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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年08月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.4647 1.4647 1.3935 1.3935 0.0712 5.11% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 3.0044 3.0044 2.8584 2.8584 0.1460 5.11% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.9766 2.9766 2.8319 2.8319 0.1447 5.11% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.4570 1.4570 1.3862 1.3862 0.0708 5.11% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8030 1.2560 1.7200 1.1980 0.0830 4.83% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8030 1.8030 1.7200 1.7200 0.0830 4.83% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 3.0326 3.7226 2.8946 3.5846 0.1380 4.77% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6460 1.6460 1.5720 1.5720 0.0740 4.71% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.6140 1.7290 1.5420 1.6570 0.0720 4.67% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.6270 1.7420 1.5550 1.6700 0.0720 4.63% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 2.0652 2.0652 1.9738 1.9738 0.0914 4.63% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 2.0555 2.0555 1.9645 1.9645 0.0910 4.63% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6740 1.6740 1.6010 1.6010 0.0730 4.56% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.1884 2.1884 2.0940 2.0940 0.0944 4.51% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.3190 1.5740 2.2190 1.5110 0.1000 4.51% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.1782 2.1782 2.0843 2.0843 0.0939 4.51% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2770 1.2770 1.2220 1.2220 0.0550 4.50% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 4.0800 4.5500 3.9110 4.3810 0.1690 4.32% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.5190 2.5760 2.4150 2.4720 0.1040 4.31% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7313 1.2341 1.6606 1.1871 0.0707 4.26% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2840 1.2840 1.2320 1.2320 0.0520 4.22% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2880 1.2880 1.2370 1.2370 0.0510 4.12% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3530 1.3530 1.3000 1.3000 0.0530 4.08% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.5000 2.5000 2.4100 2.4100 0.0900 3.73% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.8244 1.8794 1.7590 1.8140 0.0654 3.72% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002333 匯豐晉信滬港深C 1.7736 1.8286 1.7100 1.7650 0.0636 3.72% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1793 0.1793 0.1729 0.1729 0.0064 3.70% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1766 0.1766 0.1703 0.1703 0.0063 3.70% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1422 1.1422 1.1017 1.1017 0.0405 3.68% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1597 1.1597 1.1185 1.1185 0.0412 3.68% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.6279 1.6279 1.5702 1.5702 0.0577 3.67% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.6440 1.6440 1.5877 1.5877 0.0563 3.55% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.6220 1.6220 1.5664 1.5664 0.0556 3.55% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 3.4640 3.5240 3.3460 3.4060 0.1180 3.53% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.5032 2.5032 2.4203 2.4203 0.0829 3.43% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1969 1.1969 1.1574 1.1574 0.0395 3.41% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 720001 財(cái)通價(jià)值動量混合A 5.7480 6.2190 5.5620 6.0330 0.1860 3.34% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.7973 1.7973 1.7397 1.7397 0.0576 3.31% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.7789 1.7789 1.7220 1.7220 0.0569 3.30% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 2.5957 2.5957 2.5131 2.5131 0.0826 3.29% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 1.6320 1.7620 1.5800 1.7100 0.0520 3.29% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.2248 1.2248 1.1858 1.1858 0.0390 3.29% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012891 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 2.5944 2.5944 2.5119 2.5119 0.0825 3.28% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.4372 3.4372 3.3282 3.3282 0.1090 3.28% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 2.2454 2.2454 2.1754 2.1754 0.0700 3.22% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 2.3001 2.3001 2.2286 2.2286 0.0715 3.21% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 2.2188 2.2188 2.1497 2.1497 0.0691 3.21% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 2.3041 2.3041 2.2324 2.2324 0.0717 3.21% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519005 海富通股票混合 1.7610 3.7100 1.7070 3.6560 0.0540 3.16% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.9308 1.9308 1.8718 1.8718 0.0590 3.15% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.8936 1.8936 1.8357 