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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年03月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.1150 1.2300 1.0850 1.2000 0.0300 2.76% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.1050 1.2200 1.0760 1.1910 0.0290 2.70% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.7133 1.7133 1.6739 1.6739 0.0394 2.35% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519191 萬家新利靈活配置混合 1.3913 1.7539 1.3604 1.7230 0.0309 2.27% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519185 萬家精選混合A 1.3676 2.6139 1.3391 2.5854 0.0285 2.13% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001678 英大國企改革A 1.3075 1.9575 1.2804 1.9304 0.0271 2.12% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7816 1.7816 1.7452 1.7452 0.0364 2.09% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7826 1.2682 1.7462 1.2440 0.0364 2.08% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005844 東方人工智能主題混合A 1.0387 1.0387 1.0191 1.0191 0.0196 1.92% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 516860 博時金融科技ETF 0.9672 0.9672 0.9492 0.9492 0.0180 1.90% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7510 1.7510 1.7190 1.7190 0.0320 1.86% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8760 1.8760 1.8420 1.8420 0.0340 1.85% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8780 1.3080 1.8440 1.2850 0.0340 1.84% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9249 2.2249 1.8909 2.1909 0.0340 1.80% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9392 2.2392 1.9050 2.2050 0.0342 1.80% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.8430 0.8430 0.8288 0.8288 0.0142 1.71% 2022-03-31 凈值查詢 盤中估值
17 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 1.0361 1.0361 1.0208 1.0208 0.0153 1.50% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C 1.3562 1.3862 1.3363 1.3663 0.0199 1.49% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.4149 1.4149 1.3943 1.3943 0.0206 1.48% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.3815 1.4115 1.3613 1.3913 0.0202 1.48% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.4182 1.4182 1.3976 1.3976 0.0206 1.47% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3078 1.3078 1.2900 1.2900 0.0178 1.38% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2832 1.2832 1.2659 1.2659 0.0173 1.37% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3037 1.3037 1.2861 1.2861 0.0176 1.37% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2680 1.3540 1.2510 1.3370 0.0170 1.36% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005506 前海開源中藥股票C 2.1945 2.1945 2.1651 2.1651 0.0294 1.36% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005505 前海開源中藥股票A 2.2105 2.2105 2.1809 2.1809 0.0296 1.36% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 516210 華安中證銀行ETF 0.9913 0.9913 0.9781 0.9781 0.0132 1.35% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160631 鵬華銀行A 0.9880 1.1150 0.9750 1.1020 0.0130 1.33% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1529 1.2691 1.1378 1.2540 0.0151 1.33% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.1899 1.1899 1.1743 1.1743 0.0156 1.33% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1903 1.3180 1.1747 1.3024 0.0156 1.33% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0618 1.0618 1.0479 1.0479 0.0139 1.33% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2718 1.2718 1.2551 1.2551 0.0167 1.33% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2522 1.2522 1.2358 1.2358 0.0164 1.33% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1733 1.1733 1.1580 1.1580 0.0153 1.32% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2747 1.4345 1.2581 1.4159 0.0166 1.32% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1472 1.1472 1.1322 1.1322 0.0150 1.32% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1847 1.7495 1.1693 1.7341 0.0154 1.32% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0642 1.0642 1.0503 1.0503 0.0139 1.32% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9582 1.1122 0.9458 1.0998 0.0124 1.31% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1569 1.1569 1.1419 1.1419 0.0150 1.31% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9581 0.9581 0.9457 0.9457 0.0124 1.31% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1648 1.1648 1.1498 1.1498 0.0150 1.30% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0970 2.0500 1.0830 2.0360 0.0140 1.29% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2660 1.2660 1.2500 1.2500 0.0160 1.28% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 012042 鵬華銀行C 0.9640 0.9640 0.9520 0.9520 0.0120 1.26% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1210 1.8140 1.1070 1.8050 0.0140 1.26% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.1240 1.1240 1.1101 1.1101 0.0139 1.25% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217002 招商安泰平衡混合 1.5515 3.7096 1.5326 3.6907 0.0189 1.23% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.0850 1.0850 1.0720 1.0720 0.0130 1.21% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 