搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年04月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2775 0.2775 0.2727 0.2727 0.0048 1.76% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2784 0.2784 0.2736 0.2736 0.0048 1.75% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3219 0.3388 0.3168 0.3337 0.0051 1.61% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7722 1.7722 1.7455 1.7455 0.0267 1.53% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7667 1.7667 1.7400 1.7400 0.0267 1.53% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.0490 2.1590 2.0210 2.1310 0.0280 1.39% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2650 4.6550 2.2350 4.6250 0.0300 1.34% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001678 英大國企改革A 1.3023 1.9523 1.2875 1.9375 0.0148 1.15% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 012990 天弘國證港股通50指數(shù)C 1.0112 1.0112 1.0002 1.0002 0.0110 1.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2733 0.2733 0.2705 0.2705 0.0028 1.04% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2742 0.2742 0.2714 0.2714 0.0028 1.03% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.7270 0.7270 0.7204 0.7204 0.0066 0.92% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.7212 0.7212 0.7148 0.7148 0.0064 0.90% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1687 0.1687 0.1672 0.1672 0.0015 0.90% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.0672 1.0672 1.0577 1.0577 0.0095 0.90% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1022 0.1022 0.1013 0.1013 0.0009 0.89% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.0765 1.0765 1.0670 1.0670 0.0095 0.89% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163208 諾安油氣能源 0.9330 0.9330 0.9250 0.9250 0.0080 0.86% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.4640 3.1540 2.4437 3.1337 0.0203 0.83% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.7398 1.7398 1.7259 1.7259 0.0139 0.81% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.7454 1.7454 1.7314 1.7314 0.0140 0.81% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1330 0.1330 0.1320 0.1320 0.0010 0.76% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1330 0.1330 0.1320 0.1320 0.0010 0.76% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0740 1.0740 1.0670 1.0670 0.0070 0.66% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6503 0.6503 0.6463 0.6463 0.0040 0.62% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.6442 0.6442 0.6403 0.6403 0.0039 0.61% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.6980 2.7580 2.6840 2.7440 0.0140 0.52% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.3374 0.3374 0.3359 0.3359 0.0015 0.45% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 013425 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5050 0.5050 0.5028 0.5028 0.0022 0.44% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004767 中銀智享債券A 0.9663 1.1284 0.9621 1.1242 0.0042 0.44% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2802 0.2802 0.2790 0.2790 0.0012 0.43% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4966 0.4966 0.4945 0.4945 0.0021 0.42% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.9220 2.9220 2.9100 2.9100 0.0120 0.41% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2795 0.2795 0.2784 0.2784 0.0011 0.40% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.2700 1.2700 1.2650 1.2650 0.0050 0.40% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2550 0.2550 0.2540 0.2540 0.0010 0.39% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8540 1.8540 1.8470 1.8470 0.0070 0.38% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8560 1.2930 1.8490 1.2880 0.0070 0.38% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006548 紅塔紅土盛弘混合C 1.1205 1.6685 1.1164 1.6644 0.0041 0.37% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003816 銀華日利B 100.7070 126.5010 100.3400 126.1340 0.3670 0.37% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006547 紅塔紅土盛弘混合A 1.1327 1.6807 1.1286 1.6766 0.0041 0.36% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8460 0.8460 0.8430 0.8430 0.0030 0.36% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002616 中銀益利混合A 1.4210 1.5870 1.4160 1.5820 0.0050 0.35% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7310 1.7310 1.7250 1.7250 0.0060 0.35% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.6235 3.9048 1.6180 3.8916 0.0055 0.34% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9174 2.2174 1.9110 2.2110 0.0064 0.33% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9031 2.2031 1.8968 2.1968 0.0063 0.33% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012989 天弘國證港股通50指數(shù)A 1.0035 1.0035 1.0003 1.0003 0.0032 0.32% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501042 匯添富弘安混合C 1.2104 1.2104 1.2067 1.2067 0.0037 0.31% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501041 匯添富弘安混合A 1.2551 1.2551 1.2514 1.2514 