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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年01月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.7549 2.7549 2.6307 2.6307 0.1242 4.72% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.7501 2.7501 2.6261 2.6261 0.1240 4.72% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4730 1.7930 1.4140 1.7340 0.0590 4.17% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4730 1.7930 1.4140 1.7340 0.0590 4.17% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4314 0.4314 0.4143 0.4143 0.0171 4.13% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4322 0.4322 0.4151 0.4151 0.0171 4.12% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.1910 1.1910 1.1455 1.1455 0.0455 3.97% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.1907 1.1907 1.1452 1.1452 0.0455 3.97% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.0806 4.3506 3.9264 4.1964 0.1542 3.93% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.0495 4.0495 3.8965 3.8965 0.1530 3.93% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.1390 4.1390 3.9860 3.9860 0.1530 3.84% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 5.5390 6.0390 5.3350 5.8350 0.2040 3.82% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6291 1.6291 1.5695 1.5695 0.0596 3.80% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0120 1.0120 0.9750 0.9750 0.0370 3.79% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.6281 1.6281 1.5686 1.5686 0.0595 3.79% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.1600 3.1600 3.0450 3.0450 0.1150 3.78% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.1527 2.1527 2.0757 2.0757 0.0770 3.71% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.1490 2.1490 2.0722 2.0722 0.0768 3.71% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.0550 2.0550 1.9820 1.9820 0.0730 3.68% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000043 嘉實美國成長股票人民幣 3.0340 3.0340 2.9330 2.9330 0.1010 3.44% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2301 1.2501 1.1898 1.2098 0.0403 3.39% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2500 1.7240 1.2090 1.6830 0.0410 3.39% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2103 1.2303 1.1706 1.1906 0.0397 3.39% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1868 0.1868 0.1807 0.1807 0.0061 3.38% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1868 0.1868 0.1807 0.1807 0.0061 3.38% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6401 0.6800 0.6195 0.6594 0.0206 3.33% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6353 0.6353 0.6148 0.6148 0.0205 3.33% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.6260 1.6260 1.5740 1.5740 0.0520 3.30% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1588 0.1588 0.1538 0.1538 0.0050 3.25% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6493 0.6493 0.6289 0.6289 0.0204 3.24% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6493 0.6493 0.6289 0.6289 0.0204 3.24% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2556 0.2556 0.2476 0.2476 0.0080 3.23% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2554 0.2554 0.2475 0.2475 0.0079 3.19% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3371 0.3371 0.3269 0.3269 0.0102 3.12% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3377 0.3377 0.3275 0.3275 0.0102 3.11% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9660 1.9660 1.9070 1.9070 0.0590 3.09% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.9660 1.9660 1.9070 1.9070 0.0590 3.09% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001403 招商國企改革主題混合基金 1.5500 1.5500 1.5040 1.5040 0.0460 3.06% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 1.7537 1.7537 1.7039 1.7039 0.0498 2.92% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.7556 1.7556 1.7058 1.7058 0.0498 2.92% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.3780 2.3780 2.3110 2.3110 0.0670 2.90% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 3.1266 3.1266 3.0386 3.0386 0.0880 2.90% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 3.1772 3.2362 3.0878 3.1468 0.0894 2.90% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.9020 2.9020 2.8210 2.8210 0.0810 2.87% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6540 0.6540 0.6360 0.6360 0.0180 2.83% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1961 0.2682 0.1907 0.2628 0.0054 2.83% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.1110 1.1110 1.0810 1.0810 0.0300 2.78% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002271 招商安弘靈活配置混合 1.7508 1.7508 1.7037 1.7037 0.0471 2.76% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2330 1.6070 1.2000 1.5740 0.0330 2.75% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.8203 1.8203 1.7719 1.7719 0.0484 2.73% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.7685 1.7685 1.7215 1.7215 0.0470 2.73% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.4611 1.4611 1.4226 1.4226 0.0385 