1.8357 0.0579 3.15% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 610004 信澳中小盤混合 4.8100 4.8100 4.6640 4.6640 0.1460 3.13% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 5.2912 5.2912 5.1317 5.1317 0.1595 3.11% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.7233 1.7233 1.6715 1.6715 0.0518 3.10% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.7350 1.7350 1.6829 1.6829 0.0521 3.10% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007689 國投瑞銀新能源混合A 4.0500 4.1200 3.9289 3.9989 0.1211 3.08% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007690 國投瑞銀新能源混合C 4.0213 4.0913 3.9011 3.9711 0.1202 3.08% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 1.2839 1.2839 1.2457 1.2457 0.0382 3.07% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160620 鵬華資源A 2.0180 1.4220 1.9590 1.3840 0.0590 3.01% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.2648 1.2648 1.2278 1.2278 0.0370 3.01% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012808 鵬華資源C 1.2670 1.2670 1.2300 1.2300 0.0370 3.01% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.7171 2.3541 1.6673 2.3043 0.0498 2.99% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 3.0190 3.0190 2.9320 2.9320 0.0870 2.97% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 3.0287 3.0287 2.9413 2.9413 0.0874 2.97% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.4580 1.4580 1.4160 1.4160 0.0420 2.97% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5477 0.5477 0.5320 0.5320 0.0157 2.95% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.5477 0.5477 0.5320 0.5320 0.0157 2.95% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.2260 1.2260 1.1910 1.1910 0.0350 2.94% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.2280 1.2280 1.1930 1.1930 0.0350 2.93% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6255 0.6255 0.6079 0.6079 0.0176 2.90% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0375 1.4001 1.0084 1.3710 0.0291 2.89% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6208 0.6208 0.6034 0.6034 0.0174 2.88% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 9.0420 9.0420 8.7900 8.7900 0.2520 2.87% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519185 萬家精選混合A 1.0370 2.2833 1.0092 2.2555 0.0278 2.75% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長混合C 2.0560 2.0560 2.0020 2.0020 0.0540 2.70% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 4.0678 4.0678 3.9609 3.9609 0.1069 2.70% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 3.9716 3.9716 3.8672 3.8672 0.1044 2.70% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 2.0610 2.1610 2.0070 2.1070 0.0540 2.69% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7967 0.7967 0.7760 0.7760 0.0207 2.67% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7967 0.8047 0.7760 0.7840 0.0207 2.67% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7092 0.7092 0.6908 0.6908 0.0184 2.66% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7091 1.3770 0.6907 1.3654 0.0184 2.66% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8558 0.8558 0.8336 0.8336 0.0222 2.66% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8597 0.8597 0.8374 0.8374 0.0223 2.66% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.8382 1.2984 1.7908 1.2671 0.0474 2.65% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.8240 0.8180 1.7770 0.7980 0.0470 2.64% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 6.2530 6.7530 6.0930 6.5930 0.1600 2.63% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 2.8650 2.8650 2.7920 2.7920 0.0730 2.61% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.7415 1.7415 1.6974 1.6974 0.0441 2.60% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.7211 1.7211 1.6775 1.6775 0.0436 2.60% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9580 1.7120 0.9340 1.6960 0.0240 2.57% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006281 萬家人工智能混合A 3.4952 3.4952 3.4075 3.4075 0.0877 2.57% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 5.1519 5.1769 5.0228 5.0478 0.1291 2.57% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6960 0.8080 1.6540 0.7800 0.0420 2.54% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008297 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢混合 1.8298 1.8298 1.7850 1.7850 0.0448 2.51% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.4765 1.4765 1.4405 1.4405 0.0360 2.50% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.4671 1.4671 1.4313 1.4313 0.0358 2.50% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 2.2233 2.2233 2.1692 2.1692 0.0541 2.49% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630002 華商盛世成長混合 4.9323 6.5873 4.8125 6.4675 0.1198 2.49% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 2.2233 1.9839 2.1692 1.9508 0.0541 2.49% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.4680 2.4680 2.4090 2.4090 0.0590 2.45% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.3450 2.3450 2.2890 2.2890 