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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年11月22日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 630011 華商主題精選混合 1.4740 2.3740 1.4240 2.3240 0.0500 3.51% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 000800 華商未來(lái)主題混合 0.9020 0.9020 0.8720 0.8720 0.0300 3.44% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1550 1.1750 1.1200 1.1400 0.0350 3.13% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.9850 1.9850 1.9280 1.9280 0.0570 2.96% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 0.9850 0.9850 0.9590 0.9590 0.0260 2.71% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.6830 0.7240 0.6650 0.7060 0.0180 2.71% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 160630 鵬華國(guó)防A 0.9540 1.1750 0.9290 1.1660 0.0250 2.69% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.9327 0.0000 0.9088 0.0000 0.0239 2.63% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9000 1.6690 0.8770 1.6540 0.0230 2.62% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8626 0.8626 0.8410 0.8410 0.0216 2.57% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.7816 1.5067 0.7620 1.4871 0.0196 2.57% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.9045 0.9045 0.8820 0.8820 0.0225 2.55% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7260 1.6860 0.7080 1.6680 0.0180 2.54% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.4160 1.4160 1.3810 1.3810 0.0350 2.53% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.8210 0.8210 0.8010 0.8010 0.0200 2.50% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.9860 0.9860 0.9622 0.9622 0.0238 2.47% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8460 0.8460 0.8258 0.8258 0.0202 2.45% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 002844 金鷹多元策略混合A 1.1144 1.1144 1.0879 1.0879 0.0265 2.44% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0569 0.6216 1.0319 0.6069 0.0250 2.42% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.7620 0.8230 0.7440 0.8050 0.0180 2.42% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7660 0.4840 0.7480 0.4730 0.0180 2.41% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.9997 0.6297 0.9763 0.6156 0.0234 2.40% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1678 1.1678 1.1407 1.1407 0.0271 2.38% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1755 1.1755 1.1482 1.1482 0.0273 2.38% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0808 1.1294 1.0560 1.1035 0.0248 2.35% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0880 1.1260 1.0630 1.1010 0.0250 2.35% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 160631 鵬華銀行A 1.0040 1.0640 0.9810 1.0410 0.0230 2.34% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0104 0.0000 0.9874 0.0000 0.0230 2.33% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9700 1.0140 0.9480 0.9920 0.0220 2.32% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9427 0.9866 0.9214 0.9653 0.0213 2.31% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1200 1.1600 1.0950 1.1350 0.0250 2.28% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.9910 0.6850 0.9690 0.6630 0.0220 2.27% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 0.8695 0.8695 0.8507 0.8507 0.0188 2.21% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0450 1.0450 1.0230 1.0230 0.0220 2.15% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 001951 金鷹改革紅利混合 1.1280 1.1280 1.1060 1.1060 0.0220 1.99% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0606 1.0606 1.0400 1.0400 0.0206 1.98% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0588 1.0588 1.0383 1.0383 0.0205 1.97% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.2144 1.2144 1.1914 1.1914 0.0230 1.93% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 002251 華夏軍工安全混合A 1.0010 1.0010 0.9820 0.9820 0.0190 1.93% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.2004 1.2004 1.1778 1.1778 0.0226 1.92% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1660 0.7980 1.1450 0.7840 0.0210 1.83% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.0291 1.0291 1.0108 1.0108 0.0183 1.81% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 1.0181 1.0501 1.0001 1.0321 0.0180 1.80% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3800 1.4890 1.3560 1.4650 0.0240 1.77% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.4380 1.4880 1.4130 1.4630 0.0250 1.77% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0686 1.0686 1.0501 1.0501 0.0185 1.76% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 0.9410 0.0000 0.9250 0.0000 0.0160 1.73% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 004363 東方臻悅純債債券A 1.0468 1.0692 1.0294 1.0518 0.0174 1.69% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7850 0.8270 0.7720 0.8140 0.0130 1.68% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2090 0.7400 1.1890 0.7280 0.0200 1.68% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 001298 金鷹民族新興混合A 1.1090 1.1090 1.0910 1.0910 0.0180 1.65% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8868 