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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年12月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 210009 金鷹核心資源混合A 1.7410 1.8410 1.6830 1.7830 0.0580 3.45% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.3580 2.5870 1.3140 2.5430 0.0440 3.35% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519678 銀河消費混合A 2.0020 2.0020 1.9380 1.9380 0.0640 3.30% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 2.0380 2.0380 1.9730 1.9730 0.0650 3.29% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163822 中銀主題策略混合A 2.6400 2.7400 2.5640 2.6640 0.0760 2.96% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.1110 2.1110 2.0530 2.0530 0.0580 2.83% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9790 0.9790 0.0240 2.45% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.5910 2.5910 2.5290 2.5290 0.0620 2.45% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050022 博時回報混合 1.8280 1.9440 1.7850 1.9010 0.0430 2.41% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000940 富國中小盤精選混合A 1.4870 1.4870 1.4520 1.4520 0.0350 2.41% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001887 中歐價值智選混合E 2.1890 2.1890 2.1380 2.1380 0.0510 2.39% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001883 中歐新動力混合(LOF)E 2.4740 2.4740 2.4162 2.4162 0.0578 2.39% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1552 0.1552 0.1516 0.1516 0.0036 2.37% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001881 中歐新趨勢混合E 1.5202 1.7802 1.4853 1.7453 0.0349 2.35% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.1840 2.1840 2.1340 2.1340 0.0500 2.34% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0490 1.0490 1.0250 1.0250 0.0240 2.34% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8420 0.8420 0.8230 0.8230 0.0190 2.31% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.8759 2.2809 1.8342 2.2392 0.0417 2.27% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9940 0.9940 0.9720 0.9720 0.0220 2.26% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9940 0.9940 0.9720 0.9720 0.0220 2.26% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.8680 0.8680 0.8490 0.8490 0.0190 2.24% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090016 大成消費主題混合A 1.5070 1.7640 1.4740 1.7310 0.0330 2.24% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8858 0.9758 0.8664 0.9564 0.0194 2.24% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519601 海富通中國海外混合 1.3790 1.6490 1.3490 1.6190 0.0300 2.22% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.6670 1.6670 1.6310 1.6310 0.0360 2.21% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1210 1.1210 1.0970 1.0970 0.0240 2.19% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.0590 2.0590 2.0150 2.0150 0.0440 2.18% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.3910 2.3910 2.3400 2.3400 0.0510 2.18% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.2300 2.5310 2.1830 2.4840 0.0470 2.15% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.8840 0.8840 0.0190 2.15% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1460 1.1460 1.1220 1.1220 0.0240 2.14% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050015 博時大中華亞太精選 1.0070 1.0890 0.9860 1.0680 0.0210 2.13% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2120 1.2120 1.1870 1.1870 0.0250 2.11% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.7429 3.4555 1.7069 3.4195 0.0360 2.11% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6850 0.7170 0.6710 0.7030 0.0140 2.09% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001885 中歐新藍籌混合E 1.8439 2.5539 1.8064 2.5164 0.0375 2.08% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8830 1.9890 0.8650 1.9710 0.0180 2.08% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.6910 0.6910 0.6770 0.6770 0.0140 2.07% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001072 華安智能裝備主題股票A 1.0840 1.0840 1.0620 1.0620 0.0220 2.07% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.3310 1.1630 1.3040 1.1400 0.0270 2.07% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481015 工銀主題策略混合A 2.6780 2.6780 2.6240 2.6240 0.0540 2.06% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 202009 南方盛元紅利混合 1.5980 1.7210 1.5660 1.6890 0.0320 2.04% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070010 嘉實主題混合 1.9520 3.4850 1.9130 3.4460 0.0390 2.04% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040020 華安升級主題混合A 1.6600 1.6600 1.6270 1.6270 0.0330 2.03% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001884 中歐互通精選混合E 1.2726 1.3176 1.2473 1.2923 0.0253 2.03% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0630 2.0630 2.0220 2.0220 0.0410 2.03% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1558 0.1568 0.1527 0.1537 0.0031 2.03% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.7562 2.2262 1.7214 2.1914 0.0348 2.02% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.4740 2.5190 