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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年06月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.6850 0.6850 0.6600 0.6600 0.0250 3.79% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0909 0.0909 0.0895 0.0895 0.0014 1.56% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5970 0.5970 0.5880 0.5880 0.0090 1.53% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002279 浙商惠盈純債A 1.0350 1.0480 1.0220 1.0350 0.0130 1.27% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0130 1.0130 1.0020 1.0020 0.0110 1.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7650 0.7390 0.7570 0.7350 0.0080 1.06% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0840 0.7220 1.0730 0.7150 0.0110 1.03% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1391 0.1401 0.1377 0.1387 0.0014 1.02% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0775 0.6557 1.0667 0.6492 0.0108 1.01% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0807 1.7840 1.0700 1.7733 0.0107 1.00% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0330 0.5940 1.0230 0.5880 0.0100 0.98% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1153 0.6938 1.1045 0.6830 0.0108 0.98% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160633 鵬華券商A 0.9410 0.5890 0.9320 0.5840 0.0090 0.97% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163208 諾安油氣能源 0.8530 0.8530 0.8450 0.8450 0.0080 0.95% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8880 0.9280 0.8800 0.9200 0.0080 0.91% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5760 0.5760 0.5710 0.5710 0.0050 0.88% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.9130 0.9950 0.9050 0.9870 0.0080 0.88% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.1063 1.1063 1.0968 1.0968 0.0095 0.87% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7000 0.7000 0.6940 0.6940 0.0060 0.86% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 968011 摩根太平洋證券美元 10.7700 0.0000 10.6800 0.0000 0.0900 0.84% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 968010 摩根太平洋證券人民幣 10.8100 0.0000 10.7200 0.0000 0.0900 0.84% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.7630 0.7630 0.7570 0.7570 0.0060 0.79% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7995 0.8516 0.7935 0.8456 0.0060 0.76% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1621 0.1621 0.1609 0.1609 0.0012 0.75% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1621 0.1621 0.1609 0.1609 0.0012 0.75% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6336 0.6336 0.6291 0.6291 0.0045 0.72% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8750 0.8750 0.8690 0.8690 0.0060 0.69% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7142 0.7142 0.7093 0.7093 0.0049 0.69% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1770 1.1870 1.1690 1.1790 0.0080 0.68% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7540 0.7740 0.7490 0.7690 0.0050 0.67% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1358 0.1358 0.1349 0.1349 0.0009 0.67% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1358 0.1358 0.1349 0.1349 0.0009 0.67% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7162 0.7162 0.7114 0.7114 0.0048 0.67% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.66% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2750 2.2750 2.2600 2.2600 0.0150 0.66% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.0451 0.6616 1.0385 0.6574 0.0066 0.64% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1160 1.1160 1.1090 1.1090 0.0070 0.63% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1140 1.6960 1.1070 1.6920 0.0070 0.63% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.7971 0.7971 0.7922 0.7922 0.0049 0.62% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 241001 華寶海外中國成長混合 1.1510 1.1510 1.1440 1.1440 0.0070 0.61% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8914 0.8914 0.8863 0.8863 0.0051 0.58% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8700 0.8700 0.8650 0.8650 0.0050 0.58% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7131 0.7131 0.7090 0.7090 0.0041 0.58% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.6900 0.6900 0.6860 0.6860 0.0040 0.58% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1780 0.1910 0.1770 0.1900 0.0010 0.57% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7160 0.7160 0.7120 0.7120 0.0040 0.56% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8970 0.9510 0.8920 0.9460 0.0050 0.56% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1070 1.1300 1.1010 1.1240 0.0060 0.55% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 0.7410 0.7410 0.7370 0.7370 0.0040 0.54% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5630 0.5630 0.5600 0.5600 0.0030 0.54% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1310 1.2940 1.1250 1.2880 0.0060 0.53% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.7740 0.7740 0.7700 0.7700 0.0040 0.52% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7810 0.7810 0.7770 0.7770 0.0040 0.51% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.51% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002134 廣發(fā)鑫?