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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年07月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 008595 平安惠智純債A 1.1041 1.1041 1.0715 1.0715 0.0326 3.04% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.3489 1.3489 1.3172 1.3172 0.0317 2.41% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.3592 1.5372 1.3272 1.5052 0.0320 2.41% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.1534 1.1534 1.1309 1.1309 0.0225 1.99% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.1498 1.1498 1.1274 1.1274 0.0224 1.99% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.2892 1.2892 1.2663 1.2663 0.0229 1.81% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.2970 1.2970 1.2739 1.2739 0.0231 1.81% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5550 3.3830 0.5460 3.3740 0.0090 1.65% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000772 景順長城中國回報混合A 1.9910 1.9910 1.9590 1.9590 0.0320 1.63% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8070 0.8150 0.7944 0.8024 0.0126 1.59% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8773 0.8773 0.8636 0.8636 0.0137 1.59% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8044 0.8044 0.7918 0.7918 0.0126 1.59% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8718 0.8718 0.8582 0.8582 0.0136 1.58% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1709 0.1709 0.1684 0.1684 0.0025 1.48% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1714 0.1714 0.1689 0.1689 0.0025 1.48% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.3530 2.3530 2.3210 2.3210 0.0320 1.38% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002505 鵬華永達中短債6個月定開債券C 1.6420 1.6420 1.6200 1.6200 0.0220 1.36% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0356 1.0356 1.0220 1.0220 0.0136 1.33% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002504 鵬華永達中短債6個月定開債券A 1.7130 1.7130 1.6910 1.6910 0.0220 1.30% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3732 1.3732 1.3557 1.3557 0.0175 1.29% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3857 1.3857 1.3680 1.3680 0.0177 1.29% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9688 2.9688 2.9379 2.9379 0.0309 1.05% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0196 3.0196 2.9881 2.9881 0.0315 1.05% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.5780 1.6430 1.5630 1.6280 0.0150 0.96% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 2.5660 2.5660 2.5430 2.5430 0.0230 0.90% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.4463 1.4463 1.4337 1.4337 0.0126 0.88% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012578 富國紅利混合A 1.0714 1.0714 1.0621 1.0621 0.0093 0.88% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.4593 1.4593 1.4466 1.4466 0.0127 0.88% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 012579 富國紅利混合C 1.0678 1.0678 1.0586 1.0586 0.0092 0.87% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.5602 1.5602 1.5470 1.5470 0.0132 0.85% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.5729 1.5729 1.5596 1.5596 0.0133 0.85% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 398041 中海量化策略混合 1.2120 1.7490 1.2020 1.7390 0.0100 0.83% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501029 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.3442 1.3742 1.3334 1.3634 0.0108 0.81% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005125 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C 1.3181 1.3481 1.3075 1.3375 0.0106 0.81% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519191 萬家新利靈活配置混合 1.4927 1.8553 1.4809 1.8435 0.0118 0.80% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.8825 1.8825 1.8678 1.8678 0.0147 0.79% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.4153 1.4153 1.4044 1.4044 0.0109 0.78% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.3766 1.3766 1.3659 1.3659 0.0107 0.78% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 1.6156 1.6656 1.6031 1.6531 0.0125 0.78% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.3742 1.3742 1.3635 1.3635 0.0107 0.78% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.4444 1.4444 1.4333 1.4333 0.0111 0.77% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.9250 3.9250 3.8950 3.8950 0.0300 0.77% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.2550 2.2550 2.2380 2.2380 0.0170 0.76% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.8980 3.8980 3.8690 3.8690 0.0290 0.75% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007679 泰達宏利品牌升級混合C 1.0604 1.0604 1.0526 1.0526 0.0078 0.74% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007678 泰達宏利品牌升級混合A 1.0701 1.0701 1.0622 1.0622 0.0079 0.74% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001583 安信新常態(tài)股票A 1.5628 1.8944 1.5514 1.8830 0.0114 0.73% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 011726 安信新常態(tài)股票C 1.5548 1.5548 1.5435 1.5435 0.0113 0.73% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.3870 1.9330 1.3770 1.9190 0.0100 0.73% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5000 2.5000 2.4820 2.4820 0.0180 0.73% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9707 0.9707 0.0070 0.72% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1098 1.6404 1.1019 1.6287 0.0079 0.72% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.8046 1.8046 1.7917 1.7917 0.0129 0.72% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 0.9801 0.9801 0.9731 0.9731 0.0070 0.72% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.1031 1.1031 1.0952 1.0952 0.0079 0.72% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5510 3.5950 2.5330 3.5770 0.0180 