2.4250 2.4700 0.0490 2.02% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320007 諾安成長混合 1.4150 1.8600 1.3870 1.8320 0.0280 2.02% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000057 中銀消費主題混合A 1.7750 1.7750 1.7400 1.7400 0.0350 2.01% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0670 1.0670 1.0460 1.0460 0.0210 2.01% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6799 0.6799 0.6665 0.6665 0.0134 2.01% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9519 0.9519 0.9332 0.9332 0.0187 2.00% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519606 國泰金鑫股票A 1.3870 1.5060 1.3600 1.4760 0.0270 1.99% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9750 0.9750 0.9560 0.9560 0.0190 1.99% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1800 1.1800 1.1570 1.1570 0.0230 1.99% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7190 0.7390 0.7050 0.7250 0.0140 1.99% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7190 0.7190 0.7050 0.7050 0.0140 1.99% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163818 中銀中小盤成長混合 1.8500 1.8500 1.8140 1.8140 0.0360 1.98% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8608 0.9129 0.8441 0.8962 0.0167 1.98% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162202 宏利周期混合 1.4338 3.4788 1.4061 3.4511 0.0277 1.97% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.1400 1.1400 1.1180 1.1180 0.0220 1.97% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202011 南方優(yōu)選價值混合A 2.4360 3.1560 2.3890 3.1090 0.0470 1.97% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1473 0.1473 0.1445 0.1445 0.0028 1.94% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1473 0.1473 0.1445 0.1445 0.0028 1.94% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000924 寶盈先進制造混合A 1.3170 1.3170 1.2920 1.2920 0.0250 1.94% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.4740 1.4740 1.4460 1.4460 0.0280 1.94% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.5280 1.8280 1.4990 1.7990 0.0290 1.93% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9510 0.9760 0.9330 0.9580 0.0180 1.93% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3200 1.3200 1.2950 1.2950 0.0250 1.93% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.2190 5.0240 2.1770 4.9820 0.0420 1.93% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.3770 1.3770 1.3510 1.3510 0.0260 1.92% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001476 中銀智能制造股票A 1.0090 1.0090 0.9900 0.9900 0.0190 1.92% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.8500 0.8500 0.8340 0.8340 0.0160 1.92% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1651 0.1651 0.1620 0.1620 0.0031 1.91% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1651 0.1651 0.1620 0.1620 0.0031 1.91% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1658 1.1658 1.1440 1.1440 0.0218 1.91% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.8220 1.8220 1.7880 1.7880 0.0340 1.90% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519002 華安安信消費混合A 1.6160 1.6430 1.5860 1.6130 0.0300 1.89% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.7560 0.7560 0.7420 0.7420 0.0140 1.89% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0600 1.0600 0.0200 1.89% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 720001 財通價值動量混合A 2.3350 2.4250 2.2920 2.3820 0.0430 1.88% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.6654 2.6654 2.6161 2.6161 0.0493 1.88% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.8530 1.8530 1.8190 1.8190 0.0340 1.87% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165510 信誠四國配置 0.6620 0.6620 0.6500 0.6500 0.0120 1.85% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001158 工銀新材料新能源股票 0.8850 0.8850 0.8690 0.8690 0.0160 1.84% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2043 0.2043 0.2006 0.2006 0.0037 1.84% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.9390 0.9390 0.9220 0.9220 0.0170 1.84% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.6660 2.6660 2.6180 2.6180 0.0480 1.83% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.0200 3.0200 2.9660 2.9660 0.0540 1.82% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.8030 1.8030 1.7710 1.7710 0.0320 1.81% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6230 0.6230 0.6120 0.6120 0.0110 1.80% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000219 博時裕益混合 1.7580 1.8810 1.7270 1.8500 0.0310 1.80% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.2244 1.2744 1.2027 1.2527 0.0217 1.80% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.7690 1.7690 1.7380 1.7380 0.0310 1.78% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.7710 2.2210 1.7400 2.1900 0.0310 1.78% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.2650 4.1150 1.2430 4.0510 0.0220 1.77% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519021 國泰金鼎價值混合 1.0960 2.8090 1.0770 2.7780 0.0190 1.76% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 