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富國美麗中國混合C基金盤中實時估值(011566)

今天最新凈值 2.0670 0.0130 0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0670
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9889億
  • 最近資產(chǎn)：12.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張嘯偉
富國美麗中國混合C基金011566重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 7.99% -0.06% -0.0048%
002142 寧波銀行 0.0000 6.53% -0.15% -0.0098%
002311 海大集團 0.0000 4.32% 2.05% 0.0886%
300285 國瓷材料 0.0000 3.98% -1.61% -0.0641%
000425 徐工機械 0.0000 3.65% 0.24% 0.0088%
600309 萬華化學 0.0000 3.44% -0.88% -0.0303%
600919 江蘇銀行 0.0000 3.15% 1.28% 0.0403%
603659 璞泰來 0.0000 2.95% -1.77% -0.0522%
000708 中信特鋼 0.0000 2.41% -1.23% -0.0296%
600398 海瀾之家 0.0000 2.32% -0.25% -0.0058%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
40.74% -0.0589% 75.77%
富國美麗中國混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.15% -0.09%
2025-05-21 0.63% 0.67%
2025-05-20 0.64% 0.32%
2025-05-19 -0.20% -0.34%
2025-05-16 -0.24% -0.46%
2025-05-15 -0.63% -0.75%
2025-05-14 0.93% 1.05%
2025-05-13 -0.05% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國美麗中國混合C基金011566實時估值圖
富國美麗中國混合C基金011566實時估值圖