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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年09月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0720 1.0720 1.0400 1.0400 0.0320 3.08% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1550 0.1550 0.1504 0.1504 0.0046 3.06% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1813 0.1813 0.1762 0.1762 0.0051 2.89% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1820 0.1820 0.1769 0.1769 0.0051 2.88% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2583 1.2583 1.2232 1.2232 0.0351 2.87% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2537 1.2537 1.2188 1.2188 0.0349 2.86% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2430 1.2430 1.2130 1.2130 0.0300 2.47% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2190 1.2190 1.1900 1.1900 0.0290 2.44% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9050 2.9350 2.8420 2.8720 0.0630 2.22% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.9240 2.9540 2.8620 2.8920 0.0620 2.17% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.4610 2.4610 2.4110 2.4110 0.0500 2.07% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001437 易方達(dá)瑞享混合I 3.0200 3.0200 2.9590 2.9590 0.0610 2.06% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2562 1.2562 1.2322 1.2322 0.0240 1.95% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.5677 1.5677 1.5377 1.5377 0.0300 1.95% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7081 1.7081 1.6768 1.6768 0.0313 1.87% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2457 0.2457 0.2412 0.2412 0.0045 1.87% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2470 0.2470 0.2425 0.2425 0.0045 1.86% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.6993 1.6993 1.6682 1.6682 0.0311 1.86% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.1584 1.1584 1.1376 1.1376 0.0208 1.83% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 1.1558 1.1558 1.1351 1.1351 0.0207 1.82% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012041 鵬華國防C 1.1740 1.1740 1.1530 1.1530 0.0210 1.82% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160630 鵬華國防A 1.2930 1.3260 1.2700 1.3180 0.0230 1.81% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.1893 2.1893 2.1530 2.1530 0.0363 1.69% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008960 長信國防軍工量化混合C 1.7109 1.7109 1.6827 1.6827 0.0282 1.68% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002983 長信國防軍工量化混合A 1.7277 1.7277 1.6993 1.6993 0.0284 1.67% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.1125 1.1125 1.0950 1.0950 0.0175 1.60% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 1.1093 1.1093 1.0919 1.0919 0.0174 1.59% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001675 江信同福A 1.7537 1.7922 1.7268 1.7653 0.0269 1.56% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.1660 2.1660 2.1330 2.1330 0.0330 1.55% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001676 江信同福C 1.6944 1.7279 1.6685 1.7020 0.0259 1.55% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001047 光大保德信國企改革股票A 1.7760 1.7760 1.7490 1.7490 0.0270 1.54% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3546 1.3546 1.3343 1.3343 0.0203 1.52% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.2090 1.3380 1.1910 1.3200 0.0180 1.51% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2923 0.3092 0.2880 0.3049 0.0043 1.49% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.0980 2.0580 1.0820 2.0420 0.0160 1.48% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005609 富國軍工主題混合A 2.0515 2.0515 2.0216 2.0216 0.0299 1.48% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001763 廣發(fā)多策略混合 1.8530 1.8530 1.8260 1.8260 0.0270 1.48% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 011113 富國軍工主題混合C 2.0313 2.0313 2.0017 2.0017 0.0296 1.48% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.0210 2.1310 1.9920 2.1020 0.0290 1.46% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002251 華夏軍工安全混合A 1.8930 1.8930 1.8660 1.8660 0.0270 1.45% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 013566 華夏軍工安全混合C 1.8860 1.8860 1.8590 1.8590 0.0270 1.45% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 013618 華安大安全主題混合C 2.5360 2.5360 2.5000 2.5000 0.0360 1.44% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002181 華安大安全主題混合A 2.5480 2.5480 2.5120 2.5120 0.0360 1.43% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000690 前海開源大海洋混合 2.3960 2.3960 2.3630 2.3630 0.0330 1.40% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 2.3843 2.3843 2.3517 2.3517 0.0326 1.39% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007952 招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票C 1.1376 1.1376 1.1221 1.1221 0.0155 1.38% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003416 招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 1.1526 1.1526 1.1369 1.1369 0.0157 1.38% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.5889 1.5889 1.5679 1.5679 0.0210 