 2.6510 0.0100 0.62% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7607 0.7607 0.7560 0.7560 0.0047 0.62% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 1.5284 1.5284 1.5190 1.5190 0.0094 0.62% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7607 0.7607 0.7560 0.7560 0.0047 0.62% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7774 0.7774 0.7726 0.7726 0.0048 0.62% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240001 華寶寶康消費(fèi)品 4.0036 11.3240 3.9795 11.2641 0.0241 0.61% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8800 0.8800 0.8747 0.8747 0.0053 0.61% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5010 1.5010 1.4920 1.4920 0.0090 0.60% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9176 0.9176 0.9121 0.9121 0.0055 0.60% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9263 0.9263 0.9208 0.9208 0.0055 0.60% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4990 1.4990 1.4900 1.4900 0.0090 0.60% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8825 1.7382 0.8773 1.7330 0.0052 0.59% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.8865 0.8865 0.8813 0.8813 0.0052 0.59% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.3309 1.3309 1.3231 1.3231 0.0078 0.59% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.4073 1.6623 1.3990 1.6540 0.0083 0.59% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 0.9665 0.9665 0.9608 0.9608 0.0057 0.59% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 014256 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6734 0.6734 0.6695 0.6695 0.0039 0.58% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9811 0.9811 0.9754 0.9754 0.0057 0.58% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.3616 1.6006 1.3537 1.5927 0.0079 0.58% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.7900 2.7900 2.7740 2.7740 0.0160 0.58% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6748 0.6748 0.6710 0.6710 0.0038 0.57% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6744 1.3552 0.6706 1.3529 0.0038 0.57% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000972 新華萬(wàn)銀策略靈活配置混合 0.8696 0.8696 0.8647 0.8647 0.0049 0.57% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.9037 1.9037 1.8930 1.8930 0.0107 0.57% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.5655 1.7704 1.5567 1.7616 0.0088 0.57% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.9493 0.9493 0.9439 0.9439 0.0054 0.57% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.5251 2.5251 2.5109 2.5109 0.0142 0.57% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519664 銀河美麗混合A 2.1120 2.6730 2.1000 2.6610 0.0120 0.57% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7461 0.7461 0.7419 0.7419 0.0042 0.57% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.6831 4.7785 2.6678 4.7632 0.0153 0.57% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.9212 1.9212 1.9104 1.9104 0.0108 0.57% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 010853 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.7371 0.7371 0.7329 0.7329 0.0042 0.57% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.4764 2.4764 2.4626 2.4626 0.0138 0.56% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5604 0.5604 0.5573 0.5573 0.0031 0.56% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 014346 銀華消費(fèi)主題混合C 1.5543 1.5543 1.5456 1.5456 0.0087 0.56% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001437 易方達(dá)瑞享混合I 3.4270 3.4270 3.4080 3.4080 0.0190 0.56% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5530 0.5530 0.5499 0.5499 0.0031 0.56% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519665 銀河美麗混合C 1.9700 2.4870 1.9590 2.4760 0.0110 0.56% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.6735 0.6735 0.6698 0.6698 0.0037 0.55% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160632 鵬華酒A 0.5630 2.3430 0.5600 2.3410 0.0030 0.54% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040004 華安寶利配置混合 0.9550 4.7220 0.9500 4.7170 0.0050 0.53% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.6054 1.6054 1.5970 1.5970 0.0084 0.53% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.6155 1.6155 1.6070 1.6070 0.0085 0.53% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.7075 0.7075 0.7038 0.7038 0.0037 0.53% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9520 0.9520 0.9470 0.9470 0.0050 0.53% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003663 鵬華興泰定期開放混合 1.5384 1.5384 1.5303 1.5303 0.0081 0.53% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007261 融通消費(fèi)升級(jí)混合A 1.9087 1.9387 1.8989 1.9289 0.0098 0.52% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.5220 2.6950 2.5090 2.6820 0.0130 0.52% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.6247 1.6247 1.6163 1.6163 0.0084 0.52% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 1.0410 1.0410 1.0356 1.0356 0.0054 0.52% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.9801 1.9801 1.9700 1.9700 0.0101 0.51% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 1.0283 1.0283 1.0231 1.0231 0.0052 0.51% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 2.0216 2.0216 2.0113 2.0113 0.0103 0.51% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001799 泰康新回報(bào)靈活配置混合C 1.6059 1.6059 1.5977 1.5977 0.0082 0.51% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001763 廣發(fā)多策略混合 1.9870 1.9870 1.9770 1.9770 0.0100 0.51% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 2.7440 2.7650 2.7300 2.7510 0.0140 0.51% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.7930 2.2830 1.7840 2.2740 0.0090 0.50% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9980 3.9530 1.9880 3.9430 0.0100 0.50% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003186 鵬華興安定期開放混合 1.4938 1.4938 1.4863 1.4863 0.0075 0.50% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 2.0595 2.0595 2.0493 2.0493 0.0102 0.50% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4797 0.4797 0.4773 0.4773 0.0024 0.50% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1421 0.1421 0.1414 0.1414 0.0007 0.50% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4790 0.4790 0.4766 0.4766 0.0024 0.50% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 013430 交銀趨勢(shì)混合C 4.4426 4.7256 4.4211 4.7041 0.0215 0.49% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1431 0.1431 0.1424 0.1424 0.0007 0.49% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519702 交銀趨勢(shì)混合A 4.4807 5.2637 4.4589 5.2419 0.0218 0.49% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002989 融通通乾研究精選混合 1.2802 4.6221 1.2739 4.6160 0.0063 0.49% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.6957 1.8557 1.6875 1.8475 0.0082 0.49% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 012772 信澳精華配置混合C 1.2370 1.2370 1.2310 1.2310 0.0060 0.49% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180012 銀華富裕主題混合A 4.9913 5.9443 4.9676 5.9206 0.0237 0.48% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 159797 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF 1.0625 1.0625 1.0574 1.0574 0.0051 0.48% 2023-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值