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2019年01月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003426 江信添福C 1.0378 1.0478 1.0102 1.0202 0.0276 2.73% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001507 景順長城泰和回報混合C 1.1690 1.1690 1.1600 1.1600 0.0090 0.78% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001506 景順長城泰和回報混合A 1.1820 1.1820 1.1730 1.1730 0.0090 0.77% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.8930 0.8930 0.8869 0.8869 0.0061 0.69% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.2130 1.2130 1.2050 1.2050 0.0080 0.66% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9430 0.9430 0.9390 0.9390 0.0040 0.43% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004998 長信全球債券人民幣 1.0324 1.0324 1.0282 1.0282 0.0042 0.41% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001936 國泰全球絕對收益人民幣 0.9840 0.9840 0.9800 0.9800 0.0040 0.41% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1316 0.1316 0.1311 0.1311 0.0005 0.38% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0051 1.0051 1.0014 1.0014 0.0037 0.37% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 0.9511 0.9511 0.9477 0.9477 0.0034 0.36% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 0.9422 0.9422 0.9388 0.9388 0.0034 0.36% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003387 工銀全球美元債C 1.0009 1.0009 0.9973 0.9973 0.0036 0.36% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002880 華夏大中華信用債C 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160131 南方聚利1年定開債A 1.0610 1.3390 1.0580 1.3360 0.0030 0.28% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7190 0.7190 0.7170 0.7170 0.0020 0.28% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160719 嘉實黃金 0.7080 0.7080 0.7060 0.7060 0.0020 0.28% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7040 0.7040 0.7020 0.7020 0.0020 0.28% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005156 嘉實領航資產配置混合A 0.9697 0.9697 0.9671 0.9671 0.0026 0.27% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005157 嘉實領航資產配置混合C 0.9586 0.9586 0.9561 0.9561 0.0025 0.26% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320013 諾安全球黃金 0.7990 0.8840 0.7970 0.8820 0.0020 0.25% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2200 1.3840 1.2170 1.3810 0.0030 0.25% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2530 1.4170 1.2500 1.4140 0.0030 0.24% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630001 華商領先企業(yè)混合 0.6505 2.1115 0.6491 2.1101 0.0014 0.22% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000929 博時黃金D 2.8490 1.2666 2.8427 1.2639 0.0063 0.22% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9280 0.9280 0.9260 0.9260 0.0020 0.22% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3530 1.3530 1.3500 1.3500 0.0030 0.22% 2019-01-22 凈值查詢 盤中估值
28 968016 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元分派 13.4500 13.9400 13.4200 13.9100 0.0300 0.22% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000930 博時黃金I 2.8001 1.1686 2.7939 1.1660 0.0062 0.22% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.3540 1.7930 1.3510 1.7900 0.0030 0.22% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.8970 0.8970 0.8950 0.8950 0.0020 0.22% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9987 0.9987 0.9966 0.9966 0.0021 0.21% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002934 泰康恒泰回報混合A 1.0322 1.1211 1.0300 1.1189 0.0022 0.21% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161835 銀華惠豐定開混合 1.0664 1.0664 1.0642 1.0642 0.0022 0.21% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9919 0.9919 0.9898 0.9898 0.0021 0.21% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002877 華夏大中華信用債A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003634 嘉實農業(yè)產業(yè)股票A 0.8918 0.8918 0.8900 0.8900 0.0018 0.20% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0398 1.0398 1.0377 1.0377 0.0021 0.20% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0345 1.0345 1.0324 1.0324 0.0021 0.20% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0681 1.0681 1.0660 1.0660 0.0021 0.20% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0698 1.0698 1.0677 1.0677 0.0021 0.20% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9962 0.9962 0.9942 0.9942 0.0020 0.20% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.2400 11.5500 10.2200 11.5300 0.0200 0.20% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004265 金鷹民豐回報定期開放混合 1.0781 1.0781 1.0761 1.0761 0.0020 0.19% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160134 南方聚利1年定開債C 1.0530 1.3230 1.0510 1.3210 0.0020 0.19% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002429 華安全球美元票息債C 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0500 1.0590 1.0480 1.0570 0.0020 0.19% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 968018 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖分派 103.9100 110.3700 103.7200 110.1800 0.1900 0.18% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0869 1.0869 1.0849 1.0849 0.0020 0.18% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 968021 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖累積 100.2300 100.2300 100.0500 100.0500 0.1800 0.18% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.18% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1025 1.1025 1.1005 1.1005 0.0020 0.18% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003255 前海開源鼎裕債券C 1.8476 1.8476 1.8445 1.8445 0.0031 0.17% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 968019 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元累積 23.0300 23.0300 22.9900 22.9900 0.0400 0.17% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003254 前海開源鼎裕債券A 1.8208 1.8208 1.8178 1.8178 0.0030 0.17% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002490 金鷹元祺債券A 1.1450 1.1450 1.1431 1.1431 0.0019 0.17% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6050 0.6050 0.6040 0.6040 0.0010 0.17% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2120 1.4800 1.2100 1.4780 0.0020 0.17% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0316 1.0316 1.0300 1.0300 0.0016 0.16% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9902 0.9902 0.9886 0.9886 0.0016 0.16% 2019-01-22 凈值查詢 盤中估值
