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南方新優(yōu)享靈活配置混合A(南方新優(yōu)享)基金盤中實時估值(000527)

今天最新凈值 3.1316 -0.0038 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：3.1316
  • 成立日期：2014-02-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：21.431億份
  • 最近份額：9.1825億
  • 最近資產(chǎn)：26.93億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：章暉
南方新優(yōu)享靈活配置混合A基金000527重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 6.16% -0.59% -0.0363%
600415 小商品城 0.0000 4.05% -0.58% -0.0235%
300750 寧德時代 0.0000 3.51% -1.25% -0.0439%
603259 藥明康德 0.0000 3.11% -1.18% -0.0367%
689009 九號公司- 0.0000 2.77% -2.48% -0.0687%
002594 比亞迪 0.0000 2.11% 1.55% 0.0327%
600487 亨通光電 0.0000 1.63% -1.06% -0.0173%
600595 中孚實業(yè) 0.0000 1.58% 0.00% 0.0000%
688608 恒玄科技 0.0000 1.54% -8.96% -0.1380%
603893 瑞芯微 0.0000 1.50% -2.38% -0.0357%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
27.96% -0.3674% 83.41%
南方新優(yōu)享靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.79% -0.96%
2025-05-22 -0.12% 0.09%
2025-05-21 0.36% 0.53%
2025-05-20 1.02% 0.97%
2025-05-19 0.04% -0.17%
2025-05-16 0.59% 0.05%
2025-05-15 -0.57% -0.46%
2025-05-14 0.20% 0.83%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方新優(yōu)享靈活配置混合A基金000527實時估值圖
南方新優(yōu)享靈活配置混合A基金000527實時估值圖
南方新優(yōu)享靈活配置混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%