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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年11月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1000 0.1000 0.0967 0.0967 0.0033 3.41% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1006 0.1006 0.0974 0.0974 0.0032 3.29% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.6587 0.6587 0.6396 0.6396 0.0191 2.99% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.6631 0.6631 0.6439 0.6439 0.0192 2.98% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163208 諾安油氣能源 0.4370 0.4370 0.4250 0.4250 0.0120 2.82% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0371 0.0371 0.0361 0.0361 0.0010 2.77% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004987 諾德新享靈活配置混合 1.9911 1.9911 1.9395 1.9395 0.0516 2.66% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7440 0.7840 0.7250 0.7650 0.0190 2.62% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2440 0.2440 0.2378 0.2378 0.0062 2.61% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1590 0.1590 0.1550 0.1550 0.0040 2.58% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1590 0.1590 0.1550 0.1550 0.0040 2.58% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2447 0.2447 0.2386 0.2386 0.0061 2.56% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.7830 0.7830 0.7638 0.7638 0.0192 2.51% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.7927 0.7927 0.7733 0.7733 0.0194 2.51% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.0743 0.0743 0.0725 0.0725 0.0018 2.48% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160632 鵬華酒A 1.3690 2.2010 1.3360 2.1790 0.0330 2.47% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8215 0.8215 0.8018 0.8018 0.0197 2.46% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8165 0.8165 0.7969 0.7969 0.0196 2.46% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9034 0.9534 0.8817 0.9317 0.0217 2.46% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.0540 1.0540 1.0287 1.0287 0.0253 2.46% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.0762 0.0762 0.0744 0.0744 0.0018 2.42% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007549 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7443 1.7443 1.7040 1.7040 0.0403 2.37% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162416 華寶港股通恒生香港35 0.9478 0.9478 0.9262 0.9262 0.0216 2.33% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1543 0.2204 0.1508 0.2169 0.0035 2.32% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.6642 1.6642 1.6274 1.6274 0.0368 2.26% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9517 0.9717 0.9308 0.9508 0.0209 2.25% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9402 0.9602 0.9196 0.9396 0.0206 2.24% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0478 1.0478 1.0250 1.0250 0.0228 2.22% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.4951 1.4951 1.4626 1.4626 0.0325 2.22% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.8632 0.8632 0.8447 0.8447 0.0185 2.19% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.5023 0.5023 0.4917 0.4917 0.0106 2.16% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.4897 0.4897 0.4794 0.4794 0.0103 2.15% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1808 2.8050 1.1560 2.7802 0.0248 2.15% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160216 國泰大宗商品 0.1910 0.1910 0.1870 0.1870 0.0040 2.14% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 2.0700 2.0700 2.0270 2.0270 0.0430 2.12% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 3.1480 3.1480 3.0830 3.0830 0.0650 2.11% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1107 0.1107 0.1085 0.1085 0.0022 2.03% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1108 0.1108 0.1086 0.1086 0.0022 2.03% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0170 1.4530 0.9970 1.4330 0.0200 2.01% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9699 0.9699 0.9515 0.9515 0.0184 1.93% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9647 0.9647 0.9464 0.9464 0.0183 1.93% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2650 0.2650 0.2600 0.2600 0.0050 1.92% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001979 南方滬港深價(jià)值 1.0740 1.0740 1.0540 1.0540 0.0200 1.90% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 2.3389 2.3389 2.2975 2.2975 0.0414 1.80% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 2.3774 2.3774 2.3353 2.3353 0.0421 1.80% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006476 南方原油C 0.5126 0.5126 0.5036 0.5036 0.0090 1.79% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 2.0332 2.0332 1.9974 1.9974 0.0358 1.79% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501018 南方原油A 0.5135 0.5135 0.5045 0.5045 0.0090 1.78% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.5894 0.5894 0.5793 0.5793 0.0101 1.74% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160605 鵬華中國50混合 2.7290 5.0990 2.6830 5.0530 0.0460 