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華安滬港深外延增長靈活配置混合C基金凈值查詢(014972)

今天最新凈值 3.6370 0.0150 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.6205 -0.0165 -0.4530%
  • 累計凈值：3.6370
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7107億
  • 最近資產：38.13億
  • 基金公司：
  • 基金經理：胡宜斌
近一季華安滬港深外延增長靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安滬港深外延增長靈活配置混合C(014972)基金累計收益率-3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.6030 3.6030 3.6370 3.6370 -0.0340 -0.93%
2025-05-21 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.6370 3.6370 3.6220 3.6220 0.0150 0.41%
2025-05-20 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.6220 3.6220 3.5650 3.5650 0.0570 1.60%
2025-05-19 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5650 3.5650 3.5380 3.5380 0.0270 0.76%
2025-05-16 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5380 3.5380 3.5240 3.5240 0.0140 0.40%
2025-05-15 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5240 3.5240 3.5800 3.5800 -0.0560 -1.56%
2025-05-14 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5800 3.5800 3.5660 3.5660 0.0140 0.39%
2025-05-13 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5660 3.5660 3.5680 3.5680 -0.0020 -0.06%
2025-05-12 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5680 3.5680 3.5490 3.5490 0.0190 0.54%
2025-05-09 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5490 3.5490 3.5900 3.5900 -0.0410 -1.14%
2025-05-08 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5900 3.5900 3.6140 3.6140 -0.0240 -0.66%
2025-05-07 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.6140 3.6140 3.6720 3.6720 -0.0580 -1.58%
2025-05-06 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.6720 3.6720 3.6210 3.6210 0.0510 1.41%
2025-04-30 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.6210 3.6210 3.5890 3.5890 0.0320 0.89%
2025-04-29 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5890 3.5890 3.5540 3.5540 0.0350 0.98%
2025-04-28 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5540 3.5540 3.5690 3.5690 -0.0150 -0.42%
2025-04-25 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5690 3.5690 3.5890 3.5890 -0.0200 -0.56%
2025-04-24 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5890 3.5890 3.6080 3.6080 -0.0190 -0.53%
2025-04-23 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.6080 3.6080 3.5520 3.5520 0.0560 1.58%
2025-04-22 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5520 3.5520 3.5280 3.5280 0.0240 0.68%
2025-04-21 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5280 3.5280 3.4820 3.4820 0.0460 1.32%
2025-04-18 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.4820 3.4820 3.4920 3.4920 -0.0100 -0.29%
2025-04-17 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.4920 3.4920 3.4840 3.4840 0.0080 0.23%
2025-04-16 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.4840 3.4840 3.5310 3.5310 -0.0470 -1.33%
2025-04-15 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5310 3.5310 3.5600 3.5600 -0.0290 -0.81%
2025-04-14 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5600 3.5600 3.5060 3.5060 0.0540 1.54%
2025-04-11 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.5060 3.5060 3.4560 3.4560 0.0500 1.45%
2025-04-10 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.4560 3.4560 3.3830 3.3830 0.0730 2.16%
2025-04-09 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.3830 3.3830 3.2850 3.2850 0.0980 2.98%
2025-04-08 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.2850 3.2850 3.2170 3.2170 0.0680 2.11%
2025-04-07 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.2170 3.2170 3.6520 3.6520 -0.4350 -11.91%
2025-04-03 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.6520 3.6520 3.6950 3.6950 -0.0430 -1.16%
2025-04-02 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.6950 3.6950 3.6830 3.6830 0.0120 0.33%
2025-04-01 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.6830 3.6830 3.6630 3.6630 0.0200 0.55%
2025-03-31 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.6630 3.6630 3.7150 3.7150 -0.0520 -1.40%
2025-03-28 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.7150 3.7150 3.7650 3.7650 -0.0500 -1.33%
2025-03-27 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.7650 3.7650 3.7370 3.7370 0.0280 0.75%
2025-03-26 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.7370 3.7370 3.7240 3.7240 0.0130 0.35%
2025-03-25 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.7240 3.7240 3.7900 3.7900 -0.0660 -1.74%
2025-03-24 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.7900 3.7900 3.7650 3.7650 0.0250 0.66%
2025-03-21 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.7650 3.7650 3.8710 3.8710 -0.1060 -2.74%
2025-03-20 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.8710 3.8710 3.9310 3.9310 -0.0600 -1.53%
2025-03-19 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.9310 3.9310 3.9700 3.9700 -0.0390 -0.98%
2025-03-18 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.9700 3.9700 3.9110 3.9110 0.0590 1.51%
2025-03-17 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.9110 3.9110 3.9330 3.9330 -0.0220 -0.56%
2025-03-14 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.9330 3.9330 3.8750 3.8750 0.0580 1.50%
2025-03-13 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.8750 3.8750 3.9250 3.9250 -0.0500 -1.27%
2025-03-12 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.9250 3.9250 3.9610 3.9610 -0.0360 -0.91%
2025-03-11 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.9610 3.9610 3.9230 3.9230 0.0380 0.97%
2025-03-10 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.9230 3.9230 3.9600 3.9600 -0.0370 -0.93%
2025-03-07 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.9600 3.9600 3.9680 3.9680 -0.0080 -0.20%
2025-03-06 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.9680 3.9680 3.8360 3.8360 0.1320 3.44%
2025-03-05 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.8360 3.8360 3.7710 3.7710 0.0650 1.72%
2025-03-04 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.7710 3.7710 3.7250 3.7250 0.0460 1.23%
2025-03-03 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.7250 3.7250 3.6820 3.6820 0.0430 1.17%
2025-02-28 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.6820 3.6820 3.8310 3.8310 -0.1490 -3.89%
2025-02-27 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.8310 3.8310 3.8560 3.8560 -0.0250 -0.65%
2025-02-26 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.8560 3.8560 3.8170 3.8170 0.0390 1.02%
2025-02-25 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.8170 3.8170 3.9020 3.9020 -0.0850 -2.18%
2025-02-24 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.9020 3.9020 3.9080 3.9080 -0.0060 -0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%