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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年09月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.2281 2.2281 2.1585 2.1585 0.0696 3.22% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3256 0.3256 0.3157 0.3157 0.0099 3.14% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.7190 5.2190 4.5820 5.0820 0.1370 2.99% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.4392 3.7092 3.3411 3.6111 0.0981 2.94% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.4216 3.4216 3.3240 3.3240 0.0976 2.94% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.6830 2.6830 2.6070 2.6070 0.0760 2.92% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.5130 3.5130 3.4150 3.4150 0.0980 2.87% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5001 0.5001 0.4862 0.4862 0.0139 2.86% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5026 0.5425 0.4887 0.5286 0.0139 2.84% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8531 1.8531 1.8022 1.8022 0.0509 2.82% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1470 0.1470 0.1430 0.1430 0.0040 2.80% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1470 0.1470 0.1430 0.1430 0.0040 2.80% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 2.5900 2.5900 2.5200 2.5200 0.0700 2.78% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5134 0.5134 0.4995 0.4995 0.0139 2.78% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5134 0.5134 0.4995 0.4995 0.0139 2.78% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.0080 1.0080 0.9810 0.9810 0.0270 2.75% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0080 1.0080 0.9810 0.9810 0.0270 2.75% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2708 0.2708 0.2636 0.2636 0.0072 2.73% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.3090 2.3090 2.2480 2.2480 0.0610 2.71% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2700 0.9080 1.2390 0.8880 0.0310 2.50% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9460 0.4030 0.9230 0.3940 0.0230 2.49% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2860 2.2860 2.2320 2.2320 0.0540 2.42% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對(duì)沖)累算 1.0405 1.0405 1.0165 1.0165 0.0240 2.36% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對(duì)沖)分派 1.0401 1.0401 1.0162 1.0162 0.0239 2.35% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0370 2.0370 1.9910 1.9910 0.0460 2.31% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.5175 1.5175 1.4832 1.4832 0.0343 2.31% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0370 2.0370 1.9910 1.9910 0.0460 2.31% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.2310 1.2310 1.2040 1.2040 0.0270 2.24% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1610 1.1610 1.1356 1.1356 0.0254 2.24% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.1631 1.1631 1.1377 1.1377 0.0254 2.23% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2218 0.2218 0.2170 0.2170 0.0048 2.21% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4348 1.4348 1.4062 1.4062 0.0286 2.03% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.7700 2.7700 2.7160 2.7160 0.0540 1.99% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.6107 2.6107 2.5598 2.5598 0.0509 1.99% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.6372 2.6962 2.5857 2.6447 0.0515 1.99% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.4575 1.4575 1.4291 1.4291 0.0284 1.99% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6370 0.6370 0.6250 0.6250 0.0120 1.92% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2670 0.2670 0.2620 0.2620 0.0050 1.91% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2130 0.2130 0.2090 0.2090 0.0040 1.91% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.8860 1.8860 1.8520 1.8520 0.0340 1.84% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.5889 0.5889 0.5785 0.5785 0.0104 1.80% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.4703 1.4703 1.4445 1.4445 0.0258 1.79% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 1.8850 1.8850 1.8520 1.8520 0.0330 1.78% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.9571 0.9571 0.9406 0.9406 0.0165 1.75% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2756 0.2756 0.2709 0.2709 0.0047 1.74% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2149 0.2149 0.2113 0.2113 0.0036 1.70% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.0959 1.0959 1.0777 1.0777 0.0182 1.69% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.0931 1.0931 1.0749 1.0749 0.0182 1.69% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1250 1.1250 1.1070 1.1070 0.0180 1.63% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3240 1.3240 1.3030 1.3030 0.0210 1.61% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160216 國泰大宗商品 0.1890 0.1890 0.1860 0.1860 0.0030 1.61% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6370 0.6370 