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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年03月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6410 0.6410 0.6240 0.6240 0.0170 2.72% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0930 0.0930 0.0907 0.0907 0.0023 2.54% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001555 天弘中證全指運輸C 0.6753 0.6753 0.6612 0.6612 0.0141 2.13% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001554 天弘中證全指運輸A 0.6784 0.6784 0.6643 0.6643 0.0141 2.12% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501018 南方原油A 0.9432 0.9432 0.9279 0.9279 0.0153 1.65% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163208 諾安油氣能源 0.9140 0.9140 0.9000 0.9000 0.0140 1.56% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 0.9935 0.9935 0.9792 0.9792 0.0143 1.46% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 0.9931 0.9931 0.9789 0.9789 0.0142 1.45% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4550 0.4550 0.4490 0.4490 0.0060 1.34% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9670 1.0070 0.9550 0.9950 0.0120 1.26% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1510 1.1510 0.0130 1.13% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002744 嘉實穩(wěn)豐純債債券 1.0630 1.0630 1.0520 1.0520 0.0110 1.05% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164815 工銀國際原油人民幣 0.8146 0.8146 0.8062 0.8062 0.0084 1.04% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1610 1.6880 1.1490 1.6760 0.0120 1.04% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160216 國泰大宗商品 0.4020 0.4020 0.3980 0.3980 0.0040 1.01% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9210 0.9210 0.9120 0.9120 0.0090 0.99% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161129 易方達原油A類人民幣 0.9546 0.9546 0.9457 0.9457 0.0089 0.94% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003321 易方達原油C類人民幣 0.9537 0.9537 0.9448 0.9448 0.0089 0.94% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.8650 0.8650 0.8570 0.8570 0.0080 0.93% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001168 國投瑞銀優(yōu)選收益混合 1.0990 1.1110 1.0890 1.1010 0.0100 0.92% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8850 0.5860 0.8770 0.5780 0.0080 0.91% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4560 0.4560 0.4520 0.4520 0.0040 0.89% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 1.1370 1.1680 1.1270 1.1580 0.0100 0.89% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.9330 0.9530 0.9250 0.9450 0.0080 0.86% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003563 工銀國際原油美元現(xiàn)匯 0.1182 0.1182 0.1172 0.1172 0.0010 0.85% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.0826 1.0826 1.0737 1.0737 0.0089 0.83% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 0.9680 0.9680 0.9600 0.9600 0.0080 0.83% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1130 1.1130 1.1040 1.1040 0.0090 0.82% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9860 0.9860 0.9780 0.9780 0.0080 0.82% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0150 1.0150 1.0070 1.0070 0.0080 0.79% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1470 0.7020 1.1380 0.6930 0.0090 0.79% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0400 1.0400 1.0320 1.0320 0.0080 0.78% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7720 0.8140 0.7660 0.8080 0.0060 0.78% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4460 3.1590 1.4350 3.1480 0.0110 0.77% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6680 0.6680 0.6630 0.6630 0.0050 0.75% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1336 0.1336 0.1326 0.1326 0.0010 0.75% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8290 0.8610 0.8230 0.8550 0.0060 0.73% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001951 金鷹改革紅利混合 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003323 易方達原油C類美元匯 0.1384 0.1384 0.1374 0.1374 0.0010 0.73% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003322 易方達原油A類美元匯 0.1385 0.1385 0.1375 0.1375 0.0010 0.73% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000940 富國中小盤精選混合A 1.1260 1.1260 1.1180 1.1180 0.0080 0.72% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.5330 2.6330 2.5150 2.6150 0.0180 0.72% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.8460 0.5170 0.8400 0.5110 0.0060 0.71% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320006 諾安靈活配置混合 2.2570 2.8370 2.2410 2.8210 0.0160 0.71% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 168201 中融一帶一路分級 1.2800 0.5420 1.2710 0.5330 0.0090 0.71% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.1360 1.1360 1.1280 1.1280 0.0080 0.71% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2830 1.2830 1.2740 1.2740 0.0090 0.71% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1290 0.7740 1.1210 0.7660 0.0080 0.71% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1580 1.1950 1.1500 1.1870 0.0080 0.70% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.1750 1.1750 1.1670 1.1670 0.0080 0.69% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3060 1.4660 1.2970 1.4570 0.0090 0.69% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001298 金鷹民族新興混合A 1.0470 1.0470 1.0400 1.0400 0.0070 0.67% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7090 1.7090 1.6980 1.6980 0.0110 0.65% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1571 0.1571 0.1561 0.1561 0.0010 0.64% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000431 鵬華品牌傳承混合 1.1250 1.2070 1.1180 1.2000 0.0070 0.63% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 398031 中海藍籌混合A 0.7044 1.9094 0.7001 1.9051 0.0043 0.61% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1480 1.4120 1.1410 1.4050 0.0070 0.61% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7020 1.9720 1.6920 1.9620 0.0100 0.59% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3680 1.3680 1.3600 1.3600 0.0080 0.59% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0696 