517900 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF 1.0411 1.0411 1.0289 1.0289 0.0122 1.19% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1828 1.1828 1.1690 1.1690 0.0138 1.18% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2509 1.2509 1.2363 1.2363 0.0146 1.18% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2708 1.2708 1.2561 1.2561 0.0147 1.17% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 1.0518 1.0518 1.0400 1.0400 0.0118 1.13% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002317 招商睿逸混合 1.6240 1.6240 1.6060 1.6060 0.0180 1.12% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8873 0.8873 0.8775 0.8775 0.0098 1.12% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9037 0.9037 0.8938 0.8938 0.0099 1.11% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8873 0.8873 0.8776 0.8776 0.0097 1.11% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.4621 3.1521 2.4360 3.1260 0.0261 1.07% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.1800 2.1800 2.1570 2.1570 0.0230 1.07% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.5690 1.5690 1.5525 1.5525 0.0165 1.06% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.5572 1.5572 1.5408 1.5408 0.0164 1.06% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.1890 2.3450 2.1660 2.3220 0.0230 1.06% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008682 富國中證紅利指數(shù)增強C 1.0550 1.3150 1.0440 1.3040 0.0110 1.05% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 2.3112 2.3112 2.2872 2.2872 0.0240 1.05% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.4611 1.4611 1.4460 1.4460 0.0151 1.04% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.4491 1.4491 1.4342 1.4342 0.0149 1.04% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.8261 0.8261 0.8177 0.8177 0.0084 1.03% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8264 1.4504 0.8180 1.4451 0.0084 1.03% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.0515 1.0515 1.0410 1.0410 0.0105 1.01% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0587 1.0587 1.0482 1.0482 0.0105 1.00% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006748 富國中證價值ETF聯(lián)接A 1.8770 1.8770 1.8584 1.8584 0.0186 1.00% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007191 富國中證價值ETF聯(lián)接C 1.8534 1.8534 1.8350 1.8350 0.0184 1.00% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006877 天治量化核心精選混合A 0.9513 1.2191 0.9420 1.2098 0.0093 0.99% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006878 天治量化核心精選混合C 0.9745 1.2495 0.9649 1.2399 0.0096 0.99% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004549 富安達(dá)消費主題混合 1.8013 1.8013 1.7841 1.7841 0.0172 0.96% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0620 3.0690 1.0520 3.0580 0.0100 0.95% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.8593 2.8593 2.8335 2.8335 0.0258 0.91% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.9965 0.9965 0.9876 0.9876 0.0089 0.90% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9968 1.8525 0.9879 1.8436 0.0089 0.90% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.8607 2.0207 1.8443 2.0043 0.0164 0.89% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 3.3943 3.3943 3.3656 3.3656 0.0287 0.85% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005662 嘉實金融精選股票A 1.3297 1.3297 1.3185 1.3185 0.0112 0.85% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005663 嘉實金融精選股票C 1.3028 1.3028 1.2919 1.2919 0.0109 0.84% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強C 1.9156 1.9156 1.8997 1.8997 0.0159 0.84% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強A 1.9566 1.9566 1.9404 1.9404 0.0162 0.83% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.5233 1.5233 1.5111 1.5111 0.0122 0.81% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.5131 1.5131 1.5011 1.5011 0.0120 0.80% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 0.9833 0.9833 0.9755 0.9755 0.0078 0.80% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 630011 華商主題精選混合 2.5290 3.4290 2.5090 3.4090 0.0200 0.80% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 0.9817 0.9817 0.9739 0.9739 0.0078 0.80% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.4100 1.4100 1.3990 1.3990 0.0110 0.79% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.4030 1.4030 1.3920 1.3920 0.0110 0.79% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002849 金信智能中國2025混合A 1.3330 1.5970 1.3230 1.5870 0.0100 0.76% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2232 1.8080 1.2141 1.7946 0.0091 0.75% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.3260 1.3260 1.3161 1.3161 0.0099 0.75% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.2167 1.2167 1.2076 1.2076 0.0091 0.75% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.2054 1.2554 1.1965 1.2465 0.0089 0.74% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.5040 1.5040 1.4930 1.4930 0.0110 0.74% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1946 1.2446 1.1858 1.2358 0.0088 0.74% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.5090 