1.34% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 015945 易方達(dá)國防軍工混合C 1.9630 1.9630 1.9370 1.9370 0.0260 1.34% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.5762 1.5762 1.5554 1.5554 0.0208 1.34% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 1.2880 1.2880 1.2710 1.2710 0.0170 1.34% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.8992 0.8992 0.8873 0.8873 0.0119 1.34% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.7365 2.7365 2.7012 2.7012 0.0353 1.31% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.7239 2.7239 2.6887 2.6887 0.0352 1.31% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.1660 3.1660 3.1250 3.1250 0.0410 1.31% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 1.3150 1.3150 1.2980 1.2980 0.0170 1.31% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008262 招商研究優(yōu)選股票C 1.0840 1.0840 1.0701 1.0701 0.0139 1.30% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008261 招商研究優(yōu)選股票A 1.1049 1.1049 1.0907 1.0907 0.0142 1.30% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.9640 1.9640 1.9390 1.9390 0.0250 1.29% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020022 國泰策略價值靈活配置混合 2.5770 2.5770 2.5450 2.5450 0.0320 1.26% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2274 1.2274 1.2121 1.2121 0.0153 1.26% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.6058 4.7012 2.5738 4.6692 0.0320 1.24% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3821 1.3821 1.3652 1.3652 0.0169 1.24% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3684 1.3684 1.3516 1.3516 0.0168 1.24% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1434 4.4046 1.1295 4.3907 0.0139 1.23% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.6990 1.6990 1.6790 1.6790 0.0200 1.19% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1940 1.7920 1.1800 1.7860 0.0140 1.19% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1910 1.1910 1.1770 1.1770 0.0140 1.19% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.8680 1.8680 1.8460 1.8460 0.0220 1.19% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1663 1.1663 1.1528 1.1528 0.0135 1.17% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1725 1.1725 1.1589 1.1589 0.0136 1.17% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.1025 1.1025 1.0899 1.0899 0.0126 1.16% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1052 0.1052 0.1040 0.1040 0.0012 1.15% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.4181 1.4181 1.4020 1.4020 0.0161 1.15% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1855 1.1855 1.1720 1.1720 0.0135 1.15% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.4220 0.9126 1.4058 0.9026 0.0162 1.15% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1856 2.0043 1.1722 1.9909 0.0134 1.14% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 011949 東吳多策略混合C 2.3661 2.3661 2.3397 2.3397 0.0264 1.13% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580009 東吳多策略混合A 2.3814 3.1444 2.3548 3.1178 0.0266 1.13% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002703 長城久源靈活配置混合A 1.4814 1.4814 1.4653 1.4653 0.0161 1.10% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 014597 華泰柏瑞富利混合C 1.8906 1.8906 1.8701 1.8701 0.0205 1.10% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9650 1.0471 0.9545 1.0357 0.0105 1.10% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.9010 1.9010 1.8804 1.8804 0.0206 1.10% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7274 0.7274 0.7195 0.7195 0.0079 1.10% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9385 1.0281 0.9283 1.0169 0.0102 1.10% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7190 0.7190 0.7112 0.7112 0.0078 1.10% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0378 1.0378 1.0269 1.0269 0.0109 1.06% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.9934 1.2236 0.9830 1.2132 0.0104 1.06% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003175 華泰柏瑞多策略混合A 2.1091 2.1091 2.0869 2.0869 0.0222 1.06% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.9924 2.2363 0.9820 2.2259 0.0104 1.06% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004926 中航軍民融合精選A 1.5565 1.5565 1.5403 1.5403 0.0162 1.05% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004927 中航軍民融合精選C 1.5384 1.5384 1.5224 1.5224 0.0160 1.05% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.3561 1.3561 1.3421 1.3421 0.0140 1.04% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.3568 1.3568 1.3428 1.3428 0.0140 1.04% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.5960 0.5960 0.5900 0.5900 0.0060 1.02% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0562 1.0562 1.0455 1.0455 0.0107 1.02% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 011592 博時軍工主題股票C 2.0210 2.0210 2.0010 2.0010 0.0200 1.00% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 1.2090 1.2090 1.1970 1.1970 0.0120 1.00% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004698 博時軍工主題股票A 2.0380 2.0380 2.0180 2.0180 0.0200 