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富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C - 基金主頁(代碼:006410)

今天最新凈值 1.0794 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2104
  • 成立日期：2018-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1860億
  • 最近資產(chǎn)：9.84億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：武磊 吳旅忠 李金柳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.21% -0.04% 0.22% 0.57% 3.19% 6.75% 8.89% 22.64%
同類排名 254/560 366/588 162/587 246/572 218/457 170/331 175/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-07-21 2022-07-21 2022-07-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C(006410)基金檔案
基金代碼 006410 基金簡稱 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-09-19~2018-09-21 成立日期 2018-09-27 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 武磊 吳旅忠 李金柳 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 9.84億 最近份額 9.1860億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率