招商資管睿豐三個月持有期債券A基金凈值查詢(881010)
今天最新凈值
1.1415
-0.0005 -0.0400%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1415
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：0.8878億
- 最近資產(chǎn)：0.31億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭少亮
近一季,招商資管睿豐三個月持有期債券A(881010)基金累計收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1420 |
1.1420 |
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-0.04% |
| 2025-05-21 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1416 |
1.1416 |
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0.04% |
| 2025-05-19 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1412 |
1.1412 |
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| 2025-05-16 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1412 |
1.1412 |
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1.1409 |
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0.03% |
| 2025-05-15 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
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1.1409 |
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1.1417 |
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| 2025-05-14 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
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1.1417 |
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1.1420 |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
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招商資管睿豐三個月持有期債券A |
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| 2025-05-12 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
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1.1420 |
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1.1417 |
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| 2025-05-09 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
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1.1417 |
1.1420 |
1.1420 |
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|
|
| 2025-05-08 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
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1.1420 |
1.1408 |
1.1408 |
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| 2025-05-07 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1408 |
1.1408 |
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1.1413 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1400 |
1.1400 |
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| 2025-04-30 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1400 |
1.1400 |
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1.1395 |
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| 2025-04-29 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1384 |
1.1384 |
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0.10% |
| 2025-04-28 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1391 |
1.1391 |
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-0.06% |
| 2025-04-25 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1388 |
1.1388 |
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0.03% |
| 2025-04-24 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1394 |
1.1394 |
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-0.05% |
| 2025-04-23 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1380 |
1.1380 |
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0.04% |
| 2025-04-18 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
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1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
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| 2025-04-17 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1380 |
1.1380 |
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1.1379 |
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| 2025-04-16 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1379 |
1.1379 |
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1.1383 |
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-0.04% |
| 2025-04-15 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1388 |
1.1388 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0000 |
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| 2025-04-11 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1378 |
1.1378 |
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0.12% |
| 2025-04-09 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1368 |
1.1368 |
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| 2025-04-08 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1360 |
1.1360 |
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0.07% |
| 2025-04-07 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-04-03 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-05 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-02-27 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
881010 |
招商資管睿豐三個月持有期債券A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0017 |
-0.15% |
