金鷹元祺債券A(金鷹元祺保本混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002490)

今天最新凈值 1.5696 0.0002 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.6116
成立日期：2016-04-06
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：3.9423億
最近資產(chǎn)：6.09億
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：林龍軍林暐

金鷹元祺債券A基金002490重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
601600	中國鋁業(yè)	150.0000	0.96%	-0.75%	-0.0072%
000636	風(fēng)華高科	69.9900	0.84%	-0.75%	-0.0063%
600409	三友化工	29.9900	0.43%	-0.41%	-0.0018%
603728	鳴志電器	10.0000	0.33%	-1.25%	-0.0041%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
2.56%		-0.0194%		0.00%

金鷹元祺債券A基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	-0.15%	-0.01%
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.10%	-0.01%
2025-05-19	0.08%	0.01%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	-0.24%	-0.01%
2025-05-14	-0.03%	0.00%
2025-05-13	-0.03%	-0.01%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

金鷹元祺債券A基金002490實(shí)時(shí)估值圖

金鷹元祺債券A基金動(dòng)態(tài)

金鷹元祺債券A 逾三成保本基金已轉(zhuǎn)型或清盤明年超半數(shù)到期

據(jù)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)，2016年，成立超一年的保本基金中，超過半數(shù)凈值下跌，去年有保本基金凈值跌幅最高超4%，而漲幅最高也不過7%。
標(biāo)簽：保本基金關(guān)聯(lián)基金：中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 金鷹元祺債券A 金鷹元豐債券A

標(biāo)簽云

金鷹基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹策略配置混合	1.3500	0.5602%
金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合	0.4156	0.0574%
金鷹改革紅利混合	1.3345	0.0409%
金鷹悅享債券D	1.0331	0.0049%
金鷹元祺債券A	1.5672	0.0007%
金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合A	0.6233	-0.0013%
金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C	0.6133	-0.0013%
金鷹鑫益混合A	1.1740	-0.0452%

債券型-混合一級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉	1.1630	0.0825%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌	1.1509	0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉	1.1595	0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊	1.1512	0.0327%
金元順安豐祥債券A	1.0349	0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌	1.9057	0.0165%
寶盈鴻盛債券A	1.0325	0.0120%
寶盈鴻盛債券C	1.0124	0.0120%

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金鷹元祺債券A(金鷹元祺保本混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002490)