0.0560 2.45% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8743 1.7300 0.8534 1.7091 0.0209 2.45% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.4350 3.6150 3.3540 3.5340 0.0810 2.42% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161715 招商大宗商品(LOF) 1.7669 1.9054 1.7253 1.8638 0.0416 2.41% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.3865 1.3865 1.3542 1.3542 0.0323 2.39% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.3771 1.3771 1.3450 1.3450 0.0321 2.39% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001515 平安新鑫先鋒C 3.0060 3.0060 2.9360 2.9360 0.0700 2.38% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000739 平安新鑫先鋒A 3.0960 3.0960 3.0240 3.0240 0.0720 2.38% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008622 鵬華股息龍頭ETF聯(lián)接A 1.1428 1.2208 1.1162 1.1942 0.0266 2.38% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.5002 1.5002 1.4655 1.4655 0.0347 2.37% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.5146 1.5146 1.4796 1.4796 0.0350 2.37% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001266 國投瑞銀招財(cái)混合A 2.0232 2.0552 1.9765 2.0085 0.0467 2.36% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006537 恒生前海港股通精選混合 1.2345 1.2345 1.2061 1.2061 0.0284 2.35% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001239 長盛國企改革混合 0.7870 0.7870 0.7690 0.7690 0.0180 2.34% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.1494 2.1494 2.1003 2.1003 0.0491 2.34% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519181 萬家和諧增長混合A 2.0005 4.2885 1.9552 4.2093 0.0453 2.32% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4280 3.4280 3.3510 3.3510 0.0770 2.30% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 398041 中海量化策略混合 1.7370 2.2740 1.6980 2.2350 0.0390 2.30% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.2643 2.2643 2.2135 2.2135 0.0508 2.30% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 4.0060 4.1150 3.9160 4.0250 0.0900 2.30% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 2.2780 2.2780 2.2270 2.2270 0.0510 2.29% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.9970 3.9970 3.9080 3.9080 0.0890 2.28% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 2.3040 2.3040 2.2530 2.2530 0.0510 2.26% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161222 國投瑞銀瑞利混合(LOF)A 2.3570 2.3890 2.3050 2.3370 0.0520 2.26% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519997 長信銀利精選混合A 1.5257 4.2243 1.4921 4.1907 0.0336 2.25% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 2.5074 2.5074 2.4522 2.4522 0.0552 2.25% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005730 國泰江源優(yōu)勢精選混合A 2.5129 2.5129 2.4576 2.4576 0.0553 2.25% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519996 長信銀利精選股票 1.5257 4.2243 1.4921 4.1907 0.0336 2.25% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8825 3.3005 2.8193 3.2373 0.0632 2.24% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 080005 長盛量化紅利混合A 2.6240 3.5300 2.5670 3.4730 0.0570 2.22% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.9505 1.9505 1.9084 1.9084 0.0421 2.21% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 2.0370 2.6850 1.9930 2.6410 0.0440 2.21% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0415 1.1409 1.0191 1.1164 0.0224 2.20% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217002 招商安泰平衡混合 1.5546 3.6583 1.5211 3.6248 0.0335 2.20% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.0633 1.1538 1.0405 1.1291 0.0228 2.19% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7757 0.7757 0.7591 0.7591 0.0166 2.19% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7756 0.7756 0.7590 0.7590 0.0166 2.19% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.0046 1.0046 0.9831 0.9831 0.0215 2.19% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.0143 1.0143 0.9926 0.9926 0.0217 2.19% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.9110 1.9110 1.8700 1.8700 0.0410 2.19% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7881 0.7881 0.7713 0.7713 0.0168 2.18% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.6105 1.6305 1.5762 1.5962 0.0343 2.18% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.8550 1.8550 1.8155 1.8155 0.0395 2.18% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6360 1.6560 1.6011 1.6211 0.0349 2.18% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.8343 1.8343 1.7952 1.7952 0.0391 2.18% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005821 萬家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 2.8122 3.1722 2.7523 3.1123 0.0599 2.18% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005198 工銀滬港深精選混合C 1.1329 1.1329 1.1088 1.1088 0.0241 2.17% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005197 工銀滬港深精選混合A 1.1451 1.1451 1.1208 1.1208 0.0243 2.17% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6399 1.6399 1.6051 1.6051 0.0348 2.17% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6141 1.6141 1.5800 1.5800 0.0341 