；旌螦 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8260 0.8260 0.8220 0.8220 0.0040 0.49% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000934 國富大中華精選混合 0.8190 0.8190 0.8150 0.8150 0.0040 0.49% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0660 1.2880 1.0610 1.2830 0.0050 0.47% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002380 工銀香港中小盤美元 0.1505 0.1505 0.1498 0.1498 0.0007 0.47% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8880 0.9180 0.8840 0.9140 0.0040 0.45% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 0.9190 0.9190 0.9150 0.9150 0.0040 0.44% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4640 0.4640 0.4620 0.4620 0.0020 0.43% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1936 0.2182 0.1928 0.2174 0.0008 0.41% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002379 工銀香港中小盤人民幣 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.4990 1.8190 1.4930 1.8130 0.0060 0.40% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002449 民生加銀量化中國混合A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.0270 1.0770 1.0230 1.0730 0.0040 0.39% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6240 1.6240 1.6180 1.6180 0.0060 0.37% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5110 1.5110 1.5060 1.5060 0.0050 0.33% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9040 0.9040 0.9010 0.9010 0.0030 0.33% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519601 海富通中國海外混合 1.2510 1.5210 1.2470 1.5170 0.0040 0.32% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519918 華夏興和混合A 1.5500 3.8670 1.5450 3.8620 0.0050 0.32% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2710 1.4310 1.2670 1.4270 0.0040 0.32% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001830 融通跨界成長靈活配置混合 0.9640 0.9640 0.9610 0.9610 0.0030 0.31% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1957 0.1957 0.1951 0.1951 0.0006 0.31% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165510 信誠四國配置 0.6550 0.6550 0.6530 0.6530 0.0020 0.31% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0020 1.0520 0.9990 1.0490 0.0030 0.30% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6890 0.7210 0.6870 0.7190 0.0020 0.29% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.6890 0.6890 0.6870 0.6870 0.0020 0.29% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2076 0.2076 0.2070 0.2070 0.0006 0.29% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2076 0.2076 0.2070 0.2070 0.0006 0.29% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001983 中郵低碳配置混合 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.1595 2.2195 2.1534 2.2134 0.0061 0.28% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.1923 1.1923 1.1890 1.1890 0.0033 0.28% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7180 0.7180 0.7160 0.7160 0.0020 0.28% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000865 大成景利混合 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.27% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 960000 匯豐晉信大盤股票H 0.8811 0.8811 0.8787 0.8787 0.0024 0.27% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.27% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5460 1.5460 1.5420 1.5420 0.0040 0.26% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7590 0.7590 0.7570 0.7570 0.0020 0.26% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2014 0.2413 0.2009 0.2408 0.0005 0.25% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 1.2130 1.2130 1.2100 1.2100 0.0030 0.25% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.7543 0.8443 0.7525 0.8425 0.0018 0.24% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.1018 1.1018 1.0992 1.0992 0.0026 0.24% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.0892 1.0892 1.0866 1.0866 0.0026 0.24% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6490 1.6490 1.6450 1.6450 0.0040 0.24% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8740 0.8920 0.8720 0.8900 0.0020 0.23% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7081 3.2781 0.7065 3.2765 0.0016 0.23% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.2850 1.2850 1.2820 1.2820 0.0030 0.23% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2180 0.2291 0.2175 0.2286 0.0005 0.23% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8760 1.5100 0.8740 1.5080 0.0020 0.23% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0340 1.0340 1.0316 1.0316 0.0024 0.23% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.8850 0.8850 0.8830 0.8830 0.0020 0.23% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3630 1.3630 1.3600 1.3600 0.0030 0.22% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.22% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001339 興銀鼎新靈活配置A 0.9180 0.9750 0.9160 0.9730 0.0020 0.22% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8261 0.8261 0.8243 0.8243 0.0018 0.22% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8925 2.6975 0.8905 2.6955 0.0020 0.22% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9720 1.2320 0.9700 1.2300 0.0020 0.21% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9690 0.9690 0.0020 0.21% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.3865 1.3966 1.3838 1.3939 0.0027 0.20% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3299 1.3299 1.3272 1.3272 0.0027 0.20% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001390 中融鑫視野混合C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.9840 2.0840 1.9800 2.0800 0.0040 0.20% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002653 泰康滬港深精選混合 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000884 民生加銀優(yōu)選股票 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001389 中融鑫視野混合A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.4750 1.4750 1.4720 1.4720 0.0030 0.20% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001791 大成絕對收益策略混合A 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001792 大成絕對收益策略混合C 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.0680 1.3360 