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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年07月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 1.2600 1.2600 1.0020 1.0020 0.2580 25.75% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001840 招商豐享混合C 1.2140 1.2140 1.0310 1.0310 0.1830 17.75% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.8170 1.8170 1.6220 1.6220 0.1950 12.02% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.2340 1.2340 1.2110 1.2110 0.0230 1.90% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.2860 1.2860 1.2630 1.2630 0.0230 1.82% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9830 1.0090 0.9660 0.9920 0.0170 1.76% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1580 1.1580 1.1390 1.1390 0.0190 1.67% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1580 1.1580 1.1390 1.1390 0.0190 1.67% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8680 0.5350 0.8540 0.5210 0.0140 1.64% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2190 1.2190 1.2000 1.2000 0.0190 1.58% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5300 0.5300 0.5220 0.5220 0.0080 1.53% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0780 0.0780 0.0769 0.0769 0.0011 1.43% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.1950 1.1950 1.1800 1.1800 0.0150 1.27% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.0983 1.4233 1.0851 1.4101 0.0132 1.22% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.15% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8985 0.8985 0.8892 0.8892 0.0093 1.05% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8983 0.8983 0.8891 0.8891 0.0092 1.03% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2080 1.2160 1.1960 1.2040 0.0120 1.00% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6280 0.6280 0.6220 0.6220 0.0060 0.96% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7420 0.7420 0.7350 0.7350 0.0070 0.95% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8660 0.8660 0.8580 0.8580 0.0080 0.93% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7760 0.4770 0.7690 0.4700 0.0070 0.91% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.8900 0.8900 0.8820 0.8820 0.0080 0.91% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3690 1.3690 1.3570 1.3570 0.0120 0.88% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0385 0.6107 1.0297 0.6019 0.0088 0.85% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9660 0.9970 0.9580 0.9890 0.0080 0.84% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0005 0.6302 0.9922 0.6219 0.0083 0.84% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0925 1.0925 1.0835 1.0835 0.0090 0.83% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.1210 1.1210 1.1120 1.1120 0.0090 0.81% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.0015 1.0015 0.9935 0.9935 0.0080 0.81% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.6440 2.1440 1.6310 2.1310 0.0130 0.80% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2560 1.2930 1.2460 1.2830 0.0100 0.80% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0190 0.6880 1.0110 0.6800 0.0080 0.79% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0447 1.7705 1.0366 1.7624 0.0081 0.78% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7750 0.7750 0.7690 0.7690 0.0060 0.78% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.9200 0.9200 0.9130 0.9130 0.0070 0.77% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 1.1780 1.2480 1.1690 1.2390 0.0090 0.77% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1255 0.7210 1.1169 0.7124 0.0086 0.77% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.1882 1.1882 1.1791 1.1791 0.0091 0.77% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0470 0.7120 1.0390 0.7040 0.0080 0.77% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9968 0.9968 0.9893 0.9893 0.0075 0.76% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.9270 0.9470 0.9200 0.9400 0.0070 0.76% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160633 鵬華券商A 0.9300 0.5930 0.9230 0.5860 0.0070 0.76% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001305 九泰天富改革混合A 0.6670 0.6670 0.6620 0.6620 0.0050 0.76% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 502016 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.0800 1.1110 1.0720 1.1030 0.0080 0.75% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9877 0.9877 0.0074 0.75% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7580 2.0280 1.7450 2.0150 0.0130 0.75% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1607 0.1607 0.1595 0.1595 0.0012 0.75% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.2110 1.2110 1.2020 1.2020 0.0090 0.75% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0378 0.6476 1.0302 0.6400 0.0076 0.74% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7600 1.7600 1.7470 1.7470 0.0130 0.74% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.6340 2.7340 2.6150 2.7150 0.0190 0.73% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3610 1.3610 1.3512 1.3512 0.0098 0.73% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2450 1.7810 1.2360 1.7720 0.0090 0.73% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1140 1.1910 1.1060 1.1830 0.0080 0.72% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4060 1.4060 1.3960 1.3960 0.0100 0.72% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9920 0.5880 0.9850 0.5810 0.0070 0.71% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2750 1.2750 1.2660 1.2660 0.0090 0.71% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.0190 1.0190 1.0118 1.0118 0.0072 0.71% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.3119 1.3119 1.3027 1.3027 0.0092 0.71% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2587 0.2986 0.2569 0.2968 0.0018 0.70% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7230 0.7280 0.7180 0.7230 0.0050 0.70% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2590 0.2590 0.2572 