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南方新優(yōu)享靈活配置混合A(南方新優(yōu)享)基金凈值查詢(000527)

今天最新凈值 3.1354 0.0111 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.1382 0.0028 0.0899%
  • 累計(jì)凈值：3.1354
  • 成立日期：2014-02-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：21.431億份
  • 最近份額：9.1825億
  • 最近資產(chǎn)：28.36億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：章暉
近一季南方新優(yōu)享靈活配置混合A|南方新優(yōu)享基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方新優(yōu)享靈活配置混合A(000527)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.1316 3.1316 3.1354 3.1354 -0.0038 -0.12%
2025-05-21 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.1354 3.1354 3.1243 3.1243 0.0111 0.36%
2025-05-20 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.1243 3.1243 3.0927 3.0927 0.0316 1.02%
2025-05-19 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0927 3.0927 3.0916 3.0916 0.0011 0.04%
2025-05-16 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0916 3.0916 3.0735 3.0735 0.0181 0.59%
2025-05-15 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0735 3.0735 3.0910 3.0910 -0.0175 -0.57%
2025-05-14 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0910 3.0910 3.0848 3.0848 0.0062 0.20%
2025-05-13 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0848 3.0848 3.0754 3.0754 0.0094 0.31%
2025-05-12 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0754 3.0754 3.0525 3.0525 0.0229 0.75%
2025-05-09 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0525 3.0525 3.0509 3.0509 0.0016 0.05%
2025-05-08 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0509 3.0509 3.0548 3.0548 -0.0039 -0.13%
2025-05-07 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0548 3.0548 3.0516 3.0516 0.0032 0.10%
2025-05-06 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0516 3.0516 3.0211 3.0211 0.0305 1.01%
2025-04-30 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0211 3.0211 3.0175 3.0175 0.0036 0.12%
2025-04-29 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0175 3.0175 2.9962 2.9962 0.0213 0.71%
2025-04-28 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.9962 2.9962 2.9994 2.9994 -0.0032 -0.11%
2025-04-25 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.9994 2.9994 2.9961 2.9961 0.0033 0.11%
2025-04-24 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.9961 2.9961 2.9857 2.9857 0.0104 0.35%
2025-04-23 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.9857 2.9857 2.9728 2.9728 0.0129 0.43%
2025-04-22 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.9728 2.9728 2.9691 2.9691 0.0037 0.12%
2025-04-21 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.9691 2.9691 2.9163 2.9163 0.0528 1.81%
2025-04-18 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.9163 2.9163 2.9106 2.9106 0.0057 0.20%
2025-04-17 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.9106 2.9106 2.9056 2.9056 0.0050 0.17%
2025-04-16 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.9056 2.9056 2.9194 2.9194 -0.0138 -0.47%
2025-04-15 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.9194 2.9194 2.9187 2.9187 0.0007 0.02%
2025-04-14 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.9187 2.9187 2.8978 2.8978 0.0209 0.72%
2025-04-11 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.8978 2.8978 2.8636 2.8636 0.0342 1.19%
2025-04-10 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.8636 2.8636 2.8035 2.8035 0.0601 2.14%
2025-04-09 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.8035 2.8035 2.7694 2.7694 0.0341 1.23%
2025-04-08 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.7694 2.7694 2.7758 2.7758 -0.0064 -0.23%
2025-04-07 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.7758 2.7758 3.0139 3.0139 -0.2381 -7.90%
2025-04-03 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0139 3.0139 3.0883 3.0883 -0.0744 -2.41%
2025-04-02 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0883 3.0883 3.0861 3.0861 0.0022 0.07%
2025-04-01 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0861 3.0861 3.0905 3.0905 -0.0044 -0.14%
2025-03-31 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0905 3.0905 3.0935 3.0935 -0.0030 -0.10%
2025-03-28 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0935 3.0935 3.0999 3.0999 -0.0064 -0.21%
2025-03-27 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0999 3.0999 3.0828 3.0828 0.0171 0.55%
2025-03-26 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0828 3.0828 3.0815 3.0815 0.0013 0.04%
2025-03-25 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0815 3.0815 3.1046 3.1046 -0.0231 -0.74%
2025-03-24 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.1046 3.1046 3.0651 3.0651 0.0395 1.29%
2025-03-21 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0651 3.0651 3.1189 3.1189 -0.0538 -1.72%
2025-03-20 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.1189 3.1189 3.1325 3.1325 -0.0136 -0.43%
2025-03-19 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.1325 3.1325 3.1322 3.1322 0.0003 0.01%
2025-03-18 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.1322 3.1322 3.0936 3.0936 0.0386 1.25%
2025-03-17 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0936 3.0936 3.1001 3.1001 -0.0065 -0.21%
2025-03-14 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.1001 3.1001 3.0364 3.0364 0.0637 2.10%
2025-03-13 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0364 3.0364 3.0617 3.0617 -0.0253 -0.83%
2025-03-12 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0617 3.0617 3.0669 3.0669 -0.0052 -0.17%
2025-03-11 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0669 3.0669 3.0762 3.0762 -0.0093 -0.30%
2025-03-10 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0762 3.0762 3.0854 3.0854 -0.0092 -0.30%
2025-03-07 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0854 3.0854 3.0895 3.0895 -0.0041 -0.13%
2025-03-06 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0895 3.0895 3.0663 3.0663 0.0232 0.76%
2025-03-05 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0663 3.0663 3.0451 3.0451 0.0212 0.70%
2025-03-04 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0451 3.0451 3.0377 3.0377 0.0074 0.24%
2025-03-03 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0377 3.0377 3.0282 3.0282 0.0095 0.31%
2025-02-28 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0282 3.0282 3.0954 3.0954 -0.0672 -2.17%
2025-02-27 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0954 3.0954 3.0988 3.0988 -0.0034 -0.11%
2025-02-26 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0988 3.0988 3.0877 3.0877 0.0111 0.36%
2025-02-25 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.0877 3.0877 3.1162 3.1162 -0.0285 -0.91%
2025-02-24 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.1162 3.1162 3.1398 3.1398 -0.0236 -0.75%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%