1.0660 1.3340 0.0020 0.19% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1552 0.1552 0.1549 0.1549 0.0003 0.19% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000341 嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0350 1.0900 1.0330 1.0880 0.0020 0.19% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0660 1.3090 1.0640 1.3070 0.0020 0.19% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0870 1.3400 1.0850 1.3380 0.0020 0.18% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.5673 1.6263 1.5646 1.6236 0.0027 0.17% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1806 0.1937 0.1803 0.1934 0.0003 0.17% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1460 1.2930 1.1440 1.2910 0.0020 0.17% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1806 0.1937 0.1803 0.1934 0.0003 0.17% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1759 0.1928 0.1756 0.1925 0.0003 0.17% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1670 1.2820 1.1650 1.2800 0.0020 0.17% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.2190 1.2690 1.2170 1.2670 0.0020 0.16% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.3220 1.5920 1.3200 1.5900 0.0020 0.15% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6750 1.2160 0.6740 1.2150 0.0010 0.15% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4710 1.5390 1.4690 1.5370 0.0020 0.14% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4310 1.5310 1.4290 1.5290 0.0020 0.14% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7260 0.7260 0.7250 0.7250 0.0010 0.14% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1910 1.5410 1.1895 1.5395 0.0015 0.13% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.6270 1.9620 1.6249 1.9599 0.0021 0.13% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1848 1.5348 1.1833 1.5333 0.0015 0.13% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.7600 1.1300 0.7590 1.1290 0.0010 0.13% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1557 0.1557 0.1555 0.1555 0.0002 0.13% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7725 0.7987 0.7716 0.7978 0.0009 0.12% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.8520 0.9620 0.8510 0.9610 0.0010 0.12% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160631 鵬華銀行A 0.8190 0.8340 0.8180 0.8330 0.0010 0.12% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.8640 0.8640 0.8630 0.8630 0.0010 0.12% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8300 0.8450 0.8290 0.8440 0.0010 0.12% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1735 0.1842 0.1733 0.1840 0.0002 0.12% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 0.8340 0.8340 0.8330 0.8330 0.0010 0.12% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519959 長信多利混合A 0.9190 0.9190 0.9180 0.9180 0.0010 0.11% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.4812 1.5152 1.4796 1.5136 0.0016 0.11% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000578 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A 0.9190 0.9990 0.9180 0.9980 0.0010 0.11% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8252 0.8386 0.8243 0.8377 0.0009 0.11% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9046 0.9046 0.9036 0.9036 0.0010 0.11% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9018 0.9018 0.9008 0.9008 0.0010 0.11% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1792 0.2018 0.1790 0.2016 0.0002 0.11% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1792 0.2018 0.1790 0.2016 0.0002 0.11% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001800 華安新樂享靈活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0110 1.0610 1.0100 1.0600 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1909 0.1953 0.1907 0.1951 0.0002 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001686 安信新動力混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001896 泰達(dá)宏利絕對混合 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002397 中郵增力債券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002453 九泰久穩(wěn)靈活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519611 銀河旺利混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000109 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.0480 1.2840 1.0470 1.2830 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 150305 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級A 1.0240 1.0490 1.0230 1.0480 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001953 光大尊尚一年定開債C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 164810 工銀純債定開債 1.0280 1.2300 1.0270 1.2290 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002436 上投摩根紅利回報(bào)混合C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002461 中銀珍利混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.0130 1.1870 1.0120 1.1860 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002466 博時(shí)裕新純債債券A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002338 興業(yè)優(yōu)債增利債券A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001936 國泰全球絕對收益人民幣 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001419 泰達(dá)宏利新思路混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000256 上投摩根紅利回報(bào)混合A 1.0100 1.2750 1.0090 1.2740 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0430 1.1580 1.0420 1.1570 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001739 中融融安混合二號 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002414 中銀瑞利混合C 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002268 興業(yè)豐利債券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002314 泰達(dá)宏利新思路混合B 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值