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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年12月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9000 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 770001 德邦優(yōu)化A 1.0518 1.0518 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6919 0.6919 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6685 2.5185 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9920 1.5680 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8523 0.8523 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0720 0.7170 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4605 2.2687 0.0000 0.0000 0.0012 0.26% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.8570 0.8870 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9140 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6692 0.7492 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0190 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 700003 平安策略先鋒混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7164 1.3364 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6641 0.6641 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519180 萬家180指數(shù)A 0.5472 2.8872 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7077 0.7077 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 690003 民生加銀精選混合 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7210 0.7310 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 377010 摩根阿爾法混合A 1.9551 3.8751 0.0000 0.0000 0.0028 0.14% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7520 2.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8168 0.8168 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050007 博時平衡配置混合 0.7820 2.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 481006 工銀紅利混合 0.8407 0.8807 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 483003 工銀精選平衡混合 0.5058 1.7103 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0843 1.1673 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 229002 宏利逆向策略混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 620003 金元順安豐利債券A 0.9300 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8810 0.9110 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160620 鵬華資源A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202005 南方成份精選混合A 0.8404 0.8604 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 481017 工銀量化策略混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0751 1.1581 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180018 銀華和諧主題混合 0.9500 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020028 國泰信用債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040035 華安逆向策略混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9930 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0370 1.3420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0040 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0240 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0420 1.3320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180030 銀華永泰積極債券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0000 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 371120 摩根純債債券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180029 銀華永泰積極債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0320 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0370 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0210 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0230 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001031 華夏安康債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519989 長信利豐債券C 1.0550 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200113 長城積極增利債券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1060 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001013 華夏希望債券C 1.0810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0560 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.7567 2.1967 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 371020 摩根純債債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0950 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0338 1.0702 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0332 1.0433 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 080003 長盛積極配置債券 1.0532 1.2262 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0934 1.2944 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8082 4.9654 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0394 1.0394 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6094 3.5851 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0361 1.7522 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-18 凈值查詢 盤中估值
129 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8441 1.0391 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0711 1.1866 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0669 1.1699 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0163 1.0363 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2189 1.3385 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-12-18 凈值查詢 盤中估值
134 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8232 0.9832 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519682 交銀增利債券C 1.0165 1.2765 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519680 交銀增利債券A/B 1.0218 1.2988 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6344 2.5024 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7353 2.1453 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7359 0.7359 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0642 1.3427 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0446 1.2796 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0334 1.2584 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0606 1.3309 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050004 博時精選混合A 1.1343 2.6393 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7411 0.7411 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 420102 天弘永利債券B 1.0039 1.2049 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090002 大成債券A/B 1.0516 1.5706 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 092002 大成債券C 1.0402 1.5352 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240003 華寶寶康債券A 1.1765 1.6865 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 560005 益民多利債券 1.0184 1.1224 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519189 萬家信用恒利債券C 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519188 萬家信用恒利債券A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9441 3.8041 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 420002 天弘永利債券A 1.0036 1.1844 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0799 1.0829 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202202 南方避險增值混合 2.4525 3.0915 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0554 1.5804 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0108 1.1088 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0073 1.0953 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0876 1.1436 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0072 1.1965 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519667 銀河銀信債券A 1.0215 1.3355 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9693 1.0095 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180002 銀華增值混合 1.0251 1.0438 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0605 1.0955 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0173 1.0293 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 151002 銀河收益混合 1.1120 2.2020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0527 1.0691 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0304 1.0424 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9297 0.9297 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519666 銀河銀信債券B 1.0184 1.3154 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0088 1.0488 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163406 興全合潤混合A 0.7995 0.7995 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163004 長信利鑫分級債券A 1.0215 1.0665 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5380 0.5380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202212 南方平衡配置混合 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0740 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162210 宏利集利債券A 1.0680 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8730 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162299 宏利集利債券C 1.0472 1.0902 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 740101 長安滬深300非周期A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6120 0.6320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1090 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0240 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0040 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0700 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0610 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值