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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年05月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0540 1.0540 1.0310 1.0310 0.0230 2.23% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7555 0.7555 0.7441 0.7441 0.0114 1.53% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7553 0.7553 0.7439 0.7439 0.0114 1.53% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.1785 1.1785 1.1617 1.1617 0.0168 1.45% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3142 1.8731 1.2961 1.8550 0.0181 1.40% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003720 易方達標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1806 0.1806 0.1782 0.1782 0.0024 1.35% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2459 1.2459 1.2298 1.2298 0.0161 1.31% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164824 工銀印度基金人民幣 1.0076 1.0076 0.9947 0.9947 0.0129 1.30% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005801 工銀印度基金美元 0.1460 0.1460 0.1442 0.1442 0.0018 1.25% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4100 0.4100 0.4050 0.4050 0.0050 1.23% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160632 鵬華酒A 0.9960 1.5640 0.9840 1.5520 0.0120 1.22% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 398021 中海能源策略混合 0.6919 1.0019 0.6840 0.9940 0.0079 1.16% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001382 易方達國企改革混合 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004986 鵬華策略回報混合 0.9731 1.1931 0.9628 1.1828 0.0103 1.07% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.7480 1.7480 1.7300 1.7300 0.0180 1.04% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001076 易方達改革紅利混合 1.0030 1.0030 0.9930 0.9930 0.0100 1.01% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003715 寶盈消費主題混合 1.0393 1.0393 1.0290 1.0290 0.0103 1.00% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9477 2.1745 0.9385 2.1653 0.0092 0.98% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160605 鵬華中國50混合 1.3120 3.6820 1.3000 3.6700 0.0120 0.92% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.5630 2.5630 2.5400 2.5400 0.0230 0.91% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.2240 2.2240 2.2040 2.2040 0.0200 0.91% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4560 3.0020 0.4520 2.9980 0.0040 0.89% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 167301 方正富邦中證保險A 1.2420 1.3290 1.2310 1.3180 0.0110 0.89% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001726 匯添富新興消費股票A 0.9030 0.9030 0.8950 0.8950 0.0080 0.89% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001857 易方達現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0420 1.0420 1.0330 1.0330 0.0090 0.87% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9424 0.9424 0.9344 0.9344 0.0080 0.86% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 0.9871 0.9871 0.9788 0.9788 0.0083 0.85% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005826 華夏潛龍精選股票 1.1377 1.1377 1.1283 1.1283 0.0094 0.83% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180012 銀華富裕主題混合A 2.8812 3.8342 2.8578 3.8108 0.0234 0.82% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501018 南方原油A 1.1163 1.1163 1.1073 1.1073 0.0090 0.81% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006476 南方原油C 1.1139 1.1139 1.1049 1.1049 0.0090 0.81% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161132 易方達科順定開混合 1.0893 1.0893 1.0806 1.0806 0.0087 0.81% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.1255 4.5621 2.1087 4.5453 0.0168 0.80% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 340008 興全有機增長混合 2.2225 3.0425 2.2051 3.0251 0.0174 0.79% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 0.9961 0.9961 0.9884 0.9884 0.0077 0.78% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 0.9951 0.9951 0.9874 0.9874 0.0077 0.78% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.0656 1.0656 1.0574 1.0574 0.0082 0.78% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.4460 1.4460 1.4350 1.4350 0.0110 0.77% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1980 1.1980 1.1890 1.1890 0.0090 0.76% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 0.9573 0.9573 0.9501 0.9501 0.0072 0.76% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0301 1.0301 1.0223 1.0223 0.0078 0.76% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.5932 1.6713 1.5812 1.6593 0.0120 0.76% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 0.9378 0.9378 0.9308 0.9308 0.0070 0.75% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 0.9310 0.9310 0.9241 0.9241 0.0069 0.75% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.5792 1.6568 1.5674 1.6450 0.0118 0.75% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.7430 1.7430 1.7300 1.7300 0.0130 0.75% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1736 0.1736 0.1723 0.1723 0.0013 0.75% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005472 富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 