1.5090 1.4980 1.4980 0.0110 0.73% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007944 永贏乾元三年定開 1.1829 1.1829 1.1744 1.1744 0.0085 0.72% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.5560 1.6210 1.5450 1.6100 0.0110 0.71% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5710 3.3990 0.5670 3.3950 0.0040 0.71% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9645 2.9645 2.9439 2.9439 0.0206 0.70% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9197 2.9197 2.8995 2.8995 0.0202 0.70% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164814 工銀雙債增強債券 1.0120 1.7260 1.0050 1.7190 0.0070 0.70% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.3480 2.3480 2.3320 2.3320 0.0160 0.69% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.8720 3.8720 3.8460 3.8460 0.0260 0.68% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.0950 3.2750 3.0740 3.2540 0.0210 0.68% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.8520 3.8520 3.8260 3.8260 0.0260 0.68% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 3.5310 3.5910 3.5070 3.5670 0.0240 0.68% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.5063 1.6800 1.4963 1.6689 0.0100 0.67% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.5009 1.5009 1.4909 1.4909 0.0100 0.67% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 012709 東方紅中證紅利低波動指數(shù)C 1.0001 1.0001 0.9935 0.9935 0.0066 0.66% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002601 中銀證券價值精選混合 1.5677 1.5677 1.5574 1.5574 0.0103 0.66% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012708 東方紅中證紅利低波動指數(shù)A 1.0011 1.0011 0.9945 0.9945 0.0066 0.66% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.0398 2.0398 2.0267 2.0267 0.0131 0.65% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0426 1.0426 1.0360 1.0360 0.0066 0.64% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1882 0.2184 0.1870 0.2172 0.0012 0.64% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1882 0.2184 0.1870 0.2172 0.0012 0.64% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1972 1.1972 1.1897 1.1897 0.0075 0.63% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9361 0.9361 0.9302 0.9302 0.0059 0.63% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9252 0.9252 0.9194 0.9194 0.0058 0.63% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0274 1.0774 1.0210 1.0710 0.0064 0.63% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.6409 1.6409 1.6315 1.6315 0.0094 0.58% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007605 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.1332 1.1332 1.1268 1.1268 0.0064 0.57% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.6658 1.6658 1.6563 1.6563 0.0095 0.57% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9010 2.6210 0.8960 2.6160 0.0050 0.56% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0050 1.0050 0.9994 0.9994 0.0056 0.56% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006650 招商安慶債券 1.2378 1.2378 1.2309 1.2309 0.0069 0.56% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0049 1.0049 0.9993 0.9993 0.0056 0.56% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007606 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C 1.1227 1.1227 1.1164 1.1164 0.0063 0.56% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7340 0.7340 0.7300 0.7300 0.0040 0.55% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000772 景順長城中國回報混合A 2.0310 2.0310 2.0200 2.0200 0.0110 0.54% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000184 工銀添福債券A 1.6850 1.8310 1.6760 1.8220 0.0090 0.54% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000185 工銀添福債券B 1.6610 1.8060 1.6520 1.7970 0.0090 0.54% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1550 1.3500 1.1490 1.3440 0.0060 0.52% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240005 華寶多策略增長A 0.5171 4.9518 0.5144 4.9456 0.0027 0.52% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5539 1.5539 1.5458 1.5458 0.0081 0.52% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1950 1.3970 1.1890 1.3910 0.0060 0.50% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.1736 2.1736 2.1627 2.1627 0.0109 0.50% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240004 華寶動力組合混合A 2.8863 5.3963 2.8723 5.3823 0.0140 0.49% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090019 大成景恒混合A 2.0490 2.7430 2.0390 2.7300 0.0100 0.49% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001273 民生加銀新動力混合A 1.0460 1.0460 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007631 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1248 0.1248 0.1242 0.1242 0.0006 0.48% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006038 大成景恒混合C 2.0770 2.0770 2.0670 2.0670 0.0100 0.48% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.2020 2.2020 2.1920 2.1920 0.0100 0.46% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0867 1.6167 1.0817 1.6117 0.0050 0.46% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005909 華泰保興尊利債券C 1.2347 1.2347 1.2291 1.2291 0.0056 0.46% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005908 