0.71% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強A 2.0474 2.0474 2.0332 2.0332 0.0142 0.70% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519185 萬家精選混合A 1.4324 2.6787 1.4224 2.6687 0.0100 0.70% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.3355 1.3355 1.3262 1.3262 0.0093 0.70% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 015566 萬家精選混合C 1.4310 1.4310 1.4210 1.4210 0.0100 0.70% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.3512 1.3512 1.3418 1.3418 0.0094 0.70% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.3199 1.3199 1.3108 1.3108 0.0091 0.69% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強C 2.0028 2.0028 1.9890 1.9890 0.0138 0.69% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002849 金信智能中國2025混合A 1.3270 1.5910 1.3180 1.5820 0.0090 0.68% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001382 易方達國企改革混合 2.2380 2.2380 2.2230 2.2230 0.0150 0.67% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6565 1.6565 1.6458 1.6458 0.0107 0.65% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1920 1.2420 1.1843 1.2343 0.0077 0.65% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9439 1.0340 0.9378 1.0273 0.0061 0.65% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1511 1.1511 1.1437 1.1437 0.0074 0.65% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1800 1.2300 1.1724 1.2224 0.0076 0.65% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9695 1.0520 0.9632 1.0452 0.0063 0.65% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.5820 1.8620 1.5720 1.8520 0.0100 0.64% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1130 2.0660 1.1060 2.0590 0.0070 0.63% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9800 1.7250 0.9740 1.7220 0.0060 0.62% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.7076 1.3760 0.7033 1.3733 0.0043 0.61% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.7071 0.7071 0.7028 0.7028 0.0043 0.61% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002910 易方達供給改革混合 2.7021 2.7021 2.6856 2.6856 0.0165 0.61% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 1.3615 1.8625 1.3534 1.8544 0.0081 0.60% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.2037 1.2037 1.1965 1.1965 0.0072 0.60% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 010923 永贏鑫欣混合A 0.9794 0.9794 0.9738 0.9738 0.0056 0.58% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 009912 九泰天富改革混合C 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8841 1.7398 0.8793 1.7350 0.0048 0.55% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8831 0.8831 0.8783 0.8783 0.0048 0.55% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 012042 鵬華銀行C 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240005 華寶多策略增長A 0.5137 4.9440 0.5110 4.9378 0.0027 0.53% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2435 1.2435 1.2370 1.2370 0.0065 0.53% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0326 1.0326 1.0273 1.0273 0.0053 0.52% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9278 1.0818 0.9230 1.0770 0.0048 0.52% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1322 1.1322 1.1263 1.1263 0.0059 0.52% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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93 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9273 0.9273 0.9225 0.9225 0.0048 0.52% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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97 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.2633 1.2633 1.2568 1.2568 0.0065 0.52% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2145 1.2145 1.2082 1.2082 0.0063 0.52% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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103 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0300 1.0300 1.0247 1.0247 0.0053 0.52% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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109 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1485 1.7133 1.1427 1.7075 0.0058 0.51% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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113 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7671 0.7671 0.7633 0.7633 0.0038 0.50% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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115 008737 南方高股息股票C 0.9015 0.9015 0.8970 0.8970 0.0045 0.50% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7671 0.7671 0.7633 0.7633 0.0038 0.50% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4500 1.4500 1.4430 1.4430 0.0070 0.49% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2290 1.2290 1.2230 1.2230 0.0060 0.49% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7821 0.7821 0.7783 0.7783 0.0038 0.49% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2390 1.3944 1.2329 1.3875 0.0061 0.49% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5497 1.5497 1.5421 1.5421 0.0076 0.49% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9179 0.9179 0.9134 0.9134 0.0045 0.49% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001305 九泰天富改革混合A 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2310 1.3170 1.2250 1.3110 0.0060 0.49% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 013490 同泰金融精選股票A 0.9062 0.9062 0.9018 0.9018 0.0044 0.49% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5508 1.5508 1.5432 1.5432 0.0076 0.49% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9250 0.9250 0.9205 0.9205 0.0045 0.49% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.4395 2.4395 2.4279 2.4279 0.0116 0.48% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2496 1.2496 