英大通盈純債債券A基金凈值查詢(008242)
今天最新凈值
1.0632
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1352
- 成立日期：2019-12-25
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：60.4199億
- 最近資產(chǎn)：63.85億元
- 基金公司：英大基金
- 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 呂一楠
近一季,英大通盈純債債券A(008242)基金累計(jì)收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0632 |
1.1352 |
1.0632 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0632 |
1.1352 |
1.0634 |
1.1354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0634 |
1.1354 |
1.0637 |
1.1357 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0637 |
1.1357 |
1.0627 |
1.1347 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0627 |
1.1347 |
1.0629 |
1.1349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0629 |
1.1349 |
1.0635 |
1.1355 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0635 |
1.1355 |
1.0638 |
1.1358 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0638 |
1.1358 |
1.0628 |
1.1348 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0628 |
1.1348 |
1.0650 |
1.1370 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-09 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0650 |
1.1370 |
1.0649 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0649 |
1.1369 |
1.0639 |
1.1359 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0639 |
1.1359 |
1.0643 |
1.1363 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0643 |
1.1363 |
1.0642 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0642 |
1.1362 |
1.0640 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0640 |
1.1360 |
1.0629 |
1.1349 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0629 |
1.1349 |
1.0624 |
1.1344 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0624 |
1.1344 |
1.0622 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0622 |
1.1342 |
1.0624 |
1.1344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0624 |
1.1344 |
1.0630 |
1.1350 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0630 |
1.1350 |
1.0623 |
1.1343 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0623 |
1.1343 |
1.0630 |
1.1350 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0630 |
1.1350 |
1.0629 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0629 |
1.1349 |
1.0634 |
1.1354 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0634 |
1.1354 |
1.0630 |
1.1350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0630 |
1.1350 |
1.0631 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0631 |
1.1351 |
1.0631 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0631 |
1.1351 |
1.0629 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0629 |
1.1349 |
1.0625 |
1.1345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0625 |
1.1345 |
1.0621 |
1.1341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0621 |
1.1341 |
1.0640 |
1.1360 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-07 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0640 |
1.1360 |
1.0612 |
1.1332 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-03 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0612 |
1.1332 |
1.0579 |
1.1299 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-02 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0579 |
1.1299 |
1.0567 |
1.1287 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0567 |
1.1287 |
1.0567 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0567 |
1.1287 |
1.0564 |
1.1284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0564 |
1.1284 |
1.0565 |
1.1285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0565 |
1.1285 |
1.0567 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0567 |
1.1287 |
1.0558 |
1.1278 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0558 |
1.1278 |
1.0551 |
1.1271 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0551 |
1.1271 |
1.0546 |
1.1266 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0546 |
1.1266 |
1.0552 |
1.1272 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0552 |
1.1272 |
1.0532 |
1.1252 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-19 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0532 |
1.1252 |
1.0526 |
1.1246 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0526 |
1.1246 |
1.0522 |
1.1242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0522 |
1.1242 |
1.0550 |
1.1270 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-14 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0550 |
1.1270 |
1.0540 |
1.1260 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0540 |
1.1260 |
1.0542 |
1.1262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0542 |
1.1262 |
1.0525 |
1.1245 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0525 |
1.1245 |
1.0551 |
1.1271 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0551 |
1.1271 |
1.0556 |
1.1276 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0556 |
1.1276 |
1.0577 |
1.1297 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0577 |
1.1297 |
1.0590 |
1.1310 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-05 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0590 |
1.1310 |
1.0588 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0588 |
1.1308 |
1.0589 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0589 |
1.1309 |
1.0577 |
1.1297 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0577 |
1.1297 |
1.0567 |
1.1287 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-27 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0567 |
1.1287 |
1.0578 |
1.1298 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0578 |
1.1298 |
1.0576 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0576 |
1.1296 |
1.0570 |
1.1290 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
008242 |
英大通盈純債債券A |
1.0570 |
1.1290 |
1.0585 |
1.1305 |
-0.0015 |
-0.14% |
