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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年09月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1200 1.4720 1.0890 1.4410 0.0310 2.85% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1580 0.1600 0.1540 0.1560 0.0040 2.60% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9650 0.9650 0.9421 0.9421 0.0229 2.43% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9665 0.9665 0.9436 0.9436 0.0229 2.43% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2470 1.2470 1.2210 1.2210 0.0260 2.13% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1802 0.1802 0.1767 0.1767 0.0035 1.98% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2768 1.2768 1.2521 1.2521 0.0247 1.97% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9863 0.9863 0.9688 0.9688 0.0175 1.81% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9879 0.9879 0.9703 0.9703 0.0176 1.81% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2156 0.2156 0.2120 0.2120 0.0036 1.70% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2156 0.2156 0.2120 0.2120 0.0036 1.70% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5274 1.5274 1.5022 1.5022 0.0252 1.68% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.5239 1.5239 1.4988 1.4988 0.0251 1.67% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0277 1.0277 1.0109 1.0109 0.0168 1.66% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0847 1.0847 1.0675 1.0675 0.0172 1.61% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0914 1.0914 1.0741 1.0741 0.0173 1.61% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.2030 1.3260 1.1840 1.3070 0.0190 1.60% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9832 0.9832 0.9678 0.9678 0.0154 1.59% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9843 0.9843 0.9689 0.9689 0.0154 1.59% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9860 0.9860 0.9710 0.9710 0.0150 1.54% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1392 0.1392 0.1371 0.1371 0.0021 1.53% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1713 0.1713 0.1688 0.1688 0.0025 1.48% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1713 0.1713 0.1688 0.1688 0.0025 1.48% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006355 華寶香港大盤C 1.1685 1.1685 1.1516 1.1516 0.0169 1.47% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.2132 1.2132 1.1958 1.1958 0.0174 1.46% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 501301 華寶香港大盤A 1.1721 1.1721 1.1552 1.1552 0.0169 1.46% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1996 1.1996 1.1824 1.1824 0.0172 1.45% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0020 1.0020 0.9879 0.9879 0.0141 1.43% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0094 1.0094 0.9952 0.9952 0.0142 1.43% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1414 0.1414 0.1394 0.1394 0.0020 1.43% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9804 0.9804 0.9667 0.9667 0.0137 1.42% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9866 0.9866 0.9728 0.9728 0.0138 1.42% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1425 0.1425 0.1405 0.1405 0.0020 1.42% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006779 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C 0.9828 0.9828 0.9690 0.9690 0.0138 1.42% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006778 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A 0.9778 0.9778 0.9642 0.9642 0.0136 1.41% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519931 長信港股通指數(shù) 1.1600 1.2240 1.1440 1.2080 0.0160 1.40% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1807 1.1807 1.1645 1.1645 0.0162 1.39% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1827 1.1827 1.1665 1.1665 0.0162 1.39% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0979 1.0979 1.0834 1.0834 0.0145 1.34% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9504 0.9504 0.9378 0.9378 0.0126 1.34% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9573 0.9573 0.9446 0.9446 0.0127 1.34% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8876 0.8876 0.8760 0.8760 0.0116 1.32% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8935 0.8935 0.8819 0.8819 0.0116 1.32% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8427 0.8427 0.8319 0.8319 0.0108 1.30% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9983 1.1254 0.9856 1.1127 0.0127 1.29% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9993 0.9993 0.9866 0.9866 0.0127 1.29% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006391 信達(dá)安和純債 1.7821 1.7821 1.7596 1.7596 0.0225 1.28% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9859 0.9859 0.9734 0.9734 0.0125 1.28% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1855 0.1855 0.1832 0.1832 0.0023 1.26% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.9551 0.9551 0.9433 0.9433 0.0118 1.25% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9700 1.0700 0.9580 1.0580 0.0120 1.25% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.9582 0.9582 0.9464 0.9464 0.0118 1.25% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.3140 1.3140 1.2980 1.2980 0.0160 1.23% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.1620 1.1820 1.1480 1.1680 0.0140 1.22% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.5080 1.5080 1.4900 1.4900 0.0180 1.21% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.9359 0.9359 0.9248 0.9248 0.0111 1.20% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.5270 1.5270 1.5090 1.5090 0.0180 1.19% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 398021 中海能源策略混合 0.7132 1.0232 0.7048 1.0148 0.0084 1.19% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9191 0.9191 0.9085 0.9085 0.0106 1.17% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9243 0.9243 0.9136 0.9136 0.0107 1.17% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 968047 摩根亞洲股息美元派息 9.5300 0.0000 9.4200 0.0000 0.1100 1.17% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0490 1.0490 1.0370 1.0370 0.0120 1.16% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 968046 摩根亞洲股息美元累計(jì) 9.7500 0.0000 9.6400 0.0000 0.1100 1.14% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9962 0.9962 0.9853 0.9853 0.0109 1.11% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.0039 