2.71% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4620 1.4620 1.4235 1.4235 0.0385 2.70% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 009975 華寶標普美國消費人民幣C 2.0990 2.0990 2.0440 2.0440 0.0550 2.69% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.1110 2.1110 2.0570 2.0570 0.0540 2.63% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1309 1.1309 1.1025 1.1025 0.0284 2.58% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000845 國投瑞銀信息消費混合A 1.0790 2.1440 1.0520 2.1170 0.0270 2.57% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3038 1.3038 1.2713 1.2713 0.0325 2.56% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.6545 1.6545 1.6132 1.6132 0.0413 2.56% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.6573 1.6573 1.6159 1.6159 0.0414 2.56% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.0650 1.0690 1.0386 1.0426 0.0264 2.54% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9340 1.3100 0.9110 1.2870 0.0230 2.52% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519601 海富通中國海外混合 1.7439 2.0139 1.7011 1.9711 0.0428 2.52% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2453 1.2453 1.2148 1.2148 0.0305 2.51% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.4860 1.5060 1.4500 1.4700 0.0360 2.48% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.2754 0.2754 0.2691 0.2691 0.0063 2.34% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 012861 易方達標普500指數(shù)美元匯C 0.2751 0.2751 0.2688 0.2688 0.0063 2.34% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4905 0.4905 0.4794 0.4794 0.0111 2.32% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.5620 2.5620 2.5038 2.5038 0.0582 2.32% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013425 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4984 0.4984 0.4872 0.4872 0.0112 2.30% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.6360 2.1530 1.6000 2.1170 0.0360 2.25% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000327 南方潛力新藍籌混合A 2.5846 2.5846 2.5287 2.5287 0.0559 2.21% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006522 財通新興藍籌混合A 1.5973 1.5973 1.5629 1.5629 0.0344 2.20% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006523 財通新興藍籌混合C 1.5600 1.5600 1.5265 1.5265 0.0335 2.19% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0400 1.0400 1.0180 1.0180 0.0220 2.16% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 720001 財通價值動量混合A 4.7350 5.2060 4.6350 5.1060 0.1000 2.16% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.1400 2.5340 2.0950 2.4890 0.0450 2.15% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.3330 2.3330 2.2840 2.2840 0.0490 2.15% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.6797 2.6797 2.6234 2.6234 0.0563 2.15% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1470 0.1520 0.1440 0.1490 0.0030 2.08% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002423 華寶標普美國消費美元 0.3312 0.3312 0.3245 0.3245 0.0067 2.06% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7183 1.7183 1.6840 1.6840 0.0343 2.04% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 009062 財通智慧成長混合A 1.4821 1.4821 1.4528 1.4528 0.0293 2.02% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 009063 財通智慧成長混合C 1.4607 1.4607 1.4318 1.4318 0.0289 2.02% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 562510 華夏中證旅游主題ETF 1.0450 1.0450 1.0243 1.0243 0.0207 2.02% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2600 0.2600 0.2549 0.2549 0.0051 2.00% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 011706 長信標普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2570 0.2570 0.2520 0.2520 0.0050 1.98% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.9020 2.9020 2.8460 2.8460 0.0560 1.97% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2595 0.2595 0.2545 0.2545 0.0050 1.96% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1671 0.1677 0.1639 0.1645 0.0032 1.95% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2045 0.2045 0.2006 0.2006 0.0039 1.94% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.8940 2.0040 1.8580 1.9680 0.0360 1.94% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.2045 0.2045 0.2006 0.2006 0.0039 1.94% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.0682 2.0682 2.0295 2.0295 0.0387 1.91% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 2.9010 2.9010 2.8470 2.8470 0.0540 1.90% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006195 國金量化多因子股票A 1.5486 1.5486 1.5199 1.5199 0.0287 1.89% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3357 1.3357 1.3112 1.3112 0.0245 1.87% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 009828 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合C 2.8810 2.8810 2.8280 2.8280 0.0530 1.87% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.2947 1.2947 1.2714 1.2714 0.0233 1.83% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.3027 1.3027 1.2793 1.2793 0.0234 1.83% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013404 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3360 