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華夏聚利債券A(華夏聚利債券)基金盤中實時估值(000014)

今天最新凈值 1.8261 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8261
  • 成立日期：2013-03-19
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：40.759億份
  • 最近份額：3.3395億
  • 最近資產：5.58億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：何家琪
華夏聚利債券A基金000014重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601998 中信銀行 0.0000 2.30% -1.14% -0.0262%
300567 精測電子 0.0000 1.07% -0.56% -0.0060%
301099 雅創(chuàng)電子 0.0000 0.78% -2.11% -0.0165%
002966 蘇州銀行 0.0000 0.72% -1.61% -0.0116%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.87% -0.0603% 7.37%
華夏聚利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.42% 0.08%
2025-05-21 0.01% 0.03%
2025-05-20 0.17% 0.02%
2025-05-19 0.29% 0.01%
2025-05-16 0.19% -0.04%
2025-05-15 -0.48% -0.10%
2025-05-14 -0.15% 0.04%
2025-05-13 -0.01% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華夏聚利債券A基金000014實時估值圖
華夏聚利債券A基金000014實時估值圖
華夏聚利債券A基金動態(tài)
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1630 0.0825%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1509 0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0327%
金元順安豐祥債券A 1.0349 0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9057 0.0165%
寶盈鴻盛債券A 1.0325 0.0120%
寶盈鴻盛債券C 1.0124 0.0120%