590005 中郵核心主題混合A 2.3660 2.5260 2.3250 2.4850 0.0410 1.76% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.9730 1.9730 1.9390 1.9390 0.0340 1.75% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 1.2240 1.2240 1.2030 1.2030 0.0210 1.75% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1040 1.2310 1.0850 1.2120 0.0190 1.75% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8760 0.8760 0.8610 0.8610 0.0150 1.74% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.6370 2.3400 1.6090 2.3120 0.0280 1.74% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 2.6920 2.6920 2.6460 2.6460 0.0460 1.74% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.2960 1.4160 1.2740 1.3940 0.0220 1.73% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.9460 1.9460 1.9130 1.9130 0.0330 1.73% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1790 1.1790 1.1590 1.1590 0.0200 1.73% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.8810 0.8810 0.8660 0.8660 0.0150 1.73% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.7180 1.7680 1.6890 1.7390 0.0290 1.72% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000039 農(nóng)銀高增長混合 2.2064 2.2064 2.1695 2.1695 0.0369 1.70% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.9700 1.9700 1.9370 1.9370 0.0330 1.70% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000120 中銀美麗中國混合 1.5130 1.5480 1.4880 1.5230 0.0250 1.68% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4540 1.4540 1.4300 1.4300 0.0240 1.68% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 2.1870 2.1870 2.1510 2.1510 0.0360 1.67% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000061 華夏盛世混合 1.2240 1.2240 1.2040 1.2040 0.0200 1.66% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.8550 0.8550 0.8410 0.8410 0.0140 1.66% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000934 國富大中華精選混合 0.8620 0.8620 0.8480 0.8480 0.0140 1.65% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.7217 1.7217 1.6940 1.6940 0.0277 1.64% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.2950 2.4450 2.2580 2.4080 0.0370 1.64% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5580 0.5580 0.5490 0.5490 0.0090 1.64% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9990 1.0290 0.9830 1.0130 0.0160 1.63% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0630 1.1830 1.0460 1.1660 0.0170 1.63% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8110 0.8110 0.7980 0.7980 0.0130 1.63% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟 1.0100 1.0100 0.9940 0.9940 0.0160 1.61% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5933 3.9033 1.5680 3.8780 0.0253 1.61% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.9818 2.3137 0.9662 2.2981 0.0156 1.61% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.8280 0.8280 0.8150 0.8150 0.0130 1.60% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040035 華安逆向策略混合A 2.6420 3.0220 2.6010 2.9810 0.0410 1.58% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0280 1.0280 1.0120 1.0120 0.0160 1.58% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519994 長信金利趨勢股票 1.1420 3.1761 1.1244 3.1585 0.0176 1.57% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7570 0.7570 0.7453 0.7453 0.0117 1.57% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163406 興全合潤混合A 3.0416 3.0218 2.9945 2.9750 0.0471 1.57% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001236 博時絲路主題股票A 0.9050 0.9050 0.8910 0.8910 0.0140 1.57% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519995 長信金利趨勢混合A 1.1420 3.1761 1.1244 3.1334 0.0176 1.57% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.4590 2.5190 2.4210 2.4810 0.0380 1.57% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.5530 3.0480 2.5140 3.0010 0.0390 1.55% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.6370 1.6370 1.6120 1.6120 0.0250 1.55% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.9080 1.9800 1.8790 1.9510 0.0290 1.54% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.8420 1.7120 1.8140 1.6860 0.0280 1.54% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0580 1.0580 1.0420 1.0420 0.0160 1.54% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163810 中銀價值混合A 1.7200 1.7400 1.6940 1.7140 0.0260 1.53% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.6630 0.6630 0.6530 0.6530 0.0100 1.53% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0600 3.0870 1.0440 3.0650 0.0160 1.53% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.2489 1.2489 1.2301 1.2301 0.0188 1.53% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001384 東方新思路混合A 0.9606 0.9606 0.9461 0.9461 0.0145 1.53% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001385 東方新思路混合C 0.9581 0.9581 0.9437 0.9437 0.0144 1.53% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.4049 2.3449 1.3838 2.3238 0.0211 1.52% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.0760 2.0760 2.0450 2.0450 0.0310 