0.0037 0.30% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3440 0.3440 0.3430 0.3430 0.0010 0.29% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7240 0.7240 0.7220 0.7220 0.0020 0.28% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7681 1.2586 1.7631 1.2553 0.0050 0.28% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005018 國金民豐回報6個月定開混合 1.1742 1.1742 1.1709 1.1709 0.0033 0.28% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000929 博時黃金D 3.9037 1.7047 3.8929 1.7002 0.0108 0.28% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002617 中銀益利混合C 1.4160 1.5820 1.4120 1.5780 0.0040 0.28% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7671 1.7671 1.7621 1.7621 0.0050 0.28% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2127 0.2127 0.2121 0.2121 0.0006 0.28% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2127 0.2127 0.2121 0.2121 0.0006 0.28% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000930 博時黃金I 3.8331 1.5977 3.8226 1.5933 0.0105 0.27% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.2420 2.6810 2.2360 2.6750 0.0060 0.27% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4481 1.4481 1.4443 1.4443 0.0038 0.26% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.3360 1.3360 1.3325 1.3325 0.0035 0.26% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.3650 1.3650 1.3614 1.3614 0.0036 0.26% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.3357 1.3357 1.3323 1.3323 0.0034 0.26% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.4050 1.4050 1.4014 1.4014 0.0036 0.26% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4608 1.4608 1.4570 1.4570 0.0038 0.26% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3576 1.3576 1.3541 1.3541 0.0035 0.26% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163806 中銀增利債券 1.0376 1.7258 1.0349 1.7231 0.0027 0.26% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.4231 1.4231 1.4195 1.4195 0.0036 0.25% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4234 0.4234 0.4224 0.4224 0.0010 0.24% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3393 0.3393 0.3385 0.3385 0.0008 0.24% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 009975 華寶標(biāo)普美國消費人民幣C 2.1330 2.1330 2.1280 2.1280 0.0050 0.24% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050020 博時抗通脹增強回報 0.4200 0.4200 0.4190 0.4190 0.0010 0.24% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007562 景順長城景泰純利債券A 1.0846 1.1293 1.0820 1.1267 0.0026 0.24% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3383 0.3383 0.3375 0.3375 0.0008 0.24% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4247 0.4247 0.4237 0.4237 0.0010 0.24% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.2530 1.6430 1.2500 1.6400 0.0030 0.24% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6525 0.6525 0.6510 0.6510 0.0015 0.23% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2800 1.6300 1.2770 1.6270 0.0030 0.23% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 2.1480 2.1480 2.1430 2.1430 0.0050 0.23% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6525 0.6525 0.6510 0.6510 0.0015 0.23% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6462 0.6861 0.6448 0.6847 0.0014 0.22% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 1.0158 1.0158 1.0136 1.0136 0.0022 0.22% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.1615 3.1615 3.1547 3.1547 0.0068 0.22% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.2150 3.2740 3.2081 3.2671 0.0069 0.22% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.3350 2.3350 2.3300 2.3300 0.0050 0.21% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000043 嘉實美國成長股票人民幣 3.0500 3.0500 3.0440 3.0440 0.0060 0.20% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.7836 1.7836 1.7801 1.7801 0.0035 0.20% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6409 0.6409 0.6396 0.6396 0.0013 0.20% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.5450 1.5450 1.5420 1.5420 0.0030 0.19% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001370 中銀新趨勢靈活配置混合A 1.5700 1.5700 1.5670 1.5670 0.0030 0.19% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.7795 1.7795 1.7762 1.7762 0.0033 0.19% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2580 0.2580 0.2575 0.2575 0.0005 0.19% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 011678 中銀睿豐回報混合C 0.9823 0.9823 0.9804 0.9804 0.0019 0.19% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 011677 中銀睿豐回報混合A 0.9828 0.9828 0.9809 0.9809 0.0019 0.19% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1778 1.1778 1.1756 1.1756 0.0022 0.19% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2576 0.2576 0.2571 0.2571 0.0005 0.19% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 009803 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.1695 1.1997 1.1674 1.1976 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.1668 1.1668 1.1647 1.1647 