0.8868 0.8731 0.8731 0.0137 1.57% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 1.0912 1.0912 1.0743 1.0743 0.0169 1.57% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8879 0.8879 0.8742 0.8742 0.0137 1.57% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3004 2.4984 1.2806 2.4786 0.0198 1.55% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8040 0.8040 0.7920 0.7920 0.0120 1.52% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0387 2.9573 1.0235 2.9341 0.0152 1.49% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.1680 1.1680 1.1510 1.1510 0.0170 1.48% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6351 1.6351 1.6121 1.6121 0.0230 1.43% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 004397 長(zhǎng)盛信息安全量化策略混合 1.1340 1.1340 1.1180 1.1180 0.0160 1.43% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.2110 0.7630 1.1940 0.7530 0.0170 1.42% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5810 0.5810 0.5730 0.5730 0.0080 1.40% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0120 1.4710 0.9980 1.4510 0.0140 1.40% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0876 0.0876 0.0864 0.0864 0.0012 1.39% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0100 1.0100 0.0140 1.39% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2410 1.2410 1.2240 1.2240 0.0170 1.39% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.4540 1.4540 1.4340 1.4340 0.0200 1.39% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9450 0.5810 0.9320 0.5730 0.0130 1.39% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1200 1.1200 1.1050 1.1050 0.0150 1.36% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 1.1861 1.1861 1.1702 1.1702 0.0159 1.36% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0530 1.1020 1.0390 1.0880 0.0140 1.35% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7540 0.7540 0.7440 0.7440 0.0100 1.34% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.0590 1.0590 1.0450 1.0450 0.0140 1.34% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 001667 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合A 0.9210 0.9210 0.9090 0.9090 0.0120 1.32% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.6160 1.3130 1.5950 1.2960 0.0210 1.32% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.0724 1.0724 1.0586 1.0586 0.0138 1.30% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.7910 0.7910 0.7810 0.7810 0.0100 1.28% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.2787 1.2787 1.2625 1.2625 0.0162 1.28% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6962 0.6962 0.6875 0.6875 0.0087 1.27% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7668 0.7668 0.7572 0.7572 0.0096 1.27% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6777 0.6777 0.6693 0.6693 0.0084 1.26% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.6260 2.2390 1.6060 2.2190 0.0200 1.25% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1536 0.1536 0.1517 0.1517 0.0019 1.25% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1542 0.1542 0.1523 0.1523 0.0019 1.25% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.8860 2.9860 2.8510 2.9510 0.0350 1.23% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 0.9990 0.9990 0.9870 0.9870 0.0120 1.22% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.1350 2.3000 2.1100 2.2740 0.0250 1.18% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.0220 1.0220 1.0103 1.0103 0.0117 1.16% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0181 1.0181 1.0064 1.0064 0.0117 1.16% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.4938 1.4938 1.4766 1.4766 0.0172 1.16% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4390 0.4390 0.4340 0.4340 0.0050 1.15% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 001654 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.0938 1.1438 1.0815 1.1315 0.0123 1.14% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1537 1.1537 1.1407 1.1407 0.0130 1.14% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 001359 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1220 1.1520 1.1094 1.1394 0.0126 1.14% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8700 1.9000 1.8490 1.8790 0.0210 1.14% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.2440 1.4570 1.2300 1.4410 0.0140 1.14% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.1075 1.1075 1.0953 1.0953 0.0122 1.11% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.9660 2.8660 1.9450 2.8450 0.0210 1.08% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.0350 1.0350 1.0240 1.0240 0.0110 1.07% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 160620 鵬華資源A 1.2690 0.8890 1.2560 0.8810 0.0130 1.04% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.3740 1.3740 1.3600 1.3600 0.0140 1.03% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 202009 南方盛元紅利混合 0.8910 1.4610 0.8820 1.4520 0.0090 1.02% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 501018 南方原油A 1.0109 1.0109 1.0009 1.0009 0.0100 1.00% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1226 