0.6270 0.6270 0.0100 1.59% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1644 0.1644 0.1619 0.1619 0.0025 1.54% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.7290 1.8390 1.7050 1.8150 0.0240 1.41% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5500 1.5500 1.5290 1.5290 0.0210 1.37% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2527 0.2696 0.2494 0.2663 0.0033 1.32% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7750 2.0490 1.7520 2.0260 0.0230 1.31% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2980 1.8150 1.2820 1.7990 0.0160 1.25% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.5060 2.5060 2.4750 2.4750 0.0310 1.25% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.8170 1.1930 0.8070 1.1830 0.0100 1.24% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006476 南方原油C 0.5100 0.5100 0.5039 0.5039 0.0061 1.21% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 501018 南方原油A 0.5106 0.5106 0.5045 0.5045 0.0061 1.21% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2443 0.2443 0.2414 0.2414 0.0029 1.20% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2437 0.2437 0.2408 0.2408 0.0029 1.20% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0357 0.0357 0.0353 0.0353 0.0004 1.13% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1760 1.1760 1.1630 1.1630 0.0130 1.12% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.3620 0.3620 0.3580 0.3580 0.0040 1.12% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0960 1.0960 1.0840 1.0840 0.0120 1.11% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.6340 2.2650 1.6160 2.2470 0.0180 1.11% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164824 工銀印度基金人民幣 0.9208 0.9208 0.9108 0.9108 0.0100 1.10% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005801 工銀印度基金美元 0.1346 0.1346 0.1332 0.1332 0.0014 1.05% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.0429 1.0429 1.0321 1.0321 0.0108 1.05% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.4997 0.4997 0.4945 0.4945 0.0052 1.05% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.4874 0.4874 0.4824 0.4824 0.0050 1.04% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3690 1.3690 1.3550 1.3550 0.0140 1.03% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8800 0.8800 0.8710 0.8710 0.0090 1.03% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4090 0.4090 0.4050 0.4050 0.0040 0.99% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.0730 0.0730 0.0723 0.0723 0.0007 0.97% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165510 信誠四國配置 0.7590 0.7590 0.7520 0.7520 0.0070 0.93% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.6530 0.6530 0.6471 0.6471 0.0059 0.91% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.6580 0.6580 0.6521 0.6521 0.0059 0.90% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160719 嘉實(shí)黃金 1.0250 1.0250 1.0160 1.0160 0.0090 0.89% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.2200 2.2200 2.2010 2.2010 0.0190 0.86% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.0712 0.0712 0.0706 0.0706 0.0006 0.85% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2482 1.2482 1.2377 1.2377 0.0105 0.85% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1190 0.1240 0.1180 0.1230 0.0010 0.85% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.0962 0.0962 0.0954 0.0954 0.0008 0.84% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.2050 2.2050 2.1870 2.1870 0.0180 0.82% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0080 1.4440 1.0000 1.4360 0.0080 0.80% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3245 0.3245 0.3220 0.3220 0.0025 0.78% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 0.9672 0.9672 0.9598 0.9598 0.0074 0.77% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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93 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 0.9613 0.9613 0.9540 0.9540 0.0073 0.77% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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96 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9394 0.9594 0.9326 0.9526 0.0068 0.73% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1414 0.1414 0.1404 0.1404 0.0010 0.71% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1591 0.1591 0.1580 0.1580 0.0011 0.70% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1591 0.1591 0.1580 0.1580 0.0011 0.70% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 320013 諾安全球黃金 1.1690 1.2540 1.1610 1.2460 0.0080 0.69% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163208 諾安油氣能源 0.4380 0.4380 0.4350 0.4350 0.0030 0.69% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1473 0.2134 0.1463 0.2124 0.0010 0.68% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002278 中郵穩(wěn)健合贏債券 1.0450 1.0650 1.0380 1.0580 0.0070 0.67% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 1.1970 1.2020 1.1890 1.1940 0.0080 