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1706 1.1706 1.1685 1.1685 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.1618 1.1618 1.1597 1.1597 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002431 中銀豐利混合C 1.1170 1.5060 1.1150 1.5040 0.0020 0.18% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002430 中銀豐利混合A 1.1190 1.5130 1.1170 1.5110 0.0020 0.18% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.1651 1.1651 1.1630 1.1630 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.1719 1.2021 1.1698 1.2000 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.1854 1.1964 1.1834 1.1944 0.0020 0.17% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2089 1.2089 1.2068 1.2068 0.0021 0.17% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2106 1.2216 1.2085 1.2195 0.0021 0.17% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003218 前海開源祥和債券A 1.4733 1.4733 1.4708 1.4708 0.0025 0.17% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2130 1.4230 1.2110 1.4210 0.0020 0.17% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003219 前海開源祥和債券C 1.4602 1.4602 1.4577 1.4577 0.0025 0.17% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007228 華安中債7-10年國開債A 1.0622 1.0731 1.0605 1.0714 0.0017 0.16% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2680 1.4800 1.2660 1.4780 0.0020 0.16% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007229 華安中債7-10年國開債C 1.6808 1.8008 1.6781 1.7981 0.0027 0.16% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.0582 1.0582 1.0567 1.0567 0.0015 0.14% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003850 中銀錦利靈活配置混合A 1.2873 1.5103 1.2855 1.5085 0.0018 0.14% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 1.0294 1.0353 1.0280 1.0339 0.0014 0.14% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 159830 天弘上海金ETF 3.8444 1.0229 3.8392 1.0215 0.0052 0.14% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.1048 1.1416 1.1033 1.1401 0.0015 0.14% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 159834 金ETF 4.0438 0.9872 4.0382 0.9859 0.0056 0.14% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006760 國金惠盈純債C 1.0962 1.1292 1.0948 1.1278 0.0014 0.13% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 012032 光大純債債券C 1.0218 1.0218 1.0205 1.0205 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 014845 中銀新趨勢靈活配置混合C 1.5690 1.5690 1.5670 1.5670 0.0020 0.13% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003146 融通通優(yōu)債券 1.1097 1.2158 1.1083 1.2144 0.0014 0.13% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 012031 光大純債債券A 1.0230 1.0230 1.0217 1.0217 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 009604 國金惠盈純債E 1.0881 1.1561 1.0867 1.1547 0.0014 0.13% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 010521 興業(yè)中債3-5年政策性金融債C 1.0232 1.0282 1.0219 1.0269 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 010520 興業(yè)中債3-5年政策性金融債A 1.0271 1.0321 1.0258 1.0308 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.0610 1.0610 1.0596 1.0596 0.0014 0.13% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003851 中銀錦利靈活配置混合C 1.2801 1.5031 1.2784 1.5014 0.0017 0.13% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006549 國金惠盈純債A 1.1003 1.1373 1.0989 1.1359 0.0014 0.13% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005024 南方興利定開債券 1.0096 1.1988 1.0083 1.1975 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 159832 平安上海金ETF 4.0411 0.9915 4.0360 0.9903 0.0051 0.13% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 159833 大成上海金ETF 3.8970 0.9893 3.8918 0.9880 0.0052 0.13% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1550 0.1550 0.1548 0.1548 0.0002 0.13% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 159831 嘉實上海金ETF 3.9576 0.9954 3.9523 0.9941 0.0053 0.13% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.0796 1.0796 1.0783 1.0783 0.0013 0.12% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013656 博時臻選純債債券C 1.0521 1.0521 1.0508 1.0508 0.0013 0.12% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0926 1.0926 1.0913 1.0913 0.0013 0.12% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008799 國金惠安利率債C 1.0232 1.0440 1.0220 1.0428 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100073 富國強回報定開債C 1.6870 1.7170 1.6850 1.7150 0.0020 0.12% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9655 0.9655 0.9643 0.9643 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007408 鵬揚淳開債券A 1.0306 1.0956 1.0294 1.0944 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9658 0.9658 0.9646 0.9646 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007409 鵬揚淳開債券C 1.0297 1.0847 1.0285 1.0835 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008798 國金惠安利率債A 1.0254 1.0462 1.0242 1.0450 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.1917 1.1917 1.1903 1.1903 0.0014 0.12% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003328 萬家鑫璟純債C 1.1886 1.2945 1.1872 1.2931 0.0014 0.12% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003327 