0.2572 0.0018 0.70% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2590 0.2590 0.2572 0.2572 0.0018 0.70% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.7340 0.7340 0.7290 0.7290 0.0050 0.69% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7260 0.7260 0.7210 0.7210 0.0050 0.69% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003986 申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A 1.1074 1.1074 1.0998 1.0998 0.0076 0.69% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4569 2.3074 0.4538 2.3043 0.0031 0.68% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 1.0761 4.2598 1.0688 4.2525 0.0073 0.68% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3370 1.3870 1.3280 1.3780 0.0090 0.68% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0551 1.3367 1.0481 1.3297 0.0070 0.67% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1234 1.1234 1.1159 1.1159 0.0075 0.67% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0049 1.6262 0.9982 1.6195 0.0067 0.67% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.0181 1.0181 1.0114 1.0114 0.0067 0.66% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9090 0.9090 0.9030 0.9030 0.0060 0.66% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2003 0.2003 0.1990 0.1990 0.0013 0.65% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2003 0.2003 0.1990 0.1990 0.0013 0.65% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7760 0.7760 0.7710 0.7710 0.0050 0.65% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.0840 1.0840 1.0770 1.0770 0.0070 0.65% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7912 0.7912 0.7862 0.7862 0.0050 0.64% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2540 1.6590 1.2460 1.6510 0.0080 0.64% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0513 1.0513 1.0446 1.0446 0.0067 0.64% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7954 0.7954 0.7904 0.7904 0.0050 0.63% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.8040 0.8040 0.7990 0.7990 0.0050 0.63% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7980 2.2940 0.7930 2.2890 0.0050 0.63% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.1400 1.1400 1.1330 1.1330 0.0070 0.62% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001543 寶盈新銳混合A 1.1480 1.1480 1.1410 1.1410 0.0070 0.61% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9940 1.1440 0.9880 1.1380 0.0060 0.61% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1570 0.7920 1.1500 0.7850 0.0070 0.61% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8370 0.5550 0.8320 0.5500 0.0050 0.60% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.3340 2.1430 1.3260 2.1350 0.0080 0.60% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1870 1.1870 1.1800 1.1800 0.0070 0.59% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000431 鵬華品牌傳承混合 1.1900 1.2720 1.1830 1.2650 0.0070 0.59% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003704 光大事件驅(qū)動(dòng)混合 0.9469 0.9469 0.9414 0.9414 0.0055 0.58% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1747 0.1747 0.1737 0.1737 0.0010 0.58% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.0360 1.0360 1.0300 1.0300 0.0060 0.58% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0580 1.0580 1.0520 1.0520 0.0060 0.57% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160632 鵬華酒A 1.0520 1.0910 1.0460 1.0850 0.0060 0.57% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002387 工銀滬港深股票A 1.0620 1.0620 1.0560 1.0560 0.0060 0.57% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0700 1.0700 1.0640 1.0640 0.0060 0.56% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160216 國(guó)泰大宗商品 0.3600 0.3600 0.3580 0.3580 0.0020 0.56% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7220 1.8280 0.7180 1.8240 0.0040 0.56% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2680 1.5630 1.2610 1.5560 0.0070 0.56% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.4313 1.4313 1.4233 1.4233 0.0080 0.56% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4380 1.4480 1.4300 1.4400 0.0080 0.56% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.1650 1.1650 1.1588 1.1588 0.0062 0.54% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2160 3.0660 1.2095 3.0595 0.0065 0.54% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.3040 1.3040 1.2970 1.2970 0.0070 0.54% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.0111 1.0111 1.0057 1.0057 0.0054 0.54% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 0.9460 1.4060 0.9410 1.4010 0.0050 0.53% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.2159 1.2159 1.2095 1.2095 0.0064 0.53% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1430 2.6570 1.1370 2.6510 0.0060 0.53% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001849 前海開源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 0.9470 0.9470 0.9420 0.9420 0.0050 0.53% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.1370 1.1370 1.1310 1.1310 0.0060 0.53% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.1661 1.1661 1.1599 1.1599 0.0062 0.53% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.5500 1.5500 1.5420 1.5420 0.0080 0.52% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1696 0.7562 1.1635 0.7501 0.0061 0.52% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5540 1.5540 1.5460 1.5460 0.0080 0.52% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180012 銀華富裕主題混合A 2.2816 3.2346 2.2697 3.2227 0.0119 0.52% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.3450 1.3450 1.3380 1.3380 0.0070 0.52% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.5500 1.5500 1.5420 1.5420 0.0080 0.52% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 968011 摩根太平洋證券美元 13.6200 13.6200 13.5500 13.5500 0.0700 0.52% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320016 諾安多策略混合A 1.5880 1.5880 1.5800 1.5800 0.0080 0.51% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5630 1.5630 1.5550 1.5550 0.0080 