1.52% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.8700 1.8700 1.8420 1.8420 0.0280 1.52% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.5340 1.9230 1.5110 1.9000 0.0230 1.52% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.3881 2.1181 1.3673 2.0973 0.0208 1.52% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.4740 1.5050 1.4520 1.4830 0.0220 1.52% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.0640 2.1640 2.0330 2.1330 0.0310 1.52% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8596 0.8596 0.8468 0.8468 0.0128 1.51% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.2140 1.2140 1.1960 1.1960 0.0180 1.51% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.9490 1.9490 1.9200 1.9200 0.0290 1.51% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6840 1.6940 1.6590 1.6690 0.0250 1.51% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8130 0.8130 0.8010 0.8010 0.0120 1.50% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9500 1.0500 0.9360 1.0360 0.0140 1.50% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000587 大成靈活配置混合A 2.0970 2.0970 2.0660 2.0660 0.0310 1.50% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001538 摩根科技前沿混合A 1.1510 1.1510 1.1340 1.1340 0.0170 1.50% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162006 長城久富混合(LOF)A 1.4481 3.9839 1.4267 3.9625 0.0214 1.50% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001186 富國文體健康股票A 0.8840 0.8840 0.8710 0.8710 0.0130 1.49% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 483003 工銀精選平衡混合 0.8362 2.3010 0.8239 2.2790 0.0123 1.49% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.8190 0.8190 0.8070 0.8070 0.0120 1.49% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000965 匯豐晉信新動力混合A 1.0718 1.0718 1.0561 1.0561 0.0157 1.49% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180020 銀華成長先鋒混合 1.5680 1.5930 1.5450 1.5700 0.0230 1.49% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.1208 1.1478 1.1043 1.1313 0.0165 1.49% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.8230 0.8230 0.8110 0.8110 0.0120 1.48% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1680 1.1680 1.1510 1.1510 0.0170 1.48% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4460 1.4700 1.4250 1.4490 0.0210 1.47% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1730 1.3080 1.1560 1.2910 0.0170 1.47% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.5281 1.5871 1.5060 1.5650 0.0221 1.47% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.1562 6.0604 1.1396 5.9853 0.0166 1.46% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 118001 易方達亞洲精選股票 0.7640 0.7640 0.7530 0.7530 0.0110 1.46% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 3.0230 3.1230 2.9795 3.0795 0.0435 1.46% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.3170 1.3170 1.2980 1.2980 0.0190 1.46% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.3190 1.3190 1.3000 1.3000 0.0190 1.46% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.9010 0.9010 0.8880 0.8880 0.0130 1.46% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000574 寶盈新價值混合A 1.6830 2.3710 1.6590 2.3470 0.0240 1.45% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6992 2.9192 1.6749 2.8949 0.0243 1.45% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.7600 1.8750 1.7350 1.8500 0.0250 1.44% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160605 鵬華中國50混合 1.5510 3.9210 1.5290 3.8990 0.0220 1.44% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2660 3.2060 1.2480 3.1880 0.0180 1.44% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070021 嘉實主題新動力混合 1.7080 1.7080 1.6840 1.6840 0.0240 1.43% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519698 交銀先鋒混合A 2.1423 2.2463 2.1122 2.2162 0.0301 1.43% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163809 中銀藍籌混合 1.4920 1.5120 1.4710 1.4910 0.0210 1.43% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9065 1.9065 1.8796 1.8796 0.0269 1.43% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.6555 2.6555 2.6180 2.6180 0.0375 1.43% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.7600 3.8240 2.7210 3.7850 0.0390 1.43% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4290 1.4290 1.4090 1.4090 0.0200 1.42% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.4320 1.4630 1.4120 1.4430 0.0200 1.42% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5820 1.8420 1.5600 1.8200 0.0220 1.41% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 2.2300 2.2300 2.1990 2.1990 0.0310 1.41% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.2649 1.2649 1.2473 1.2473 0.0176 1.41% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2606 0.2606 0.2570 0.2570 0.0036 1.40% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4961 3.0994 1.4754 3.0787 0.0207 1.40% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0594 1.0594 1.0448 1.0448 0.0146 1.40% 2015-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值