0.67% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7590 0.7990 0.7540 0.7940 0.0050 0.66% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.0437 1.0437 1.0372 1.0372 0.0065 0.63% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.2280 2.7680 2.2150 2.7550 0.0130 0.59% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 968075 瑞士百達(dá)策略收益HM人民幣混合 10.1740 10.1740 10.1159 10.1159 0.0581 0.57% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0780 1.3610 1.0720 1.3550 0.0060 0.56% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1900 0.1900 0.1890 0.1890 0.0010 0.53% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1900 0.1900 0.1890 0.1890 0.0010 0.53% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0286 1.0286 1.0234 1.0234 0.0052 0.51% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 1.0929 1.0929 1.0879 1.0879 0.0050 0.46% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 1.1058 1.1058 1.1007 1.1007 0.0051 0.46% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.7990 1.7990 1.7910 1.7910 0.0080 0.45% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.2593 1.2593 1.2541 1.2541 0.0052 0.41% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1503 0.1503 0.1497 0.1497 0.0006 0.40% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1503 0.1503 0.1497 0.1497 0.0006 0.40% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.3680 1.3680 1.3630 1.3630 0.0050 0.37% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1840 0.1840 0.1834 0.1834 0.0006 0.33% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0277 1.0495 1.0243 1.0461 0.0034 0.33% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 0.9566 0.9566 0.9535 0.9535 0.0031 0.33% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.8873 1.8873 1.8815 1.8815 0.0058 0.31% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.2840 1.3040 1.2800 1.3000 0.0040 0.31% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007454 民生加銀嘉盈債券 1.1077 1.2147 1.1043 1.2113 0.0034 0.31% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.2980 1.2980 1.2940 1.2940 0.0040 0.31% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1300 1.3400 1.1270 1.3370 0.0030 0.27% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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131 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1740 1.3860 1.1710 1.3830 0.0030 0.26% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007228 華安中債7-10年國開債A 0.9743 0.9852 0.9718 0.9827 0.0025 0.26% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162210 宏利集利債券A 1.3677 1.8644 1.3642 1.8609 0.0035 0.26% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007229 華安中債7-10年國開債C 1.5333 1.6533 1.5294 1.6494 0.0039 0.26% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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137 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.1820 1.3830 1.1790 1.3800 0.0030 0.25% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002163 東方惠新靈活配置混合C 1.3083 2.3430 1.3050 2.3397 0.0033 0.25% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001198 東方惠新靈活配置混合A 1.2968 1.3302 1.2936 1.3270 0.0032 0.25% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 968104 匯豐亞洲債券BCH類-人民幣 10.6387 10.6387 10.6122 10.6122 0.0265 0.25% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 968107 匯豐亞洲債券BC類-港元 10.4771 10.4771 10.4515 10.4515 0.0256 0.24% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 968102 匯豐亞洲債券BM2類-美元 10.4900 10.5813 10.4651 10.5564 0.0249 0.24% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 968109 匯豐亞洲債券BM3H類-澳元 10.4331 10.5198 10.4082 10.4949 0.0249 0.24% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006935 平安3-5年期政策性金融債債券C 1.0070 1.0270 1.0046 1.0246 0.0024 0.24% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 968101 匯豐亞洲債券BC類-美元 10.5822 10.5822 10.5570 10.5570 0.0252 0.24% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0913 1.0913 1.0887 1.0887 0.0026 0.24% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0905 1.0905 1.0880 1.0880 0.0025 0.23% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003923 長盛盛康純債債券C 1.0225 1.0824 1.0202 1.0801 0.0023 0.23% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008798 國金惠安利率債A 0.9592 0.9592 0.9570 0.9570 0.0022 0.23% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006934 平安3-5年期政策性金融債債券A 1.0075 1.0275 1.0052 1.0252 0.0023 0.23% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.5113 1.5113 1.5079 1.5079 0.0034 0.23% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.9066 1.9066 1.9025 1.9025 0.0041 0.22% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.4945 1.4945 1.4912 1.4912 0.0033 0.22% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003922 長盛盛康純債債券A 1.0299 1.1077 1.0276 1.1054 0.0023 0.22% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.0950 1.0950 1.0926 1.0926 0.0024 0.22% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008799 