63 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0252 1.0252 1.0237 1.0237 0.0015 0.15% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3783 1.9983 1.3762 1.9962 0.0021 0.15% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0122 1.0122 1.0107 1.0107 0.0015 0.15% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0095 1.0095 1.0080 1.0080 0.0015 0.15% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1035 1.1035 1.1020 1.1020 0.0015 0.14% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005653 國富天頤混合C 1.0366 1.0366 1.0352 1.0352 0.0014 0.14% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003680 華潤元大雙鑫債券A 0.9362 0.9362 0.9349 0.9349 0.0013 0.14% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005652 國富天頤混合A 1.0435 1.0435 1.0421 1.0421 0.0014 0.13% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000578 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 0.8596 0.9396 0.8585 0.9385 0.0011 0.13% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.7840 0.7840 0.7830 0.7830 0.0010 0.13% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004999 長信全球債券美元 0.1522 0.1522 0.1520 0.1520 0.0002 0.13% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003723 華潤元大雙鑫債券C 0.9331 0.9331 0.9319 0.9319 0.0012 0.13% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160213 國泰納斯達克100指數 3.1010 3.2010 3.0970 3.1970 0.0040 0.13% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450018 國富恒久信用債券A 1.1632 1.3632 1.1618 1.3618 0.0014 0.12% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.8460 1.1870 0.8450 1.1860 0.0010 0.12% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000481 華商雙債豐利債券C 0.8550 1.2400 0.8540 1.2390 0.0010 0.12% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003406 南方多元定開債券 1.2103 1.2103 1.2088 1.2088 0.0015 0.12% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000579 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 0.8442 0.9242 0.8432 0.9232 0.0010 0.12% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004181 南方宏元定開債券C 1.1172 1.1172 1.1160 1.1160 0.0012 0.11% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005360 匯安資產輪動混合A 0.8895 0.8895 0.8885 0.8885 0.0010 0.11% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004656 匯添富鑫匯債券C 1.0550 1.0724 1.0538 1.0712 0.0012 0.11% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0472 1.0937 1.0460 1.0925 0.0012 0.11% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005170 華泰保興策略精選C 1.0127 1.0127 1.0116 1.0116 0.0011 0.11% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002454 九泰久穩(wěn)靈活配置混合C 0.9510 0.9510 0.9500 0.9500 0.0010 0.11% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004254 民生加銀匯鑫一年定開債A 1.0906 1.1206 1.0894 1.1194 0.0012 0.11% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161719 招商可轉債債券 0.8860 1.3690 0.8850 1.3680 0.0010 0.11% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005476 南方涪利定開債 1.0603 1.0603 1.0591 1.0591 0.0012 0.11% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005169 華泰保興策略精選A 1.0186 1.0186 1.0175 1.0175 0.0011 0.11% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 450019 國富恒久信用債券C 1.1531 1.3413 1.1518 1.3400 0.0013 0.11% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003926 國聯(lián)恒信純債A 1.0469 1.0974 1.0458 1.0963 0.0011 0.11% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3103 1.4528 1.3088 1.4513 0.0015 0.11% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004655 匯添富鑫匯債券A 1.0595 1.0789 1.0583 1.0777 0.0012 0.11% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004180 南方宏元定開債 1.1172 1.1172 1.1160 1.1160 0.0012 0.11% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004255 民生加銀匯鑫一年定開債C 1.1161 1.1161 1.1149 1.1149 0.0012 0.11% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002817 招商招恒純債A 1.0480 1.0580 1.0470 1.0570 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001710 安信新趨勢混合A 1.0130 1.1130 1.0120 1.1120 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003040 廣發(fā)集富純債C 1.0410 1.0790 1.0400 1.0780 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 9.5800 10.8018 9.5700 10.7918 0.0100 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006684 富國信用債債券D 1.0390 1.0440 1.0380 1.0430 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0380 1.0460 1.0370 1.0450 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002548 嘉實穩(wěn)瑞純債債券 1.0510 1.1330 1.0500 1.1320 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160130 南方永利1年定開債A 0.9830 1.4490 0.9820 1.4480 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0370 1.2830 1.0360 1.2820 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160129 南方金利定開債券C 1.0420 1.4420 1.0410 1.4410 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000890 上投摩根純債添利債券C 1.0400 1.0880 1.0390 1.0870 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002117 廣發(fā)安享混合C 1.0540 1.2260 1.0530 1.2250 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519762 交銀裕通純債債券A 1.0510 1.0960 1.0500 1.0950 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519119 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債B 1.0370 1.3540 1.0360 1.3530 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160132 南方永利1年定開債C 0.9690 1.4280 0.9680 1.4270 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002698 博時裕利純債債券A 1.0380 1.1220 1.0370 1.1210 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002568 博時裕發(fā)純債 1.0270 1.0880 1.0260 1.0870 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003611 南方榮安C 1.0894 1.0894 1.0883 1.0883 0.0011 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0330 1.2630 1.0320 1.2620 