2.16% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 2.1795 2.1795 2.1335 2.1335 0.0460 2.16% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4256 1.7572 1.3955 1.7271 0.0301 2.16% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 2.9625 3.2197 2.9000 3.1569 0.0625 2.16% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008477 安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 1.4432 1.4932 1.4127 1.4627 0.0305 2.16% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.6354 1.6354 1.6008 1.6008 0.0346 2.16% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4232 1.4232 1.3932 1.3932 0.0300 2.15% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.5220 3.3920 1.4900 3.3600 0.0320 2.15% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4720 3.5160 2.4200 3.4640 0.0520 2.15% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.4340 2.4340 2.3830 2.3830 0.0510 2.14% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519196 萬家新興藍(lán)籌A 2.5989 3.0926 2.5445 3.0382 0.0544 2.14% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005732 富國臻選成長靈活配置混合A 2.6274 2.6274 2.5724 2.5724 0.0550 2.14% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2440 3.1110 1.2180 3.0820 0.0260 2.13% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4555 1.4555 1.4251 1.4251 0.0304 2.13% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7755 0.7755 0.7593 0.7593 0.0162 2.13% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.4601 1.4601 1.4296 1.4296 0.0305 2.13% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 920923 中金新銳股票C 3.9971 3.9971 3.9145 3.9145 0.0826 2.11% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161912 萬家社會責(zé)任18個(gè)月定開A 2.5393 2.9373 2.4869 2.8849 0.0524 2.11% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 920003 中金新銳股票A 4.0246 4.5046 3.9414 4.4214 0.0832 2.11% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161913 萬家社會責(zé)任18個(gè)月定開C 2.5121 2.9066 2.4602 2.8547 0.0519 2.11% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501064 國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 3.2013 3.2013 3.1350 3.1350 0.0663 2.11% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0680 0.6410 1.0460 0.6340 0.0220 2.10% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0680 1.0680 1.0460 1.0460 0.0220 2.10% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1827 1.1827 1.1585 1.1585 0.0242 2.09% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1531 0.7765 1.1295 0.7606 0.0236 2.09% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2888 1.2888 1.2624 1.2624 0.0264 2.09% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2892 0.8649 1.2628 0.8485 0.0264 2.09% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1615 1.1615 1.1377 1.1377 0.0238 2.09% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.3916 1.3916 1.3634 1.3634 0.0282 2.07% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9642 2.0031 0.9446 1.9835 0.0196 2.07% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.3769 1.3769 1.3490 1.3490 0.0279 2.07% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0645 1.0645 1.0429 1.0429 0.0216 2.07% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008682 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.2380 1.3530 1.2130 1.3280 0.0250 2.06% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160633 鵬華券商A 1.1390 0.6580 1.1160 0.6490 0.0230 2.06% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2453 1.2453 1.2202 1.2202 0.0251 2.06% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2505 1.2505 1.2253 1.2253 0.0252 2.06% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5552 1.5552 1.5240 1.5240 0.0312 2.05% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 3.3300 3.3300 3.2631 3.2631 0.0669 2.05% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1675 1.1675 1.1441 1.1441 0.0234 2.05% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.6159 1.6159 1.5834 1.5834 0.0325 2.05% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.5686 1.5686 1.5371 1.5371 0.0315 2.05% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1930 0.7550 1.1690 0.7468 0.0240 2.05% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 3.2289 3.2289 3.1639 3.1639 0.0650 2.05% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.2363 1.2663 1.2116 1.2416 0.0247 2.04% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.9838 0.9838 0.9641 0.9641 0.0197 2.04% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會ETF聯(lián)接C 1.2164 1.2464 1.1921 1.2221 0.0243 2.04% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.9876 0.9876 0.9679 0.9679 0.0197 2.04% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 2.3409 2.3409 2.2940 2.2940 0.0469 2.04% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8655 0.8655 0.8482 0.8482 0.0173 2.04% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012044 鵬華券商C 1.1030 1.1030 1.0810 1.0810 0.0220 2.04% 2021-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值