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富國美麗中國混合C - 基金主頁(代碼:011566)

今天最新凈值 2.0670 0.0130 0.6300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0650 -0.0020 -0.0948%
  • 累計(jì)凈值：2.0670
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9889億
  • 最近資產(chǎn)：12.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張嘯偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.29% 0.34% 1.39% 0.29% -1.68% -9.79% -18.07% -26.20%
同類排名 2983/4578 2345/4703 3818/4685 1832/4620 3128/4271 2197/3698 2074/2936 -
富國美麗中國混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 7.99% -0.06%
002142 寧波銀行 0.0000 6.53% -0.15%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 4.32% 2.05%
300285 國瓷材料 0.0000 3.98% -1.61%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 3.65% 0.24%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 3.44% -0.88%
600919 江蘇銀行 0.0000 3.15% 1.28%
603659 璞泰來 0.0000 2.95% -1.77%
000708 中信特鋼 0.0000 2.41% -1.23%
600398 海瀾之家 0.0000 2.32% -0.25%
富國美麗中國混合C(011566)基金檔案
基金代碼 011566 基金簡稱 富國美麗中國混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張嘯偉 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 12.93億 最近份額 5.9889億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率