0.8627 0.8627 0.8564 0.8564 0.0063 0.74% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.0082 1.0082 1.0008 1.0008 0.0074 0.74% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005473 富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 0.8545 0.8545 0.8483 0.8483 0.0062 0.73% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005883 華寶港股通香港精選混合 0.9666 0.9666 0.9596 0.9596 0.0070 0.73% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6890 0.6890 0.6840 0.6840 0.0050 0.73% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 1.0044 1.0044 0.9974 0.9974 0.0070 0.70% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0080 4.8280 1.0010 4.8210 0.0070 0.70% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160719 嘉實黃金 0.7160 0.7160 0.7110 0.7110 0.0050 0.70% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1702 1.1702 1.1622 1.1622 0.0080 0.69% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.3328 1.4228 1.3237 1.4137 0.0091 0.69% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 560002 益民紅利成長混合 0.4022 1.3084 0.3995 1.3057 0.0027 0.68% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 501068 招商富時A-H50指數(shù)C 1.1319 1.1319 1.1243 1.1243 0.0076 0.68% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 501067 招商富時A-H50指數(shù)A 1.1340 1.1340 1.1263 1.1263 0.0077 0.68% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.7042 0.7042 0.6995 0.6995 0.0047 0.67% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.1515 1.2180 1.1438 1.2103 0.0077 0.67% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7510 0.7510 0.7460 0.7460 0.0050 0.67% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000929 博時黃金D 2.9032 1.2891 2.8839 1.2698 0.0193 0.67% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7870 0.8070 0.7818 0.8018 0.0052 0.67% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000930 博時黃金I 2.8518 1.1900 2.8329 1.1711 0.0189 0.67% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2940 2.2940 2.2790 2.2790 0.0150 0.66% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 398061 中海消費混合A 2.4390 2.6490 2.4230 2.6330 0.0160 0.66% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 1.0660 1.0660 1.0590 1.0590 0.0070 0.66% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5199 1.8899 1.5099 1.8799 0.0100 0.66% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.4988 1.8688 1.4890 1.8590 0.0098 0.66% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0592 1.0592 1.0523 1.0523 0.0069 0.66% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0876 1.0876 1.0805 1.0805 0.0071 0.66% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.7034 0.7034 0.6988 0.6988 0.0046 0.66% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1935 3.1335 1.1858 3.1258 0.0077 0.65% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.3913 1.5695 1.3823 1.5605 0.0090 0.65% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.3913 1.3913 1.3823 1.3823 0.0090 0.65% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040005 華安宏利混合A 4.3857 5.0057 4.3575 4.9775 0.0282 0.65% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0885 1.0885 1.0815 1.0815 0.0070 0.65% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0540 1.0540 1.0472 1.0472 0.0068 0.65% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1000 1.1000 1.0930 1.0930 0.0070 0.64% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.0970 1.0970 1.0900 1.0900 0.0070 0.64% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 1.2720 1.3320 1.2640 1.3240 0.0080 0.63% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005827 易方達藍籌精選混合 1.1851 1.1851 1.1777 1.1777 0.0074 0.63% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001345 富國新收益靈活配置混合A 1.1270 1.1270 1.1200 1.1200 0.0070 0.63% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.1878 1.1878 1.1804 1.1804 0.0074 0.63% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 1.0643 1.0643 1.0577 1.0577 0.0066 0.62% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.0158 1.0158 1.0095 1.0095 0.0063 0.62% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.0037 1.0037 0.9975 0.9975 0.0062 0.62% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160421 華安智增精選混合 1.0249 1.0249 1.0186 1.0186 0.0063 0.62% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006302 銀華行業(yè)輪動混合 1.2121 1.2121 1.2046 1.2046 0.0075 0.62% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.0083 1.0083 1.0021 1.0021 0.0062 0.62% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 0.9730 1.0710 0.9670 1.0650 0.0060 0.62% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003890 匯安豐澤混合C 1.7809 1.7809 1.7700 1.7700 0.0109 0.62% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.0153 1.0153 1.0090 1.0090 0.0063 0.62% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003889 匯安豐澤混合A 1.8199 1.8199 1.8087 1.8087 0.0112 0.62% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.3000 1.3000 1.2920 1.2920 0.0080 