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上投摩根紅利回報(bào)混合A(上投紅利)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(000256)

今天最新凈值 1.0026 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4446
  • 成立日期：2013-09-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：6.509億份
  • 最近份額：0.1579億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：聶曙光
上投摩根紅利回報(bào)混合A基金000256重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600031 三一重工 0.8200 1.44% -0.84% -0.0121%
002142 寧波銀行 0.7700 1.37% -0.26% -0.0036%
000961 ST中南 2.5400 1.13% 0.00% 0.0000%
002271 東方雨虹 0.5700 1.11% -0.36% -0.0040%
601688 華泰證券 1.1700 1.06% -1.30% -0.0138%
600585 海螺水泥 0.3900 1.01% -0.63% -0.0064%
000001 平安銀行 0.9700 0.94% -0.78% -0.0073%
601155 新城控股 0.5100 0.89% -1.57% -0.0140%
600048 保利發(fā)展 1.0600 0.84% -0.98% -0.0082%
601899 紫金礦業(yè) 1.7200 0.80% 0.05% 0.0004%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.59% -0.069% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
上投摩根紅利回報(bào)混合A基金000256實(shí)時(shí)估值圖
上投摩根紅利回報(bào)混合A基金000256實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%