1.2436 1.2436 0.0060 0.48% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.0510 1.0510 1.0460 1.0460 0.0050 0.48% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8440 0.3710 0.8400 0.3700 0.0040 0.48% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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134 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.4306 2.4306 2.4191 2.4191 0.0115 0.48% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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136 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3016 1.3016 1.2954 1.2954 0.0062 0.48% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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142 217002 招商安泰平衡混合 1.5687 3.7268 1.5615 3.7196 0.0072 0.46% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0000 1.0000 0.9954 0.9954 0.0046 0.46% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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155 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8080 1.8080 1.8000 1.8000 0.0080 0.44% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.5545 1.5745 1.5482 1.5682 0.0063 0.41% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.5845 1.6045 1.5780 1.5980 0.0065 0.41% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002377 建信睿怡純債A 1.0727 1.2289 1.0684 1.2246 0.0043 0.40% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 012708 東方紅中證紅利低波動指數(shù)A 1.0013 1.0013 0.9973 0.9973 0.0040 0.40% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 012709 東方紅中證紅利低波動指數(shù)C 0.9992 0.9992 0.9952 0.9952 0.0040 0.40% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 009098 景順長城價值領航兩年持有 1.3499 1.3499 1.3445 1.3445 0.0054 0.40% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.5640 1.5640 1.5580 1.5580 0.0060 0.39% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001154 北信瑞豐平安中國 1.2860 1.2860 1.2810 1.2810 0.0050 0.39% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.1043 1.1043 1.1000 1.1000 0.0043 0.39% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006560 華夏四川國改ETF聯(lián)接A 1.7461 1.7461 1.7394 1.7394 0.0067 0.39% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2024 1.2024 1.1977 1.1977 0.0047 0.39% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002138 泓德裕泰債券A 1.3045 1.3965 1.2994 1.3914 0.0051 0.39% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0734 1.0734 1.0693 1.0693 0.0041 0.38% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 0.9993 0.9993 0.9955 0.9955 0.0038 0.38% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006561 華夏四川國改ETF聯(lián)接C 1.7278 1.7278 1.7212 1.7212 0.0066 0.38% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.3280 1.3280 1.3230 1.3230 0.0050 0.38% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9813 0.9813 0.9776 0.9776 0.0037 0.38% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013600 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)C 1.6040 1.6040 1.5980 1.5980 0.0060 0.38% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002139 泓德裕泰債券C 1.2676 1.3576 1.2628 1.3528 0.0048 0.38% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9915 0.9915 0.9878 0.9878 0.0037 0.37% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9794 0.9794 0.9758 0.9758 0.0036 0.37% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.7294 2.2294 1.7230 2.2230 0.0064 0.37% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9791 0.9791 0.9755 0.9755 0.0036 0.37% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8468 0.8468 0.8437 0.8437 0.0031 0.37% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012413 建信睿怡純債C 1.0793 1.2263 1.0754 1.2224 0.0039 0.36% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 0.9922 0.9922 0.9887 0.9887 0.0035 0.35% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 2.2820 2.2820 2.2740 2.2740 0.0080 0.35% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 015779 景順長城價值邊際靈活配置混合C 1.1215 1.1215 1.1176 1.1176 0.0039 0.35% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.3070 2.3070 2.2990 2.2990 0.0080 0.35% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006061 紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疉 1.3695 1.3695 1.3647 1.3647 0.0048 0.35% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9955 1.7475 0.9920 1.7440 0.0035 0.35% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007234 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合C 1.1232 1.1232 1.1194 1.1194 0.0038 0.34% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006064 紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疌 1.3672 1.3672 1.3625 1.3625 0.0047 0.34% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001185 安信動態(tài)策略混合A 1.6223 1.6223 1.6168 1.6168 0.0055 0.34% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.1237 1.4458 1.1199 1.4420 0.0038 0.34% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.2965 1.2965 1.2921 1.2921 0.0044 0.34% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.4954 1.4954 1.4903 1.4903 0.0051 0.34% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.7783 1.7783 1.7723 1.7723 0.0060 0.34% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.4842 1.4842 1.4791 1.4791 0.0051 0.34% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 080005 長盛量化紅利混合A 2.4180 3.3240 2.4100 3.3160 0.0080 0.33% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008115 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C 1.2895 1.2895 1.2853 1.2853 0.0042 0.33% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 350001 天治財富增長混合 1.5532 3.3985 1.5481 3.3934 0.0051 0.33% 2022-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值