0.7705 1.1116 0.7633 0.0110 0.99% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 002968 新華高端制造混合 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6799 0.6799 0.6733 0.6733 0.0066 0.98% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6370 0.6370 0.6308 0.6308 0.0062 0.98% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6841 0.6841 0.6775 0.6775 0.0066 0.97% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 2.6410 2.6410 2.6160 2.6160 0.0250 0.96% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001283 紅塔紅土盛金新動(dòng)力混合A 1.0355 1.2035 1.0257 1.1937 0.0098 0.96% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001284 紅塔紅土盛金新動(dòng)力混合C 1.0342 1.1212 1.0245 1.1115 0.0097 0.95% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.1690 1.1690 1.1580 1.1580 0.0110 0.95% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.5110 1.5110 1.4970 1.4970 0.0140 0.94% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519961 長(zhǎng)信利廣混合A 1.2950 1.2950 1.2830 1.2830 0.0120 0.94% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1990 1.2990 1.1880 1.2930 0.0110 0.93% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 001181 南方改革機(jī)遇 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 502016 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.1070 1.1380 1.0970 1.1280 0.0100 0.91% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 519918 華夏興和混合A 1.5470 3.8640 1.5330 3.8510 0.0140 0.91% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.1029 1.1029 1.0932 1.0932 0.0097 0.89% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.2600 0.5340 1.2490 0.5290 0.0110 0.88% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 519960 長(zhǎng)信利廣混合C 1.2700 1.2700 1.2590 1.2590 0.0110 0.87% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 003918 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A 1.1153 1.1313 1.1057 1.1217 0.0096 0.87% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3850 1.3850 1.3730 1.3730 0.0120 0.87% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 004004 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合C 1.1114 1.1264 1.1018 1.1168 0.0096 0.87% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.1640 0.0000 1.1540 0.0000 0.0100 0.87% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 003919 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合C 1.1148 1.1288 1.1052 1.1192 0.0096 0.87% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001583 安信新常態(tài)股票A 1.3940 1.3940 1.3820 1.3820 0.0120 0.87% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0540 1.0540 1.0450 1.0450 0.0090 0.86% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0520 0.0000 1.0430 0.0000 0.0090 0.86% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 004003 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合A 1.1129 1.1289 1.1034 1.1194 0.0095 0.86% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.0580 1.4080 1.0490 1.3990 0.0090 0.86% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 002033 華安新財(cái)富靈活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0540 1.0540 0.0090 0.85% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0739 1.0739 1.0648 1.0648 0.0091 0.85% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5640 2.5080 1.5510 2.4950 0.0130 0.84% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 003120 博時(shí)鑫源混合C 1.2200 1.2200 1.2100 1.2100 0.0100 0.83% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8530 0.5800 0.8460 0.5750 0.0070 0.83% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 003119 博時(shí)鑫源混合A 1.2210 1.2210 1.2110 1.2110 0.0100 0.83% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 003914 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合A 1.1166 1.1316 1.1075 1.1225 0.0091 0.82% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.6499 1.6499 1.6365 1.6365 0.0134 0.82% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 003915 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合C 1.1151 1.1291 1.1060 1.1200 0.0091 0.82% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5510 1.5510 1.5384 1.5384 0.0126 0.82% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 003917 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合C 1.1072 1.1222 1.0983 1.1133 0.0089 0.81% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8999 0.8999 0.8927 0.8927 0.0072 0.81% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3650 1.3650 1.3540 1.3540 0.0110 0.81% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.5437 1.9837 1.5313 1.9713 0.0124 0.81% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 002314 泰達(dá)宏利新思路混合B 1.1230 1.1630 1.1140 1.1540 0.0090 0.81% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.4947 0.0000 1.4827 0.0000 0.0120 0.81% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 003916 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合A 1.1077 1.1237 1.0988 1.1148 0.0089 0.81% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.4248 1.4248 1.4134 1.4134 0.0114 0.81% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 