0.99% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3189 0.3807 0.3158 0.3776 0.0031 0.98% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.5460 1.6110 1.5310 1.5960 0.0150 0.98% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.1211 1.1211 1.1102 1.1102 0.0109 0.98% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.1309 1.1309 1.1199 1.1199 0.0110 0.98% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008135 華宸未來價值先鋒 1.1920 1.1920 1.1805 1.1805 0.0115 0.97% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9474 0.9474 0.9384 0.9384 0.0090 0.96% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3170 0.3170 0.3140 0.3140 0.0030 0.96% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.2050 2.6440 2.1840 2.6230 0.0210 0.96% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.9448 0.9448 0.9359 0.9359 0.0089 0.95% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4830 3.5270 2.4600 3.5040 0.0230 0.93% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005660 嘉實資源精選股票A 2.6463 2.6463 2.6222 2.6222 0.0241 0.92% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005661 嘉實資源精選股票C 2.5977 2.5977 2.5741 2.5741 0.0236 0.92% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.4300 2.4300 2.4080 2.4080 0.0220 0.91% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9994 0.9994 0.9904 0.9904 0.0090 0.91% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9990 0.9990 0.9900 0.9900 0.0090 0.91% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.6692 1.6692 1.6542 1.6542 0.0150 0.91% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.6586 1.6586 1.6438 1.6438 0.0148 0.90% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.2771 1.2771 1.2658 1.2658 0.0113 0.89% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001758 嘉實研究增強(qiáng)混合 1.6960 1.6960 1.6810 1.6810 0.0150 0.89% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.2872 1.2872 1.2759 1.2759 0.0113 0.89% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.7260 1.7260 1.7110 1.7110 0.0150 0.88% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.0650 2.0650 2.0470 2.0470 0.0180 0.88% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.1990 2.1990 2.1800 2.1800 0.0190 0.87% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.0850 2.0850 2.0670 2.0670 0.0180 0.87% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3015 0.3015 0.2989 0.2989 0.0026 0.87% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.2010 2.2010 2.1820 2.1820 0.0190 0.87% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006442 東興品牌精選混合C 0.9858 1.5058 0.9774 1.4974 0.0084 0.86% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2942 0.2942 0.2917 0.2917 0.0025 0.86% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2928 0.2928 0.2903 0.2903 0.0025 0.86% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.7588 1.7588 1.7438 1.7438 0.0150 0.86% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004840 東興品牌精選混合A 0.9858 1.5058 0.9774 1.4974 0.0084 0.86% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180031 銀華中小盤混合 3.7600 5.5400 3.7280 5.5080 0.0320 0.86% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 012420 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合C 1.6290 1.6290 1.6152 1.6152 0.0138 0.85% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.4310 1.4310 1.4190 1.4190 0.0120 0.85% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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135 007016 富國睿澤回報混合 1.6787 2.0587 1.6647 2.0447 0.0140 0.84% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0245 2.0245 2.0080 2.0080 0.0165 0.82% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0343 2.0343 2.0177 2.0177 0.0166 0.82% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.3440 2.3440 2.3250 2.3250 0.0190 0.82% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.1500 2.1500 2.1330 2.1330 0.0170 0.80% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002164 匯添富新睿精選混合C 1.6430 1.6980 1.6300 1.6850 0.0130 0.80% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.1440 2.1440 2.1270 2.1270 0.0170 0.80% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.1470 2.1470 2.1300 2.1300 0.0170 0.80% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006879 華安智能生活混合A 2.4299 2.4299 2.4109 2.4109 0.0190 0.79% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 013621 華安智能生活混合C 2.4177 2.4177 2.3987 2.3987 0.0190 0.79% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005801 工銀印度基金美元 0.1815 0.1815 0.1801 0.1801 0.0014 0.78% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4240 1.7440 1.4130 1.7330 0.0110 0.78% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4240 1.7440 1.4130 1.7330 0.0110 0.78% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.1900 2.5840 2.1730 2.5670 0.0170 0.78% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002593 富國美麗中國混合A 2.4970 2.5970 2.4780 2.5780 0.0190 0.77% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005809 前海開源裕源(FOF) 1.6714 1.6714 1.6586 1.6586 0.0128 