0.62% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.4770 2.1720 1.4680 2.1630 0.0090 0.61% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006397 長信內(nèi)需成長混合E 1.4880 1.4880 1.4790 1.4790 0.0090 0.61% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.8848 1.8848 1.8734 1.8734 0.0114 0.61% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004410 招商央視財經(jīng)50指數(shù)C 1.8709 1.8709 1.8595 1.8595 0.0114 0.61% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 620006 金元順安消費主題混合 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.61% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001347 富國新收益靈活配置混合C 1.1800 1.1800 1.1730 1.1730 0.0070 0.60% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.1108 1.1108 1.1042 1.1042 0.0066 0.60% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3229 3.8575 1.3150 3.8496 0.0079 0.60% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.9193 0.9193 0.9138 0.9138 0.0055 0.60% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.0214 1.0214 1.0153 1.0153 0.0061 0.60% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8450 0.8770 0.8400 0.8720 0.0050 0.60% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0230 1.1090 1.0170 1.1030 0.0060 0.59% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 560006 益民核心增長混合 1.3650 1.3650 1.3570 1.3570 0.0080 0.59% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8580 0.9570 0.8530 0.9520 0.0050 0.59% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.1092 1.1092 1.1027 1.1027 0.0065 0.59% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1676 1.6376 1.1608 1.6308 0.0068 0.59% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.5280 1.5280 1.5190 1.5190 0.0090 0.59% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 1.0486 1.0486 1.0425 1.0425 0.0061 0.59% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.59% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.1127 1.1127 1.1062 1.1062 0.0065 0.59% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.59% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.2681 1.2681 1.2608 1.2608 0.0073 0.58% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8434 0.9423 0.8385 0.9374 0.0049 0.58% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.5690 1.5690 1.5600 1.5600 0.0090 0.58% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.7360 1.7360 1.7260 1.7260 0.0100 0.58% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0417 1.0417 1.0357 1.0357 0.0060 0.58% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.6400 15.6400 15.5500 15.5500 0.0900 0.58% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002803 東方紅滬港深混合 1.5600 1.5600 1.5510 1.5510 0.0090 0.58% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1495 1.1495 1.1429 1.1429 0.0066 0.58% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.0283 1.0283 1.0225 1.0225 0.0058 0.57% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0338 1.0338 1.0279 1.0279 0.0059 0.57% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0560 2.2060 1.0500 2.2000 0.0060 0.57% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.4200 1.4200 1.4120 1.4120 0.0080 0.57% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.9180 0.9180 0.9128 0.9128 0.0052 0.57% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.9197 0.9197 0.9145 0.9145 0.0052 0.57% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.0034 1.0034 0.9977 0.9977 0.0057 0.57% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004747 富國新優(yōu)享靈活配置混合C 1.0366 1.0366 1.0307 1.0307 0.0059 0.57% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050020 博時抗通脹增強回報 0.5320 0.5320 0.5290 0.5290 0.0030 0.57% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004737 富國新優(yōu)享靈活配置混合A 1.0519 1.0519 1.0459 1.0459 0.0060 0.57% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.0257 1.0257 1.0199 1.0199 0.0058 0.57% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9983 1.0811 0.9927 1.0755 0.0056 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9552 0.0000 0.9499 -0.0053 0.0053 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.9594 0.9594 0.9541 0.9541 0.0053 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1977 1.8887 1.1910 1.8820 0.0067 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004477 嘉實滬港深回報混合 1.0483 1.0983 1.0425 1.0925 0.0058 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6040 2.0590 1.5950 2.0500 0.0090 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0659 1.0659 1.0600 1.0600 0.0059 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9950 1.0940 0.9895 1.0885 0.0055 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 0.8793 0.0000 0.8744 -0.0049 0.0049 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 0.9618 0.9618 0.9564 0.9564 0.0054 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001104 華安新絲路主題股票A 1.0840 1.0840 1.0780 1.0780 0.0060 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 9.9338 10.0017 9.8788 9.9467 0.0550 