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002684 民生加銀鑫安純債A 1.0100 1.0890 1.0090 1.0880 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000191 富國信用債債券A/B 1.0380 1.3260 1.0370 1.3250 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000192 富國信用債債券C 1.0380 1.3010 1.0370 1.3000 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002711 廣發(fā)集豐債券A 1.0440 1.0780 1.0430 1.0770 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002412 華富安福債券A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002139 泓德裕泰債券C 1.0520 1.1420 1.0510 1.1410 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003610 南方榮安A 1.0990 1.0990 1.0979 1.0979 0.0011 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160128 南方金利定開債券A 1.0440 1.4640 1.0430 1.4630 0.0010 0.10% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0840 1.1770 1.0830 1.1760 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 968003 摩根亞洲債券美元累計 10.8200 10.8200 10.8100 10.8100 0.0100 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000802 中金純債C 1.0750 1.1770 1.0740 1.1760 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 750003 安信目標收益?zhèn)疌 1.1310 1.3760 1.1300 1.3750 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000563 南方通利債券A 1.1100 1.3370 1.1090 1.3360 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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133 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002000 工銀新生利混合 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0910 1.5560 1.0900 1.5550 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002483 富國泰利定開債發(fā)起式 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003613 南方卓元債券C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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139 002660 興業(yè)聚源混合A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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141 000998 南方雙元C 1.0700 1.0960 1.0690 1.0950 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0840 1.3970 1.0830 1.3960 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002140 博時裕誠純債債券A 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0670 1.2980 1.0660 1.2970 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001963 中歐天禧債券 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002005 工銀新得利混合 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.1720 1.3950 1.1710 1.3940 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002138 泓德裕泰債券A 1.0700 1.1620 1.0690 1.1610 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519190 萬家雙利債券A 1.1085 1.1759 1.1075 1.1749 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002015 南方榮光A 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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153 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.1070 1.2050 1.1060 1.2040 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000564 南方通利債券C 1.1080 1.3290 1.1070 1.3280 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 750002 安信目標收益?zhèn)疉 1.1460 1.4110 1.1450 1.4100 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002276 中郵純債恒利債券A 1.0790 1.0990 1.0780 1.0980 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0650 1.2690 1.0640 1.2680 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000420 大摩優(yōu)質信價純債C 1.0670 1.2480 1.0660 1.2470 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.1220 1.1770 1.1210 1.1760 0.0010 0.09% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005723 國聯(lián)聚安定期開放債券 1.0440 1.0640 1.0432 1.0632 0.0008 0.08% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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164 006089 永贏潤益?zhèn)疌 1.0252 1.0312 1.0244 1.0304 0.0008 0.08% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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173 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1820 1.4060 1.1810 1.4050 0.0010 0.08% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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183 006088 永贏潤益?zhèn)疉 1.0262 1.0322 1.0254 1.0314 0.0008 0.08% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161620 融通核心價值混合A 0.7157 0.7157 0.7151 0.7151 0.0006 0.08% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.0299 1.1102 1.0292 1.1095 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006410 富國中債-1-3年國開行債券指數C 1.0182 1.0182 1.0175 1.0175 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003079 中融3-5年中高等級信用債A 1.0590 1.0590 1.0583 1.0583 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005713 國聯(lián)季季紅定期開放債券A 1.0398 1.0638 1.0391 1.0631 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003276 國聯(lián)安添利增長債C 1.1287 1.1287 1.1279 1.1279 0.0008 0.07% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003372 招商招軒純債C 1.0539 1.1027 1.0532 1.1020 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003275 國聯(lián)安添利增長債A 1.1403 1.1403 1.1395 1.1395 0.0008 0.07% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003086 中融0-1年中高等級信用債C 1.0424 1.0424 1.0417 1.0417 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004447 南方榮年一年持有混合C 1.0838 1.0838 1.0830 1.0830 0.0008 0.07% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004446 南方榮年一年持有混合A 1.0939 1.0939 1.0931 1.0931 0.0008 0.07% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005714 國聯(lián)季季紅定期開放債券C 1.0371 1.0611 1.0364 1.0604 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005705 永贏恒益?zhèn)?/a> 1.0381 1.0501 1.0374 1.0494 0.0007 0.07% 2019-01-22 凈值查詢 盤中估值
197 003085 中融0-1年中高等級信用債A 1.0484 1.0484 1.0477 1.0477 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005655 諾安浙享定開債券 1.0334 1.0334 1.0327 1.0327 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.7489 0.7489 0.7484 0.7484 0.0005 0.07% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003080 中融3-5年中高等級信用債C 1.0494 1.0494 1.0487 1.0487 0.0007 0.07% 2019-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值