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富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢(015849)

今天最新凈值 1.9106 0.0047 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.9024 -0.0082 -0.4311%
  • 累計凈值：1.9106
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4044億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李元博 孫權(quán)
近一季富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C(015849)基金累計收益率-5.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9118 1.9118 1.9106 1.9106 0.0012 0.06%
2025-05-20 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9106 1.9106 1.9059 1.9059 0.0047 0.25%
2025-05-19 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9059 1.9059 1.9056 1.9056 0.0003 0.02%
2025-05-16 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9056 1.9056 1.9164 1.9164 -0.0108 -0.56%
2025-05-15 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9164 1.9164 1.9370 1.9370 -0.0206 -1.06%
2025-05-14 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9370 1.9370 1.9259 1.9259 0.0111 0.58%
2025-05-13 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9259 1.9259 1.9408 1.9408 -0.0149 -0.77%
2025-05-12 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9408 1.9408 1.9233 1.9233 0.0175 0.91%
2025-05-09 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9233 1.9233 1.9361 1.9361 -0.0128 -0.66%
2025-05-08 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9361 1.9361 1.9487 1.9487 -0.0126 -0.65%
2025-05-07 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9487 1.9487 1.9603 1.9603 -0.0116 -0.59%
2025-05-06 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9603 1.9603 1.9341 1.9341 0.0262 1.35%
2025-04-30 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9341 1.9341 1.9185 1.9185 0.0156 0.81%
2025-04-29 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9185 1.9185 1.9091 1.9091 0.0094 0.49%
2025-04-28 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9091 1.9091 1.9057 1.9057 0.0034 0.18%
2025-04-25 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9057 1.9057 1.9112 1.9112 -0.0055 -0.29%
2025-04-24 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9112 1.9112 1.9314 1.9314 -0.0202 -1.05%
2025-04-23 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9314 1.9314 1.9206 1.9206 0.0108 0.56%
2025-04-22 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9206 1.9206 1.9220 1.9220 -0.0014 -0.07%
2025-04-21 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9220 1.9220 1.9046 1.9046 0.0174 0.91%
2025-04-18 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9046 1.9046 1.9189 1.9189 -0.0143 -0.75%
2025-04-17 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9189 1.9189 1.8891 1.8891 0.0298 1.58%
2025-04-16 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8891 1.8891 1.8945 1.8945 -0.0054 -0.29%
2025-04-15 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8945 1.8945 1.9040 1.9040 -0.0095 -0.50%
2025-04-14 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9040 1.9040 1.8851 1.8851 0.0189 1.00%
2025-04-11 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8851 1.8851 1.8380 1.8380 0.0471 2.56%
2025-04-10 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8380 1.8380 1.8252 1.8252 0.0128 0.70%
2025-04-09 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8252 1.8252 1.7836 1.7836 0.0416 2.33%
2025-04-08 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7836 1.7836 1.7685 1.7685 0.0151 0.85%
2025-04-07 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7685 1.7685 1.9153 1.9153 -0.1468 -7.66%
2025-04-03 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9153 1.9153 1.9350 1.9350 -0.0197 -1.02%
2025-04-02 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9350 1.9350 1.9379 1.9379 -0.0029 -0.15%
2025-04-01 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9379 1.9379 1.9301 1.9301 0.0078 0.40%
2025-03-31 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9301 1.9301 1.9380 1.9380 -0.0079 -0.41%
2025-03-28 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9380 1.9380 1.9526 1.9526 -0.0146 -0.75%
2025-03-27 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9526 1.9526 1.9388 1.9388 0.0138 0.71%
2025-03-26 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9388 1.9388 1.9307 1.9307 0.0081 0.42%
2025-03-25 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9307 1.9307 1.9776 1.9776 -0.0469 -2.37%
2025-03-24 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9776 1.9776 1.9707 1.9707 0.0069 0.35%
2025-03-21 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9707 1.9707 2.0260 2.0260 -0.0553 -2.73%
2025-03-20 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0260 2.0260 2.0467 2.0467 -0.0207 -1.01%
2025-03-19 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0467 2.0467 2.0728 2.0728 -0.0261 -1.26%
2025-03-18 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0728 2.0728 2.0587 2.0587 0.0141 0.68%
2025-03-17 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0587 2.0587 2.0712 2.0712 -0.0125 -0.60%
2025-03-14 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0712 2.0712 2.0372 2.0372 0.0340 1.67%
2025-03-13 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0372 2.0372 2.0907 2.0907 -0.0535 -2.56%
2025-03-12 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0907 2.0907 2.0942 2.0942 -0.0035 -0.17%
2025-03-11 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0942 2.0942 2.1106 2.1106 -0.0164 -0.78%
2025-03-10 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.1106 2.1106 2.1272 2.1272 -0.0166 -0.78%
2025-03-07 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.1272 2.1272 2.1512 2.1512 -0.0240 -1.12%
2025-03-06 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.1512 2.1512 2.0717 2.0717 0.0795 3.84%
2025-03-05 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0717 2.0717 2.0348 2.0348 0.0369 1.81%
2025-03-04 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0348 2.0348 2.0015 2.0015 0.0333 1.66%
2025-03-03 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0015 2.0015 2.0348 2.0348 -0.0333 -1.64%
2025-02-28 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0348 2.0348 2.1517 2.1517 -0.1169 -5.43%
2025-02-27 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.1517 2.1517 2.1667 2.1667 -0.0150 -0.69%
2025-02-26 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.1667 2.1667 2.1366 2.1366 0.0301 1.41%
2025-02-25 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.1366 2.1366 2.1364 2.1364 0.0002 0.01%
2025-02-24 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.1364 2.1364 2.1750 2.1750 -0.0386 -1.77%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%