0.77% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 011566 富國美麗中國混合C 2.4760 2.4760 2.4570 2.4570 0.0190 0.77% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9439 0.9439 0.9368 0.9368 0.0071 0.76% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9456 0.9456 0.9385 0.9385 0.0071 0.76% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 164824 工銀印度基金人民幣 1.2552 1.2552 1.2458 1.2458 0.0094 0.75% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.7602 1.7602 1.7473 1.7473 0.0129 0.74% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7573 1.7573 1.7445 1.7445 0.0128 0.73% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1965 0.1965 0.1951 0.1951 0.0014 0.72% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1965 0.1965 0.1951 0.1951 0.0014 0.72% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000772 景順長城中國回報混合A 2.1420 2.1420 2.1270 2.1270 0.0150 0.71% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.3586 1.3586 1.3491 1.3491 0.0095 0.70% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008182 方正富邦信泓混合C 0.8379 0.8379 0.8321 0.8321 0.0058 0.70% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.3779 2.3779 2.3614 2.3614 0.0165 0.70% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020018 國泰金鹿混合 1.9162 2.3335 1.9029 2.3210 0.0133 0.70% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.3477 2.3477 2.3315 2.3315 0.0162 0.69% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0193 1.6193 1.0123 1.6123 0.0070 0.69% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006689 方正富邦信泓混合A 0.8626 0.8626 0.8567 0.8567 0.0059 0.69% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 1.5279 1.5279 1.5175 1.5175 0.0104 0.69% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 4.0860 4.1610 4.0580 4.1330 0.0280 0.69% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004497 前海開源多元策略混合C 2.1103 2.1103 2.0961 2.0961 0.0142 0.68% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6300 1.1370 1.6190 1.1300 0.0110 0.68% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.6760 2.6760 2.6580 2.6580 0.0180 0.68% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.0410 1.0410 1.0340 1.0340 0.0070 0.68% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0420 1.0420 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3682 0.3682 0.3657 0.3657 0.0025 0.68% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9896 1.5896 0.9829 1.5829 0.0067 0.68% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004496 前海開源多元策略混合A 2.1461 2.1461 2.1317 2.1317 0.0144 0.68% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.2997 1.4997 1.2911 1.4911 0.0086 0.67% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 398041 中海量化策略混合 1.1950 1.7320 1.1870 1.7240 0.0080 0.67% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.5460 2.5460 2.5290 2.5290 0.0170 0.67% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001830 融通跨界成長靈活配置混合 2.2440 2.2440 2.2290 2.2290 0.0150 0.67% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.3109 1.5109 1.3022 1.5022 0.0087 0.67% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2060 1.2060 1.1980 1.1980 0.0080 0.67% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 4.0770 4.0770 4.0500 4.0500 0.0270 0.67% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000574 寶盈新價值混合A 2.7040 3.3920 2.6860 3.3740 0.0180 0.67% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.5515 1.5515 1.5411 1.5411 0.0104 0.67% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8970 0.8970 0.8910 0.8910 0.0060 0.67% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005067 融通逆向策略靈活配置混合A 1.6834 1.7234 1.6724 1.7124 0.0110 0.66% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.8910 2.8910 2.8720 2.8720 0.0190 0.66% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 013620 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C 2.8770 2.8770 2.8580 2.8580 0.0190 0.66% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6140 0.6140 0.6100 0.6100 0.0040 0.66% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 009270 融通逆向策略靈活配置混合C 1.6646 1.6646 1.6539 1.6539 0.0107 0.65% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007574 寶盈新價值混合C 2.6300 2.6300 2.6130 2.6130 0.0170 0.65% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 2.1951 2.1951 2.1812 2.1812 0.0139 0.64% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2502 0.2502 0.2486 0.2486 0.0016 0.64% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2512 0.2512 0.2496 0.2496 0.0016 0.64% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.2996 1.2996 1.2913 1.2913 0.0083 0.64% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.3050 1.3050 1.2967 1.2967 0.0083 0.64% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.5170 2.5170 2.5010 2.5010 0.0160 0.64% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.2490 2.2490 2.2350 2.2350 0.0140 0.63% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.5550 2.5550 2.5390 2.5390 0.0160 0.63% 2022-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值