1.71% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7294 0.7614 0.7174 0.7494 0.0120 1.67% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7300 0.7300 0.7180 0.7180 0.0120 1.67% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 2.7190 2.7190 2.6750 2.6750 0.0440 1.64% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006397 長信內(nèi)需成長混合E 2.6690 2.9390 2.6260 2.8960 0.0430 1.64% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519979 長信內(nèi)需成長混合A 2.8420 3.6940 2.7970 3.6490 0.0450 1.61% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9180 0.9180 0.9036 0.9036 0.0144 1.59% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9136 0.9136 0.8993 0.8993 0.0143 1.59% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 2.1782 2.1782 2.1452 2.1452 0.0330 1.54% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5176 1.5176 1.4947 1.4947 0.0229 1.53% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4070 0.4070 0.4010 0.4010 0.0060 1.50% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.2570 2.2570 2.2240 2.2240 0.0330 1.48% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006567 中泰星元靈活配置混合A 1.7487 1.7487 1.7235 1.7235 0.0252 1.46% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0027 1.0027 0.9886 0.9886 0.0141 1.43% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.9474 0.9474 0.9342 0.9342 0.0132 1.41% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 0.9507 0.9507 0.9375 0.9375 0.0132 1.41% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001384 東方新思路混合A 1.5252 1.5252 1.5042 1.5042 0.0210 1.40% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.9784 1.9784 1.9513 1.9513 0.0271 1.39% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.9426 2.1626 1.9160 2.1360 0.0266 1.39% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001385 東方新思路混合C 1.4932 1.4932 1.4727 1.4727 0.0205 1.39% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2521 0.2521 0.2487 0.2487 0.0034 1.37% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.6720 0.6720 0.6630 0.6630 0.0090 1.36% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 920002 中金精選股票A 2.1466 6.1839 2.1182 6.1127 0.0284 1.34% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 920922 中金精選股票C 2.1440 2.1440 2.1156 2.1156 0.0284 1.34% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0630 1.3510 1.0490 1.3370 0.0140 1.33% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.8660 1.8660 1.8420 1.8420 0.0240 1.30% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8430 0.8430 0.8327 0.8327 0.0103 1.24% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8525 0.8525 0.8422 0.8422 0.0103 1.22% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 1.5910 1.5910 1.5720 1.5720 0.0190 1.21% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001382 易方達(dá)國企改革混合 2.2980 2.2980 2.2710 2.2710 0.0270 1.19% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000011 華夏大盤精選混合A 20.6690 25.6090 20.4330 25.3730 0.2360 1.15% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.6080 1.6330 1.5899 1.6149 0.0181 1.14% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.5785 1.5935 1.5607 1.5757 0.0178 1.14% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001008 工銀國企改革股票 1.9690 1.9690 1.9470 1.9470 0.0220 1.13% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2167 0.2167 0.2143 0.2143 0.0024 1.12% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對沖) 0.9614 0.9614 0.9511 0.9511 0.0103 1.08% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 1.7980 1.7980 1.7790 1.7790 0.0190 1.07% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3660 1.3660 1.3520 1.3520 0.0140 1.04% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.6613 1.6613 1.6444 1.6444 0.0169 1.03% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008135 華宸未來價(jià)值先鋒 1.3293 1.3293 1.3158 1.3158 0.0135 1.03% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 420005 天弘周期策略混合A 2.1480 2.5190 2.1260 2.4970 0.0220 1.03% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 98.4827 98.4827 97.4902 97.4902 0.9925 1.02% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.8478 1.8478 1.8294 1.8294 0.0184 1.01% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.8479 1.8479 1.8295 1.8295 0.0184 1.01% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 1.3804 1.3804 1.3668 1.3668 0.0136 1.00% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 1.3642 1.3642 1.3507 1.3507 0.0135 1.00% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9279 0.9279 0.9187 0.9187 0.0092 1.00% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8327 0.8327 0.8245 0.8245 0.0082 0.99% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 4.3720 4.8080 4.3300 4.7660 0.0420 0.97% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.5444 1.5444 1.5295 1.5295 0.0149 0.97% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.5520 1.5520 1.5371 1.5371 0.0149 0.97% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 2.3230 3.5360 2.3010 3.5140 0.0220 