1.0039 0.9930 0.9930 0.0109 1.10% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9951 0.9951 0.9843 0.9843 0.0108 1.10% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 968045 摩根亞洲股息人民幣對沖派息 9.4900 0.0000 9.3900 0.0000 0.1000 1.07% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005801 工銀印度基金美元 0.1334 0.1334 0.1320 0.1320 0.0014 1.06% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 968044 摩根亞洲股息人民幣對沖累計(jì) 9.7100 0.0000 9.6100 0.0000 0.1000 1.04% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7870 0.7870 0.7790 0.7790 0.0080 1.03% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005707 富國港股通量化精選股票A 0.9748 0.9748 0.9650 0.9650 0.0098 1.02% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 10.1000 0.0000 10.0000 0.0000 0.1000 1.00% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1230 1.1230 1.1120 1.1120 0.0110 0.99% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7120 0.7120 0.7050 0.7050 0.0070 0.99% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164824 工銀印度基金人民幣 0.9447 0.9447 0.9354 0.9354 0.0093 0.99% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 968048 摩根亞洲股息人民幣累計(jì) 10.3300 0.0000 10.2300 0.0000 0.1000 0.98% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9380 0.9380 0.9290 0.9290 0.0090 0.97% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1867 0.1867 0.1849 0.1849 0.0018 0.97% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5060 1.5060 1.4915 1.4915 0.0145 0.97% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9400 0.6780 0.9310 0.6720 0.0090 0.97% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.3229 1.3229 1.3102 1.3102 0.0127 0.97% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.6606 1.6606 1.6450 1.6450 0.0156 0.95% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2344 0.2344 0.2322 0.2322 0.0022 0.95% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3555 0.3555 0.3522 0.3522 0.0033 0.94% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1932 0.1932 0.1914 0.1914 0.0018 0.94% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165510 信誠四國配置 0.7480 0.7480 0.7410 0.7410 0.0070 0.94% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.5266 2.7966 2.5030 2.7730 0.0236 0.94% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.5188 2.5188 2.4953 2.4953 0.0235 0.94% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1840 1.2660 1.1730 1.2550 0.0110 0.94% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3566 0.3965 0.3533 0.3932 0.0033 0.93% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5270 1.5270 1.5130 1.5130 0.0140 0.93% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3150 1.3150 1.3030 1.3030 0.0120 0.92% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3150 1.3150 1.3030 1.3030 0.0120 0.92% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1671 0.1681 0.1656 0.1666 0.0015 0.91% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9000 0.9000 0.8920 0.8920 0.0080 0.90% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9114 0.6589 0.9033 0.6535 0.0081 0.90% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0180 0.7120 1.0090 0.7060 0.0090 0.89% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.4960 2.4960 2.4740 2.4740 0.0220 0.89% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3684 1.3684 1.3563 1.3563 0.0121 0.89% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3523 0.3523 0.3492 0.3492 0.0031 0.89% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.9179 0.9179 0.9098 0.9098 0.0081 0.89% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3523 0.3523 0.3492 0.3492 0.0031 0.89% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9170 0.0000 0.9090 0.0000 0.0080 0.88% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0836 1.0836 1.0743 1.0743 0.0093 0.87% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9850 1.9850 1.9680 1.9680 0.0170 0.86% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005228 匯添富港股通專注成長 0.7638 0.7638 0.7574 0.7574 0.0064 0.85% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9500 0.9500 0.9420 0.9420 0.0080 0.85% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0001 0.6391 0.9918 0.6338 0.0083 0.84% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.9420 1.9420 1.9260 1.9260 0.0160 0.83% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0254 1.0254 1.0170 1.0170 0.0084 0.83% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2187 0.2356 0.2169 0.2338 0.0018 0.83% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0836 1.0836 1.0747 1.0747 0.0089 0.83% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.9340 1.9340 1.9180 1.9180 0.0160 0.83% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3964 1.3964 1.3851 1.3851 0.0113 0.82% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0149 1.0149 1.0066 1.0066 0.0083 0.82% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 968033 東方匯理香港M人民幣(對沖)累算 1.0672 0.0000 1.0585 0.0000 0.0087 0.82% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3953 1.3953 1.3840 1.3840 0.0113 0.82% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0225 1.0225 1.0143 1.0143 0.0082 0.81% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0320 1.0320 1.0237 1.0237 0.0083 0.81% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1193 0.7143 1.1103 0.7112 0.0090 0.81% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2741 0.2741 0.2719 0.2719 0.0022 0.81% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9633 1.9797 0.9556 1.9720 0.0077 0.81% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0887 0.0000 1.0800 0.0000 0.0087 0.81% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 968032 東方匯理香港M人民幣(對沖)分派 0.9898 0.0000 0.9818 0.0000 0.0080 0.81% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0389 1.0389 1.0306 1.0306 0.0083 0.81% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160633 鵬華券商A 1.0110 0.5940 1.0030 0.5900 0.0080 0.80% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0130 0.6610 1.0050 0.6560 0.0080 0.80% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0030 0.6000 0.9950 0.5980 0.0080 0.80% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.5490 1.6590 1.5370 1.6470 0.0120 0.78% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.4590 1.4590 1.4480 1.4480 0.0110 