0.9990 0.9990 0.0080 0.80% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 001419 泰達(dá)宏利新思路混合A 1.1280 1.1680 1.1190 1.1590 0.0090 0.80% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2017 0.2027 0.2001 0.2011 0.0016 0.80% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5050 0.5050 0.5010 0.5010 0.0040 0.80% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 1.0412 1.0412 1.0330 1.0330 0.0082 0.79% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.3960 1.3960 1.3850 1.3850 0.0110 0.79% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9006 0.9006 0.8935 0.8935 0.0071 0.79% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.6690 1.6690 1.6560 1.6560 0.0130 0.79% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9090 0.9090 0.9020 0.9020 0.0070 0.78% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 001979 南方滬港深價(jià)值 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.2970 1.2970 1.2870 1.2870 0.0100 0.78% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 1.1670 1.1670 1.1580 1.1580 0.0090 0.78% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.9120 0.9120 0.9050 0.9050 0.0070 0.77% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0169 1.0169 1.0091 1.0091 0.0078 0.77% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.1625 1.1625 1.1536 1.1536 0.0089 0.77% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.1546 1.1546 1.1459 1.1459 0.0087 0.76% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 002034 華安新財(cái)富靈活配置混合C 1.0540 1.0540 1.0460 1.0460 0.0080 0.76% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.0700 1.0700 1.0620 1.0620 0.0080 0.75% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8080 1.3710 0.8020 1.3650 0.0060 0.75% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1753 1.1753 1.1667 1.1667 0.0086 0.74% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 0.9540 0.9540 0.9470 0.9470 0.0070 0.74% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 001692 南方國(guó)策動(dòng)力 1.0900 1.1200 1.0820 1.1120 0.0080 0.74% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0920 0.9540 1.0840 0.9470 0.0080 0.74% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 004238 永贏瑞益?zhèn)疉 1.0227 1.0757 1.0152 1.0682 0.0075 0.74% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 2.0630 2.0630 2.0480 2.0480 0.0150 0.73% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6910 0.6910 0.6860 0.6860 0.0050 0.73% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.1260 1.2440 1.1180 1.2360 0.0080 0.72% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 1.0095 1.0095 1.0023 1.0023 0.0072 0.72% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 1.0066 1.0066 0.9994 0.9994 0.0072 0.72% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 960026 博時(shí)特許價(jià)值混合R 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.0080 0.71% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1158 1.1158 1.1079 1.1079 0.0079 0.71% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1177 1.1177 1.1098 1.1098 0.0079 0.71% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.7119 1.7119 1.6998 1.6998 0.0121 0.71% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.8471 1.8471 1.8341 1.8341 0.0130 0.71% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1270 1.7840 1.1190 1.7760 0.0080 0.71% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 410009 華富量子生命力混合A 1.0252 1.0252 1.0181 1.0181 0.0071 0.70% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3448 1.3448 1.3355 1.3355 0.0093 0.70% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 0.8580 0.8580 0.8520 0.8520 0.0060 0.70% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0447 1.0447 1.0375 1.0375 0.0072 0.69% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 004593 廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接A 1.0550 1.0550 1.0478 1.0478 0.0072 0.69% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 1.1604 1.1604 1.1526 1.1526 0.0078 0.68% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 1.1790 1.1790 1.1710 1.1710 0.0080 0.68% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0460 1.0460 1.0389 1.0389 0.0071 0.68% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.3370 1.4190 1.3280 1.4100 0.0090 0.68% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.4830 1.7860 1.4730 1.7750 0.0100 0.68% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 002715 新華健康生活主題混合 1.1950 1.1950 1.1870 1.1870 0.0080 0.67% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 003659 山證資管策略精選混合 1.0578 1.0578 1.0508 1.0508 0.0070 0.67% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 003858 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合C 1.0610 1.0610 1.0539 1.0539 0.0071 0.67% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1749 1.1749 1.1671 1.1671 0.0078 0.67% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 003857 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合A 1.0642 1.0642 1.0571 1.0571 0.0071 0.67% 2017-11-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值