0.96% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.5006 5.2943 0.4959 5.2772 0.0047 0.95% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 8.1526 9.0426 8.0781 8.9681 0.0745 0.92% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005328 前海開源價(jià)值策略股票 1.3484 1.3484 1.3361 1.3361 0.0123 0.92% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.1996 2.1996 2.1796 2.1796 0.0200 0.92% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.6510 1.6510 1.6360 1.6360 0.0150 0.92% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.1861 2.1861 2.1662 2.1662 0.0199 0.92% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160526 博時(shí)優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.4123 1.4475 1.3997 1.4349 0.0126 0.90% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.7184 1.8632 1.7036 1.8484 0.0148 0.87% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 0.9124 0.9124 0.9046 0.9046 0.0078 0.86% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001163 銀華中國夢30股票 2.2560 2.2560 2.2370 2.2370 0.0190 0.85% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 0.9086 0.9086 0.9009 0.9009 0.0077 0.85% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1697 1.1697 1.1600 1.1600 0.0097 0.84% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040005 華安宏利混合A 6.9500 7.5700 6.8924 7.5124 0.0576 0.84% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 3.7190 3.7190 3.6880 3.6880 0.0310 0.84% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1770 1.1770 1.1673 1.1673 0.0097 0.83% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001217 易方達(dá)新收益混合C 3.2990 3.2990 3.2730 3.2730 0.0260 0.79% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.5470 2.8470 2.5270 2.8270 0.0200 0.79% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001216 易方達(dá)新收益混合A 3.3760 3.3760 3.3500 3.3500 0.0260 0.78% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 4.5670 4.5670 4.5320 4.5320 0.0350 0.77% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4278 1.4278 1.4171 1.4171 0.0107 0.76% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 4.4870 4.4870 4.4530 4.4530 0.0340 0.76% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4196 1.4196 1.4090 1.4090 0.0106 0.75% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 1.9136 1.9136 1.8995 1.8995 0.0141 0.74% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 2.1046 4.2709 2.0892 4.2555 0.0154 0.74% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006167 德邦樂享生活混合A 1.7347 1.7878 1.7220 1.7751 0.0127 0.74% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.0888 3.0683 2.0735 3.0516 0.0153 0.74% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.9190 2.5820 1.9050 2.5680 0.0140 0.73% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006168 德邦樂享生活混合C 1.8006 1.8006 1.7875 1.7875 0.0131 0.73% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 1.8956 1.8956 1.8818 1.8818 0.0138 0.73% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160421 華安智增精選混合 1.8795 1.8795 1.8658 1.8658 0.0137 0.73% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1997 2.9727 1.1911 2.9641 0.0086 0.72% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002943 廣發(fā)多因子混合 1.8963 2.0583 1.8829 2.0449 0.0134 0.71% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.0818 3.1594 3.0604 3.1380 0.0214 0.70% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.1180 3.1961 3.0963 3.1744 0.0217 0.70% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 1.8564 1.8564 1.8435 1.8435 0.0129 0.70% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.3774 1.4674 1.3679 1.4579 0.0095 0.69% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.6340 2.6340 2.6160 2.6160 0.0180 0.69% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 952004 國泰君安君得明混合 2.6907 3.6407 2.6723 3.6223 0.0184 0.69% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.7701 1.7701 1.7580 1.7580 0.0121 0.69% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007307 華泰柏瑞基本面智選C 2.0423 2.0423 2.0286 2.0286 0.0137 0.68% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1992 1.3496 1.1911 1.3405 0.0081 0.68% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0946 1.2108 1.0872 1.2034 0.0074 0.68% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.7646 1.7646 1.7526 1.7526 0.0120 0.68% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 952009 國泰君安君得鑫兩年持有混合A 2.3357 3.5387 2.3200 3.5230 0.0157 0.68% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007306 華泰柏瑞基本面智選A 2.0582 2.0582 2.0443 2.0443 0.0139 0.68% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2325 1.2325 1.2242 1.2242 0.0083 0.68% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0937 1.0937 1.0864 1.0864 0.0073 0.67% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2160 1.2160 1.2079 1.2079 0.0081 0.67% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 5.1350 5.1350 5.1010 5.1010 0.0340 0.67% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 952099 國泰君安君得鑫兩年持有混合C 2.3471 2.3471 