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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年06月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長混合 1.0120 3.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000007 鵬華國企債債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 0.9413 0.9413 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000011 華夏大盤精選混合A 8.4260 12.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000014 華夏聚利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000015 華夏純債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000016 華夏純債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1380 2.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000026 泰達(dá)信用合利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000027 泰達(dá)信用合利債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000028 華富安鑫債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000030 長城核心優(yōu)選混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000039 農(nóng)銀高增長混合 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000047 華夏雙債債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000048 華夏雙債債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000050 長盛純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000052 長盛純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000056 建信消費(fèi)升級(jí)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000060 國聯(lián)安股債動(dòng)態(tài) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000061 華夏盛世混合 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000062 銀華量化智慧動(dòng)力混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000069 國投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000070 國投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000072 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1525 0.1525 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開債C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000091 信誠新雙盈分級(jí)債券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000092 信誠新雙盈分級(jí)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000093 信誠新雙盈分級(jí)債券B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 凈值查詢 盤中估值
75 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000107 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000109 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000110 金鷹元安混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000120 中銀美麗中國混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000128 大成景安短融債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000129 大成景安短融債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000130 大成景興信用債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000131 大成景興信用債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000145 長盛季季紅1年期債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000146 長盛季季紅1年期債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000149 華安雙債添利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000150 華安雙債添利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000173 匯添富美麗30混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000174 匯添富高息債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000175 匯添富高息債債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000191 富國信用債債券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000192 富國信用債債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000195 工銀成長收益混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000196 工銀成長收益混合B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001001 華夏債券A/B 1.0820 1.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001003 華夏債券C 1.0730 1.6630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001011 華夏希望債券A 1.0920 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001013 華夏希望債券C 1.0830 1.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001031 華夏安康債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001033 華夏安康債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1560 0.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3430 3.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002011 華夏紅利混合 1.4070 3.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1660 2.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002031 華夏策略混合 1.7020 2.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020001 國泰金鷹增長混合 0.8620 3.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020002 國泰金龍債券A 1.0490 1.5300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4430 3.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6870 2.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7980 1.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0980 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4580 0.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020012 國泰金龍債券C 1.0460 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1280 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020018 國泰金鹿混合 1.0060 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020019 國泰雙利債券A 1.0850 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020020 國泰雙利債券C 1.0790 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020022 國泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020027 國泰信用債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020028 國泰信用債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020033 國泰民安增利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020034 國泰民安增利債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5870 2.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4630 2.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040004 華安寶利配置混合 1.0010 3.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040005 華安宏利混合A 2.1132 2.7332 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040007 華安中小盤成長混合 0.8237 2.1386 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5594 2.0957 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0728 1.3078 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0590 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8428 1.3428 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0740 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0540 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8662 0.8662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040026 華安信用四季紅債券A 1.0350 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040035 華安逆向策略混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0420 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0430 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040040 華安純債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040041 華安純債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040045 華安添鑫中短債A 0.9980 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6470 3.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6131 2.5931 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050004 博時(shí)精選混合A 1.1060 2.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9890 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9000 2.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8910 2.7300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050009 博時(shí)新興成長混合 0.5130 2.4950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9150 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0690 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050012 博時(shí)策略混合 0.8200 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5845 0.5845 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8920 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0130 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0450 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6363 0.6363 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值