國金惠安利率債C 0.9590 0.9590 0.9569 0.9569 0.0021 0.22% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160124 南方中債10年期國債C 1.2664 1.2964 1.2636 1.2936 0.0028 0.22% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160123 南方中債10年期國債A 1.3118 1.3418 1.3089 1.3389 0.0029 0.22% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008054 匯添富中債7-10年國開債A 0.9810 0.9810 0.9789 0.9789 0.0021 0.21% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009803 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.0947 1.0947 1.0924 1.0924 0.0023 0.21% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 0.9831 1.0611 0.9810 1.0590 0.0021 0.21% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008055 匯添富中債7-10年國開債C 0.9803 0.9803 0.9782 0.9782 0.0021 0.21% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008243 英大通盈純債債券C 0.9955 0.9955 0.9935 0.9935 0.0020 0.20% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 009298 英大安惠純債A 0.9939 0.9939 0.9919 0.9919 0.0020 0.20% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008242 英大通盈純債債券A 0.9976 0.9976 0.9956 0.9956 0.0020 0.20% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 0.9864 1.0644 0.9844 1.0624 0.0020 0.20% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1748 1.1748 1.1725 1.1725 0.0023 0.20% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 009299 英大安惠純債C 0.9928 0.9928 0.9908 0.9908 0.0020 0.20% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1055 0.1055 0.1053 0.1053 0.0002 0.19% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.6210 3.0600 2.6160 3.0550 0.0050 0.19% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006761 銀河家盈債券 2.1039 2.4099 2.1000 2.4060 0.0039 0.19% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 009510 天弘同利債券(LOF)E 0.9907 0.9907 0.9888 0.9888 0.0019 0.19% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7216 0.7536 0.7202 0.7522 0.0014 0.19% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7227 0.7227 0.7213 0.7213 0.0014 0.19% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.0848 1.0958 1.0828 1.0938 0.0020 0.18% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003254 前海開源鼎裕債券A 1.3927 1.9527 1.3902 1.9502 0.0025 0.18% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.1018 1.1128 1.0998 1.1108 0.0020 0.18% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0050 1.0050 1.0032 1.0032 0.0018 0.18% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.0599 1.0599 1.0580 1.0580 0.0019 0.18% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003255 前海開源鼎裕債券C 1.4098 1.9698 1.4073 1.9673 0.0025 0.18% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007486 博時(shí)中債3-5年國開行C 0.9966 1.0207 0.9948 1.0189 0.0018 0.18% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006727 博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行A 0.9959 1.0436 0.9941 1.0418 0.0018 0.18% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.1074 1.6614 1.1054 1.6594 0.0020 0.18% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.1080 1.2870 1.1060 1.2850 0.0020 0.18% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007745 長盛安逸純債債券C 0.9792 0.9792 0.9774 0.9774 0.0018 0.18% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007860 平安5-10年期政策性金融債C 0.9935 0.9935 0.9917 0.9917 0.0018 0.18% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007485 博時(shí)中債3-5年國開行A 0.9975 1.0224 0.9957 1.0206 0.0018 0.18% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.0582 1.0582 1.0563 1.0563 0.0019 0.18% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519208 萬家3-5年政金債純債A 1.0240 1.1101 1.0223 1.1084 0.0017 0.17% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006170 工銀瑞福純債債券C 1.0483 1.0483 1.0465 1.0465 0.0018 0.17% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006169 工銀瑞福純債債券A 1.0561 1.0561 1.0543 1.0543 0.0018 0.17% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0042 1.0042 1.0025 1.0025 0.0017 0.17% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008906 嘉合錦鵬添利混合C 0.9853 0.9853 0.9836 0.9836 0.0017 0.17% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006728 博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行C 0.9958 1.0420 0.9941 1.0403 0.0017 0.17% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004793 富榮富乾債券C 0.9835 1.0330 0.9818 1.0313 0.0017 0.17% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007080 建信中債5-10國開指數(shù)A 1.0078 1.0375 1.0061 1.0358 0.0017 0.17% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.1480 1.3330 1.1460 1.3310 0.0020 0.17% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001512 易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù) 1.1830 1.1830 1.1810 1.1810 0.0020 0.17% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008427 華安安敦債券C 0.9948 0.9948 0.9931 0.9931 0.0017 0.17% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008905 嘉合錦鵬添利混合A 0.9867 0.9867 0.9850 0.9850 0.0017 0.17% 2020-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值