2.3314 2.3314 0.0157 0.67% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2040 1.2900 1.1960 1.2820 0.0080 0.67% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001695 泓德泓業(yè)混合 2.1705 2.2805 2.1561 2.2661 0.0144 0.67% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9273 1.0537 0.9211 1.0475 0.0062 0.67% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0644 1.0644 1.0574 1.0574 0.0070 0.66% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1512 1.2564 1.1436 1.2488 0.0076 0.66% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0615 1.0615 1.0545 1.0545 0.0070 0.66% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2371 1.2371 1.2290 1.2290 0.0081 0.66% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9817 0.9817 0.9753 0.9753 0.0064 0.66% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9732 0.9732 0.9669 0.9669 0.0063 0.65% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007308 華寶消費(fèi)升級混合 1.7081 1.7081 1.6970 1.6970 0.0111 0.65% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1459 1.1459 1.1385 1.1385 0.0074 0.65% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2214 1.2214 1.2135 1.2135 0.0079 0.65% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1539 1.7187 1.1465 1.7113 0.0074 0.65% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007578 寶盈新銳混合C 2.8360 2.8360 2.8180 2.8180 0.0180 0.64% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0354 1.0354 1.0288 1.0288 0.0066 0.64% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0345 1.0345 1.0279 1.0279 0.0066 0.64% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006527 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 2.0439 2.0439 2.0309 2.0309 0.0130 0.64% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006528 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 2.0193 2.0193 2.0064 2.0064 0.0129 0.64% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160631 鵬華銀行A 0.9490 1.0760 0.9430 1.0700 0.0060 0.64% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9500 0.9500 0.9440 0.9440 0.0060 0.64% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6136 0.6136 0.6097 0.6097 0.0039 0.64% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.3661 1.3661 1.3576 1.3576 0.0085 0.63% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.8304 1.8304 1.8189 1.8189 0.0115 0.63% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2134 1.2134 1.2058 1.2058 0.0076 0.63% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001543 寶盈新銳混合A 2.8620 2.8620 2.8440 2.8440 0.0180 0.63% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2040 1.2040 1.1965 1.1965 0.0075 0.63% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007138 鵬揚(yáng)元合量化大盤C 1.3320 1.3320 1.3238 1.3238 0.0082 0.62% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.6280 1.6280 1.6180 1.6180 0.0100 0.62% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0522 1.0522 1.0457 1.0457 0.0065 0.62% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)A 1.5931 1.5931 1.5835 1.5835 0.0096 0.61% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005708 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 2.0243 2.0243 2.0120 2.0120 0.0123 0.61% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240008 華寶收益增長混合A 7.7877 7.7877 7.7402 7.7402 0.0475 0.61% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.4909 1.4909 1.4820 1.4820 0.0089 0.60% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3761 1.3761 1.3680 1.3680 0.0081 0.59% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.4237 1.4857 1.4154 1.4774 0.0083 0.59% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 3.0640 3.1240 3.0460 3.1060 0.0180 0.59% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002846 泓德泓華混合 2.5706 2.5706 2.5555 2.5555 0.0151 0.59% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.4931 1.4931 1.4843 1.4843 0.0088 0.59% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.3988 1.4608 1.3907 1.4527 0.0081 0.58% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005739 富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合 1.9134 1.9134 1.9024 1.9024 0.0110 0.58% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006477 中郵滬港深精選混合A 1.1463 1.1463 1.1397 1.1397 0.0066 0.58% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 2.3898 2.3898 2.3761 2.3761 0.0137 0.58% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.7242 1.2274 1.7143 1.2203 0.0099 0.58% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8912 4.7338 1.8804 4.7230 0.0108 0.57% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0660 1.2110 1.0600 1.2050 0.0060 0.57% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 1.5910 1.5910 1.5820 1.5820 0.0090 0.57% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005270 太平改革紅利精選混合 1.6242 1.6242 1.6152 1.6152 0.0090 0.56% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 1.1305 1.5945 1.1242 1.5858 0.0063 0.56% 2020-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值