1.0696 1.0633 1.0633 0.0063 0.59% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050020 博時抗通脹增強回報 0.5220 0.5220 0.5190 0.5190 0.0030 0.58% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2460 1.2460 1.2390 1.2390 0.0070 0.57% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.0770 1.0770 1.0710 1.0710 0.0060 0.56% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1010 1.3020 1.0950 1.2960 0.0060 0.55% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001703 銀華滬港深增長股票A 1.1220 1.1220 1.1160 1.1160 0.0060 0.54% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3120 1.3120 1.3050 1.3050 0.0070 0.54% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.53% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9670 0.9930 0.9620 0.9880 0.0050 0.52% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 960004 華夏興華混合H 1.9240 6.3590 1.9140 6.3480 0.0100 0.52% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519908 華夏興華混合A 1.9240 6.3590 1.9140 6.3490 0.0100 0.52% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050015 博時大中華亞太精選 1.1800 1.2620 1.1740 1.2560 0.0060 0.51% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.51% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002863 金信深圳成長混合A 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.4020 2.5720 2.3900 2.5600 0.0120 0.50% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001603 易方達安盈回報混合A 1.0260 1.0260 1.0210 1.0210 0.0050 0.49% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161620 融通核心價值混合A 0.8300 0.8300 0.8260 0.8260 0.0040 0.48% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1895 0.2141 0.1886 0.2132 0.0009 0.48% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6600 1.7700 1.6520 1.7620 0.0080 0.48% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002423 華寶標普美國消費美元 0.1705 0.1705 0.1697 0.1697 0.0008 0.47% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8610 0.5340 0.8570 0.5300 0.0040 0.47% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2950 1.3030 1.2890 1.2970 0.0060 0.47% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.0720 1.0720 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8680 0.5350 0.8640 0.5310 0.0040 0.46% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 410006 華富策略精選混合A 1.4745 1.6345 1.4678 1.6278 0.0067 0.46% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.0678 1.0678 1.0629 1.0629 0.0049 0.46% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3270 1.3270 1.3210 1.3210 0.0060 0.45% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2480 0.2480 0.2469 0.2469 0.0011 0.45% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2480 0.2480 0.2469 0.2469 0.0011 0.45% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.7730 1.7730 1.7650 1.7650 0.0080 0.45% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.1380 1.1380 1.1330 1.1330 0.0050 0.44% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6800 0.6800 0.6770 0.6770 0.0030 0.44% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020028 國泰信用債券C 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.1760 1.1760 1.1710 1.1710 0.0050 0.43% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7293 3.2543 0.7262 3.2512 0.0031 0.43% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1700 1.1700 1.1650 1.1650 0.0050 0.43% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.4140 1.4140 1.4080 1.4080 0.0060 0.43% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9550 0.9550 0.9510 0.9510 0.0040 0.42% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160620 鵬華資源A 1.2010 0.8450 1.1960 0.8400 0.0050 0.42% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020027 國泰信用債券A 1.2000 1.2000 1.1950 1.1950 0.0050 0.42% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040007 華安中小盤成長混合 1.6315 2.9464 1.6246 2.9395 0.0069 0.42% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2470 0.2869 0.2460 0.2859 0.0010 0.41% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.2200 1.2200 1.2150 1.2150 0.0050 0.41% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000592 建信改革紅利股票A 1.9640 1.9640 1.9560 1.9560 0.0080 0.41% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7420 0.7420 0.7390 0.7390 0.0030 0.41% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.7780 1.8930 1.7710 1.8860 0.0070 0.40% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165510 信誠四國配置 0.7570 0.7570 0.7540 0.7540 0.0030 0.40% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002387 工銀滬港深股票A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200006 長城消費增值混合A 0.9350 2.3750 0.9314 2.3714 0.0036 0.39% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.5470 1.5470 1.5410 1.5410 0.0060 0.39% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0610 1.8810 1.0570 1.8770 0.0040 0.38% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0601 1.0601 1.0561 1.0561 0.0040 0.38% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.3320 1.3320 1.3270 1.3270 0.0050 0.38% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0920 1.0920 1.0880 1.0880 0.0040 0.37% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0740 1.1510 1.0700 1.1470 0.0040 0.37% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8520 0.8520 0.8489 0.8489 0.0031 0.37% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519931 長信港股通指數(shù) 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2854 2.4834 1.2806 2.4786 0.0048 0.37% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.6310 1.6310 1.6250 1.6250 0.0060 0.37% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002593 富國美麗中國混合A 1.1110 1.1110 1.1070 1.1070 0.0040 0.36% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3093 1.3093 1.3046 1.3046 0.0047 0.36% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000934 國富大中華精選混合 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.36% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180012 銀華富裕主題混合A 2.1063 3.0593 2.0987 3.0517 0.0076 0.36% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.1180 