萬家鑫璟純債A 1.1975 1.3085 1.1961 1.3071 0.0014 0.12% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005426 光大尊豐純債定開債 1.0729 1.0993 1.0716 1.0980 0.0013 0.12% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0098 1.2140 1.0087 1.2129 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 010604 長城中債5-10年國開債指數(shù)C 1.0122 1.0122 1.0111 1.0111 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 164810 工銀純債定開債 1.0128 1.4126 1.0117 1.4115 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0108 1.2350 1.0097 1.2339 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003566 博時臻選純債債券A 1.0527 1.1947 1.0515 1.1935 0.0012 0.11% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 380006 中銀純債債券C 1.0473 1.4033 1.0462 1.4022 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0583 1.1313 1.0571 1.1301 0.0012 0.11% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100072 富國強回報定開債A/B 1.7700 1.8000 1.7680 1.7980 0.0020 0.11% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050027 博時信用債純債債券A 1.1105 1.5593 1.1093 1.5581 0.0012 0.11% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0619 1.1349 1.0607 1.1337 0.0012 0.11% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160719 嘉實黃金 0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.11% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.0143 1.0143 1.0132 1.0132 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005442 興業(yè)安和6個月定開債 1.0239 1.1594 1.0228 1.1583 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1767 0.1767 0.1765 0.1765 0.0002 0.11% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001246 興銀長樂定開債 1.0260 1.3630 1.0250 1.3620 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 1.0249 1.1779 1.0239 1.1769 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007295 天弘安益?zhèn)疉 1.0756 1.1069 1.0745 1.1058 0.0011 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.5292 1.5292 1.5277 1.5277 0.0015 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002568 博時裕發(fā)純債 1.0130 1.1790 1.0120 1.1780 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002635 融通增鑫債券A 1.0070 1.1760 1.0060 1.1750 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002550 嘉實穩(wěn)榮債券 1.0390 1.2360 1.0380 1.2350 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002445 興業(yè)豐泰債券 1.0180 1.1830 1.0170 1.1820 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002684 民生加銀鑫安純債A 1.0300 1.2070 1.0290 1.2060 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0132 1.0132 1.0122 1.0122 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002073 圓信永豐興融A 1.0210 1.2960 1.0200 1.2950 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004498 鵬華豐源債券 1.0396 1.2083 1.0386 1.2073 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003040 廣發(fā)集富純債C 1.0270 1.1620 1.0260 1.1610 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3357 1.3357 1.3344 1.3344 0.0013 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0500 1.4310 1.0490 1.4300 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006849 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0353 1.1391 1.0343 1.1381 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002755 博時裕盛純債債券A 1.0290 1.2530 1.0280 1.2520 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 881010 招商資管睿豐三個月持有期債券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003417 中加豐澤純債債券A 1.0510 1.2570 1.0500 1.2560 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001661 博時信用債純債債券C 1.0573 1.3340 1.0562 1.3329 0.0011 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 881011 招商資管睿豐三個月持有期債券C 1.0343 1.0343 1.0333 1.0333 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 010259 淳厚穩(wěn)悅債券C 1.0206 1.0206 1.0196 1.0196 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.0851 1.2773 1.0840 1.2762 0.0011 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.3543 1.3543 1.3530 1.3530 0.0013 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開債A 1.0490 1.3780 1.0480 1.3770 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開債C 1.0440 1.3440 1.0430 1.3430 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002754 博時裕創(chuàng)純債債券A 1.0410 1.2530 1.0400 1.2520 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002074 圓信永豐興融C 1.0220 1.2790 1.0210 1.2780 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000398 華富靈活配置混合A 1.0340 1.4790 1.0330 1.4780 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002807 融通通安債券 1.0410 1.2370 1.0400 1.2360 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 380005 中銀純債債券A 1.0516 1.4406 1.0505 1.4395 0.0011 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0300 1.2590 1.0290 1.2580 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0070 1.5530 1.0060 1.5520 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006848 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0356 1.1419 1.0346 1.1409 0.0010 0.10% 2022-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值