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519673 銀河康樂股票A 1.4460 1.4460 1.4380 1.4380 0.0080 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005737 博時上證50ETF聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9530 0.9530 0.0053 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 968034 匯豐亞太股票BC類美元 9.9998 9.9998 9.9444 9.9444 0.0554 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005880 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0669 1.0669 1.0610 1.0610 0.0059 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1035 1.1035 1.0974 1.0974 0.0061 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 9.9326 10.0005 9.8774 9.9453 0.0552 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006121 華安雙核驅(qū)動混合A 0.9667 0.9667 0.9613 0.9613 0.0054 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1144 1.1144 1.1082 1.1082 0.0062 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 968038 匯豐亞太股票BC類港元 10.0025 10.0025 9.9465 9.9465 0.0560 0.56% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000011 華夏大盤精選混合A 13.2520 17.5320 13.1790 17.4590 0.0730 0.55% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006263 易方達香港小型股指數(shù)C 1.0514 1.0514 1.0456 1.0456 0.0058 0.55% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.0536 1.0536 1.0478 1.0478 0.0058 0.55% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.55% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519959 長信多利混合A 1.2890 1.2890 1.2820 1.2820 0.0070 0.55% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.0690 1.0690 1.0632 1.0632 0.0058 0.55% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1050 0.0000 1.0990 -0.0060 0.0060 0.55% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006221 工銀上證50ETF聯(lián)接C 1.1298 1.1298 1.1236 1.1236 0.0062 0.55% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.0798 1.0798 1.0739 1.0739 0.0059 0.55% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0584 1.0584 1.0526 1.0526 0.0058 0.55% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0603 1.6251 1.0545 1.6193 0.0058 0.55% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1325 1.1325 1.1263 1.1263 0.0062 0.55% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7260 0.7260 0.7220 0.7220 0.0040 0.55% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.55% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160631 鵬華銀行A 0.9210 1.0030 0.9160 0.9980 0.0050 0.55% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.5560 0.5560 0.5530 0.5530 0.0030 0.54% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0062 1.1712 1.0008 1.1658 0.0054 0.54% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9231 0.9231 0.9181 0.9181 0.0050 0.54% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000634 富國天盛靈活配置基金 1.1230 1.7720 1.1170 1.7660 0.0060 0.54% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.1751 1.5361 1.1688 1.5298 0.0063 0.54% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007405 華寶中證A100ETF聯(lián)接C 1.3142 1.3142 1.3071 1.3071 0.0071 0.54% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0503 1.5233 1.0447 1.5177 0.0056 0.54% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 968011 摩根太平洋證券美元 14.8200 14.8200 14.7400 14.7400 0.0800 0.54% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 0.9260 0.0000 0.9210 -0.0050 0.0050 0.54% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 0.9531 0.9531 0.9480 0.9480 0.0051 0.54% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006743 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接A 0.9555 0.9555 0.9504 0.9504 0.0051 0.54% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.4870 1.4870 1.4790 1.4790 0.0080 0.54% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7998 0.7998 0.7955 0.7955 0.0043 0.54% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9260 1.2910 0.9210 1.2870 0.0050 0.54% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3143 1.3143 1.3072 1.3072 0.0071 0.54% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 169101 東方紅睿豐混合 1.3050 2.2070 1.2980 2.2000 0.0070 0.54% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005691 南方中證A100ETF聯(lián)接C 1.0454 1.5183 1.0399 1.5128 0.0055 0.53% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.3386 1.3386 1.3315 1.3315 0.0071 0.53% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006202 交銀核心資產(chǎn)混合A 0.9734 0.9734 0.9683 0.9683 0.0051 0.53% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004674 富國新機遇靈活配置混合A 1.0841 1.0841 1.0784 1.0784 0.0057 0.53% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 450002 國富彈性市值混合A 1.0216 3.5753 1.0162 3.5699 0.0054 0.53% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.2675 1.2675 1.2608 1.2608 0.0067 0.53% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 1.1440 1.1440 1.1380 1.1380 0.0060 0.53% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.3250 1.3250 1.3180 1.3180 0.0070 0.53% 2019-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值