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華富恒穩(wěn)純債債券C(華富恒穩(wěn)純債C)基金凈值查詢(000899)

今天最新凈值 1.1124 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3741
  • 成立日期：2014-12-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：6.736億份
  • 最近份額：21.0822億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：姚姣姣
近一季華富恒穩(wěn)純債債券C|華富恒穩(wěn)純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富恒穩(wěn)純債債券C(000899)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1128 1.3745 1.1124 1.3741 0.0004 0.04%
2025-05-22 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1124 1.3741 1.1121 1.3738 0.0003 0.03%
2025-05-21 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1121 1.3738 1.1120 1.3737 0.0001 0.01%
2025-05-20 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1120 1.3737 1.1116 1.3733 0.0004 0.04%
2025-05-19 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1116 1.3733 1.1111 1.3728 0.0005 0.05%
2025-05-16 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1111 1.3728 1.1113 1.3730 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1113 1.3730 1.1111 1.3728 0.0002 0.02%
2025-05-14 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1111 1.3728 1.1108 1.3725 0.0003 0.03%
2025-05-13 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1108 1.3725 1.1102 1.3719 0.0006 0.05%
2025-05-12 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1102 1.3719 1.1112 1.3729 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1112 1.3729 1.1106 1.3723 0.0006 0.05%
2025-05-08 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1106 1.3723 1.1097 1.3714 0.0009 0.08%
2025-05-07 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1097 1.3714 1.1098 1.3715 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1098 1.3715 1.1096 1.3713 0.0002 0.02%
2025-04-30 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1096 1.3713 1.1091 1.3708 0.0005 0.05%
2025-04-29 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1091 1.3708 1.1082 1.3699 0.0009 0.08%
2025-04-28 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1082 1.3699 1.1077 1.3694 0.0005 0.05%
2025-04-25 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1077 1.3694 1.1077 1.3694 0.0000 0.00%
2025-04-24 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1077 1.3694 1.1079 1.3696 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1079 1.3696 1.1085 1.3702 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1085 1.3702 1.1081 1.3698 0.0004 0.04%
2025-04-21 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1081 1.3698 1.1084 1.3701 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1084 1.3701 1.1083 1.3700 0.0001 0.01%
2025-04-17 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1083 1.3700 1.1086 1.3703 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1086 1.3703 1.1084 1.3701 0.0002 0.02%
2025-04-15 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1084 1.3701 1.1084 1.3701 0.0000 0.00%
2025-04-14 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1084 1.3701 1.1083 1.3700 0.0001 0.01%
2025-04-11 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1083 1.3700 1.1083 1.3700 0.0000 0.00%
2025-04-10 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1083 1.3700 1.1086 1.3703 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1086 1.3703 1.1085 1.3702 0.0001 0.01%
2025-04-08 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1085 1.3702 1.1095 1.3712 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1095 1.3712 1.1064 1.3681 0.0031 0.28%
2025-04-03 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1064 1.3681 1.1041 1.3658 0.0023 0.21%
2025-04-02 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1041 1.3658 1.1035 1.3652 0.0006 0.05%
2025-04-01 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1035 1.3652 1.1032 1.3649 0.0003 0.03%
2025-03-31 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1032 1.3649 1.1030 1.3647 0.0002 0.02%
2025-03-28 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1030 1.3647 1.1028 1.3645 0.0002 0.02%
2025-03-27 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1028 1.3645 1.1022 1.3639 0.0006 0.05%
2025-03-26 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1022 1.3639 1.1016 1.3633 0.0006 0.05%
2025-03-25 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1016 1.3633 1.1008 1.3625 0.0008 0.07%
2025-03-24 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1008 1.3625 1.1003 1.3620 0.0005 0.05%
2025-03-21 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1003 1.3620 1.0997 1.3614 0.0006 0.05%
2025-03-20 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0997 1.3614 1.0983 1.3600 0.0014 0.13%
2025-03-19 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0983 1.3600 1.0976 1.3593 0.0007 0.06%
2025-03-18 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0976 1.3593 1.0973 1.3590 0.0003 0.03%
2025-03-17 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0973 1.3590 1.0980 1.3597 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0980 1.3597 1.0976 1.3593 0.0004 0.04%
2025-03-13 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0976 1.3593 1.0969 1.3586 0.0007 0.06%
2025-03-12 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0969 1.3586 1.0964 1.3581 0.0005 0.05%
2025-03-11 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0964 1.3581 1.0981 1.3598 -0.0017 -0.15%
2025-03-10 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0981 1.3598 1.0988 1.3605 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0988 1.3605 1.1007 1.3624 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1007 1.3624 1.1014 1.3631 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1014 1.3631 1.1012 1.3629 0.0002 0.02%
2025-03-04 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1012 1.3629 1.1011 1.3628 0.0001 0.01%
2025-03-03 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1011 1.3628 1.1005 1.3622 0.0006 0.05%
2025-02-28 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1005 1.3622 1.1006 1.3623 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1006 1.3623 1.1014 1.3631 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1014 1.3631 1.1013 1.3630 0.0001 0.01%
2025-02-25 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1013 1.3630 1.1018 1.3635 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1018 1.3635 1.1035 1.3652 -0.0017 -0.15%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%