華泰保興尊利債券A 1.2536 1.2536 1.2480 1.2480 0.0056 0.45% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.0863 1.0863 1.0814 1.0814 0.0049 0.45% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.2150 2.2450 2.2050 2.2350 0.0100 0.45% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004999 長信全球債券美元 0.1605 0.1605 0.1598 0.1598 0.0007 0.44% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008846 大成民穩(wěn)增長混合A 1.1267 1.1267 1.1218 1.1218 0.0049 0.44% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.1710 1.9620 1.1660 1.9570 0.0050 0.43% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.9616 0.9616 0.9575 0.9575 0.0041 0.43% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.1569 1.1569 1.1520 1.1520 0.0049 0.43% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0386 1.0386 1.0342 1.0342 0.0044 0.43% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9290 3.8840 0.9250 3.8800 0.0040 0.43% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002989 融通通乾研究精選混合 1.3911 4.7290 1.3851 4.7232 0.0060 0.43% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008847 大成民穩(wěn)增長混合C 1.1154 1.1154 1.1106 1.1106 0.0048 0.43% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 0.9712 0.9712 0.9670 0.9670 0.0042 0.43% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003658 長盛量化多策略靈活配置混合 1.4380 1.4380 1.4320 1.4320 0.0060 0.42% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.3980 2.7620 2.3880 2.7520 0.0100 0.42% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.2813 1.3416 1.2760 1.3363 0.0053 0.42% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 3.5510 3.6510 3.5360 3.6360 0.0150 0.42% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.3750 2.3750 2.3650 2.3650 0.0100 0.42% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2583 1.2583 1.2530 1.2530 0.0053 0.42% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 515500 海富通中證長三角領(lǐng)先ETF 1.0286 1.0286 1.0244 1.0244 0.0042 0.41% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008115 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C 1.3249 1.3249 1.3195 1.3195 0.0054 0.41% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004495 博時量化平衡混合A 1.4298 1.5339 1.4240 1.5281 0.0058 0.41% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.3313 1.3313 1.3259 1.3259 0.0054 0.41% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0262 1.0262 1.0220 1.0220 0.0042 0.41% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013360 華夏磐泰混合C 1.2835 1.3428 1.2782 1.3375 0.0053 0.41% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 011268 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0093 1.0093 1.0053 1.0053 0.0040 0.40% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007630 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1261 0.1261 0.1256 0.1256 0.0005 0.40% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002737 泓德裕和純債債券C 1.1807 1.1807 1.1760 1.1760 0.0047 0.40% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 011267 長盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0118 1.0118 1.0078 1.0078 0.0040 0.40% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 350001 天治財富增長混合 1.5603 3.4056 1.5541 3.3994 0.0062 0.40% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 013074 銀河滬深300價值指數(shù)C 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1468 1.1468 1.1424 1.1424 0.0044 0.39% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002736 泓德裕和純債債券A 1.1997 1.1997 1.1950 1.1950 0.0047 0.39% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6484 1.6484 1.6420 1.6420 0.0064 0.39% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.2001 2.2001 2.1915 2.1915 0.0086 0.39% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9806 0.9806 0.9769 0.9769 0.0037 0.38% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005706 興業(yè)龍騰雙益平衡混合 1.7621 1.7621 1.7555 1.7555 0.0066 0.38% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0664 1.0664 1.0624 1.0624 0.0040 0.38% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 3.8608 5.8592 3.8467 5.8451 0.0141 0.37% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.1730 2.1830 2.1650 2.1750 0.0080 0.37% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003341 工銀瑞盈18個月定開債 1.1105 1.1105 1.1064 1.1064 0.0041 0.37% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 080005 長盛量化紅利混合A 2.4700 3.3760 2.4610 3.3670 0.0090 0.37% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.1930 4.1430 2.1850 4.1350 0.0080 0.37% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 010037 華泰柏瑞價值增長混合C 3.6776 4.6328 3.6643 4.6195 0.0133 0.36% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519193 萬家消費成長 2.3297 2.3297 2.3214 2.3214 0.0083 0.36% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161908 萬家添利債券(LOF)C 1.1365 1.9547 1.1324 1.9496 0.0041 0.36% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005400 萬家潛力價值靈活配置混合A 2.0294 2.0294 2.0222 2.0222 0.0072 0.36% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.4330 2.3700 1.4280 2.3610 0.0050 0.35% 2022-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值