0.3360 0.3300 0.3300 0.0060 1.82% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.9680 1.9680 1.9330 1.9330 0.0350 1.81% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.9545 0.9545 0.9379 0.9379 0.0166 1.77% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.3694 1.3694 1.3456 1.3456 0.0238 1.77% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.9510 1.9510 1.9170 1.9170 0.0340 1.77% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001218 國投瑞銀精選收益混合A 1.2260 1.2410 1.2050 1.2200 0.0210 1.74% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.2534 2.2534 2.2150 2.2150 0.0384 1.73% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001056 北信瑞豐健康生活 1.7050 1.7050 1.6760 1.6760 0.0290 1.73% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003166 鵬華弘嘉混合C 2.3118 2.3118 2.2728 2.2728 0.0390 1.72% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003165 鵬華弘嘉混合A 2.3378 2.3378 2.2984 2.2984 0.0394 1.71% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.6530 1.6530 1.6260 1.6260 0.0270 1.66% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6060 1.6060 1.5800 1.5800 0.0260 1.65% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 2.7114 2.7114 2.6675 2.6675 0.0439 1.65% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.6252 1.6252 1.5998 1.5998 0.0254 1.59% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 1.1531 1.3342 1.1350 1.3197 0.0181 1.59% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.6334 1.6334 1.6079 1.6079 0.0255 1.59% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 1.1607 1.3402 1.1426 1.3258 0.0181 1.58% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005175 國壽安保消費新藍海混合 1.6351 1.6351 1.6098 1.6098 0.0253 1.57% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.5050 0.5050 0.4973 0.4973 0.0077 1.55% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2570 1.2570 1.2380 1.2380 0.0190 1.53% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5094 0.5094 0.5017 0.5017 0.0077 1.53% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0223 1.1173 1.0076 1.1026 0.0147 1.46% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 166019 中歐價值智選混合A 5.1410 5.4610 5.0698 5.3898 0.0712 1.40% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001887 中歐價值智選混合E 5.6734 6.0234 5.5948 5.9448 0.0786 1.40% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004235 中歐價值智選混合C 4.8927 4.8927 4.8250 4.8250 0.0677 1.40% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.6583 1.6583 1.6357 1.6357 0.0226 1.38% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6335 1.6335 1.6112 1.6112 0.0223 1.38% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2971 0.3140 0.2931 0.3100 0.0040 1.36% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006038 大成景恒混合C 2.0900 2.0900 2.0620 2.0620 0.0280 1.36% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090019 大成景恒混合A 2.0590 2.7560 2.0320 2.7200 0.0270 1.33% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050020 博時抗通脹增強回報 0.3900 0.3900 0.3850 0.3850 0.0050 1.30% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.3274 1.5374 1.3105 1.5205 0.0169 1.29% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2516 1.2516 1.2358 1.2358 0.0158 1.28% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 1.3573 1.5673 1.3401 1.5501 0.0172 1.28% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.2439 1.2439 1.2283 1.2283 0.0156 1.27% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 516810 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.9158 0.9158 0.9047 0.9047 0.0111 1.23% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.21% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.9611 3.2469 1.9379 3.2216 0.0232 1.20% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.9191 1.9191 1.8966 1.8966 0.0225 1.19% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001543 寶盈新銳混合A 3.5260 3.5260 3.4850 3.4850 0.0410 1.18% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007578 寶盈新銳混合C 3.4600 3.4600 3.4200 3.4200 0.0400 1.17% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.5200 2.9590 2.4910 2.9300 0.0290 1.16% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.3166 1.4946 1.3016 1.4796 0.0150 1.15% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9267 0.9267 0.9162 0.9162 0.0105 1.15% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.4306 2.4306 2.4030 2.4030 0.0276 1.15% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.3087 1.3087 1.2938 1.2938 0.0149 1.15% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9115 0.9115 0.9011 0.9011 0.0104 1.15% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 562900 易方達中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.9610 0.9610 0.9502 0.9502 0.0108 1.14% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.8510 0.8510 0.8414 0.8414 0.0096 1.14% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.5270 3.2600 1.5100 3.2430 0.0170 1.13% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 164824 