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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年04月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2405 0.2405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001003 華夏債券C 1.0310 1.6510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001011 華夏希望債券A 1.0330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001013 華夏希望債券C 1.0320 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0260 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001031 華夏安康債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001033 華夏安康債券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0320 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0270 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1678 0.1717 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002001 華夏回報混合A 1.2770 3.6340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002011 華夏紅利混合 1.5730 4.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002021 華夏回報二號混合 1.1150 2.6100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002031 華夏策略混合 1.8640 2.4640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020001 國泰金鷹增長混合 1.0260 4.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020002 國泰金龍債券A 1.0230 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4550 3.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6220 2.6110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8810 1.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2590 1.4140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4596 0.6579 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020012 國泰金龍債券C 1.0220 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2370 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020018 國泰金鹿混合 1.0480 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020019 國泰雙利債券A 1.0920 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020020 國泰雙利債券C 1.0820 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2910 1.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020027 國泰信用債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020028 國泰信用債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020033 國泰民安增利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020034 國泰民安增利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6160 3.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4670 2.5360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040004 華安寶利配置混合 1.0810 3.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040005 華安宏利混合A 2.4037 3.0237 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040007 華安中小盤成長混合 0.8357 2.1506 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6042 2.1405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9418 1.2568 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9408 1.2307 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9404 1.4404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0220 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0050 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040020 華安升級主題混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040025 華安科技動力混合A 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040026 華安信用四季紅債券A 1.0130 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040035 華安逆向策略混合A 0.9390 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0150 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0170 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040040 華安純債債券A 1.0060 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040041 華安純債債券C 1.0020 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040045 華安添鑫中短債A 0.9960 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1794 0.1794 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1794 0.1794 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050001 博時價值增長混合 0.6350 3.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6223 2.6023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050004 博時精選混合A 1.0478 2.6163 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9280 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050007 博時平衡配置混合 0.8580 2.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7510 2.6390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050009 博時新興成長混合 0.5090 2.4800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050010 博時特許價值混合A 0.9240 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050011 博時信用債券A/B 1.0180 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050012 博時策略混合 0.8170 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5583 0.5583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9890 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050015 博時大中華亞太精選 1.2500 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.8950 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6695 0.6695 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050022 博時回報混合 1.1450 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050023 博時天頤債券A 1.0050 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5553 0.5553 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.3309 1.3655 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2030 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050027 博時信用債純債債券A 1.0060 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0218 1.0627 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 0.9410 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050111 博時信用債券C 1.0100 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050116 博時宏觀回報債券C 0.8890 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050123 博時天頤債券C 0.9990 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050201 博時價值增長貳號混合 0.5600 2.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1662 0.1728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1662 0.1728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070001 嘉實成長收益混合A 0.6290 3.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070002 嘉實增長混合 4.9050 5.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7620 2.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070005 嘉實債券A 1.3870 1.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7940 4.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070009 嘉實超短債債券C 1.0163 1.2458 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070010 嘉實主題混合 1.1280 2.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070011 嘉實策略混合 1.0880 1.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070013 嘉實研究精選混合 1.5820 2.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070015 嘉實多元債券A 1.0560 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070016 嘉實多元債券B 1.0490 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8200 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070018 嘉實回報混合 0.8490 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.0420 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0310 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070021 嘉實主題新動力混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100068 富國純債債券發(fā)起式C 0.9920 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5640 2.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2390 3.5790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.0794 1.0794 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0370 1.1064 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 150103 銀河銀泰混合 0.9320 3.6320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0100 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1012 1.1012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0160 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8410 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0240 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0246 1.3156 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6757 2.0733 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0080 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9880 1.6180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6014 2.3108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7093 2.2393 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9245 2.8935 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121001 國投瑞銀融華債券 1.2148 2.5568 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4510 3.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110038 易方達(dá)純債債券C 0.9920 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110037 易方達(dá)純債債券A 0.9970 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1529 0.1529 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1529 0.1529 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8824 4.6373 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.0940 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.1030 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5928 1.5928 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7771 0.7771 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6977 0.6977 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6476 0.6476 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.0880 1.4180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.1090 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1600 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1640 5.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1830 5.3570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5883 1.6283 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1353 1.2283 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110009 易方達(dá)價值精選混合 0.9144 2.2664 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0569 1.4065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0553 1.3839 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.6765 3.9826 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6039 2.4539 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.5380 4.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3960 2.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100073 富國強(qiáng)回報定開債C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100072 富國強(qiáng)回報定開債A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090002 大成債券A/B 1.0094 1.5924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0460 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0010 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080009 長盛同禧債券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 080010 長盛同禧債券C 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2510 1.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 080015 長盛中小盤精選混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090001 大成價值增長混合A 0.6646 3.3246 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9335 1.1335 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090007 大成策略回報混合A 1.0190 1.7130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值