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華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014972)

今天最新凈值 3.6030 -0.0340 -0.9300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.6030
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7107億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡宜斌
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C基金014972重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00981 中芯國(guó)際 0.0000 6.84% -0.12% -0.0082%
02423 貝殼-W 0.0000 3.63% 0.63% 0.0229%
002568 百潤(rùn)股份 0.0000 3.53% -1.79% -0.0632%
000807 云鋁股份 0.0000 3.45% -0.72% -0.0248%
688036 傳音控股 0.0000 3.45% -0.07% -0.0024%
02432 越疆 0.0000 2.78% -0.82% -0.0228%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.75% -1.34% -0.0369%
002292 奧飛娛樂 0.0000 2.53% -7.10% -0.1796%
600426 華魯恒升 0.0000 2.43% 0.44% 0.0107%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.33% -1.13% -0.0263%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
33.72% -0.3306% 91.47%
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.53% -0.84%
2025-05-22 -0.93% -0.43%
2025-05-21 0.41% 0.48%
2025-05-20 1.60% 0.60%
2025-05-19 0.76% 0.38%
2025-05-16 0.40% -0.37%
2025-05-15 -1.56% -1.60%
2025-05-14 0.39% 0.89%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C基金014972實(shí)時(shí)估值圖
華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C基金014972實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%