0.76% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1360 0.1360 0.1350 0.1350 0.0010 0.74% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2330 1.2330 1.2240 1.2240 0.0090 0.74% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9118 0.0000 0.9051 0.0000 0.0067 0.74% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9260 2.1420 1.9120 2.1280 0.0140 0.73% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8306 0.0000 0.8246 0.0000 0.0060 0.73% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160631 鵬華銀行A 0.9620 1.0440 0.9550 1.0370 0.0070 0.73% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.2265 1.2265 1.2178 1.2178 0.0087 0.71% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0159 1.0159 1.0087 1.0087 0.0072 0.71% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0421 1.1458 1.0348 1.1378 0.0073 0.71% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2830 1.8270 1.2740 1.8220 0.0090 0.71% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0158 1.0158 1.0086 1.0086 0.0072 0.71% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005138 前海開源弘豐債券A 1.4770 1.4770 1.4666 1.4666 0.0104 0.71% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005139 前海開源弘豐債券C 1.4715 1.4715 1.4612 1.4612 0.0103 0.70% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8763 0.8763 0.8702 0.8702 0.0061 0.70% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1049 1.6697 1.0972 1.6620 0.0077 0.70% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8788 0.9777 0.8727 0.9716 0.0061 0.70% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8805 0.8805 0.8744 0.8744 0.0061 0.70% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.2177 1.2177 1.2092 1.2092 0.0085 0.70% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1907 0.1907 0.1894 0.1894 0.0013 0.69% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9770 0.0000 0.9703 0.0000 0.0067 0.69% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9387 0.9387 0.9323 0.9323 0.0064 0.69% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.3070 1.3070 1.2980 1.2980 0.0090 0.69% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1257 1.1257 1.1180 1.1180 0.0077 0.69% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1893 1.1893 1.1811 1.1811 0.0082 0.69% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0769 1.1597 1.0695 1.1523 0.0074 0.69% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1770 1.1770 1.1689 1.1689 0.0081 0.69% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1158 1.1158 1.1082 1.1082 0.0076 0.69% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1016 1.1016 1.0940 1.0940 0.0076 0.69% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004223 金信多策略精選混合A 1.0495 1.5758 1.0423 1.5686 0.0072 0.69% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.3512 1.3512 1.3421 1.3421 0.0091 0.68% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8920 0.9910 0.8860 0.9850 0.0060 0.68% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.4014 2.4604 2.3852 2.4442 0.0162 0.68% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.3890 2.3890 2.3729 2.3729 0.0161 0.68% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.2561 1.2561 1.2478 1.2478 0.0083 0.67% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.2407 0.8396 1.2325 0.8341 0.0082 0.67% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.2516 1.2516 1.2433 1.2433 0.0083 0.67% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 005542 前海開源盛鑫混合C 1.7513 1.7513 1.7398 1.7398 0.0115 0.66% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.9299 0.9299 0.9238 0.9238 0.0061 0.66% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005541 前海開源盛鑫混合A 1.7520 1.7520 1.7405 1.7405 0.0115 0.66% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0780 1.7820 1.0710 1.7750 0.0070 0.65% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.9394 0.9394 0.9333 0.9333 0.0061 0.65% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.1991 1.1991 1.1915 1.1915 0.0076 0.64% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.4060 1.4060 1.3970 1.3970 0.0090 0.64% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9487 0.9487 0.9427 0.9427 0.0060 0.64% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 1.1993 1.1993 1.1917 1.1917 0.0076 0.64% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002849 金信智能中國2025混合A 1.2590 1.2590 1.2510 1.2510 0.0080 0.64% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006477 中郵滬港深精選混合A 1.0196 1.0196 1.0131 1.0131 0.0065 0.64% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 1.2810 1.2810 1.2730 1.2730 0.0080 0.63% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4570 1.4570 1.4480 1.4480 0.0090 0.62% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 740001 長安宏觀策略混合A 1.1290 1.9490 1.1220 1.9420 0.0070 0.62% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8200 0.8200 0.8150 0.8150 0.0050 0.61% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.9650 1.9650 1.9530 1.9530 0.0120 0.61% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1460 1.1460 1.1390 1.1390 0.0070 0.61% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 1.0120 1.0120 1.0060 1.0060 0.0060 0.60% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0963 1.1863 1.0901 1.1801 0.0062 0.57% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 9.6487 0.0000 9.5942 0.0000 0.0545 0.57% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9468 0.9468 0.9414 0.9414 0.0054 0.57% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 968034 匯豐亞太股票BC類美元 9.8423 0.0000 9.7867 0.0000 0.0556 0.57% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 9.6367 0.0000 9.5819 0.0000 0.0548 0.57% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 968038 匯豐亞太股票BC類港元 9.8334 0.0000 9.7778 0.0000 0.0556 0.57% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9484 0.9484 0.9430 0.9430 0.0054 0.57% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007399 凱石浩品質(zhì)經(jīng)營混合A 0.9936 0.9936 0.9881 0.9881 0.0055 0.56% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0770 1.1630 1.0710 1.1570 0.0060 0.56% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1286 0.1286 0.1279 0.1279 0.0007 0.55% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9189 0.9189 0.9139 0.9139 0.0050 0.55% 2019-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值