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國富恒久信用債券A(國富恒久債A) - 基金主頁(代碼:450018)

今天最新凈值 1.2645 0.0016 0.1300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2645 -0.0001 -0.0059%
  • 累計凈值：1.6214
  • 成立日期：2012-09-11
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：8.069億份
  • 最近份額：0.0320億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉怡敏 王莉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.05% 0.12% 1.07% 0.23% 4.31% 6.62% 10.23% 68.57%
同類排名 204/797 56/839 65/832 485/800 163/729 361/644 242/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-08-29 2018-08-29 2018-08-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
國富恒久信用債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600483 福能股份 0.1800 0.44% -1.33%
國富恒久信用債券A(450018)基金檔案
基金代碼 450018 基金簡稱 國富恒久信用債券A 基金全稱 富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-08-06 成立日期 2012-09-11 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 劉怡敏 王莉 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 國海富蘭克林基金
最近資產(chǎn) 0.04億 最近份額 0.0320億 成立份額 8.069億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.80% 贖回費率 0.10%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%