1.1180 1.1140 1.1140 0.0040 0.36% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8518 0.8518 0.8488 0.8488 0.0030 0.35% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0837 1.0837 1.0799 1.0799 0.0038 0.35% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1720 0.1720 0.1714 0.1714 0.0006 0.35% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9873 2.8788 0.9839 2.8754 0.0034 0.35% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1830 1.4510 1.1790 1.4470 0.0040 0.34% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1970 1.4060 1.1930 1.4020 0.0040 0.34% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1830 1.4780 1.1790 1.4740 0.0040 0.34% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.1760 3.1620 1.1720 3.1580 0.0040 0.34% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001924 華夏國企改革混合 0.9200 0.9200 0.9170 0.9170 0.0030 0.33% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519601 海富通中國海外混合 1.4990 1.7690 1.4940 1.7640 0.0050 0.33% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2310 1.2310 1.2270 1.2270 0.0040 0.33% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 398041 中海量化策略混合 0.9170 1.4540 0.9140 1.4510 0.0030 0.33% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5120 1.5120 1.5070 1.5070 0.0050 0.33% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9989 0.9989 0.9957 0.9957 0.0032 0.32% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001163 銀華中國夢30股票 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.32% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.2570 1.3070 1.2530 1.3030 0.0040 0.32% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519672 銀河藍籌混合A 1.8740 1.8740 1.8680 1.8680 0.0060 0.32% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9550 3.6430 0.9520 3.6400 0.0030 0.32% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9977 0.9977 0.9945 0.9945 0.0032 0.32% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 968011 摩根太平洋證券美元 12.5900 0.0000 12.5500 0.0000 0.0400 0.32% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.2630 1.2630 1.2590 1.2590 0.0040 0.32% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 968010 摩根太平洋證券人民幣 12.9100 0.0000 12.8700 0.0000 0.0400 0.31% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002877 華夏大中華信用債A 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.31% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001000 中歐明睿新起點混合 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000011 華夏大盤精選混合A 10.9760 15.0560 10.9430 15.0230 0.0330 0.30% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 183001 銀華全球優(yōu)選 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 260108 景順長城新興成長混合A 1.0130 2.3800 1.0100 2.3770 0.0030 0.30% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002122 廣發(fā)新常態(tài)混合 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.3390 2.3390 2.3320 2.3320 0.0070 0.30% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.0310 1.0310 1.0279 1.0279 0.0031 0.30% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001670 長城新策略混合A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.8466 1.9056 1.8411 1.9001 0.0055 0.30% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.3380 2.3380 2.3310 2.3310 0.0070 0.30% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9910 1.1910 0.9880 1.1880 0.0030 0.30% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.9678 2.5978 1.9619 2.5919 0.0059 0.30% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6820 0.6820 0.6800 0.6800 0.0020 0.29% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1712 0.1722 0.1707 0.1717 0.0005 0.29% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.7410 1.7410 1.7360 1.7360 0.0050 0.29% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0078 1.0078 1.0049 1.0049 0.0029 0.29% 2017-03-29 凈值查詢 盤中估值
176 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001158 工銀新材料新能源股票 0.7160 0.7160 0.7140 0.7140 0.0020 0.28% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2898 1.4323 1.2862 1.4287 0.0036 0.28% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 400011 東方核心動力混合A 1.5592 1.5592 1.5549 1.5549 0.0043 0.28% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0910 1.0910 1.0880 1.0880 0.0030 0.28% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.7630 1.7630 1.7580 1.7580 0.0050 0.28% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001671 長城新策略混合C 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.0297 1.0297 1.0268 1.0268 0.0029 0.28% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002228 長城新優(yōu)選混合C 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002429 華安全球美元票息債C 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 241001 華寶海外中國成長混合 1.4440 1.4440 1.4400 1.4400 0.0040 0.28% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7843 0.7843 0.7821 0.7821 0.0022 0.28% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1008 1.1008 1.0978 1.0978 0.0030 0.27% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.1080 0.7040 1.1050 0.7010 0.0030 0.27% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 290006 泰信藍籌精選混合 1.2067 1.6844 1.2035 1.6812 0.0032 0.27% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1140 1.1140 1.1110 1.1110 0.0030 0.27% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1090 1.1090 1.1060 1.1060 0.0030 0.27% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.4880 4.8030 1.4840 4.7990 0.0040 0.27% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1503 0.1503 0.1499 0.1499 0.0004 0.27% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1503 0.1503 0.1499 0.1499 0.0004 0.27% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1549 0.1549 0.1545 0.1545 0.0004 0.26% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1620 1.4170 1.1590 1.4140 0.0030 0.26% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.1590 1.2010 1.1560 1.1980 0.0030 0.26% 2017-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值