0.51% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.2041 1.2041 1.1980 1.1980 0.0061 0.51% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.1280 1.1280 1.1223 1.1223 0.0057 0.51% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 968010 摩根太平洋證券人民幣 14.1000 14.1000 14.0300 14.0300 0.0700 0.50% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1986 1.1986 1.1926 1.1926 0.0060 0.50% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.2090 0.5130 1.2030 0.5070 0.0060 0.50% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8040 0.8360 0.8000 0.8320 0.0040 0.50% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001839 九泰久興靈活配置混合 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0100 2.9500 1.0050 2.9450 0.0050 0.50% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4040 1.4270 1.3970 1.4200 0.0070 0.50% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7970 0.4680 0.7930 0.4640 0.0040 0.50% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1960 1.2780 1.1900 1.2720 0.0060 0.50% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8287 0.8287 0.8247 0.8247 0.0040 0.49% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163208 諾安油氣能源 0.8200 0.8200 0.8160 0.8160 0.0040 0.49% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8130 0.8550 0.8090 0.8510 0.0040 0.49% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.9622 4.7682 3.9431 4.7491 0.0191 0.48% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6716 0.6716 0.6684 0.6684 0.0032 0.48% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8304 0.8304 0.8264 0.8264 0.0040 0.48% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2680 1.2680 1.2620 1.2620 0.0060 0.48% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 3.9847 3.9847 3.9656 3.9656 0.0191 0.48% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 501018 南方原油A 0.8306 0.8306 0.8267 0.8267 0.0039 0.47% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8520 0.8520 0.8480 0.8480 0.0040 0.47% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6561 0.6561 0.6530 0.6530 0.0031 0.47% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.0650 1.0650 1.0600 1.0600 0.0050 0.47% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0112 1.0112 1.0065 1.0065 0.0047 0.47% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1760 0.1770 0.1752 0.1762 0.0008 0.46% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5400 1.9270 1.5330 1.9200 0.0070 0.46% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.5710 1.8410 1.5640 1.8340 0.0070 0.45% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7800 5.3130 1.7720 5.3050 0.0080 0.45% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0999 1.0999 1.0950 1.0950 0.0049 0.45% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.1434 1.1434 1.1384 1.1384 0.0050 0.44% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.1282 1.1282 1.1233 1.1233 0.0049 0.44% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004874 融通巨潮100指數(shù)C 1.1430 1.1430 1.1380 1.1380 0.0050 0.44% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3980 1.3980 1.3920 1.3920 0.0060 0.43% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0964 1.0964 1.0917 1.0917 0.0047 0.43% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.1600 1.1600 1.1550 1.1550 0.0050 0.43% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.8424 0.8424 0.0036 0.43% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9904 0.9904 0.9862 0.9862 0.0042 0.43% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1850 0.7260 1.1800 0.7210 0.0050 0.42% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2030 1.2030 1.1980 1.1980 0.0050 0.42% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.8970 1.8970 1.8890 1.8890 0.0080 0.42% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.1930 1.1930 1.1880 1.1880 0.0050 0.42% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.7230 2.7230 2.7120 2.7120 0.0110 0.41% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.41% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1222 0.1222 0.1217 0.1217 0.0005 0.41% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1219 0.1219 0.1214 0.1214 0.0005 0.41% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001654 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.0070 1.0570 1.0030 1.0530 0.0040 0.40% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.2560 1.5570 1.2510 1.5520 0.0050 0.40% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4970 0.4970 0.4950 0.4950 0.0020 0.40% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2888 1.8788 1.2837 1.8737 0.0051 0.40% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2266 0.2802 0.2257 0.2793 0.0009 0.40% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002791 融通通景靈活配置混合 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0797 1.0797 1.0755 1.0755 0.0042 0.39% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.2907 1.8807 1.2857 1.8757 0.0050 0.39% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001359 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.0300 1.0600 1.0260 1.0560 0.0040 0.39% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.8350 1.8350 1.8280 1.8280 0.0070 0.38% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.3188 1.9588 1.3138 1.9538 0.0050 0.38% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3180 0.7810 1.3130 0.7760 0.0050 0.38% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0670 1.0670 1.0630 1.0630 0.0040 0.38% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003950 博時(shí)鑫潤(rùn)混合A 1.0256 1.0256 1.0218 1.0218 0.0038 0.37% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0880 1.2260 1.0840 1.2220 0.0040 0.37% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.2064 1.3004 1.2020 1.2960 0.0044 0.37% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8200 0.8200 0.8170 0.8170 0.0030 0.37% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2017-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值