工銀印度基金人民幣 1.1890 1.1890 1.1758 1.1758 0.0132 1.12% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 009258 西部利得景瑞靈活配置混合C 2.8090 2.9040 2.7780 2.8730 0.0310 1.12% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 2.8270 2.9220 2.7960 2.8910 0.0310 1.11% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005443 國金量化多策略A 1.0662 1.0662 1.0545 1.0545 0.0117 1.11% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3820 2.2050 1.3670 2.1900 0.0150 1.10% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008135 華宸未來價值先鋒 1.2568 1.2568 1.2434 1.2434 0.0134 1.08% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 210009 金鷹核心資源混合A 1.5860 1.6860 1.5690 1.6690 0.0170 1.08% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1654 1.1654 1.1531 1.1531 0.0123 1.07% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.4073 2.4073 2.3821 2.3821 0.0252 1.06% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.3841 2.3841 2.3592 2.3592 0.0249 1.06% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 1.0490 1.4500 1.0380 1.4390 0.0110 1.06% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.4931 1.5175 1.4774 1.5018 0.0157 1.06% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4490 1.4490 1.4340 1.4340 0.0150 1.05% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 1.1599 1.1599 1.1480 1.1480 0.0119 1.04% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0690 1.2290 1.0580 1.2180 0.0110 1.04% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 1.1694 1.1694 1.1575 1.1575 0.0119 1.03% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.7040 2.7040 2.6770 2.6770 0.0270 1.01% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001844 九泰久益混合C 2.4060 2.5400 2.3820 2.5160 0.0240 1.01% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.6658 0.6658 0.6593 0.6593 0.0065 0.99% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001866 北信瑞豐新成長 1.7590 1.7990 1.7420 1.7820 0.0170 0.98% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 2.6770 2.6770 2.6510 2.6510 0.0260 0.98% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 2.4150 3.0250 2.3920 3.0020 0.0230 0.96% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001782 九泰久益混合A 2.5170 2.6510 2.4930 2.6270 0.0240 0.96% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3152 1.3152 1.3027 1.3027 0.0125 0.96% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.3317 1.3317 1.3190 1.3190 0.0127 0.96% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9526 1.9526 1.9341 1.9341 0.0185 0.96% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.9300 1.9300 1.9120 1.9120 0.0180 0.94% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004848 中歐睿泓定開混合 2.4509 2.4509 2.4282 2.4282 0.0227 0.93% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.1970 1.5540 1.1860 1.5430 0.0110 0.93% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.4761 1.4761 1.4625 1.4625 0.0136 0.93% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.4980 2.8770 2.4750 2.8540 0.0230 0.93% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.4797 1.4797 1.4661 1.4661 0.0136 0.93% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0880 1.1869 1.0781 1.1770 0.0099 0.92% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 516860 博時金融科技ETF 1.0093 1.0093 1.0001 1.0001 0.0092 0.92% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3490 3.6975 1.3368 3.6853 0.0122 0.91% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1561 1.7088 1.1457 1.6935 0.0104 0.91% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.1505 1.1505 1.1401 1.1401 0.0104 0.91% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0799 0.0799 0.0792 0.0792 0.0007 0.88% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003321 易方達原油C類人民幣 0.9607 0.9607 0.9523 0.9523 0.0084 0.88% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161129 易方達原油A類人民幣 0.9905 0.9905 0.9819 0.9819 0.0086 0.88% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.1508 1.1508 1.1409 1.1409 0.0099 0.87% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.0511 2.0511 2.0335 2.0335 0.0176 0.87% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.0508 2.0508 2.0332 2.0332 0.0176 0.87% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001744 諾安進取回報混合 0.9390 0.9670 0.9310 0.9590 0.0080 0.86% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1846 1.1846 1.1745 1.1745 0.0101 0.86% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 010321 中銀大健康股票C 1.0343 1.0343 1.0256 1.0256 0.0087 0.85% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 009912 九泰天富改革混合C 1.0650 1.0650 1.0560 1.0560 0.0090 0.85% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001305 九泰天富改革混合A 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.85% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001743 諾安優(yōu)選回報混合 1.6720 1.9220 1.6580 1.9080 0.0140 0.84% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 009486 光大瑞和混合A 1.0208 1.0208 1.0124 1.0124 0.0084 0.83% 2022-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值